年加工制造800套螺杆钻具项目可行性研究报告.docx
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年加工制造800套螺杆钻具项目可行性研究报告
年加工制造800套螺杆钻具项目
可行性研究报告
附表：
14-1《投资估算表》
15-1《财务现金流量表》
15-2《损益表》
15-3《主要投入物及产出物使用价格依据表》
15-4《外购原材料及燃料动力费用估算表》
15-5《固定资产折旧估算表》
15-6《无形及递延资产摊销估算表》
15-7《总成本费用估算表》
15-8《产品销售收入和销售税金及附加估算表》
15-9《资产负债表》
15-10《流动资金估算表》
附图：
附图1某市政服务有限公司项目地理位置图
第一章总论
第一节概述
一、项目概况
项目名称：
年加工制造800套螺杆钻具项目
主办单位：
某市政服务有限公司
项目建设地址：
某经济开发区，纬五路以南，经六路以东。
项目性质：
新建
企业性质：
有限责任公司
法人代表：
项目联系人：
企业简介：
某市政服务有限公司位于某经济开发区内，是一家以生产石油机械类产品为主的制造企业，该企业拥有多名高专业素质的员工，“顾客至上，质量第一，服务到位”是某市政服务有限公司的宗旨。
为适应市场发展的需求，提高企业产值，某市政服务有限公司拟新建800套螺杆钻具项目，该项目总投资5000万元，占地面积26.55亩，项目建成后可以保证某及周边地区螺杆钻具及配件的使用、维修。
该项目采用的技术成熟可靠，工艺简单，易于操作，综合经济技术指标较好。
第二节可行性研究报告编制的依据和原则
一、编制依据
（1）《投资项目可行性研究指南》（试用版）
（2）《中华人民共和国环境保护法》
（3）《中华人民共和国节约能源法》
（4）《工业项目建设用地控制指标（试行）》
（5）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
（6）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》
（7）《机械工业“十一五”发展纲要》
（8）《山东省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》
（9）《山东省机械工业“十一五”发展规划》
（10）《某市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》
（11）某市政服务有限公司与本评价公司签订的年加工制造800套螺杆钻具项目可行性研究报告编制合同
（12）某市政服务有限公司提供的年加工制造800套螺杆钻具项目基础资料
二、编制原则
本可研报告的编制将遵循下述原则：
（1）全面、客观
本报告是供项目法人和领导机关决策、审批使用，因此在编制过程中按照国家、行业和地区的发展规划，以及国家的产业政策、技术政策的要求，就本项目的建设条件、技术路线、经济效益、工程建设、生产管理以及对环境的影响等各个方面，力求全面地、客观地反映实际情况，多方面的分析对比，为上级领导机关决策提供依据，为作施工图设计提供基础。
（2）先进、适用
本项目生产及配套的辅助设施，都要充分注意技术的先进性。
技术的先进性不但体现在工艺流程、技术装备和控制水平上，而且体现在环境保护、安全生产和工业卫生等各个方面。
在考虑技术先进性的同时，还要充分注意技术的适用性。
根据我国目前的经济能力、配套能力和管理水平等国情，选取适用的先进技术。
（3）以经济效益为中心
经济效益是企业生存的命脉。
因此，本报告编制过程中特别注意合理布局、节省投资、选用先进适用可靠的技术，降低消耗定额和减少定员以提高企业的经济效益。
（4）充分利用已有的建设条件
本工程为新建项目，目前企业已有各项配套辅助生产设施和生活办公设施，在建设场地、交通运输、供水、供电、通信等方面，为本工程提供了良好的条件。
因此，在编制本报告过程中，充分发挥企业已有装置和设施的作用，以节省基建投资，加快工程建设进度，提高企业的经济效益。
（5）遵循持续发展的战略观念，严格执行环境保护法规、安全和工业卫生法规，控制对环境的污染，建设清洁生产装置。
第三节项目提出的背景、投资的必要性和经济意义
一、项目提出的背景
石油装备制造业经过探索起步阶段（1950—1970）、成长壮大阶段（1971—2000），目前已进入快速发展阶段（“十五”至今）。
“十五”以来，石油装备制造业乘着国家经济快速发展和装备制造业方兴未艾的东风，步入了持续、快速发展的良性轨道。
石油装备制造在技术和产量都有大幅跃升的同时，也同样存在着很多的制约因素和发展瓶颈：
产业集中度和专业化水平不高。
制造企业数量多，平均规模较小，区域布局分散，产业集中度较低；企业间缺乏有效的分工合作，部分企业产品结构雷同，专业化水平较低，存在重复建设、“大而全”、“小而全”问题。
技术创新能力不强。
研发力量分散，同类产品重复研发；缺乏有效的激励机制，人才流失严重，自主创新和集成创新能力不强，产品质量和可靠性还有待提高，新产品开发周期长，一些急需的高新技术产品长期依靠进口。
大力振兴装备制造业，是党的十六大作出的一项重大决策。
2006年2月发布的《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》明确提出：
“到2010年，发展一批有较强竞争力的大型装备制造企业集团，增强具有自主知识产权重大技术装备的制造能力，基本满足能源、交通、原材料等领域及国防建设的需要。
”这是石油装备制造实现全面振兴和跨越式的大好机遇。
二、项目建设的必要性和有利条件
（1）符合国家经济社会发展规划和行业规划，有利于促进我国机械制造工业的发展
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》提出：
“着力打造自主品牌，提高质量，增加品种，满足多样化需求，扩大高端市场份额，巩固和提高机械加工业竞争力，提高技术含量。
”
《机械工业“十一五”发展纲要》指出：
到2010年，全省机械工业规模以上企业销售收入达到122000亿元，年均增长20%；工业增加值达到3600亿元，年均增长20％；利税达到1400亿元，年均增长25%；出口创汇达到200亿美元，年均增长30%。
产品总体技术水平与工业发达国家的差距缩短到5～10年，重点主机产品研发和制造能力接近国际先进水平,形成一批自主知识产权、技术含量较高、具有较强竞争力的骨干产品；形成特色产品优势突出、配套较为完善的产业体系；骨干企业的技术装备达到当代国际先进水平，50%以上的大中型企业基本实现企业信息化，高新技术产品产值占全省机械行业产值的比重达到30%；全省机械行业劳动生产率有较大提高，经济效益居全国同行业前列；清洁生产、环境保护和资源综合利用效率处于全国同行业领先水平。
实现产品出口的较大增长，力争机械行业出口交货值占全国比重达到15%左右，成为全国重要的出口基地，直接利用外资额占行业总投入比重达到20%以上。
该项目为石油装备配件加工项目，项目引进先进生产线，因此，该项目的建设符合国家经济社会发展规划和行业规划，有利于促进我国机械行业的发展，有利于国民经济的发展。
（2）符合山东省“十一五”规划，有利于优化技术结构和产品结构。
《山东省机械工业“十一五”发展规划》指出：
“当今世界正经历着一场深刻的制造业的战略重组，发达国家和地区在全球范围内进行着新一轮的制造业优化配置和社会分工，制造业正在加速向发展中国家转移，我省地理位置适中，接近日韩等国家，工业基础较好，开放度高，是承接日韩制造业转移的最佳产业聚集带，因此，努力采取积极措施，吸纳国内外投资及制造业的转移，这对于我省机械工业是难得的发展机遇。
”
（3）符合某市“十一五”规划，有利于促进当地国民经济的发展。
《某市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》强调：
改造和提升四大传统主导产业，并指出“以制造业信息化和循环经济模式为主要提升发展方向，突出层次提升、技术创新、提质降耗三大重点，加快运用信息、清洁生产、节能等现代技术改造石油化工、造纸、橡胶、机械加工等四大产业，鼓励现有骨干企业通过强强联合、兼并扩张、合资合作等方式做大做强，力争到2010年实现销售收入1580亿元。
”
该项目属于劳动密集型产业，项目的顺利实施能促进当地机械加工业的发展，并能在一定程度上缓解当地的就业压力，因此，项目的建设符合某市经济和社会发展规划，有利于促进当地国民经济的发展。
（4）有利于促进企业的自我发展
机械加工业目前面临着激烈的竞争，企业要想真正强大起来，就必须及时调整经营策略、商品结构和销售方式，创造自己的品牌，借助品牌在激烈的市场竞争中占有一席之地。
某市政服务有限公司为拓宽发展空间，在竞争日益激烈的经济大潮中立于不败之地，决定建设“年加工制造800套螺杆钻具项目”，该项目建成后将构筑研究开发体系完整、技术装备先进、人才结构合理、创新能力较强、管理科学规范的现代企业，这不仅是适应市场需求，同时也是公司寻求现代商业经营模式的重要举措。
通过该项目的建设，可以提高企业的知名度和市场竞争力，增强企业发展后劲，对于促进企业自身发展、提高企业整体素质和市场竞争力、实现长远发展具有重要意义。
综上所述，该项目不仅符合国家及地方的发展规划，也符合行业的发展规划，有利于促进当地经济的繁荣，缓解就业压力，并促进企业自身的发展。
因此，该项目的建设将产生较大的经济效益和社会效益，是必要且可行的。
三、项目的经济意义
近几年，国际国内钻井市场的需求旺盛，钻井装备也随之水涨船高，存在较大的市场空间和获利机遇。
本项目产品市场潜力巨大，某及周边地市用户较多，产品市场广阔，销售前景非常看好。
本项目生产技术成熟可靠，工艺简单，投资利润率较高，经济效益较好。
第四节可行性研究的范围
年加工制造800套螺杆钻具项目可行性研究报告的范围包括：
1、调查市场状况和项目背景，分析项目建设的可行性与必要性；
2、根据企业现状和发展规划，确定项目建设条件和建设内容；
3、了解原材料供应情况及产品的市场需求动态，拟定装置的生产规模和产品方案；
4、结合当前钻井装备发展水平和某市政服务有限公司的具体条件，提出合理的生产工艺路线，并对辅助生产与公用设施提出合理的配套方案；
5、估算项目投资，分析财务效益，评价项目技术经济的合理性与可行性。
6、主要装置、设施包括：
年加工制造800套螺杆钻具项目生产设施。
7、辅助生产设施和公用工程设施包括：
总图运输、供配电、界区内供排水、界区内供电及道路照明、装置电信、仓库、办公室、生活服务设施等。
第五节可行性研究工作概论
公司接受委托后，立即组成项目组，到项目建设地点进行实地考察和到同行业进行调研，与项目建设单位就产品市场、建设规模与产品方案、生产工艺和主要设备选型等重要问题进行讨论及论证，并取得一致意见。
在此基础上，编制本可行性研究报告。
一、技术方案
该项目采用国际先进的生产设备，以高性能低合金钢材为原材料，主要工序有技术交底、材料选购、零部件粗加工、密封件外协加工、零部件质量检验、工具装配、地面试验、下井实验、试验评价等。
由于该项目各类配件经过先进的热处理设备进行调质处理，将极大的提高金属的综合机械性能，提高产品的使用性能，使其达到了国内先进水平。
具体工序说明如下：
⑴马达是螺杆钻具最长的一部分，是通过泥浆压力产生旋转动力的部分。
该项目马达为外购；钻头也是石油界通用部件，该项目钻头也为外购，然后配套相关组件使用；
⑵购进金属材料、密封圈、弹簧、轴承、钢球、马达；
⑶机械加工旁通阀、万向轴、万向轴壳体、传动轴、传动轴壳体；
⑷装配：
组装传动轴、万向轴，连接马达，组装万向轴壳体，组装传动轴壳体，组装旁通阀，完成马达组装。
⑸地面测试，高压泵测试马达密封压力。
⑹上井测试其他性能。
二、建设规模与产品方案
根据某市政服务有限公司自身的情况和发展规划要求，确定产品方案为螺杆钻具（172和197型螺杆钻具）。
根据产品的市场容量、现有技术水平，并考虑资金筹措及原材料、协作配套条件的可行性，本项目建设规模确定为：
年加工制造800套螺杆钻具（172和197型钻具各400套）。
三、主要原辅材料
本项目主要原料为螺杆、钢材、弹簧、钢球、马达、密封圈。
全部从国内采购。
四、环境保护
本项目投产后对环境的影响因素主要有生活污水和固体废弃物、机械噪声，由于项目规模较小，污染物产生量较少，对周围环境影响较小。
本工程的主要三废排放有：
（1）废水：
生产管理和操作人员产生的生活污水；
（2）废渣：
机械加工过程中产生的金属废屑和职工日常办公、生
活垃圾；
（3）噪声：
主要来自各种机器的机械噪声。
废物治理措施：
（1）废水处理：
生活污水经化粪池处理后COD≤300mg/L，排入开发区城市污水管网，入开发区污水处理厂集中处理；
（2）废渣处理：
金属废屑统一收集，并交由废旧物资回收部门综合利用；生活垃圾由环卫部门统一收集处理；
（3）噪声控制：
通过选用低噪声设备、减振、隔声等措施，控制厂区、厂界噪声排放符合现行国家、地方标准的要求。
五、劳动定员与来源
本项目建成投产后，按车间管理，生产车间实行3班制工作制度工作时间为8小时/日·人，年工作时间为300天。
本项目共配置管理人员6人，生产工人54人，其他6人，共计66人。
技术工人应具有高中及同等学历的职工技校水平，必须拥有实践经验和专业理论知识，管理部门的专业人员具有大专以上学历。
专业技术人员可以从人才市场聘请，生产人员可以通过当地劳动部门、人才市场招聘，下岗职工优先考虑，进厂后进行三级教育，技术培训合格后方可上岗。
六、劳动保护及消防
根据本项目的主要原料和产品以及操作过程的危险有害特性，在生产场所配备必要的劳动保护用品。
设备选型要安全可靠，生产现场通风良好。
建立健全消防系统，设消火栓以及现场配备足够的消防器材等消防设施。
七、总投资及资金来源
本项目总投资5000万元，其中固定资产投资4425.29万元，流动资金574.71万元。
资金来源：
本项目总投资5000万元，全部为建设单位自有资金。
八、财务评价
本项目建设完成后，计算期内年均销售收入6556万元，销售税金及附加为494.49万元，年均总成本费用4665万元，年均净利润1047.39万元。
财务分析表明，项目全部投资所得税后财务净现值为3748.89万元，财务内部收益率为33％，投资回收期为4.0年（含建设期），年均盈亏平衡点46%，预测各项财务指标良好，盈亏平衡点比较安全。
本项目有明显的经济效益。
九、研究结论
本项目生产规模和产品方案符合国家政策，工艺装备先进，技术成熟可靠，经济合理，具备实施条件。
本项目实施后具有显著的经济效益、环境效益和良好的社会效益。
项目是可行的。
十、主要技术经济指标
见主要技术经济指标表1-1。
表1-1拟建项目主要技术经济指标表
序号
项目名称
单位
数量
备注
一
生产规模与产品方案
1
螺杆钻具172
套/a
400
2
螺杆钻具197
套/a
400
二
年生产工作日
天
300
7200小时
三
主要原材料
1
螺杆
套/a
800
2
钢材
吨/a
400
3
弹簧
副/a
3200
4
钢球
套/a
1600
5
马达
台/a
800
6
密封圈
个/a
1600
四
公用工程耗量
1
水
t/a
1872
2
电
万Kwh/a
91
五
定员
人
66
1
生产工人
人
54
2
管理人员
人
6
3
其他辅助人员
人
6
六
总占地面积
m2
17700
26.55亩
七
建筑面积
m2
14170
21.3亩
八
总投资
万元
5000
1
建设投资
万元
4425.29
2
流动资金
万元
574.71
九
年均销售收入
万元
6556
十
年销售税金及附加
万元
494.49
十一
年均增值税
万元
453.66
十二
年均总成本费用
万元
4665
十三
年均利润总额
万元
1396.52
十四
年均所得税
万元
349.13
十五
年均净利润
万元
1047.39
十六
财务评价指标
1
项目财务净现值（I=12%）
万元
3748.89
所得税后
2
项目投资回收期
年
4.0
所得税后
3
项目财务内部收益率
%
33%
所得税后
4
投资利税率
%
37.8%
不含增值税
5
投资利润率
%
27.9%
6
平均年盈亏平衡点
%
46
第二章市场预测
螺杆钻具是一种以钻井液为动力，把液体压力能转为机械能的容积式井下动力钻具。
泥浆泵泵出的泥浆流经旁通阀进入马达，在马达的进、出口形成一定的压力差，推动转子绕定子的轴线旋转，并将转速和扭矩通过万向轴和传动轴传递给钻头，从而实现钻井作业。
一种渐进空腔型容积式孔底动力机，简称螺杆钻。
以泥浆、清水为动力介质，通过钻杆中心孔输送到孔底的螺杆钻，实质上是把液体压力能转换为机械能的一种能量转换装置。
钻探时，螺杆钻直接带动连接在其孔底传动轴上的岩心管和钻头回转，整个钻杆柱仅作为输送高压工作介质的通道和支撑钻头反扭矩的杆件，不作回转运动。
采用螺杆钻钻探与常规钻探相比有许多优点，如钻杆磨损大幅度下降，钻速高。
它是打定向孔的主要器具，在钻探领域已发挥重要作用。
1955年，美国克利斯坦森矿山钻探制品公司根据莫因诺原理开始研究，于1964年首先取得成功，定名为“戴纳钻”；苏联于70年代初研究成功“凸”型螺杆钻；中国地矿部勘探技术研究所于80年代初研制螺杆钻成功。
至今生产螺杆钻的国家有美国、俄罗斯、中国、德国等。
螺杆钻最早是用来打垂直孔，现在主要用来打各种定向孔和特种工程孔（如矿井冻结孔）。
最大钻孔深度达9023米。
目前世界上螺杆钻最小直径为44.5毫米，最大直径为304.8毫米。
利用螺杆钻进行岩心钻探时,应在驱动轴与钻头间加上岩心管采取岩心。
螺杆钻由旁通阀、螺杆马达（转子和定子）、万向节、轴承和驱动轴几部分组成，其核心是螺杆马达。
在螺杆马达转子、定子传动副中，定子齿数Z1比转子齿数Z2多一个：
即Z1=Z2+1。
它们的齿数比通常称为传动比，设计时，可任意选择（1﹕2，2﹕3，…，9﹕10）。
设计高转速的螺杆钻应采用小齿数比螺杆马达，而设计低速大扭矩的螺杆钻应采用大齿数比螺杆马达。
随着转子定子齿数比的增大，其效率逐渐趋于下降；螺杆钻的输出扭矩取决于通过马达的工作压力降，输出转速取决于通过螺杆马达工作介质的流量。
钻探时，仍然需要钻探机、泥浆泵、钻杆和钻塔等常规钻探装备。
施工定向钻孔时，要借助定向仪给造斜工具定向。
与螺杆钻配套使用的造斜工具有弯接头、弯外管和偏心块等。
采用螺杆钻施工定向孔能提高钻孔质量，提供精确地质资料，节约进尺，降低成本，解决许多无法施工的工程难题，因此，它是钻探工程的一种特种工具。
第一节国际市场发展状况
进入21世纪以来，全球经济复苏拉动油气需求快速增长，不断攀升的油气价格，促使各大石油公司不断增加油气勘探开发（E&P）投资，扩大E&P市场规模，这使得占E&P投资60%左右的钻井市场规模随之加大，全球在用钻机数量、钻井数量等指标上涨，大量钻井承包商和技术服务公司涌入国际市场，市场竞争日趋激烈。
为了应对日益激烈的市场竞争，钻井承包商和技术服务公司通过调整竞争策略，改进装备，增加技术含量等措施，不断加强自身的市场竞争力。
在全球E&P投资的带动下，近几年全球钻井市场总支出呈增长态势。
全球钻井支出从2000年的650亿美元增加到2004年的980亿美元左右，增幅达到50%。
几年来全球钻井市场总支出一直占全球E&P投资的60%左右。
国际石油钻井市场规模扩大使钻井工程承包和技术服务的工作量增加。
根据法国石油研究院分析，2003年全球石油钻井市场总规模达到800亿美元，而2004年已上升到980亿美元，其中陆上钻井承包、海上钻井承包和钻井技术服务市场总值分别达到94、134和752亿美元左右。
综上所述，国际钻井市场的旺盛需求，钻井装备也随之水涨船高，存在较大的市场空间和获利机遇。
第二节国内市场概况及发展趋势
一、国内机械加工业概况
1、我国机械加工业发展取得的成绩
中国作为世界机械加工行业大国，在世界机械加工行业有着很重要的地位。
近年来，中国的机械加工行业发展取了很好的成绩。
（1）生产情况
2008年5月份我国机械加工业规模以上企业增加值同比增长12.1%，机械加工行业本月的生产量也较上月继续有所增加。
5月份我国规模以上企业累计生产189.54万吨，再次刷新历史最高记录，较4月份增加8.05万吨。
其中石油装备共生产153.5万吨，，环比增长5.13%，同比增幅更达24.23%；当月套管产量为22.01万吨，与上月基本持平；分省市看，山东省依然是我国各类石油装备最大的生产地，本月共生产57.17万吨，其中套管53.24万吨；而江苏、河南和浙江纱产量分别位居全国各省市的第二、三、四位。
（2）销售情况
1-5月，机械加工行业完成工业产值5784亿元，同比增长25.6%，实现产品销售收人5404.78亿元，同比增长26.34%；销售收入比总产值增幅高出0.74个百分点；产销率96.47%，基本与去年同期的96.38%持平。
石油装备加工品的出口继续有所增加，但增幅明显回落。
据最新数据显示，2008年5月我国共进口抽油机7.56万台，较上月的7.98万吨减少0.42万台，环比下降5.26%。
较去年同期进口量减少1.54万台，同比下降16.92%；1-5月我国累计出口各类石油装备25.4万吨，较去年同期增加7.5%。
根据中国机械加工行业管理委员会发布的6月份外贸景气指数来看，6月份我国外贸景气指数为968.38点，较上月下跌16.64%，出口景气指数明显下滑。
2、我国机械加工行业发展存在的问题
机械加工业在发展的同时也表现出让人担忧的一面，特别是与国外先进企业对比，差距明显。
技术装备差距、信息化和快速反应技术差距、创新能力的差距凸现，加上粗放型扩张、市场竞争混乱等问题存在，大大阻碍了行业的发展。
因此，加强产业升级，提高机械加工行业科学技术进步，调整产业结构，进行创新能力培养是当务之急。
二、国内机械加工行业发展趋势
近一、二年来，由于国外订货量快速上升，导致国内钻井装备市场已变为卖方市场。
钻井装备的价格与04年相比提高约10%～25%，事实上，整个市场由于生产能力的限制基本处于价高货缺的紧张状态。
未来3年，钢材和铜等原材料价格按供求关系会有所回落，控制系统的制造成本会略有降低，但价格很难回落到04年之前的水平，估计会比05年略有降低和04年持平。
随着石油机械市场需求的加大，原材料价格也相应增高，钻井装备产品技术含量越来越高，使钻井装备产品售价逐步提高。
在国内市场和国际市场均具有价格向上浮动的空间，经济学专家预测石油钻井装备产品不论是国内还是国际市场每年将以5～10%的增幅提升，价格空间较大。
为我们尽快大力发展石油钻井装备产品，开拓市场提供了一定的决策依据。
第三节市场风险
一、政策风险
目前国家将继续对机械加工行业等产能过剩行业进行控制，进一步加强信贷宏观管理，通过增加税收和提高利率降低行业的利润，限制了机械加工行业的发展。
二、行业风险
机械加工行业加工能力过剩，行业竞争日益加剧，资源约束也日益凸显。
加工工业低水平生产能力过剩，高水平生产能力不足，一方面款式新颖、品种对路的名优特新产品供不应求，另一方面中低档产品多，加工程度低，品种单一、低档化、一般化、趋同化。
以原料支配产品几年、几十年一贯制等老面貌还没有最终改变，配套化、系列化、水平不高，产品滞销积压。
从长远看，产能过剩、出口减速和人民币升值等因素将加速行业重组和整合，国内机械加工行业将面临重新洗牌，众多规模小、产品技术
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