新编确认稿生活垃圾资源化技术处理项目商业计划书.docx
《新编确认稿生活垃圾资源化技术处理项目商业计划书.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《新编确认稿生活垃圾资源化技术处理项目商业计划书.docx（27页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
新编确认稿生活垃圾资源化技术处理项目商业计划书
****生活垃圾资源化处理项目
商业计划书
附表：
附表1---------固定资产投资估算表
附表2---------投资使用计划及资金筹措表
附表3---------营业收入和税金估算表
附表4---------固定资产折旧估算表
附表5---------成本费用估算表
附表6---------还本付息估算表
附表7---------利润及分配估算表
附表8---------现金流量表（全部投资）
附表9---------现金流量表（自有投资）
附表10---------资金来源与运用表
附表11---------资产负债表
第一章总论
项目名称：
****生活垃圾资源化处理有限公司
承建单位：
****环保科技有限公司
主管部门：
**城市管理局
项目引资单位：
**卫生局
建设地点：
**牛山镇南环路
法人代表：
联系人：
联系方式：
第一节项目承建方基本情况
本项目由“****环保科技有限公司”承建，并进行投资开发’.
****环保科技有限公司是集科、工、贸一为体系的.列开发处理生活垃圾的.环保公司’.公司宗旨：
消灭垃圾，还地球清洁，使垃圾处理达到无害化、资源化、减量化’.
公司自主研发的.SLF9901型离心式高效生活垃圾分拣系统，设计独特，构思新颖，利用“S”型齿刀高速旋转的.冲击力量和离心的.作用，将块状、袋装垃圾强力破碎，并鼓风扬起，使轻、重垃圾下落有先有后，为垃圾的.筛分创造条件’.2003年该生活垃圾分拣机通过国家建设部的.鉴定（鉴定证书编号：
建科鉴字[2003]027号），并在全国推广应用’.目前该生活垃圾分拣机已申报专利产品（专利号：
ZL99228699.9），并投放工业化运作，运行稳定，垃圾分拣水平达国际标准，填补了国内空白’.
目前，****环保科技有限公司已与**人民政府签订了《城市垃圾特许经营权协议》’.
第二节项目概况
一、项目规模
根据**现有人口规模以及国务院要求生活垃圾由村收集镇转运县消化的.发展思路，将建设规模确定在480吨/日，生态农业1000亩’.单靠生活垃圾处理企业很难收回投资，只有拉长产业链，利用所出的.有机肥做大做强生态农业，才能达到社会效益与经济效益双赢’.每天所产的.有机肥完全可以拓展1000亩生态农业，可以转化1500名农民为产业工人’.
二、项目工程技术方案
项目主要技术方案是先将原生垃圾进入发酵仓利用太阳能先好氧后厌氧，以厌氧为主进行发酵；再运用离心式高效分拣机进行机械化分拣；将发酵垃圾分成废塑料、废钢铁、营养土、建筑垃圾四大类进行综合深加工’.废塑料用于制粒或压缩成板材，营养土制成有机肥发展生态农业，废钢材回炉，建筑垃圾制成砼砌块，从而达到将城市生活垃圾资源化、无害化、减量化的.目标’.
该技术方案主要是以我公司专利产品－生活垃圾分拣机的.分拣工艺为核心’.
三、项目选址
项目场址拟选择在**牛山镇路北侧，占地面积约90亩，其中：
一期占地面积60亩，二期占地30亩’.另租1000亩生态农业用地’.
四、工程方案
工艺用房建筑面积12704平方米；堆放场2000平方米；辅助用房526平方米；场内道路7991平方米；办公用房（场区外）2000平方米；生活用房（场区外）3000平方米’.生态农业塑料大棚30万平方米’.
五、组织机构及劳动定员
生产劳动定员100人，其中管理人员6人，车间员工78人，机修及后勤人员16人’.生态农业劳动定员1500人’.
六、项目建设期
本项目一期建设期为1年’.
七、投资及资金来源
项目总投入预计约需21000万元，本次可行性研究主要是针对一期进行论证’.动态投资（建设期利息）1000万元’流动资金9000万元，静态投资（建设资金）11000万元’.本项目建设资金拟采取企业自筹和银行贷款的.办法解决，计划申请银行贷款15200万元；企业自筹5800万元；其他申请短期贷款’.
八、项目效益
财务评价指标表明，该项目实施后，预计贷款偿还期3.43年（含1年建设期），内部收益率为16.8％（税后），投资回收期为6.74年（税后，含1年建设期），项目具有一定的.偿还能力，社会经济效益显著’.
第三节项目申请报告的.依据
1、国家计委、建设部发布的.《建设项目经济评价方法与参数》
2、国家及**省有关设计和建筑规范、标准
3、国家发展和改革委员会令第19号《企业投资项目核准暂行办法》
4、国家发展和改革委员会令第40号《产业结构调整指导目录（2005年本）》
5、国家及**省有关法律、法规
6、****环保科技有限公司提供的.其他资料
第四节主要技术经济指标：
序号
项目
单位
指标
备注
一
主要技术指标
1
规划占地面积
亩
120
2
规划建筑总面积
M2
17230
3
绿化率
%
40
4
劳动定员
人
1600
二
主要经济指标
1
建设投资
万元
11000
2
资本金
万元
5800
3
长期借款
万元
15200
4
产品收入
万元
8682
5
成本费用
万元
5738.2
6
项目财务内部收益率
%
16.84
7
财务净现值
万元
3687
8
投资回收期
年
7.74
9
资本金收益率
%
20
10
借款偿还期
年
6.8
第二章项目背景及必要性
第一节项目背景
一、我国城市垃圾现状分析
1、城市生活垃圾的.产生及排放情况
改革开放20多年来’我国经济进入快速增长期’人民物质文化生活水平不断的.提高’城市规模和数量急剧膨胀’使我国城市生活垃圾污染问题日益突出’其管理和控制已成为环境保护领域的.突出问题之一’城市生活垃圾迫切需要无害化、减量化、资源化的.处理’.目前我国城市垃圾的.产生量呈逐年增加的.趋势’表1反映了1979～2000年间我国垃圾产生量的.变化情况’.
表11979～2000年间全国垃圾产生量的.变化
从中可以看出’2000年我国663座城市产生的.垃圾总量为11800kt’比1979年的.25080kt增加了3.7倍’.而且每年以8%～10%的.速度增加’但是我国的.生活垃圾无害化处理率只有2%‘约有三分之二的.城市陷入垃圾的.包围之中’接近工业发达国家的.水平’在这个意义上说’我国城市生活垃圾已经处于超前污染的.状态’.
2、城市生活垃圾的.成分及变化趋势
城市垃圾的.组成成分比较复杂’不同地区由于工业发展的.不平衡’城市现代化程度、居民收入、消费水平及生活习惯等影响’垃圾的.组成成分也有差别’.从表2、3中可以看出’不同城市、不同地区’垃圾的.成分区别很大’.在我国’南方城市垃圾的.有机物多、无机物少’北方城市则相反’.高级住宅区、商业区、大饭店的.有机物高于其它区’高级住宅区的.垃圾中可回收废品明显高于普通住宅区’.
近年来’随着经济的.发展和生活水平的.提高’不仅垃圾产生量发生变化’垃圾的.成分也发生很大变化’这种变化的.趋势主要表现为:
（1）由于家庭燃料的.构成改变导致了垃圾中无机炉灰比例大为降低;
（2）由于冷冻食品、预制成品及半成品食品的.逐年普及’再加上有些大城市净菜上市’使家庭垃圾成也发生了明显改变’食品废品明显减少;
（3）由于随着包装技术与材料的.改革’纸、塑料、玻璃等可回收废物比例大大增加;
（4）由于人们消费观念的.变化’促使人们提前扔弃废旧物品’使得废旧家庭工业消费品在垃圾中呈现了大幅度增加的.趋势’.
二、我国城市垃圾处理技术现状
我国目前采用的.城市垃圾处理与资源化技术主要是卫生填埋、堆肥、焚烧与无害化综合处理等技术方法’.
1、卫生填埋
垃圾的.卫生填埋处理具有操作简便、投资较小、费用低、见效快、处理量大等优点’.从处理方式上看约有70％的.垃圾得到了处理’.但真正得到无害化处理的.仅占13%同时填埋方式存在着永久性占用大量土地、产生的.沼气对大气污染严重等问题’.如果再不注意地质条件还会造成土壤（地下水和周围环境的.二次污染’.近几年来，我国垃圾填埋场建设日趋完善，一些具有较高水平的.垃圾填埋场相继建成’.如广州、杭州、苏州、成都、北京、包头等城市都相继建成了较为完善的.卫生填埋场’.同时，填埋场所产生的.沼气的.回收和利用技术也得到了发展，如杭州天子岭垃圾填埋场将填埋气体作为能源回收利用已取得较好的.实践’.
2、堆肥
近年来我国的.垃圾堆肥技术发展很快，开始应用“二次发酵工艺”堆肥生产趋向专业化’.目前已建成堆肥场约20余处，北京、上海、武汉、无锡、常州、天津、沈阳等城市已自行设计了适合我国的.机械化垃圾堆肥处理生产线’.但是，我国城市垃圾堆肥现还存在产品肥效较低、质量较差、销路不好等问题，使企业难以维持运转’.
3、焚烧
我国采用焚烧技术处理城市垃圾尚处于起步阶段’.由于我国许多地区人口密度高，特别是东部地区的.许多城市土地资源缺乏，焚烧处理会逐步成为这些地区生活垃圾处理的.主要手段’.
但是，焚烧发电，投资巨大，日处理1000T垃圾工程投资需5亿元右左，且焚烧易产生二恶英等致癌物质’.生活垃圾含水高，垃圾助燃需消耗大量能源，表面看是垃圾燃烧利用，实际是大量助燃能源无功而燃，以大资源换取小资源，得不偿失，发出的.电成本高，不够核算，不得不以国家补贴、高价上网，可见这种处理方法仅达到减量化，达不到无害化和资源化’.
4、无害化综合处理
目前，处理城市生活垃圾的.最好方法是无害化综合处理技术’.将生活垃圾首先进行分选，将塑料、废纸、金属等回收利用’.无机物填埋，无用的.有机物焚烧，从而达到无害化和资源化的.目的.’.因此，实施垃圾无害化综合处理应是我国综合利用资源，保护环境，坚持可持续发展战略的.重要手段’.
三、技术推广和相关政策方面
1、技术推广
与国外相比，我国的.生活垃圾具有自身的.特性，由于我国垃圾分类收集普及率较低，大多生活垃圾都是混合原生垃圾，其次我国的.生活垃圾有机物含量是发达国家的.几倍，并且含水量较高’.
针对上述各种垃圾处理方法的.特点和不足，我公司经过数年深入垃圾场实际考查、研究、试验，并认真分析垃圾的.特点，认为垃圾分类是制约垃圾资源化处理的.瓶颈问题，必须突破垃圾分类这一关键性技术难题，才能使垃圾资源化处理得以实现’.
离心高效的.生活垃圾分拣机于1999年6月申请专利，2000年获得国家专利权’.（专利号：
ZL99228699·9），生活垃圾分拣机获得国家专利后，自主实施开发，于2000年研发原型机，2001年试制了小型机，同年在国家建设部立项，2002年研发生产型样机，并于2003年7月通过了建设部组织的.技术鉴定，并推荐在全国推广’.经过六年多时间，研发三代分拣机产品，产品技术已经成熟’.
2、相关政策
“城市垃圾数量不断增加，占地、污染水土环境，危害日益严重’.从根本上解决这个问题，必须制定有关法规，加强对垃圾排放、处理、回收利用的.管理；必须统筹规划，引进、开发和推广适合我国国情的.垃圾减量化、无害化和资源化的.先进处理技术；必须运用市场机制，实行垃圾排放收费制度，培育垃圾治理产业’.总之，此事宜早作研究，加强指导，充分发挥各地积极性，抓紧整治’.”这是温家宝总理对城市垃圾处理的.重要批示’.积极发展循环经济，加快建设节约型社会’.这是统筹协调经济社会发展与环境关系，进一步转变经济增长方式，做好我国环境保护工作的.根本’.国家环境保护局在编制国家“十一五”环保规划建议中也提出积极推进生活垃圾“三化”处理，把生活垃圾“三化”放在城市基础设施建设的.前位’.
2006年我国将调整和优化城镇建设
升级会员 