T6建立年度账.docx

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T6建立年度账

用友T6年结专题

各模块结转状态检查

  1、应收、应付、采购、销售、库存、核算和固定资产模块均期末处理并12月份月结

 2、工资模块完成当年业务，但12月份不需做月末处理，当工资年度结转后12月份自动完成月结

 3、总账模块完成当年业务（银行对账单两清之后核销），等工资年度结转后再做总账12月份月结。

 系统环境检测

 1，首先保证能够正常登陆系统管理进行年度结转。

2，硬盘要有可供新的年度账可用的空间。

3，年结前打上相应版本最新补丁。

4，内存要尽可能大，不然会影响效率（sql）。

5，排除病毒等干扰因素。

 年结前，先做好帐套的备份，如图：

年结注意事项：

1、备份数据：

   备份数据是年结工作中重要的一环，它可真正的保障您的数据安全，让您在遇到问题的时候可以有机会补救。

    系统管理员（admin）在进行备份账套的时候，一定不要选择上删除账套。

    备份完成后请将备份文件在别的机器上进行引入测试，以免由于您原始机器自身的问题而造成备份数据无法引入

2、建立年度账注意点：

（1）、再次提醒您别忘了备份数据，否则在工资结转出错后，您将不能恢复到数据的初始状态

（2）、在进行2009年度账的建立后,在结转上年数据完成之前,建议不要对2008年度及其2009年的基础设置进行改动。

   （3）、工资管理结转完成后2008年的工资系统自动结账

3、年度数据结转注意点：

（1）、如果档案信息重复，可能会使年度数据结转失败。

请检查档案是否重复。

（2）、如果结转失败，最好的方法是引入结转前的备份，调整错误重新结转。

   （3）、业务系统（购销存）的一些调整最好在结转后进行。

   （4）、结转数据之前不要在新年度中做业务（除了填写凭证）。

   （5）、结转总账数据之前系统日期必须是新年度的日期。

   （6）、全部模块结转完毕后一定要检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致，当时发现的问题及时解决，避免问题积压时间过长后给后期工作带来无法弥补的损失。

4、年度数据调整原则

（1）对于准备删除的各类档案信息（包括科目的辅助核算），应保证其相应的余额为0。

（2）对于期末有余额的各类档案信息（包括科目的辅助核算），可以在结转年度数据后在期初余额进行调整，或做凭证进行调整。

   （3）对于年度数据按明细结转的部门，在删除部门档案之前，应保证无相应的发生数据。

   （4）建完新年度账，结转上年数据之前可以做新年度的凭证，但是不要记账。

   （5）在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行增删改。

   （6）如果需要在建立新年度账之后、结转数据之前，对基础信息进行修改，那么一定要注意在进行上年新增或调整基础档案的同时在新的年度账中也进行相同增改。

年结流程图

具体操作过程

操作流程一：

建立年度帐 

操作流程二：

建立年度帐

操作流程三：

建立年度帐

操作流程四：

结转数据

操作流程五：

结转供应链/生产管理

操作流程六：

结转应收应付

 操作流程七：

结转固定资产

 操作流程八：

结转工资 

 操作流程九：

结转网上银行

 操作流程十：

结账成本管理 

操作流程十一：

结转总账

年结后对账

年度结转过程中没有报任何错误，并不代表结转成功了，还要确认年度结转的数据没有问题，年度结转的工作才算完成，大致需要核对的数据为：

总账    工资    固定资产    应收应付    业务   成本

 总账：

工资：

人员、部门、工资项目等基础档案是否正常结转

固定资产：

固定资产总账原值、累计折旧额是否和上年一致  

应收：

期初发票、期初应收单、票据

应付：

期初发票、期初应付单、票据 

采购：

期初采购发票、期初采购入库单

销售：

期初发货单

库存：

库存期初、现存量、库存批次汇总表等是否与上年一致

存货核算：

收发存汇总表、暂估材料余额表等是否与上年一致

常见问题

1、问：

工资模块为何12月份不能月结？

 答：

工资模块12月份不需做月末处理，当工资结转后12月份自动完成月结

2、问：

固定资产12月结账前生成业务号但如果不需要生成凭证怎么办？

 答：

批量制单中把相应的业务记录删除即可

3、问：

为何账套菜单的备份置灰不能使用？

 答：

系统管理中必须以admin身份登录才能备份账套

4、问：

为何年度账菜单是置灰不能使用？

 答：

系统管理中必须以账套主管的身份登录才能建年度账，也有可能系统未检测到加密狗

5、问：

各模块结转有先后顺序之分吗？

  答：

供销链、应收应付、固定资产、工资、网上银行、成本模块结转不分先后，其它按年结流程图执行

6、问：

对总账进行年结的时候，提示“为使用后的第一年，不需要执行上年结转！

”不能结转

 答：

计算机时间必须以新年度日期方可进行总账的结转

7、问：

结转总账如果不做银行对账单的核销会有什么后果？

  答：

下年的银行对账期初中包括已经勾对过的数据，造成银行对账期初与上年期末的余额调节表不符

8、问：

如果发现某年度账中错误太多，或不希望将上年度的余额或其他信息全部转到下一年度

 答：

使用年度账菜单清空年度数据的功能。

“清空”并不是指将年度账的数据全部清空，而还是要保留一些信息的，主要有：

基础信息、系统预置的科目报表等，方便清空后的年度账重新做账

9、问：

成功建立年度账是否可以立即调整基础档案的内容？

 答：

在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行调整和删改，等年度结转完毕后，再到新年度账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。

否则会造成后续的“年度结转”时出现错误提示，或年度结转后数据出现错误

T6年结注意事项

一、基础档案

年结前的注意事项：

   1、已经使用的会计科目，要修改辅助核算，建议年度结转以后在2009年度中修改。

否则修改起来非常麻烦且工作量很大。

   2、如果2009年的年度账已经建立好，请不要在2008年度中增加、删除会计科目或者修改会计科目的辅助核算了，如果一定要修改，需要同步修改新年度中的科目或删除年度账后重新建立。

   3、在年结过程中会计科目结转后系统会生成科目结转报告，上面显示结转成功或失败的科目数。

如果结果列显示Y表示结转成功，显示N表示结转失败。

建议打印出这个结转报告以便日后查询。

   （建好年度帐后人为修改基础科目，导致总账系统结转时出现的问题）

年结后的注意事项：

   1、在2009年度帐中可以直接在新年度中修改科目的属性，或者增加删除科目，但注意有余额的科目删除或修改后期初余额要重新录入，务必保持期初试算平衡!

   2、如果要修改的科目已经使用，要修改科目的属性，例:

修改科目的辅助核算，一定要取消以前月份记账，然后把该科目的凭证和期初余额删除，再修改，否则可能会导致对账不平。

二、总账

   1、银行对账平衡后，核销银行账操作。

   2、会计科目设置了往来辅助核算，需要进行个人、客户或供应商往来两清操作。

三、工资

   1、在进行年度结转的时候，选择的清零项为下一年度中工资数据中，该工资项目所有人员的数值均变为0。

   2、工资模块年结之后，不能再对旧年度账进行修改了，所以一定要在年结前进行账套备份，这时可将上一年度结转前调出的人员进行删除操作，对于有数据的人员也可以将数据全部清空后进行删除工作

   3、工资结转后不能进行重复结转，只能通过系统管理进行一次结转。

四、固定资产

   年结之后不能在软件中实现反年结，需要从数据库中修改几张表或者是使用反年结工具。

五、成本管理

   1、12月所有在产量的成本计算单都会结转 

   2、工时日报、产量日报、在产品盘点表、物料、人工、制造费用、其他费用分配表都要生单到相应的表中，没有参与成本计算的会结转到下一年。

   3、人工和制造费用通过工资模块和总帐模块取数分配，不支持多月累计分配，请每月计算一次。

   4、待分配的共用材料，如果12月产量为0无法分配，会结转到下一年进行分配。

   5、其他模块年结后便可进行成本的年结。

六、应收应付

   1、在应收应付中不能填制新年度的应收应付单、收款付款单以及在新年度时间收到的票据。

   2、从采购销售传递过来的发票，可以进行审核，制单。

七、采购管理

   在新建年度账后，采购模块未结转之前，新年度账中是不允许录入任何数据的。

否则会在结转时被覆盖。

该部分业务可在上年年度账中录入，结转时自动结转到下年。

八、销售管理

   在新建年度账后，销售模块未结转之前，新年度账中是不允许录入任何数据的。

否则会在结转时被覆盖。

该部分业务可在上年年度账中录入，结转时自动结转到下年。

九、库存管理

   1、只有上年度12月会计月末结账后，才能结转上年度数据。

   2、只有在上一会计年度所有工作全部完成并准确无误的前提下，才能进行【结转上年】操作，否则会造成结转到本会计年度的数据不正确。

   3、只有上年度与本年度存货编码完全相同的存货才能结转，上年与新年度不对应的存货编码，其数据将不结转。

其他相关的基础档案也是同样的道理。

   4、结转上年后，转入的数据为期初数据，用户需进行期初数据审核。

   5、结转上年后，库存是期初记账前的状态，用户可修改期初数据，期初数据审核后就不能修改了。

十、存货核算

   1、本模块必须将日常业务处理完毕，并结12月份的账，才可以进行年度结转。

   2、结转上年后，是期初记账前的状态，因此只有明细账、发出商品明细账中有数据，总账、计价库没有数据。

用户可在期初数据中看到结转下来的期初数据，用户可修改。

期初记账后不能修改。

结转期初按照仓库+存货+存货科目进行结转,该存货上年若使用多个科目生成凭证则分别汇总结转到下年。

   3、将存货未记账的采购入库单、产成品入库单、其他入库单、销售出库单、材料出库单、其他出库单结转到下一年度的收发记录表中。

   4、分期收款发出商品业务：

如果分期收款发出商品的发货单未结算完毕或已结算完毕但对应的销售发票还有未记账的单据，则将发货单及对应的销售出库单和发票结转到下一年度。

可在存货期初中查询。

   5、跌价准备余额结转：

将所有的跌价准备单按仓库+存货+科目汇总，将本次计提金额的合计减去相同仓库相同存货相同科目的本次冲回的合计，作为余额结转下年。

十一、委外管理

   1、全部单据均需审核  

   2、委外管理模块无月结处理，只做年度结转，方法是统一在系统管理中的结转上年数据中统一进行处理。

   3、只有在上一会计年度所有工作全部完成并准确无误的前提下，才能进行【结转上年】操作，否则会造成结转到本会计年度的数据不正确。

   4、结转上年后，转入的数据为期初数据，用户需进行期初数据审核。

十二、生产制造

 1、生产管理---设置---生产选项      

年结前后都是按照软件默认的设置，平时设置的汇报数量设置、预警天数、派工单负责人、模糊匹配不结转，需要年度帐结转后在新年度中修改

   2、生产管理---档案---参数设置：

MRP方案按照平时设置结转到新年度帐，可以随时增加、修改及删除。

   3、生产数据—工作中心、标准工序、工艺路线

   以上设置可以随时修改、增加，年度结转按照最后一次设置结转到下一年，结转新年度后也可以随时修改、增加。

被参照过的生产数据不可以删除。

   4、生产管理---MRP计划、MRP计划下达

   MRP运算的所有的计划，不管是否审核，是否被‘下达’，是否被‘参照’或被‘参照’一部分，都不进行年度结转。

特别注意被‘参照’过一部分的计划，年结后剩余部分将无法参照。

各种计划单据列表全部为空。

   5、ROP运算的采购计划结转到下年。

   6、所有的未关闭的生产订单对应的生产检验单结转到下年