NC系统使用常见问题解答解读.docx
《NC系统使用常见问题解答解读.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《NC系统使用常见问题解答解读.docx(18页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
NC系统使用常见问题解答解读
常见问题解答
葛洲坝集团水泥分公司 NC-ERP 项目
NC 总账、固定资产、报表
使用常见问题解答
武汉用友软件有限公司1咨询实施部
拷贝
姓名
区域
姓名
职位
签字
谭勇
财务经理
王一淮
财务总监
日期
作者
版本
更改参考
2009-06-23
尹浪
3.0
常见问题解答
文档控制
更改记录
审 阅
分 发
武汉用友软件有限公司2咨询实施部
常见问题解答
一.登陆问题
1.1 首次进入 NC 时如何下载安装客户端插件?
首次进入 NC 时,系统会提示安装客户端插件,依照安装系统提示点击“Next”进行
安装。
图 1-1
如果安装过程一直停留在如图 1-1 所示界面没有进展,可以先下载插件然后手动进行
安装,插件下载途径如下:
插件在 NC 系统的首页下载,如图 1-2 所示,右键单击“维护工具”选择“使用迅雷
下载”(在已经安装迅雷的情况下,有其他的下载工具像 QQ 旋风等,操作类似)进行下载;
图 1-2
或者单击右键选择“目标另存为”进行下载,会弹出如图 1-3 所示界面,注意把文件
的后缀名“htm”改为“rar”,然后点“保存”即可。
武汉用友软件有限公司3咨询
实施部
常见问题解答
图 1-3
1.2 登陆 NC 系统时提示“没有可供登陆的账套”
这是因为用户名或者密码输入错误,请确认并输入正确的用户名和密码。
注意:
用户名和密码是区分大小写的,输入时请不要输错了。
1.3登陆 NC 系统时提示“该用户已在线,是否强制登录”
同一用户同意时间只能登陆一个账套,登陆第二个时会出现此提示,请按实际需求操作;
另外,用户非正常退出系统后再登陆也可能出现此提示,请点击“确定”强制登陆即可。
1.4 登陆 NC 系统时提示“登录失败,用户已被锁定,请与系统管理员联系”
为了系统安全,同一用户若连续三次密码输入错误,用户将自动被 NC 系统锁定。
只
有系统管理员才能解锁。
如为他人恶意输入密码,请及时通知系统管理员。
1.5 进入账套后,显示“用户没有权限”
可能是登陆时间早于建账时间或者登陆了错误的公司,请确认这两项均没问题,如果有错
误,可以点击“快速切换”更改登录时间或公司。
1.6第一次进入 NC 后,界面左边“我的工作”那一区域是显示为空白的,这时候点一下
屏幕下方的黑色小箭头就行了。
武汉用友软件有限公司4咨询
实施部
常见问题解答
图 1-4
1.7如果“我的工作”那一区域没有了,整个窗口如图 1-5 所示,双击窗口上标题栏的空
白处即可。
图 1-5
1.8 登陆 NC 后窗口右边出现一片空白区域如图 1-6 所示
图 1-6
出现这个问题的原因有很多,主要有:
武汉用友软件有限公司5咨询
实施部
常见问题解答
(1) 打开 NC 网页后改变了窗口的大小,所以建议在先把 IE 窗口最大化以后再打开 NC 网
页;
(2) 使用 NC 过程中 IE 出现问题异常关闭;
解决办法:
1) 退出 IE,使用清理 NC 缓存工具,清理 NC 缓存;
2) 打开运行 IE,选择工具菜单——Internet 选项——浏览历史记录,删除所有的 IE 缓存
3) 重新运行 IE,登录 NC,一般都应该能解决。
4) 如果用上述方法重新登陆以后还是有问题,可以把显示器分辨率改为 1024*768 以后再
重新登陆;
5) 这个问题还可能跟 IE 插件的安装有关,请确认没有安装恶意的 IE 插件。
二.总账部分
2.1 如何录入期初余额?
(1)在录入期初余额时,非末级科目是不能直接录入金额的,在相应的末级科目录入金额
后会直接汇总到上级科目;
提示:
金额一般是在“原币”那一栏输入的。
(2)已经设置了辅助核算的会计科目(在窗口中显示为灰色),在录入金额时先选中该科
目的末级科目,这时“辅助”会由灰色变为黑色,点击“辅助”;
武汉用友软件有限公司6咨询
实施部
常见问题解答
图 2-1
如图 2-2 所示,点击“增加”按钮——点击放大镜——点击放大镜——选择客户档案的地
区分类——选中客商——点击“确定”按钮;
客商选择好了后,录入金额,点击“保存”进行保存即可。
再点击一下“确定”可以回到
原来的界面(图 2-1 所示界面)。
图 2-2
点击“保存”的时候如果弹出错误提示说“请检查辅助项是否正确录入”,可能是辅助想录
入的真的有问题,还有可能是有空白的行,如果是后者,选中空行,点击“删除”按钮删
除所有的空行,然后再点击“保存”——“确定”即可。
武汉用友软件有限公司7咨询
实施部
常见问题解答
图 2-3
2.2 录入取现的会计凭证时,如何做现金流量的分析?
从银行支取现金或者把现金存入银行的会计凭证,在录入时不需要进行现金流量的分析。
提示:
现金流量的是在“备注”那一栏中录入。
1、只有借方贷方都是现金、银行存款、其他货币资金这三个科目的凭证,不需要填写现金
流量,因为不影响现金流;
2、如果一张凭证里面混入了其他的非现金、银行存款、其他货币资金的科目,那就必
须填写现金流量。
流量的金额就是非上述 3 个科目的以外的金额。
举例:
借:
其他货币资金-保证金 10000
在建工程-码头-财务费用 90
贷:
银行存款10090
那么,只需要在贷方银行存款上面填写现金流量 90 元就可以了,不需要填成 10090。
这个
业务只发生 90 元的现金流量。
2.3 填制凭证的时候如何录入数量核算?
有数量核算的会计科目在录入凭证时需要录入,如果没有录入,保存时会提示“数量为 0”,
录入数量核算只需选中要增加数量核算的相应金额的那个单元格,点击放大镜或者按回车
键,在弹出对话框中录入数量,点击“确定”即可。
武汉用友软件有限公司8咨询
实施部
常见问题解答
图 2-4
2.4如何取消凭证暂存?
凭证暂存以后,右上角会有一个红色“错误”标识,要取消凭证暂存,点击“凭证”,再点
击“纠错”即可。
取消暂存后,红色的“错误”标识就会消失。
图 2-5
2.5关于凭证号修改的问题
本人可以修改本人制单的凭证号。
注意:
本人制的单,只能由本人进行修改和删除。
2.6 凭证查询时借方和贷方的金额均为零
填制会计凭证的时候如果金额都是在借方或者贷方录入,一正一负相互抵消,这样的凭证
查询出来借方和贷方的金额为零,没有显示(如图 2-6 所示),这种情况属正常现象。
武汉用友软件有限公司9咨询
实施部
常见问题解答
图 2-6
2.6会计平台生成的凭证只能在会计平台中进行修改和删除。
在会计平台中删除凭证的步骤(以固定资产折旧计提凭证为例):
(1)在“客户化—会计平台—财务会计平台—凭证生成”中,点击“查询”,选择“固定
资产—折旧计提”和“已生成凭证”,点“确定”即可查询到已生成的折旧计提凭证;
图 2-7
(2)选中凭证,点击“删除会计凭证” ,在点“是”即可。
武汉用友软件有限公司10咨询
实施部
常见问题解答
图 2-8
2.7如何查询辅助余额表和辅助明细账?
点击查询后,在弹出的对话框中输入查询对象和查询范围(一般包含会计科目和相应的客
商辅助核算两部分),选择会计期间或者日期,以及是否包含未记账凭证,然后点击“确定”
即可。
辅助明细账的查询与此类似。
图 2-9
武汉用友软件有限公司11咨询
实施部
常见问题解答
2.8如何进行月末结转?
注意事项:
(1)如果凭证尚未记账但是又要进行期末结转的话,可以把“包含未记账凭证”
勾选上;
(2)结转损益以后要结转本年利润,将“本年利润”会计科目的余额结转到“利
润分配—未分配利润”后,期末结转才算完成。
三.固定资产部分
3.1 固定资产卡片与固定资产会计科目分类不一致
会计科目中的“生产用固定资产”对应固定资产卡片中的“基本生产用固定资产”和“辅
助生产用固定资产”; 会计科目中的“非生产用固定资产”对应固定资产卡片中的“销售
用固定资产”和“管理用固定资产”。
资产类别与折旧费用科目的对应关系如下:
所以,不要弄错资产的类别。
如果录入的时候搞错了部门,那么折旧费用科目就可能不是
你期望的科目。
更改资产类别的方法,见 3.5 小节,“如何更改资产类别”。
3.2水泥公司在录入生产用的固定资产(包括基本生产用和辅助生产用)卡片的时候,必
须录入制造成本中心,否则保存的时候会弹出报错提示。
(粉磨公司不用填)
武汉用友软件有限公司12咨询
实施部
常见问题解答
图 3-1
3.3没有固定资产的时候仍然要进行计提折旧的操作
当月没有固定资产需要计提折旧,但是在月末的时候仍然要按照程序进行一个计提折旧的
操作,因为金额为零,所以不会生成会计凭证,对总账金额没有影响。
但是如果没有进行
此操作,固定资产月末就不能进行结账。
3.4 如何修改计提的固定资产折旧金额?
固定资产计提折旧时,要修改折旧的金额,在点“生成”之前
已经生成的凭证不能在总账中进行修改,只能在会计平台进行修改,实在改不了就把那凭
证删掉重做。
在会计平台删除会计凭证的步骤见 2-6
在折旧凭证生成之前修改折旧金额的步骤:
在计提折旧过程中中,点击“读取数据”和“折旧计提”以后,点击“修改”,即可对“本
月折旧”的金额进行修改,修改后点“保存”,然后按正常计提折旧的步骤继续。
武汉用友软件有限公司13咨询
实施部
常见问题解答
图 3-2
3.5 如何改变固定资产类别?
如果录入固定资产卡片时资产类别录入错误:
1、 删掉重做;2、用资产变动单来变更。
无法直接修改。
资产变动的步骤如下:
(1)在“财务会计—固定资产—资产维护—资产变动”中,点击“选择模版”,选择“类
别和部门调整”,点“确定”;
图 3-3
(2)点“增加”,输入查询条件,把需要变更的卡片编号填入,点“确定”;
武汉用友软件有限公司14咨询
实施部
常见问题解答
图 3-5
(4)对资产变动的内容进行编辑,如“变动后资产类别”等,“申请理由”和“变动原因”
是必填项,编辑完成点“保存”;
变动后
图 3-6
(5)点击“审核”,资产类别的变动就完成了。
图 3-7
武汉用友软件有限公司15咨询
实施部
常见问题解答
提示:
可以在一张变动单中对多个固定资产进行批量变动
点击“行操作”中的“增行”和“删行”可以对行进行增删。
图 3-8
3.6 如何录入购入固定资产的增值税进项税额?
新增的固定资产,如果有增值税进项税额,可以再固定资产卡片的“相关税费”中录入,
“相关税费”是非必填项,如果没有可以不用录入。
目前相关税费在凭证上对应的是“应缴税费-应缴增值税-进项税额”,如果实际有不符,可
以在会计平台生成的凭证上修改为你所需要的科目。
图 3-9
3.7 如何在一张凭证上生成增加多个固定资产的分录