某年产200吨羊绒加工扩建项目可行性研究报告书.docx
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某年产200吨羊绒加工扩建项目可行性研究报告书
第一章总论
1.1项目概要
1.1.1项目单位基本情况
单位名称：
镇原县解语花山羊绒制品有限责任公司
所有制形式：
有限责任公司
财务状况：
银行信用等级为“AA+”级。
2006年底，公司拥有总资产3983万元，资产负债率为37.3％，2006年销售收入6848万元。
1.1.2项目建设内容
项目名称：
庆阳市镇原县年产200吨羊绒加工扩建项目
建设性质：
扩建
建设地点：
庆阳市镇原县城关镇工业发展区
建设规模及内容：
建成200t/a羊绒加工生产线，其中，原有加工能力50t/a，新增加工能力150t/a。
项目建设4185m2综合车间，1220.4m2原料和成品库及相关辅助设施，总新增建筑面积5405.4m2。
新增主要设备42台（套）。
1.1.3项目建设方案
本项目采用业内通行的山羊绒分梳工艺，选配国内最新开发的工艺设备，工艺成熟，技术及装备先进。
本项目计划建设期为一年。
项目采用稳定发展国外客户和稳步扩大国内销售的营销策略。
外销以自营出口为主，内销以大客户销售和合作客户销售为主。
项目由镇原县解语花山羊绒制品有限责任公司承担，在省市农发办指导及地方财政部门监督下实施。
1.1.4投资概算及资金来源
1.1.4.1投资概算
本项目投入总资金约1930万元。
其中，建设（固定资产）投资1270万元，铺底流动资金660万元。
1.1.4.2资金来源
根据实际，本项目拟申请中央财政资金400万元。
其中，财政有偿资金约300万元，财政无偿资金约100万元。
项目拟申请地方配套资金160万元。
其中，财政有偿资金约120万元，财政无偿资金约40万元。
企业自筹建设投资710万元，铺底流动资金660万元（合计1370万元），由企业在现有资金中筹措。
1.1.5主要技术经济指标
项目主要技术经济指标见表1-1。
1.2可行性研究报告编制依据
1.2.1行业规划及产业政策
《全国畜牧业“十五”计划和2015年远景目标规划》指出：
“根据国民经济和农村经济发展需要，着眼加强农业和增加农民收入”，“加快畜牧业结构优化和产业化经营步伐”。
“山羊绒、牦牛绒、兔毛和驼绒生产大国的优势，发展深加工生产，开发高档产品，扩大产品出口”。
1.2.2编制依据
1）《国家农业综合开发办公室关于发展农业综合开发产业化经营项目的指导意见》
2）中共甘肃省委《关于大力推进农业产业化经营的意见》
3）《2007年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》
4）庆阳市农业综合开发办公室《关于申报2007年农业综合开发产业化经营项目的通知》庆市农发办［2006］64号
5）国家农业综合开发办公室关于印发《2007年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲》和《2007年农业综合开发产业化经营项目摘要》的通知国农办［2006］224号
1.3综合评价和研究结论
1.3.1研究结论及评价
1）本项目立足当地长期日益成长的优质羊绒资源优势，理顺特色农产品资源转化升值途径，项目符合国家产业政策，符合农业产业化发展方向，符合地方农业产业化发展总体规划要求。
2）项目生产工艺成熟，技术装备先进，工程技术方案合理；产品销售渠道畅通，市场前景良好。
项目主要财务评价指标优于行业基准，经济效益显著；项目环保节能措施完善，养殖基地农户增收效果明显，环境、社会效益良好。
项目可行。
3）当地羊绒资源优势明显，成长性良好，供应有保障。
产品国内外售渠道已经打开，项目抗风险能力较强。
4）项目将有效促进当地绒山羊养殖基地发展和养殖农户增收，对加快农牧业生产结构调整、产业化发展有良好带动和示范作用。
1.3.2存在问题与建议
本项目建设条件良好，技术成熟，项目能否顺利实施主要取决于资金落实情况。
建议项目承办企业加强多渠道筹措资金的协调工作，并积极争取相关部门扶持资金，确保各项资金及时到位，从而确保项目按预订规划如期建成投产并实现预期技术经济指标。
主要技术经济指标表
表1-1
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
生产规模
山羊原绒处理能力
t/a
500.00
2
产品方案
分梳山羊绒
t/a
150.00
新增
3
生产方法
连续
4
工作制度
全年生产天数
天
250
每日工作小时
小时
22.5
5
主要原材料、燃料年用量
羊原绒
t/a
375.00
新增
包装布袋
只/a
2800.00
新增
水
m3/a
21300.00
新增
电
MWh/a
1170.00
新增
煤
t/a
675.00
新增
6
主要原材料、燃料动力消耗定额
羊原绒
t/t
2.5
包装布袋
只/t
18.67
水
m3/a
142.00
电
KWh/t
7800.00
煤
t/t
4.50
7
定员总计
人
170
主要技术经济指标表
表1-1（续）
序号
指标名称
单位
数量
备注
8
总投资
万元
1930.00
计入铺底流动资金660.00万元
其中：
建设投资总额
万元
1270.00
其中：
建设投资
万元
1270.00
投资方向调节税
万元
建设期利息
万元
流动资金
万元
2200.00
其中：
企业自有资金
万元
660.00
铺底流动资金
申请银行贷款
万元
1540.00
9
投资指标
（1）单位产品占用建设投资
元/t
84666.41
（2）百元产值占用流动资金
元/百元产值
20.95
10
年销售收入
万元
10500.00
11
年利率
万元
1251.12
其中：
年利润
万元
665.42
年税金
万元
585.70
12
生产总成本（满负荷）
万元
9248.88
单位生产成本
分梳山羊绒
元/t
596026.29
13
贷款偿还期
包括建设期
年.月
6年5个月
不包括建设期
年.月
5年5个月
14
投资回收期（静态）
包括建设期
年.月
6年11个月
不包括建设期
年.月
5年11个月
15
投资利润率
%
17.69%
16
投资利税率
%
34.11%
17
财务内部收益率（所得税后）
%
15.99%
财务内部收益率（所得税前）
%
23.83%
第二章背景及必要性
2.1项目建设背景
纺织工业是我国国民经济重要的支柱产业。
在我国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要中，再次明确提出提升轻纺工业水平、鼓励纺织工业增加附加值的目标。
西部地区历来是我国毛纺织行业最重要的原料基地。
西部大开发战略深入实施以来，随着农业产业化进程的不断推进，这种资源优势格局又出现了新的调整和提升。
充分利用地方资源优势，积极发展特色产品，是西部地区纺织行业发展的重要途径。
山羊绒是一种宝贵珍稀的高档纺织原料，在国际上被称为“软黄金”、“纤维之王”和“钻石纤维”，我国羊绒业随着改革开放而迅猛崛起。
在国际羊绒业界，中国羊绒业具有很强的竞争优势。
我国山羊绒产量接近全世界总产量的80%。
全国畜牧业发展的中长期规划提出：
要充分利用我国山羊绒、牦牛绒、兔毛和驼绒生产大国的优势，发展深加工生产。
目前，各级政府加大了对畜牧业的支持力度，不仅出台了许多加速畜牧业发展的政策，而且加大了资金和技术的投入，为我国未来畜牧业的持续增长提供了良好的发展环境。
甘肃省作为我国主要山羊绒产区之一，同样迎来了这一特色畜牧业产品生产发展的新机遇。
镇原县是我省重要的山羊绒生产基地县。
镇原及周边庆阳市所属各县绒山羊生产连续十余年保持了稳步发展的势头。
绒山羊存栏量已稳定突破200万只，养羊农户达到农户总数的四分之一。
与其他传统产区相比，当地绒山羊养殖更多地采用舍饲圈养方式，有效解决了发展绒山羊生产和防止山羊放牧造成植被破坏的矛盾，使山羊绒生产发展后劲十足，充满活力。
保持和增强这一特色产业的发展势头，对提升当地畜牧业生产和农业产业化发展水平具有十分重要的意义。
镇原县解语花山羊绒制品有限责任公司在长期山羊绒经营生产实践中，深切感受到当地羊绒资源的突出优势和寻求农业产业发展突破口的强烈愿望。
为此，公司在地方政府和农业综合开发主管部门的指导支持下，组织力量对当地资源条件、产业发展趋势和产品市场形势展开广泛调查和深入分析研究，同时认真剖析了企业自身生产经营发展特点和既有条件，在此基础上，公司提出实施羊绒加工扩建项目。
2.2项目建设的必要性
1）加快地区优势特色产业发展
农业部《关于加快西部地区特色农业发展的意见》中提出：
发展特色农产品加工业是提高农业附加值、带动特色农业发展的重要手段。
在西部大开发战略推行中，作为甘肃传统特色的畜牧业获得了新的发展动力，成为地方经济重要的支柱产业，而绒山羊养殖是陇东庆阳地区畜牧业发展的突出亮点。
多年来通过引入内蒙、辽宁优良绒山羊品种，完善山羊舍饲圈养的农技措施，当地养殖业连续十余年保持了稳步发展的势头。
镇原及庆阳市所属其他各县绒山羊存栏总量达到200多万头，养羊农户达到农户总数的四分之一。
绒山羊养殖对提升当地畜牧业和农民收入水平的贡献至关重要。
因此，发展山羊绒分梳等加工行业，提升山羊绒加工能力对巩固当地特色产业优势和农业产业化既有成果都具有十分重要的支持和保障作用。
2）促进农业经济结构调展，促进农业产业化经营发展
发展羊绒加工有利调动多方面的积极性。
企业对生产原料的需求为绒山羊养殖户提供商机，舍饲养殖业的发展又带动和促进高产优质牧草种植及饲料的生产发展。
龙头企业在产业发展中采用“龙头企业+基地+农户”的一体化经营模式，形成了公司与农民之间完善、紧密的利益联结机制，有效带动当地及周边地区农民按产业化发展要求组织和发展种植、养殖生产，用市场机制和经济杠杆引导农业和农村经济结构调整，养殖户农民也通过项目实施切切实实得到实惠。
社会效益、经济效益显著。
3）企业发展的必然趋势
作为当地羊绒加工骨干企业，其生产规模应与企业定位及地方经济发展要求适应。
按照产业化分工的原则，结合当地资源优势条件分析，镇原县解语花山羊绒制品有限责任公司现有生产设施和规模仍存在很大差距，无法满足产业化发展和国内外客户的需求。
尽快实施羊绒分梳加工生产线扩建项目，提升企业生产能力和装备水平，是企业进一步发展的必然趋势。
4）国家及产业政策要求
关注“三农”问题既是关注城乡关系的统筹发展问题，也是中国构建和谐社会的基石。
2004年2月8日，国务院发布的《关于促进农民增加收入若干政策的意见》中，把增加农民收入问题提到事关13亿人民利益的全局问题、事关全国人民奔小康的战略问题的高度。
国务院办公厅印发的《关于促进农产品加工业发展意见的通知》（国办发[2002]62号）中指出：
农产品加工业发展的目标是“经过5~10年发展，形成与优势农产品产业带相适应的加工布局，建成一批农产品加工骨干企业和示范基地”。
《全国畜牧业“十五”计划和2015年远景目标规划》指出：
“根据国民经济和农村经济发展需要，着眼加强农业和增加农民收入，依靠科技进步，加快畜牧业结构优化和产业化经营步伐”。
“发展畜牧业已成为调整农村产业结构，稳定和发展农村经济；增加农民收入的重要措施”。
“要充分利用我国山羊绒、牦牛绒、兔毛和驼绒生产大国的优势，发展深加工生产”。
第三章建设条件
3.1项目区概况
3.1.1地理位置
本项目建设场地位于庆阳市镇原县城关镇东街工业发展区，北侧为镇北公路，西邻懊恺食品公司，东侧为空地，南侧靠山，拟建场地地质条件良好，交通、通讯条件便利，满足项目建设要求。
地理位置为北纬35°16′~36°16′，东经106°44′~107°36′之间，平均海拔1500m。
3.1.2自然资源状况
本地区属半湿润性大陆温带季风气候，四季分明，日照充足，适宜牧草生长。
地质概况：
本项目厂址位于茹河南岸。
场地表面以粘土、卵砾石为主，黄土、粉土次之，黄土湿陷性较强；表层下土层为红粘土，可作建筑物地基。
气象条件：
年平均气温9.9℃
年平均降雨量450mm
年平均日照时数2343小时
年无霜期150d
主导风向夏季：
东南风
冬季：
西北风
地震设防烈度：
根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）附录A，镇原县抗震设防烈度为七度（第三组），设计基本地震加速度值为0.10g。
3.1.3社会经济状况
全县总人口51.57万人，其中农村人口48..65万人
2005年全县工农业总产值10.54亿元
全县财政收入6180万元
农村人均收入1593元
城镇人口可支配收入5000元
县境内公路通车里程达1384.92公里，网络密度39.57公里/百平方公里，318省道、309国道东西横贯。
3.1.4项目建设地点选择
本项目建设厂址位于镇原县城关镇东街。
场地基本呈矩形。
本项目厂区建设实际用地约20000m2（折合30亩）。
南北长为150m，东西宽为134m。
3.2项目建设条件优劣势分析
3.2.1政策环境
《全国畜牧业“十五”计划和2015年远景目标规划》指出：
“根据国民经济和农村经济发展需要，着眼加强农业和增加农民收入，大力推进农村经济结构调整，以市场为向导，效益为核心，依靠科技进步，加快畜牧业结构优化和产业化经营步伐。
”“发展畜牧业已成为调整农村产业结构，稳定和发展农村经济，增加农民收入的重要措施。
目前，各级政府加大了对畜牧业的支持力度，不仅出台了许多加速畜牧业发展的政策，而且加大了资金和技术的投入，为我国未来畜牧业的持续增长提供了良好的发展环境。
”《规划》提出：
“要充分利用我国山羊绒、牦牛绒、兔毛和驼绒生产大国的优势，发展深加工生产”。
《甘肃省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》提出要“发挥特色农产品资源优势，实行壮大龙头企业与发展种植基地相结合，把农产品加工培育成我省新的支柱产业。
按照品种专用化、生产集约化、产品标准化、加工精深化的方向，以草畜产品、马铃薯加工、啤酒原料、葡萄酿造、果蔬制品、保健食品、民族食品等为重点，提高技术水平和加工能力，创立名优品牌，不断扩大生产经营规模”。
3.2.2资源优势
1）资源现状
本项目主要原料为山羊原绒，年用量为500吨，由本县及相邻地区供应，项目所用其它辅料均可通过市场采购获得。
本项目所需原料供应渠道畅通，货源有充足保证。
根据庆阳市农牧局提供的资料表明，庆阳市现有山羊229.06万只，其中：
镇原52.39万只，环县73.95万只，华池县30万只，合水县21万只。
全市山羊预计年产羊绒572.5吨，年产毛857.35吨。
2）优势分析
近年来，国内主要羊绒产区因过度放牧造成的植被破坏、生态环境劣化问题日趋严重，山羊养殖发展受到明显制约，相关部门及专家呼吁尽快改放牧为圈养，但实际推广有一定难度。
当地舍饲圈养已有长期传统，发展绒山羊生产具有明显优势。
当地种质资源雄厚，增产潜力大。
经过30多年的品种改良，当地绒山羊改良率已达到85%以上。
具有很强的市场竞争优势。
与省内其它市州的绒山羊相比，明显表现出个体大、绒毛厚且细度在国内领先、产肉高、寿命长、种质好的优点。
只要在提高商品率上取得突破，存栏能繁母畜可由现在的20%提高到40%。
当地草产业的发展基础良好。
据有关资料表明，苜蓿种植只要稍施肥料，收割时增产可达50%以上，天然草地只要管理妥当，牧草产量可增加2~3倍，这样全县牧草的载畜量可增加两倍以上，发展绒山羊养殖有极大潜力。
当地畜牧兽医科技基础扎实。
县畜牧兽医服务中心下设24个乡镇畜牧兽医工作站，共有专业技术人员161人，其中高级职称20人，村组有不脱产的兽医技术人员269人，防疫人员840人，为绒山羊养殖业发展提供了可靠的技术支持。
3.2.3市场条件
2005年羊绒市场，从新绒上市到国庆节前，呈平稳运行态势，价格基本与上年相同，国庆节以后，购销趋紧，价格上扬幅度较大。
主要原因是2005年我国的羊绒出口量比较大，原绒出现供不应求。
2005年我国羊绒出口量约为4159吨，按保守的折合率计算，出口羊绒（95%为无毛绒）和羊绒衫，共折原绒17000余吨。
国内羊绒衫销售量按出口量的40%计算，加上其它羊绒制品的销售量，折原绒约5000多吨，而2005年新增羊绒资源总量仅15000吨左右。
需求量明显大于资源量。
3.2.4基础设施条件
水：
本项目年用水量为2.84×104m3/a，由镇原县城关镇工业发展区供水管网供给。
电：
项目供电电源由镇原县供电局供给，供电电压10KV，电源经架空线引至厂区变配电室。
本项目需增容500KVA。
项目年用电量为1.56×106KWh/a。
煤：
项目年耗煤量为900t/a，由邻近的华亭煤矿供应，供量有保障。
项目拟新增DZL2-0.8-AII型蒸汽锅炉一台。
3.3主要障碍因素及解决方案
本项目的主要制约因素是资金问题，承办单位拟通过企业自筹、地方支持、政府投资扶植相结合的方式，积极落实建设资金，确保项目顺利实施。
3.4附件
附图－01厂址区域位置图
附图－02总平面布置图
第四章项目单位基本情况
4.1概况
镇原县解语花山羊绒制品有限责任公司成立于1999年，现有固
定资产975万元，员工70人，其中管理人员5人，技术人员12人，操作熟练工人53人。
厂区占地面积9000平方米，现有厂房等建筑设施约1600多平万米、公司建厂初期投资仅40万元，6年间公司资产增加7倍。
目前，公司拥有羊绒分梳机10台，年加工山羊绒40多吨、洗净毛300吨。
产品销往国内河北、江浙等地，并打入了意大利、英国、日本等国外市场。
企业经济效益良好，2005年上缴税金323万元，2000年至今出口创汇800万美元，出口额在省内同类产品企业中位列第一。
近几年公司在营销方面加大了力度，充实营销队伍，加强营销人员的业务培训，公司正在通过落实可靠的大客户的途径争取进一步开拓产品市场。
4.2研发能力
1）研发机构：
公司与省内外多家科研院所及“鹿王”等羊绒加工企业建立长期协作关系。
2）科研队伍：
镇原县解语花山羊绒制品有限责任公司现有技术人员12人，其中高级职称5人，中级职称7人。
同时公司长期聘用省内外专家和高等院校教授作为公司的技术顾问。
4.3财务状况
截止2006年12月底，公司拥有总资产约3983万元，其中固定资产约1097万元，净资产2496万元，实收资本约1180万元。
公司2006年销售收入为6848万元，获净利润为409万元，销售利润率为8.9％，净资产利润率为24.5％，资产负债率为37.3％，公司在农业银行信用等级为AA+级。
4.4法人代表基本情况
公司法人代表卢忠于，男，现年37岁。
卢忠于自1990年开始从事农产品特别是羊绒产品的收购、加工及营销工作，2000年创办了镇原县解语花山羊绒制品有限责任公司。
他及其他公司领导特别关注地方经济社会发展，以县为家，乐于奉献。
2003年公司给三岔小学捐款2000元，2004给贫困户救助5000元。
多年来，他坚持情为当地人民所系，利为当地人民所谋，企业不仅赢得了员工的信任，也赢得了社会认可。
公司先后获得“全县发展非公有制经济先进个人”、“全省诚信纳税户”、“全市发展非公有制经济先进企业”、“全县纳税先进户”、“2003库庆阳市第一届乡镇企业家”、“2004年全市农业产业化先进企业”等荣誉称号。
2005年8月，公司由中国农业银行审查评估为“AA”级信用客户，2006年8月，公司又被中国农业银行认定为“AA+”级信用客户。
4.5可行性研究报告编制单位
甘肃省轻纺工业设计院
工程咨询资质等级：
纺织、化纤、轻工甲级
证书编号：
工咨甲1031633001
第五章市场分析与销售方案
5.1市场分析
5.1.1国外内市场供求现状
世界上主要山羊绒产区在亚洲，亚洲的山羊绒又主要生产在中国。
世界生产山羊绒的国家主要有蒙古、伊朗、印度、阿富汗、前苏联、土耳其等国，中国羊绒产量居世界首位。
据统计，2002年，我国羊存栏总数为3.166亿只，其中绵羊1.438亿只，占绵山羊总数的45.42%，山羊1.728亿只，占绵山羊总数的54.58%。
全国主要畜禽2002年出栏比2001年出栏增加值中，羊居于首位，为7.2%。
2002年，全国山羊绒总产量为11765吨，是1985年的3.93倍，到2005年全国山羊绒总产量已达到15000吨，国内传统产区内蒙古、新疆、河北、山东、西藏五省（区）产量占全国总产量的69.05%。
甘肃绒山羊业一直处于稳步发展之中。
解放初仅为122万只，1999年达280万只。
尤其是90年代以后，随着羊绒市场走俏，数量增加迅猛。
绒山羊分布区域以边远干早山区、戈壁、荒漠半荒漠草场为主，除个别城市郊区外，14个地州市80个县市不同程度均有分布，并因各地生态环境的差异形成了不同的优秀类群。
山羊养殖是庆阳市的特色产业，以绒（肉）山羊为主的养羊业是当地农村经济的支柱产业，是农民收入的主要来源。
从1991年以来，通过实施羊产业系列开发，绒山羊连续10年保持稳步发展势头。
全市山羊饲养量已突破200万只。
山羊饲养规模基地壮大，群众养羊积极性高涨，有万只以上养羊乡（镇）17个，千只以上养羊户1.22万户。
养羊农户3.7万户，占总农户的24.7%。
镇原县三岔镇皮毛交易市场已成为西北地区较大的羊绒、皮、毛集散地之一。
中国加入WTO进入后配额时代之后，羊绒制品也同中国其它纺织服装一样呈现出持续两三年的井喷。
2005和今年出口有所放缓，但这并不意味着国际市场份额下降，而是正常的调整。
国内企业不必担心加工市场向东南亚转移，因为我国羊绒业的资源优势和加工优势是任何国家都难以比拟和取代的。
据测算，全世界每年所产羊绒只能做2000多万件羊绒衫，平均300多人才能穿一件，仍属于紧缺性资源，而市场需求的不断扩大，进一步提高中国羊绒制品的份额，产业前景十分看好。
2005年我国出口无毛绒3600吨、羊绒衫（含混纺）1875万件、内销羊绒衫基本保持在1000万件以上规模。
以每件羊绒衫需要240克无毛绒计算，出口无毛绒和羊绒衫消耗无毛绒合计消耗9800吨。
5.1.2市场前景分析
毛纺织行业是我国纺织工业的重要组成部分，经过一段时期的总量结构调整重组，纺织行业开始步入以技术进步和产业升级提高竞争力的新阶段。
随着国内外经济环境改善，尤其是欧美经济开始复苏，国内经济继续保持高速增长，拉动了对纺织产品的有效需求。
作为毛纺织行业珍贵高档原料，山羊绒市场需求也保持稳定上升的发展趋势。
羊绒产业虽然在整个纺织品工业中所占份额较小，但是在国际羊绒业界，中国羊绒业具有很强的竞争优势。
中国是当今世界最大的羊绒及其制品生产、加工、出口国，总产量均居世界第一。
但从总量看，当前世界羊绒的产量还不及羊毛总产量的0.4%，远远不能满足人们
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