融资管理.pptx

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流程名称：

融资管理银行授信额度流程编号：

流程拥有者：

董事会秘书,银行,资金中心融资部长,开始,时间,董事会,安排议案,审批,批文,通知授信额度,审核,提交银行授信额度的申请,与银行联系授信额度事宜,准备相关资料,更新授信额度、记录文件,Y,N,Y,结束,流程名称：

融资管理流程编号：

流程拥有者：

财务总监,银行,融资部长,开始,资金中心主管,时间,企划部,资金收支计划,银行授信额度台帐,将资金划转到指定帐户,申请项目资金,审批,评估,审核,选择银行,通知银行,准备相关资料,Y,Y,每天,N,审查信用额度，安排借款事宜,结束,Y,N,N,短期,长期,