医院财务成本资产管理一体化系统功能要求V4.docx

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医院财务成本资产管理一体化系统功能要求V4

涪陵中心医院

财务成本资产管理一体化

系统技术要求

一、系统建设目标

随着医疗体制的改革，医院经营活动既担负着救死扶伤的社会责任，又需要满足客观的市场经济规律，医院的发展除了依靠医疗技术和服务外，医院经济管理已经是一个非常重要的方面，而精细化的财务成本管理则是其重中之重。

医院加强成本管理和控制，严格控制不必要的医疗费用，以较低的费用提供优质的服务，既是医院生存的需要，也是责任所在，符合坚持卫生事业维护公众利益的宗旨。

具体来说，通过财务成本资产物资管理信息系统的建设将实现以下六个方面的管理目标：

1、整合信息孤岛，提升信息化整体功效

通过财务成本物资管理一体化系统的建设，全面整合医院现有分散的信息化系统，实现物流、资金流、信息流的三流合一，提升信息化系统的整体功效。

2、准确真实反映医院和科室的经营状况

利用先进的计算机系统和全成本分摊模型，采用多类多级定向分摊及交互式分摊方法，帮助财务人员高效完成医院经营管理所需要的精度核算工作，全面、准确、真实地反映全院、科室、病区、诊疗小组的经营状况。

3、有效控制不必要的成本发生

通过财务预算、财务报警、成本预算、成本报警等信息化手段，对财务成本进行多方案、多角度监控，有效杜绝铺张浪费、资产流失等情况的发生，从而达到有效控制财务成本，全面降低费用开支，降低成本的目的。

4、实现资产物资的全过程管理

严格控制资产物资的采购、使用环节，减少物资使用浪费，提高资产使用效率。

实现物资的“预算—采购—领用—使用—盘点”全过程监控，进行物资领用定额管理；实现资产的“预算—申请—购置—登记—变动—维护—盘点—处置”的全生命周期动态管理，详细记录资产的变动轨迹，责任到人。

资产物资系统与财务成本系统高度集成，实现系统互联、数据共享。

5、为科学合理的绩效管理奠定基础

通过财务成本资产物资核算系统的建设，确认成本耗费的价值补偿尺度，区分可控成本与不可控成本，采用实际成本与目标管理相结合的方式，为正确评价医院、科室绩效提供数据，从而完善医院分配制度，建立科学的绩效激励的体系。

6、为院领导决策提供科学的依据

通过财务成本资产物资管理系统对医院经营数据的分析和整理，为院领导决策提供相应的数字依据，使医院的经营数据更好地为医院管理决策服务。

二、系统总体要求

1、具有技术先进性及可行性

系统应采用先进的体系结构，B/S或SC/S架构，保证在建设和使用期间体系结构不会落后。

另外，本系统在软、硬件产品的选择上要尽量采用成熟的产品，以保证系统安全、可靠地运行。

2、充分考虑医院管理的特点及财务部门的具体需求

系统的开发设计应遵循医院管理的特点和对财务成本资产管理的要求，符合卫生部医院会计制度要求和地方主管部门成本管理要求。

3、财务成本一体化管理模式

系统能够满足财务成本一体化管理模式，在处理会计凭证的同时进行成本数据的归集，或进行成本数据采集的同时自动生成会计凭证；在工资、物料、固定资产等子系统进行会计转账处理的同时，自动按科室等成本对象进行成本数据归集，保证会计数据与成本数据的一致性，避免多方对账与冗余的外部数据接口方式。

4、系统安全性

财务成本信息是医院最为关键的数据信息之一，本系统应采取全方位防范措施，以保证系统安全。

在各个环节上都要有相应的安全措施来保障，这些措施主要包括：

系统访问控制、数据通信加密、系统日志纪录、数据备份与恢复等。

系统后台数据库要求支持oracle数据库。

5、系统开放性

系统要采用标准的平台、技术和结构，使其易于与其它系统进行信息交换。

应定义规范的数据接口，以实现系统与其它系统互连互通以及互操作。

6、系统运行的稳定、可靠性

系统作为医院信息化系统中的关键业务系统之一，系统的稳定性和可靠性将关系到这个医院经营管理日常工作，因此本系统应具有良好的稳定性和可靠性。

7、系统易用性

系统应具有良好的用户界面，易学易用。

还应在功能、业务流程上具有易操作性。

系统提供操作手册、在线帮助，功能键的安排应符合使用人员习惯，数据能够以清单、表格、图形等形式显示、打印。

8、可维护性、可升级性

系统应采用结构化、层次化设计结构，使系统易于维护和升级，系统应采用模块化设计，并保证各版本之间具有良好的兼容性，不会因为系统中某些模块的改变而影响整个系统的正常运行。

系统软件应尽可能做到“零”维护，同时实现简便易操作的远程维护。

9、可继承性

系统应具有较强的可继承性，应包括应用系统的可继承性及数据的可继承性，能方便的在现有系统基础上扩充绩效管理、全面预算管理、战略管理等子系统，并实现各子之间的无缝集成，以满足医院未来发展的要求；

10、标准化

系统应支持医院新会计制度，根据医院新会计制度的要求及医院的实际情况，实现会计、成本、物资、资产等子系统代码、核算流程、管理流程等标准化管理。

11、增强的管理功能

系统根据医院管理实际的要求，进行场景管理及角色管理的自定义，并根据业务管理的需要，自定义业务单据的审批流程、审批权限、审批额度的控制流程，提高业务、管理工作的规范性、合理性、计划性，实现管理信息化。

三、系统功能要求

1基础管理功能

账套管理

套应按照分类和分级次进行管理。

能实现多账套和集中账套（一套账）两种管理模式。

提供专门的DBA（数据账套）管理工具，用于账套的新增、修改、恢复、备份、升级、整理等工作。

流程设计

通过工作流管理可实现医院、科室的业务流程的重组和灵活设计，实现包括工作流程、审批流程的自定义设计。

支持审批流程设计，能针对不同的单据设计不同审批流程。

能进行流转条件设计，即超过金额上限自动流转到对应的审批人界面。

支持审批过程查询，可以查询当前单据审批状态。

支持审批工作自动提醒，系统能以醒目的方式提醒有待审批业务。

支持多人审批和代理人审批设置。

权限管理

通过灵活的权限控制管理，明确职责权限，确保医院预算文件的信息安全。

保障医院各项数据在专业的控制管理平台上，医院成本控制管理流程中的每一个关键步骤，如编制、审批、下发、查询等都在预先设定的管理权限的控制之下，确保医院数据信息的安全性。

灵活的权限划分，应支持操作权限、制单权限、查询权限、报表权限、审批权限、授权权限等交叉精细的权限控制。

在上述的每个权限范围内，可自定义权限组实现每张单据和功能的精细控制（包括单据的修改、超预算的执行、审批、打印等）。

系统应可对用户进行角色管理，通过角色授权定义用户权限，并支持对角色、用户权限进行查询和修改。

打印控制

系统能针对不同的对象提供多种系统设置的打印方案（如A3纸打印方案、A4纸打印方案），同时提供自定义打印功能。

能够与操作系统提供的打印功能紧密结合，提供套打和非套打两种方式，并且适应不同厂家、不同型号的打印机。

根据实际需要，系统应提供打印到文件的功能，打印时可进行金额单位的灵活转换。

对于打印的结果可进行编辑、设置。

同时系统应提供自定义单据格式功能，可对单据的录入和打印界面进行设计和修改。

数据管理

系统应提供对有关账务系统、成本、报表、物资、固定资产等历史数据的管理，建立相关的数据仓库，提供对历史数据的检索、查询、分析等功能。

系统应提供数据自动备份和手动备份两种方式，对于自动数据备份应能够定时进行。

日志管理

系统应自动对所有操作进行记录，内容要包括：

操作员、操作内容、日期、开始结束时间、用户机器名及对数据库的读、写操作记录，同时应提供对日志管理人员的授权功能。

2财务核算功能

账务处理是整个财务管理的核心，由于能与HIS收费系统、成本核算系统、物资管理系统、资产管理系统、业务系统、审计第三方系统的统计系统等其他系统高度集成，记账凭证的填制界面、账册的界面高度仿真，能更好的符合操作习惯。

总账管理

支持多机构一套账集中管理提供机构编码分配功能。

系统能根据不同的医院会计核算制度和行业特色提供科目预置功能，预置标准的医院会计科目便于快速、规范的开立新账。

系统的科目编码无需专门定制编码的级次和长度，根据用户实际使用情况，系统能智能的记录下科目编码的编制规则，并且级次和每级编码长度由用户自由设置，在用户权限内没有任何限制。

系统能提供对科目编码维护（新增、删除、修改、分配等）的权限控制，保障科目编码日常使用的一致性和严肃性。

科目编码应包含现金或现金等价物属性设置，使会计账户与现金流量项目快速匹配，在核算日常业务发生的同时，允许用户同步分配现金流量项目，为快速自动生成现金流量表提供基础设置依据。

提供科目合并功能，合并后原科目的数据和辅助属性都应转移到合并后的科目。

会计科目可以随时增加下级明细科目进行拆分，在有发生额的情况下，发生额会自动转到新增的下级科目中。

提供多辅助核算功能，至少应支持10个以上的辅助核算项，满足管理需求。

支持数量核算和多币种核算，同一个科目编码应支持多币种属性设置，自动实现原币与本位币的汇率换算，自动登记原币与本位币账簿；科目编码支持数量核算属性设置。

可自定义多种凭证类型，并可对凭证打印模板进行自定义，支持凭证套打。

总账凭证支持与成本核算、出入库管理、往来管理、资产管理等业务模块的无缝集成。

自动实现其他业务模块原始单据生成记账凭证，根据各个业务子系统单据的业务信息自动生成财务记账凭证和后台成本数据，并自动建立业务单据与记账凭证的关联关系。

支持记账凭证、原始凭证、账册报表之间的交叉关联查询，既能从记账凭证关联查询原始凭证、账册报表，又能从账册报表追踪查询到记账凭证和原始凭证。

提供财务成本预算在凭证中的预警功能，能根据预算值设定控制报警的范围，当实际数据超出警戒线时，系统能自动报警。

出纳管理

支持处理医院现金和支票的收支费用处理，形成出纳收付款单据。

支持在凭证处理时只需选择相关的出纳单据，填上会计科目就可以生成出纳业务的相应凭证。

支持如需要进行成本分摊的费用可以按照对应发生科室自动分摊，也可手动分摊。

支持支票模板设计和打印支票。

支持出纳凭证自动登记现金银行日记账，同时根据导入的银行对账单的单据号、金额等条件自动对账，支持自动生成银行余额调节表功能。

往来核销

往来核销功能与总账、现金银行管理系统紧密集成，完成应收应付的核销，并与银行系统连接进行实际收付款处理，避免重复操作，减轻繁琐的对账工作，往来管理系统还应提供各种账龄分析，应收应付分析等信息支持。

提供发票和应付单的录入、向供应商付款的处理、及时获取现金折扣的处理、单据核销处理等业务处理功能。

提供应付账龄分析、欠款分析等统计分析。

支持票到货未到、票货同到、货到票未到三种情况下的结算和核销。

系统应支持多种核销方式，手工核销、自动核销等。

系统能提供应收应付凭证向导，根据应收应付往来单据自动生成记账凭证。

生成凭证时可按指定条件生成。

支持各类收付款业务不通过收付款单据，直接录入凭证，经出纳复核也可以生成现金银行日记账。

现金银行

提供银行对账功能，提供手工对账与自动对账两种方式，在自动对账方式下可以自动设置对账条件，对账完毕后自动生成银行余额调节表，银行对账单可以手工录入，也可以根据银行电子对账单文件导入到系统。

进行银行对账时可以设定对账单和银行账相差的天数；可以按照金额、票据号加金额、付款方式加金额和付款方式加票据号加金额的方式进行自动对账；提供手工对账的功能，进行手工对账时系统自动统计已对账信息，协助用户检查对账平衡关系。

可以对任意指定的币种进行银行对账。

工资核算

工资核算系统可任意定制工资发放项目、发放次数、发放类别，支持最复杂的工资计算，可设置多种条件查询、打印工资表、工资条、工资卡、支持自动计提费用、个人所得税、支持银行代发业务和支持工资账务处理。

支持中文公式定义。

固定资产

固定资产管理系统能够处理固定资产的变动、折旧、固定资