850发版说明.docx

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850发版说明

850发版说明

特别提示：

1、系统环境说明：

⏹操作系统：

支持Win98、WinNT4.0（SP6a）、Win2000（SP3）、WinXP（SP1），建议使用Win2000、WinXP。

（Win2000、WinXP支持简体中/英文版，其它只支持中文版）。

不支持windows95和windows97，

⏹数据库：

支持MSSQL2000（SP2）、MSDE2000。

不支持MSSQL7.0和MSDE7.0

⏹硬件环境：

参见第三部分系统配置说明。

⏹运行U8系统时最好不要使用瑞星杀毒软件。

2、数据升级说明：

⏹支持U8系列SQL8.13版产品、SQL8.20版产品、SQL8.21版产品、Access8.12版产品的升级

⏹Dos版产品、Access7.2x版产品的支持范围是：

Ø总账：

总账6.0xForDos版、总账7.2xForWindows版

Ø工资：

工资3.1xForDos版、工资7.2xForWindows版

Ø固定资产：

固定资产2.5xForDos版、固定资产7.2xForWindows版

⏹如果需要升级其他低版本，请参考后面第五部分数据升级说明。

3、演示数据说明：

⏹为了节省硬盘空间，8.50安装时演示账套没有被释放并引入系统库，如果需要使用演示账套，请从安装目录下引入。

目录

产品概述4

一、产品主要功能5

系统管理6

基础档案8

数据复制14

总账15

项目管理21

网上银行23

报账中心27

应收应付31

资金管理36

工资管理44

固定资产46

成本管理48

物料需求计划50

采购管理53

销售管理55

库存管理58

存货核算65

GSP67

WEB财务系统78

WEB购销存系统82

企业应用集成-EAI87

管理驾驶舱92

UFO98

报表数据接口100

行业报表101

财务分析103

合并报表104

二、系统特点105

三、系统配置106

四、产品安装说明107

五、数据升级110

产品概述

创新是企业生存与发展的永恒动力，也是衡量一个企业可持续发展能力的主要标志。

推广应用ERP实际上就是企业管理创新的一种具体形式。

 应用ERP将极大地提高企业生产力和竞争力，而发展与提高生产力和竞争力则要靠管理。

用友ERP－U8，以精确管理为基础，以规范业务为先导，以改善经营为目标，提出“分步实施，应用为先”的实施策略，帮助企业“优化资源，提升管理”。

用友ERP-U8为企业提供一套企业基础信息管理平台解决方案，满足各级管理者对不同信息的需求：

为高层经营管理者提供决策信息，以衡量收益与风险的关系，制定企业长远发展战略；为中层管理人员提供详细的管理信息，以实现投入与产出的最优配比；为基层管理人员提供及时准确的成本费用信息，以实现预算管理、控制成本费用。

一、产品主要功能

1、系统管理

（一）新增功能

1、新增自动备份功能

⏹可以设置多个备份计划，同时可以启动多个计划，每个计划中都可以包含备份多个账套和年度。

⏹系统自动会根据用户所设置的备份要求（包括备份类型、备份账套或年度、备份周期、备份日的设定、备份触发时间、备份路径等信息）自动触发备份工具，进行系统自动备份处理。

2、新增自动清除异常任务的功能

⏹在U8服务管理服务器中进入U8服务参数设置，可以设置在多长时间后系统自动将那些连接异常的处理作为异常任务，还应该再设置对于连接异常的处理在多长时间后系统自动清除（该时间包含上述变成异常任务的时间）。

⏹手工清除异常任务功能保持不变。

3、系统在进行备份文件引入时可以选择是否改变数据库的存放路径。

4、新增角色概念

⏹每一个用户可以从属于多种角色，每一种角色下可以拥有多个用户。

⏹用户自动拥有所属角色所享有的所有权限，包括功能权限和数据权限，所以，对于那些完全按角色进行分工的单位，完全可以直接对角色进行授权。

⏹若个别用户还拥有一些角色以外的权限，可以单独对用户进行授权处理。

查看每个用户权限时并不能看到该用户自动拥有的所属角色的权限，只能看到额外单独授权的内容。

⏹角色、用户、授权内容均提供答应功能。

⏹进入每一个模块，系统自动只显示该用户有权限的菜单。

5、上机日志的操作员栏目中增加操作员的名称显示。

（二）改进问题

1、系统注册方式作了改进

⏹由原来选择操作员的方式改为手工输入操作员方式，可以输入编码和名称。

⏹系统自动根据当前操作员的权限显示可以进入的账套信息。

⏹系统自动根据模块+站点保存最后一次登录的信息。

（三）注意事项

1、引入帐套数据时：

⏹为防止LST文件意外损坏，请在执行数据引入功能时先做附件；

⏹在引入数据时请关闭杀毒软件。

⏹当操作一项任务需要较长时间（如大数据量操作）时，应该将U8系统服务中的‘客户端失效时间’设置得比该项任务的执行时间稍长一些，否则会导致没有执行完任务时就出现连接中断。

2、注意：

请不要用减号“－”等特殊字符作为机器名。

3、远程应用使用邮件方式时，必须将瑞星的邮件监控功能去除，否则无法下载邮件。

4、建立账套时，账套名称和单位名称请不能使用“.”等特殊字符。

2、基础档案

（一）新增功能

1、客户档案、供应商档案、存货档案公共新增内容：

⏹新增批量修改功能。

⏹新增建档人、变更人字段，变更人记录最后一个修改当前记录的操作员名称。

⏹自定义项增加到16个，存货档案中的自由项增加到10个。

2、部门档案新增信用额度、信用等级、信用天数栏目，用于销售系统的部门信用管理。

3、职员档案新增信用额度、信用等级、信用天数栏目，用于销售系统的业务员信用管理。

4、客户档案

⏹客户档案和供应商档案记录可以设置对应关系，主要为了处理既是客户又是供应商的往来单位，这种对应关系只能一对一。

⏹当用户没有输入全称时，系统自动会将简称内容同时保存一份到全称栏目中。

5、供应商档案

⏹客户档案和供应商档案记录可以设置对应关系，主要为了处理既是客户又是供应商的往来单位，这种对应关系只能一对一。

⏹当用户没有输入全称时，系统自动会将简称内容同时保存一份到全称栏目中。

⏹新增‘对应条形码中的编码’字段，用于存货进行条形码管理时，若存货条形码中有供应商信息，则需要在对应供应商中输入对应编码信息。

6、存货分类档案，新增‘对应条形码中的编码’字段，用于存货进行条形码管理时，若存货条形码中有存货分类信息，则需要在对应存货分类中输入对应编码信息。

7、新增计量单位档案

⏹所有存货档案中的计量单位必须选择计量单位档案中已经存在的记录。

⏹计量单位档案中分计量单位组和具体计量单位记录。

⏹可以选择三种计量单位组的类型：

无换算率计量单位组、固定换算率计量单位组、浮动换算率计量单位组。

⏹无换算率计量单位组只能有一个，其下可以增加不限个数的计量单位信息，每一个计量单位均是独立没有关系的。

⏹固定换算率计量单位组中可以有一个主计量单位和多个辅计量单位，辅计量单位上的换算率必须输入，且作为后续业务处理的固定换算率使用，可以设置其使用的先后顺序。

⏹浮动换算率计量单位组中只有有一个主计量单位和一个辅计量单位。

⏹对应每一个计量单位均可以输入其‘对应条形码中的编码’字段信息，用于存货进行条形码管理时，若存货条形码中有计量单位信息，则需要在对应计量单位中输入对应编码信息。

8、存货档案

⏹计量单位（组）的输入必须从计量单位档案中选择输入，且可以设置各模块的缺省使用计量单位信息。

⏹新增如下设置信息：

计价方式、费用率、销售加成率、累计提前期、入库超额上限、出库超额上限、合理损耗率、有关盘点信息、是否条形码管理、对应条形码中的编码、是否出库跟踪入库、是否单独存放、有关质检信息等。

所有新增内容均为后续的业务处理进行服务，也表明后续业务模块新增了对应的功能。

9、仓库档案：

新增‘对应条形码中的编码、是否参与MRP运算’信息。

10、产品结构

⏹对父项存货，可以选择自由项进行结构设置，只要父项+自由项不重复且满足原来产品结构的原则性要求就可以新增该节点。

⏹可以对产品结构进行审核，已经审核后的节点不允许修改、删除处理，只能弃审以后才能进行编辑处理。

⏹可以设置‘是否展开’、‘成品率’，均用于物料需求计划。

11、自定义项

⏹档案、表头、表体的自定义项个数均增加到16个，存货档案的自由项个数增加到10个。

⏹对应自定义项可以设置如下属性：

是否必输、是否定长、输入长度、是否检查合法性、是否建档。

⏹并且可以设置数据来源：

档案的自定义项可以是手工输入（即手工建立档案），还可以来源于其他基础档案的某一个字段内容；单据中的自定义项在这里也可以设置上述两项数据来源，而且在具体的单据模板设计中还可以选择来源与其他单据的某一个字段内容或者进行公式定义。

⏹在这里定义的单据自定义项属性可以由用户自己选择是否需要覆盖所有单据模板上对应的自定义项属性信息，一旦选择覆盖就会将所有单据类模板的当前自定义项属性全部覆盖，所以用户应该小心选择。

12、新增自定义表结构设置功能

⏹本功能主要用于新增一个数据表结构以及对系统已经存在的数据表结构进行字段的添加。

⏹本版主要支持资金的账户备查和科目备查表的自定义表结构。

对于资金的账户备查簿用户需要新建一张表，然后添加需要在备查簿中用到的字段内容，再到资金管理系统中去作对应关系即可；对于科目备查簿，总账系统已经有一张系统预置的表结构，若用户还需要一些别的字段信息，可以在该表中添加另外的字段内容。

⏹系统预置的数据表不允许删除，系统预置的字段也不允许编辑。

13、单据模板设计

⏹单据模板设计分为单据的显示模板和打印模板，个数不受限制，即对应一种单据类型，可以设置多个显示模式和打印格式。

⏹对于同一个单据类型其显示模板和打印模板可以相互复制。

⏹在模板设计中提供如下工具：

对齐方式、尺寸大小、前后位置设置、不可见项的重置、自动设置输入顺序、格式锁定、页眉页脚设置等。

⏹在显示模板中可以设置：

Ø可以设置显示模板的整体风格。

Ø表头、表体需要显示的项目信息，包括每一个项目的各种属性设置。

Ø对于单据中的自定义项可以设置其对应的数据来源。

⏹在打印模板中可以设置：

Ø可以设置打印模板的整体风格，如表格是否打印，表格打印的模式。

Ø表头、表体需要打印的项目信息，包括每一个项目的打印属性设置。

Ø可以随意增加固定文本进行打印，也可以将表体内容设置打印到表头。

Ø对于需要每一个项目均可以设置是否需要打印其标题（不打印标题是即可以实现套打目的），不打印标题的情况下是否需要保留其占位符。

Ø对于金额型项目可以设置是否需要打印中文大写，并且可以设置金额中文大写的套打模式；对于日期型项目可以设置日期的套打模式。

Ø打印模板中没有必须选择的项目，即用户可以随意设置需要打印的内容。

14、单据编码方案设置

⏹对应每一种单据类型均可以由用户自定义其编码的生成方案，系统将缺省提供一种方案。

⏹对于非出入库单据类型，缺省的流水依据即为单据类型，用户可以再增设一项，如增设一项部门，则表示该单据类型的流水方式为单据类型+部门。

⏹对于出入库单据类型，除了可以根据单据类型流水外，还可以选择收发标志进行流水，如所有出的单据进行统一流水。

另外这些单据在按单据类型或者收发标志（这两项同时只能选择一项）流水的情况下也可以增设一项流水依据，如根据收发标志+部门进行流水。

⏹对应每一种单据类型，其编码上均可以设置3个前缀内容，且对应所有的单据类型，同一个前缀档案必须设置相同的前缀编码长度和所带前缀级次，且对于有档案的前缀必须设置对照码。

⏹可以设置每一种单据类型的起始号，且可以随时查询其当前的最大流水号，并且可以进行修改。

15、数据权限设置

⏹账套主管不需要设置数据权限，缺省拥有所有的数据权限。

⏹数据权限分为记录权限、字段权限和金额权限，用户可以根据自己的管理要求选择需要进行数据权限控制的对象（在数据权限控制设置中选择）。

记录权限：

如某个操作员可以对哪些客户记录进行业务数据的录入、查询处理；字段权限：

如某个操作员可以查询客户档案的哪些栏目，或可以查看某种单据类型的哪些栏目；金额权限，如某个操作员对费用类科目在制单时其可以录入的最大金额为多少。

⏹可以对如下档案进行记录级权限控制：

单据设计（即可以对哪些单据进行单据设计处理）、单据模板（即可以使用哪些单据模板进行单据的增加）、科目、凭证类别、项目、客户、部门、供应商、业务员、存货、仓库、货位、资金单位、工资项目、报账中心单位、用户（即可以对哪些用户所做的单据或凭证有查询、删改、审核、弃审、关闭的权限）。

⏹其中科目、凭证类别、项目、客户、部门、供应商、业务员、存货、仓库、货位、资金单位对象的数据权限均细化为查询、录入权限。

⏹可以控制字段权限的对象：

客户、供应商、存货及其他业务单据类型。

⏹对于客户、供应商、存货设置记录权限时需要先设置对应的权限分组，在将权限分组与档案记录作一个对应关系，然后在直接对用户进行授权，授权的记录不是档案本身，而是对应的权限组记录。

⏹版本只支持科目的制单金额和采购定单的审核金额权限控制，在设置金额权限前先需要设置对应的金额级别，然后对应每个用户可以直接授权其对应的金额级别。

（二）改进问题

1、基础档案中的过滤功能作了改进：

⏹过滤条件比原来要多。

⏹分一般过滤条件和高级过滤条件，在高级过滤条件中可以使用各种比较符，如“=、<、>、>=、<=、<>、IN、LIKE”；条件之间可以采用‘或’与‘且’的关系。

⏹一般过滤条件的输入植可以进行保存和读取。

2、基础档案中的定位功能作了改进：

⏹可以根据任意列进行定位处理。

⏹定位的匹配方式可以选择：

整个字段、字段任何部分、字段开头、字段尾部。

⏹定位的范围可以设置：

全部、向上、向下。

⏹可以设定是否大小写。

3、基础档案中的栏目设置功能作了改进：

⏹可以设置具体栏目是否要显示在列表中。

⏹可以设置栏目的显示名称、列表的排序方式、栏目的对齐方式、栏目的显示顺序、列宽数据的明细调整。

⏹还可以将栏目设置信息进行保存或只对当前列表起作用的设置。

⏹可以对已经设置好的列表设置为锁定，则系统自动会将档案列表呈不可调整状态。

4、打印控件的改进：

⏹所有需要打印的内容均可以设置其需要打印的效果，包括表格边框、页眉页脚等等。

⏹所有打印设置的信息均提供保存功能，且可以分别保存到服务端和客户端。

5、自定义报表的改进：

⏹可以定义多元交叉表。

⏹可以定义报表的显示/打印格式。

⏹可以定义报表的查询条件。

⏹报表的表头可以随意添加栏目，定义取数公式。

⏹可以进行列间计算。

⏹可以定义连续分页打印格式。

（三）注意事项

1、在某一单据上的自定义项若需要设置为必输项，而其他单据不想作为必输项甚至不想用该自定义项时，建议用户在单据显示模版设计中分别进行设置是否需要该自定义项、是否需要必输等属性，因为单据增加时的是否必输判断是根据对应模版上的是否必输项属性来判断的，且不管该模版中有无选择该栏目，只要设为必输，系统就会提示必须输入该栏目内容。

2、由于本版对权限进行了细化，改动相对比较大，如原来对基础档案只有一个权限号，不分查看和编辑，本版基本全部细化为查看权限和编辑权限，且拥有编辑权限并不代表有查看权限，所以对于升级用户要注意重新调整一下权限分配，系统将原来拥有该档案权限的操作员直接升级为拥有编辑权限，所以需要对该操作员添加查询权限以后才能完整地操作对应档案信息。

3、自定义报表查询权限的升级：

系统默认将查询权限赋予第一个打开当前自定义报表的操作员，其他操作员要想再打开当前自定义报表必须在系统管理中进行授权后才允许查询（账套主管除外）。

4、用报表工具生成的报表及自定义报表在打印/预览时进行的打印设置只提供保存有关纸张、页边距、方向等内容，若改变其他设置项系统均不提供保存，且若改变有些设置项会导致打印效果不佳，如改变表体行高后报表的表尾打印内容的位置却不会自动改变，所以，建议用户能在报表格式设置中提供设置的打印内容（如字体、行数、行高等等）尽量在那里设置。

5、产品结构：

8.50第一版产品中产品结构的‘库管员’和‘用料工序’在数据库中均存放了对应的编码信息，而原来的版本（8.50之前）一直都是存放对应名称信息的，所以为了升级和兼容原来的版本，8.50第二版还是改回了存放对应名称信息。

所以，若在第一版中若新建了产品结构，且也输入了相应的‘库管员’和‘用料工序’信息，则需要在第二版中修改一下‘库管员’和‘用料工序’输入内容，其他内容无须变更。

6、用报表工具生成的系统报表或自定义报表一次查询的最大记录数大约在10万条左右，所以若有大于10万条记录可能时建议用户多输入一些查询条件与以限制记录数。

7、计量单位档案中固定计量单位组的换算率是在有单据使用了该计量单位以后就不允许删改了，所以，在某种特殊情况下会发生如下并发问题：

一个用户新增单据，刚取出尚未使用过的固定换算率的辅计量单位；同时，另一用户在计量单位档案中删除或修改该辅计量单位，且修改成功（因为单据没有保存之前表示未使用过该计量单位，允许删改），此时再保存单据则会造成单据上的计量单位与计量单位档案上的计量单位不一致（换算率不一致或该计量单位已经被删除）。

在WEB业务系统中离线增加单据时同样也会有这种情况发生。

不过，上述情况发生的概率特别小。

8、新建年度账后若修改了计量单位档案中的信息（如换算率），此时再进行年结则会造成数据有误，所以需要用户谨慎修改计量单位档案。

9、档案参照：

因为本版提供了档案参照的栏目设置，所以也带来了一个问题，即对于参照时要返回的栏目值必须是已经设置为显示的栏目，否则系统无法自动带出该栏目。

如将一个自定义项的数据来源设置为来源与客户档案的联系电话，则在参照客户档案输入该自定义项内容时，客户档案的参照列表里必须将联系电话栏目设置为显示才能在选择记录后自动带出所选客户记录的电话内容。

10、850以前版本在单据设计中设置了套打格式的单据，原套打格式无法升级到850，请用户升级后，在850中重新设计单据套打格式。

11、单据编号设置：

用户设置了单据编号前缀后，应再到对照表中相应的前缀处点击更新对照表，新增加了相应的档案后也需要重新更新对照表。

12、自定义报表的交叉表，列数不要超过1024，否则系统提示错误。

13、不要在客户编码中输入中文，否则销售信用控制时数据会不正确。

3、数据复制

（一）新增功能

1、数据发布时可以明细选择对应年度账中需要发布的具体内容，根据模块进行细化。

2、支持通过Internet进行数据复制，使用FTP下载初始快照。

（二）改进问题

1、对数据复制的方式进行了改进，由原来的推式改为现在的拉式，实现了发布管理与订阅管理的分离。

原来在数据复制时所有的设置均需要在发布方进行，对于权限的控制有相当大的漏洞，很容易让分子公司将上级公司的账给覆盖了等现象发生；现在将权限进行分离，一般情况下发布设置在有发布权限方（分子公司）进行，订阅在有订阅权限方（上级公司）进行。

2、提高了复制效率。

3、系统每两分钟检查一次分发代理是否工作正常，如果发现分发代理运行失败（网络连接错误等），系统自动启动分发代理，进行重新连接。

（三）注意事项

1、安装SQLServer时，程序路径和数据路径必须相同，否则不能正确配置数据复制服务器。

4、总账

（一）新增功能

1、摘要汇总表

⏹可按凭证摘要汇总一定查询期间内的科目汇总情况。

2、项目分类多栏账

⏹完成按项目分类多栏账形式查询科目各月份的明细发生额及余额。

3、现金流量查询统计表

⏹现金流量明细表：

系统提供针对现金流量项目明细表的查询功能，可联查凭证。

⏹现金流量统计表

Ø按项目分类编号+项目编号排序，列示所有现金流量明细项目

Ø按项目分类做小计，列示在对应项目的后面

Ø按项目分类一级做本级净额合计=流入项目金额合计-流出项目金额合计

4、权限控制

总账管理中，加强对操作员的权限控制功能。

增加部门辅助核算的制单、查询权限；增加凭证类别制单、查询权限；增加客户、供应商、项目、个人的制单、查询权限。

同时增加了凭证制单的金额权限。

5、主管签字

新增的会计核算流程，选用此功能，则所有凭证经主管会计签字后，才能记帐。

6、快速登录

同一操作员在不改变操作日期的条件下，登录到有功能权限的其它账套。

操作员可直接输入账套号，转换到其它账套。

7、科目资料备查薄

在录入凭证时登记某些科目的辅助明细信息，如抵押、担保、投资等或项目开支情况备查功能。

此功能主要包括：

科目备查薄内容的设置和指定、凭证录入时登记备查薄、备查薄的查询。

8、辅助明细账

⏹提供跨年度查询

⏹可自定义账表的格式

⏹可自定义查询条件

（二）改进问题

1、填制凭证

⏹凭证分录合并：

Ø凭证分录合并，即在填制凭证、查询凭证时，可以将凭证分录按照科目相同或者科目+摘要相同合并显示、打印。

Ø录入分录按科目+摘要（可选）+方向进行合并

Ø快捷键：

Ctrl+A

⏹自动复制功能：

自动复制当前凭证的全部内容生成一张新的凭证。

快捷键：

Ctrl+F

⏹摘要：

填制凭证时，在连续增加分录时，自动将新增分录复制上一条分录的摘要，同时置为蓝色选中状态。

⏹凭证打印：

打印按钮由原来调凭证打印界面，变更为不显示直接输出/调用凭证打印界面两种方式。

⏹凭证中的辅助明细账查询：

Ø增加时间范围：

当前会计月第一天到制单日。

时间范围可选，系统提供起用月份到当前会计月的选择。

截止日期为制单日。

Ø增加根据科目属性显示数量、外币、自定义项列

⏹自动填补断号：

系统编号新增凭证时，系统按凭证类别自动查询本月的第一个断号默认为本次新增凭证的凭证号。

如无断号则为新号，与原编号规则一致。

⏹凭证断号查询功能：

Ø在凭证[查看]菜单中增加“查询断号”项，快捷键Ctrl+N。

Ø此查询只能在手工编号时提供。

提供凭证录入时可以查询当前凭证类别未使用的空号。

Ø凭证空号提供当前会计月，所选凭证类别前10个断号及最大的未使用的空号。

如空号不足10个则列示全部断号，如断号超过10个，则以省略号表示，再次查询时重新刷新。

⏹受控科目：

对于应收、应付系统受控科目的判断保持原有，对于其它系统则按选项进行判断。

⏹保存时进行原币平衡校验：

当前凭证所有发生均为同一币种时，做此判断，此判断所有凭证有效。

如不平则提示保存。

⏹快捷键：

Ø辅助核算输入快捷键：

Ctrl+S

Ø流量录入界面增加快捷键：

增加Ctrl+I,删除Ctrl+D，保存F6。

Ø增加分录时调用现金流量的快捷键是ctrl+X

⏹凭证选项：

可按操作员设置针对凭证的一些简捷性操作。

例如自动携带上条分录摘要等。

2、票号：

票号长度由现在的10位字符长度，加长到30位字符。

在凭证界面如不能全部显示，则按最大限度显示，超长部分不显示。

⏹相关调整的功能：

凭证录入的辅助核算录入；期初往来辅助录入；凭证查询条件界面；银行对账期初录入；银行对账单录入、引入、过滤；银行对账中的过滤；查询银行对账勾对情况过滤；长期未达审计过滤；明细账过滤；序时账查询条件；客户、供应商往来两清

3、出纳签字