物资管理制度.docx

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物资管理制度

物资管理制度

一、项目管理

（一）、职责分工

1、项目供应部代表公司物资资产管理部行使物资管理职能，负责施工项目的物资供应工作。

2、公司物资资产管理部负责物资采购过程的控制，选择、评价、审核供方。

由公司物资资产管理部或物资资产管理部委托项目物资部组织实施物资采购招标工作。

3、项目物资部在采购招标前向公司物资资产管理部上报采购材料、设备招标明细及提出委托申请，公司物资资产管理部根据公司意见实施招标或委托给项目物资部实施招标。

4、公司物资资产管理部负责项目供应人员调配，业务指导、目标考核，采购及搬、贮、防的归口管理，合格供方的确认，公布合格供方，回收项目剩余物资。

5、公司物资资产管理部统管及招标采购物资范围：

批量钢才、木材、水泥、周转性材料、大型工器具、钢丝绳、电线电缆、阀门、所有焊条、保温耐火材料、工艺管道、风门、补偿器、支吊架、电缆桥架、各种控制柜控制盘、热处理材料柔性履带式加热器、砂石料、酸洗用酸类、镀锌铁线、焊把线、气线、防火睹料、探伤材料、临时建筑的各种板房，厂用消防照明（除上述所规定的材料外，其它材料包括零星非标机加件按消耗性材料采购管理）等。

6、项目供应部按照体系文件《采购规定》和《物资控制程序》编制采购计划并定期上报公司物资资产管理部。

负责物资到货的验收、保管、

八、

发放。

7、项目供应部上报的采购计划必须具备采购条件、准确完整的采购计划。

8、项目供应部负责非招标的物资采购，非招标物资采购的合格供方

由公司物资资产部确定，公司物资资产部根据历年合格供方的合作信誉以及价格等条件确定非招标物资采购的合格供方，采购价格每季度向公司物资资产管理部上报一次采购明细。

9、公司物资资产管理部负责统购物资的调配、调拨。

（二）、业务管理

1、提高计划准确性，降低贮备，地方材料实施无库存供应。

2、本着先利库、后市场的原则组织物资采购。

3、落实责任，谁的业务谁主办，谁的问题谁处理。

4、根据《米购规定》，完善手续，保证规章制度落实到位。

5、确保采购合同、物资验收、货款承付，手续完善，监督到位。

6、保证原始资料真实、系统、完整，完工交物资资产管理部存档。

（三）、物资管理

1、有库存物资的，按照《物资保管、保养》要求，做到帐、物、卡相符；存放有序、标识明确；无损坏变质和不适用。

2、对质量、环境、安全有专门要求物资，必须保留原始资料，并建立质量跟踪卡。

3、项目部之间可以互通有无，有偿调拨物资。

4、项目供应部负责办理出现场物资的手续。

5、项目供应部负责现场回收、剩余材料盘点、退库。

（四）、成本核算

1、项目供应部配合财务做好材料成本核算工作，为真实反映当月成本，不能及时入帐的，实行估价入帐。

2、供应备料程序：

专业公司经批准的施工预算送交供应一份，作为供应编制采购计划的依据；供应按专业对施工预算进行编码归类存档；施工预算不能及时批复的，专业公司必须详细填写由供应部门提供的

“临时备料计划单”，经项目部工程与管理部门共同审批后送交供应备料；待正式预算批复后及时到供应冲消，临时备料计划附在正式预算后存档。

3、项目供应部负责专业公司材料节余统计，并报项目财务审核。

4、领料单由需料单位按格式要求填写，经计划员签批后交仓库保管员核实发料。

5、定额未计价材料按《东北地区电力建设装置性材料信息价》（2002版）结算，消耗性材料按公司物资资产管理部编制价格结算，不足部分按实际购入价结算。

（五）、人员管理

1、项目供应人员由项目经理部管理，物资资产管理部考核。

工程结束后回物资资产管理部。

2、物资资产管理部根据项目部实际需要人员配备各项目供应人员，在不影响项目供应工作的前提下可适当调整个别人员。

3、项目供应部临时借用外来人员（包括公司员工、临时工、反聘人员、）必须经物资资产管理部同意方可借用。

4、项目供应部负责人由公司指定，应具备：

组织、领导、应变、协调能力；项目的一般供应人员由物资资产管理部派遣。

5、项目供应人员应端正工作态度，接受项目部的领导。

6、考核项目供应人员：

完工积压材料不超过公司规定；完工交回资料率100%;提供的质量记录真实率100%。

二、采购规定

（一）、物资采购规定

1、采购要求：

比质、比价、比信誉，保证质量，承诺三包。

2、必须坚持：

在合格供方处采购、验收合格付款、质量保证金制度。

3、采购必须签订合同或协议，对不签或事后补签合同（协议）者，公司追究当事人的责任。

4、对涉及质量、环境、安全的关键、重要产品的采购、验收、使用方向，建立质量跟踪卡，相关人员签字认可，保证产品的可追溯性。

5、涉及质量、安全的安全用品、起重器具，电动工具要会同有关部门评价、选择供货商，坚持合格证制度。

6、同类物资不允许化整为零自行采购，如果同类物资在十五天内有同类采购现象的，根据公司物资采购统一招标管理办法要求，追求其相关人员的责任。

7、消耗性材料由项目物资部统一采购，供应商由公司确定。

8、禁止采购预付款，确属采购需要，可付定金或货到款清。

9、禁止验单不验物，防止采购中的变通。

10、未经供应部门验收的材料，财务不予报销。

11、用料部门对所需物资的质量/环境/安全要求做出相应规定，经批准后交给供应部门。

关键物资提前两个月、重要物资提前一个月、一般物资提前一周通知供应部门备料。

13、各项目部的物资采购明细，于每季度末报公司物资管理部。

14、项目供应人员不采购或推荐自已亲属的产品。

（二）、采购计划、采购合同

1、采购计划由项目供应部计划员负责编制。

2、采购计划编制依据：

经批准的施工予算和备料计划。

3、A类物资采购计划实施，必须经项目总工程师批准。

4、采购合同（协议）实施，经主管领导批准，由物资资产管理部实施（或由公司物资资产管理部批准，项目物资部实施）。

（三）、A类物资采购

1、采购原则：

物资资产管理部归口管理（按采购控制程序）控制。

2、材料类别：

见《物资A、B、C、分类细则》中A类物资明细。

3、材料管理：

设计、业主、施工单位认可的设计，明确技术要求或购货渠道，编制采购计划，经项目总工批准后采购。

（四）、B类物资采购

1、采购原则：

此类物资笔数少，数量多，金额大，以招标采购为主

2、材料类别：

见《物资A、B、C、分类细则》中B类物资明细

3、采购要求：

有能力提供满足设计要求的产品，公开竞争，比质、比价，承诺三包。

（五）、C类物资采购

1、采购原则：

此类物资品种庞杂，数量不等，地方性强，难于控制质量价格，以定点采购为主。

2、材料类别：

见《物资A、B、C、分类细则》中C类物资明细

3、采购要求：

调查商家信誉、价格、质量、能力，进行评审、确定合格供方。

（六）、物资采购监督

1、公司纪检监察部、物资资产管理部是采购的监督部门。

负责采购质量、价格监督，收集用户意见，处理用户举报。

2、按照谁的业务谁主办的原则，区分计划、采购、保管的责任，在互相制约、互相配合中做好采购工作。

3、计划不周造成积压或超贮，追究计划员的责任，计划员承担积压或超贮部分价值的0.1%。

4、采购员有保质、保量、如期完成采购任务的责任，对不合格品有负责退换的义务。

5、不合格品进入使用单位的，由采购员负责退换，退换不了由采购员承担70%损失，保管员承担30%损失。

6、到货验收记录由采购员、保管员签字（盖章无效）认可，计划员

三、物资验收

（一）、验收意义：

确保入库物资数量准确、质量完好，为物资保管、保养打好基础，为拒付、退货、索赔提供依据。

（二）、验收要求：

1、四验：

验品种、规格、质量、数量。

2、核对物资品种、规格、质量、数量及配套情况，做到准确无误。

3、在规定时间（3-7天内）验收完毕。

（三）、验收程序：

1、验收准备

1、存放位置，堆码方式和保管方法。

2、苫垫材料和搬运装卸器具、人力。

3、验收工具和计量器具。

4、验收资料（发货清单、质量标准和说明书等）。

2、核对资料

1、入库验收单（凭证号码、供货单位、物资名称、规格型号、供货数量及单价、总金额、运杂费等）。

2、运单（铁路大票，到货通知单，商务记录等）。

3、材质证明、装箱单、磅码单、发货明细表。

3、检验实物

1、数量验收：

按双方约定或法定的计量单位进行验收。

2、质量验收：

由检验部门出具试验报告，按合同要求验证实物。

3、资料不完备的物资，做待验收标识，防止误发出库。

4、凡不需要入库保管而直接运往用料单位的材料，保管员要与用料单位共同验收。

5、对剧毒和危险品的验收，除保管员参外，还要请安全或保卫部门参加，当天到货，当天验收入库，不准在库外停留过夜。

6、对批量较大、包装完整、规格整齐的物资，可用抽检方法，抽检量在5%-15%。

7、对质量/环境/安全有专门要求的物资，必须会同质量、安全部门共同验收。

8、验收顾客财产时，顾客代表必须到场；其它方代表不能参加开箱验收的，必须经顾客代表同意；参加验收人员要在验收记录上签字。

9、验收中发现数量、质量、规格、品种等不符，保管员有权拒绝验收入库，并报告主管计划员。

4、验收记录

1、保管员填写验收记录，并做实物状态标识。

2、妥善保管A、B类物资的验收记录或《顾客财产验收单》，按手续移交资料。

3、验收合格，及时登记帐做好标识状态，建立A、B类物资档案或顾客财产台帐，填写质量跟踪卡。

4、标识不合格产品，对发生的原因予以说明，处理结果及纠正措施予以记录。

5、计划员（或采购员）填写验收单，保管员根据实物核对验收单，

本着谁的业务谁负责的原则，计划、采购、保管员须本人签字（盖章无效），非本人签字（别人代签或代别人签字的）财务不予以报销冲帐或该人调离本岗位。

四、物资保管、保养

（一）、保管保养要求：

1、符合质量、环境、安全规定，根据物资性能，安排物资摆放、堆码场所。

2、保持物资原有的使用价值。

3、做到成行成列、检点方便，四号定位、五五摆放，先进行出，发料方便。

4、定期盘点库存，保证帐、物、卡相符，反映真实成本。

5、保证物资贮存安全。

做好"五无"（无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠）、”六防”（防雨、防潮、防压、防腐、防火、防盗）。

6、有特殊防护要求的，按规定保管、保养并予记录。

7、保管员工作调动，要办理交接手续，实物盘点及未了事宜，列清单一式三份，领导见证，双方各执一份，供应部门存档一份，便于分清责任。

（二）、保管保养工作：

1、易燃、易爆、腐蚀、污染、有毒及放射性物资，专库存放，配备防护设施，有详细的发放记录。

2、精密仪器、仪表及有温度要求的材料，要有保温措施。

贵重物资应入柜，加锁加封。

3、水泥入库必须取样试验，合格后发放；标识厂家、标号、入库日

期；加垫隔离层防潮，露天存放下垫防潮、上苫防雨；垛高10-12袋，每月倒垛一次；超过三个月的降低标号使用。

4、A、B类物资，要求按品种、规格或标号保管的，不得混放。

对所附资料进行编号，并与实物、帐卡对应，建立质量跟踪卡。

5、橡胶、塑料制品要防止老化、变型或粘连，避免日照、高温、高压。

6、化学试剂有质保期限，发现超期、变质及时报告，妥善处理。

7、易碎的电瓷、玻璃及其制品，按规定贮存、保管，不得超高码垛、挤压、撞击。

8、有贮存期的物资应标识明显，登记出厂、进库日期，分批存放，先进先发。

9、露天存放的设备、材料，必须做好苫垫防护。

定期巡查并记录，发现积水、锈蚀、变质、冻裂等，应及时报告并采取措施。

10、物资在保管期间，要有唯一标识，并记录备查。

五、物资发放

（一）、发放原则：

方便用户，简化手续，做好质量跟踪记录。

（二）、基本要求：

1、仓库发料必须符合质量、环境、安全的规定。

2、领料人必须经领料单位授权；领料单必须先经计划员签批；涂改的领料单无效；禁止先付货后补手续；禁止白条领料。

3、对环境有污染物资，如电池、含汞灯管等，以旧换新的方式发料，不交旧料拒发新料，回收后按规定处理。

4、按质、按量、及时、准确。

按规定程序、手续出库。

5、成本核算要求及时填写帐、卡。

（三）、发放程序：

1、填写领料单、销售单或调拨单，项目齐全、签字盖章。

2、核实品种、规格、单位、数量、材质、用途。

3、出库材料，用户必须清点核实。

4、登记帐卡，填写可追溯性质量记录。

（四）、紧急放行：

1、除建筑用的砼材料（钢筋、水泥、砂石）外，确因工程急需来不及验证，而紧急放行的物资由项目总工程师批准。

2、紧急放行物资必须对使用单位、工程项目、使用部位做好记录并予以标识。

3、满足以上要求后，按正常程序发放。

六、特殊物资防护

（一）、物资类别

1水泥、2电焊条、3油漆涂料、4橡胶制品、塑料制品、5玻璃及其制品、6油料及其制品、7压缩气体、8有毒物品、9化学试剂。

（二）、防护要求

1、水泥：

1、注意防潮、防水，室外存放下垫上苫。

2、贮存期不应超过三个月，过期降级使用。

3、每月倒垛一次。

装卸倒垛时防止包装破损。

4、垛底可垫油毡纸或苫布防潮，码垛高度以10-12袋为宜。

5、按标号、供货厂家和到货时间单独码垛存放。

6、缩短贮存时间，做到先进先发。

2、电焊条：

1、库内通风、干燥、无有害气体和腐蚀性介质。

2、存放低氢型焊条，温度10摄氏度以上，相对湿度60%以下

3、码垛离地面0.3米，离墙壁0.3米，垛高1.5米。

4、装卸小心轻放，避免药皮脱落。

5、经过烘干的电焊条，严禁退库。

3、油漆涂料：

1、库内干燥，通风，远离火源，防止日光照射。

2、铁桶包装的要定期倒置，防止沉淀。

发现桶盖或桶底鼓涨时，应开盖放气，防止爆裂溢出。

3、油漆、涂料贮存期不宜过长，先进先出。

4、不要用铁器敲打桶盖，防止产生火花爆炸。

4、橡胶制品、塑料制品：

1、保持库内通风、清洁。

2、避免日光照射及高温、高压，以免失去弹性发生裂纹。

3、先进先发。

5、玻璃及其制品：

1、小心轻放，摆直放稳，周围不得堆放坚硬物件。

2、箱与箱之间相互垫牢，严禁摇动。

3、防止氢氟酸类化学试剂腐蚀。

6、油料及其制品：

1、库内禁止吸烟，穿化纤衣服和带钉子的鞋。

2、库内禁止检修车辆、更换机油。

塑料桶禁止装汽油。

3、库内配备消防器材；贮油罐安装接地线、防雷天线；使用防爆型的电气设备。

4、库区周围设置警告标志，建全规章制度。

7、压缩气体：

1、库房有明显的易爆标识。

2、搬运时禁止拖拉、滚动、互相碰撞。

运输时必带好瓶帽和胶圈。

3、各种气体禁止混放，保持库内通风，防止长期日晒。

8、有毒物品：

1、库房设立明显的有毒标识。

2、保持包装完好，防止渗漏污染。

3、应有人员安全防护措施，有中毒急救措施。

4、单独保管，库内有防潮、防水、防盗设施。

5、严格发放手续，发放由保卫部门监护，用后剩余部分及时退库。

9、化学试剂：

1、经常检查包装是否渗漏，封口是否严密。

2、根据地理和气候条件分类贮存，防止中毒、挥发、冻结和爆炸。

3、防止物理变化：

潮解、溶化、挥发、升华、凝固和稀释等。

4、防止化学变化：

如氧化、还原、分解、聚合和锈蚀等。

七、顾客财产

（一）、验收

1、要求顾客、供方、施工单位共同参加验收，其中一方或两方不能参加的，要出具委托书并对验收结果表示认可。

2、对照到货清单，按《验收》程序要求进行点验。

3、填写《顾客财产验收单》，注明短缺件，损坏及不适用情况。

4、参加验收人员在《顾客财产验收单》上签字认可。

5、顾客所供的设备、材料有缺陷，由项目供应部填写设备、材料缺陷通知单，项目工程部和工程监理公司确认后报顾客，由顾客通知供方和供方协商解决。

（二）、贮存

1、按专业（汽机、锅炉、电气、热工、材料等）建立台帐。

2、按专业划分区域或仓库，设立标识。

3、按保管要求，分别存放暖库、冷库、棚仓；较大的裸件和包装箱件，露天存放应下垫上苫。

4、长大笨重物件可直接存放到安装地点。

5、精密仪器、仪表、电气元件及有温度要求的材料，进暖库存放。

6、另配件、另部件、油料等应进库房存放。

（三）、维护

1、保护设备原有标识，零配件、组合件要另做标识。

2、经常巡视、检查所管设备、材料，发现异常要做好记录，丢失、损坏或不适用要及时用书面向顾客报告。

3、注意防火，清理设备存放场区的易燃杂物，开箱的包装物及时送往废料场。

4、注意季节变化对顾客提供产品的影响，有防冻要求的，入冬前及时进库，夏季要做好下垫上苫，涂油防锈。

5、有特殊维护要求的，按照《物资保管、保养》和《特殊物资防护》办理。

八、供方选择、评价

（一）、供方选择

1、选择原则：

1、择优择廉。

比质、比价、比信誉。

在质量稳定，价格合理，售后

服务好的商家中选择供方

2、竞争。

批量采购实行招标，让多个供方参与，在竞争中选择合格供方。

3、按类（A、B、C）选择。

A、B类尽可能以生产厂家为主，C类以经销商为主。

4、顾客认可：

A类材料选择供方，应满足顾客对供方的要求。

5、生产厂家尽可能的选择质量、安全、环境、有认证证书的供方。

2、选择要求

1、供方对产品质量和售后服务有承诺。

2、诚实信用，价格合理，市场占有率高。

3、考察供方，验证其经济、技术和质量保证能力。

4、证照齐全，手续完备。

5、质量稳定，供货及时，长期合作的优先。

（二）、供方评价

1、具备手续：

1、营业执照（工商注册、税务登记证、生产经营许可证、企业代码证），法人代表身份证复印件、委托代理人证明。

2、企业概貌（生产、经营规模，人员、设备情况，固定资产、流动资金）、产品样本及报价单。

3、市场信誉证明、供货质量记录或产品试用认可的书面证明。

4、设计或顾客推荐的供方。

5、质量承诺。

6、质量、安全、环境三个体系认证证书。

2、评价的方法

1、公司物资资产管理部（或项目供应部）负责组织供方评价，计划员负责资料收集、文字组织，保管员参与评价。

2、质检部门参与对供方的评价。

3、评价意见由计划员填写，参与评价人要签字或盖章认可，最终意

见由公司物资资产管理部确认。

合格供方由物资资产管理部每年公布一次。

4、使用统一的《供方评价、选择表》，按要求填写，对没有内容的空格，用斜线填充。

5、第二年继续合作的供方，由物资资产管理部（或项目供应部）组织考核、评审，填写《合格供方考核表》，由公司物资资产管理部批准并予以公布；

6、合格供方评价资料，工程项目结束时交物资资产管理部存档。

九、物资分类

对施工物资进行A、B、C分类，将物资划分为关键、重要和一般三类。

目的是对供方实施不同程度和不同方式的控制，保证最终产品的质量。

（一）、分类原则

1、A类：

构成电厂的关键性材料，如高温、高压部件，精密仪表。

要求提供质量保证和可追溯性的质量记录。

2、B类：

是构成电厂的重要材料，对电厂的建筑、安装质量起着保证作用，要求有明确的质量标准。

3、C类：

是构成电厂的一般性材料，它包括施工中的装置性材料、建筑材料及部分消耗性材料。

4、对不直接形成最终产品部分材料，如工具、燃料、油料、周转材料和日用杂品等不在分类范围之内。

（二）、分类明细

1、A类物资：

1、焊接材料：

金属焊条、金属焊丝。

2、于高温高压管材：

如合金管类：

P91、T91、10CrMn910、

12Cr1MnV。

不锈管类：

1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni9Ti。

碳钢管类：

St45.8/皿、20g等。

3、高压管件：

法兰、三通、弯头、接管座、大小头、堵板等。

4、高压阀门：

调节阀、截止阀、止回阀、安全阀等。

5、6000V以上动力电缆。

6、精密热工仪表。

2、B类物资：

1、有色金属。

2、水泥及其制品。

3、钢材及其制品。

4、中低压管件：

非丝扣接口。

5、其它加工件：

电缆桥架、风门、补偿器等。

6、中低压阀门。

非丝扣接口。

7、热工配件：

端子箱、接线盒、分配器、过滤器、冷凝器等。

8、电气配件：

热缩电缆头、金属软管及接头，安装灯具等。

9、建筑材料：

红砖、中砂、碎石、砾石及耐火骨料等。

10、耐火保温：

硅酸铝、硅酸盐、硅酸钙、保温灰、耐火砖等。

（11）、消防器材：

雨淋阀组、消防箱、消火栓、灭火器等。

（12）、电线、电缆，补偿导线、计算机电缆等。

3、C类物资：

1、五金交电：

紧固件、管道附件、门窗附件、卫生洁具等。

2、化工原料（酸碱盐、烃醇酚醛酮酐酯胺等）及其产品。

3、防水材料，密封填充材料，密封材料，阻火材料，粘接材料。

4、石棉制品，塑料制品，玻璃制品，陶瓷制品，铸石制品等。

5、建筑材料：

滑石粉、加砌块、白石子、白灰等。

6、气体：

氩气、氮气、氧气、乙炔气。

7、木材及其制品，合金门窗等。

4、所用其它未定材料，计划员根据材料特性评定类别，经部门主管审核后，由项目部总工批准确认，并报公司物资供应管理部备案。

十、周转材料

（一）、材料分类：

钢模板、钢跳板、钢脚手、脚手扣件、U型卡扣、道木；

（二）、管理分工：

1、物资资产管理部负责制订周转材料管理制度，监督使用和材料报

废。

2、物资资产管理部负责或物资资产管理部委托项目物资部周转材料的招标采购工作；

3、租赁站（公司内部租赁站）负责周转性材料的租赁、维修、保养等管理工作。

4、项目供应部负责对周转材料使用单位的监督管理。

5、项目部于市场租用周转性材料，项目物资部须将明细报公司物资资产管理部，公司物资资产管理部根据公司内部周转材料现有数量进行平衡后，确定是否租用。

租用周转性材料由公司物资资产管理部统一招标租赁或公司物资资产管理部下委托单，项目供应部根据委托单由项目供应部招标租赁。

（三）、管理办法：

1、对外实行押金租赁，签订租赁协议，交押金后提货。

2、内部租赁，使用单位（专业公司）直接对租赁站签订租赁协议。

3、出库材料用户验收合格。

按安全规程正确使用周转材料。

4、材料退库应无损坏、变形、污垢，按规格型号码到指定位置。

5、损坏、变形、污垢收损坏赔偿费。

6、切割、打孔、丢失，交足租金后，按原值赔偿。

7、材料退库经双方确认后结算租费，返还押金。

8、用户（外单位）租赁承担周转材料运费及装卸费。

公司内部租赁，专业公司负责运到施工现场及并承担费用，专业公司在使用过程中要加强管理不得将周转材料随意损坏。

9、项目部于市场租用周转材料，按双方租赁合同条款执行。

（四）、收费办法：

1、根据供求形势，市场价格租赁。

2、周转材料外部租赁，按日历天数计费，出库、退库天数均为计费时间。

3、材料退库验收后一个月之内结清租费。

4、内部租赁：

周转材料租赁站按日历天数与使用单位直接结算。

5、内部租赁依据《租赁协议书》按季结算租赁费。

十一、工具管理

（一）、原则：

实行"限额"管理。

I

（二）、分类：

1、吹扫用阀门及吹扫用管道、管件；2、大型工器具；3、班组工器具（2000元以内的电动工具）；4、个人工具。

（三）、办法：

1、吹扫阀门