巴中项目部物资管理办法资料.docx

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巴中项目部物资管理办法资料

巴中项目部

物资管理办法

第一章总则

第一条鉴于物资管理在项目成本管理中的重要作用，结合本项目的实际情况，根据公司相关管理要求，为规范物资管理，有效降低物资成本，提高管理效益，特制定本项目物资管理办法。

第二条本办法适用于巴中项目部物资管理工作的全过程。

第三条本办法旨在规范项目部物资（含设备租赁）计划、采购、验收、消耗核算、调拨、回收、处置等日常工作，是物资管理人员的工作须知。

第二章物资管理组织机构和职责

第四条本项目部物质管理组织机构为采购部。

第五条采购部编制为4人，岗位为部门经理、内业库管收料员、采购管理员。

第六条本项目部采购部由周德明同志担任采购部经理，夏林为采购部副经理兼驾驶员，雷强、鞠黎为内业库管收料员，周德明、夏林为采购管理员。

第七条采购部人员工作分工由部门经理负责，工作分工后报项目部及分公司领导同意后备案。

第八条项目采购员职责

（一）根据物资需用计划，负责材料市场调研和询价。

（二）牵头分供方的考察、招议标、推荐、选择、评价。

（三）负责采购合同的起草、评审工作，为合同签订提供真实、准确的信息和依据，建立采购合同台帐和物资进出场台帐。

（四）根据物资需用计划和工程进度组织材料进场和供应，牵头工程用材料的资料提交和监理业主认可工作。

会同有关部门做好取样送检工作。

（五）负责材料耗量分析、材料报表、材料成本分析工作。

（六）负责剩余材料的回收、调拨、废旧物资报废申请。

（七）存在B、C类管理模式的项目，采购部主任同时负责合作方主要物资设备进出场的全过程管理。

第九条项目收料员职责

（一）负责项目所有进场物资的验收工作。

（二）根据采购合同和材料验收规程的要求，会同工程、技术、质量、安全部门对原材料质量进行把关。

（三）会同采购员、分包队伍材料人员认真清点数量，及时办理物资验收凭证。

（四）负责进场物资的保管、标识、发放。

（五）建立物资进销存帐，定期进行材料盘点，填报相关报表，参与耗量对比分析、材料报表、成本分析。

第三章物资分类

第十条根据物资管理办法和信息化管理的要求，所有物资统一分为主要原材料、低值易耗品和周转材料三大类。

其中主要原材料包括钢材、有色金属、商品砼、砂浆、水泥及掺料、地材、玻璃制品、木材、装饰材料、空调通风材料、水卫、电气、结构件、五金、机配、油料、化工、AB填料、其它材料等十九类；低值易耗品包括机具、工具、劳保等三类；周转材料包括木方、模板、架管扣件、竹架板、活动板房、其它周转材料等六类。

第十一条各类材料主要内容：

（一）钢材：

钢筋、型钢、钢板、钢管等。

（二）有色金属：

铝板、各种铝型材、不锈钢管、铜管等。

（三）水泥及掺料：

包装水泥、散装水泥、膨胀水泥、白水泥、矿粉、原粉、粉煤灰、纤维、葡萄糖酸钠、各种外加剂等。

（四）商品砼：

泵送和非泵送各种商品砼。

（五）砂浆：

商品砂浆、干粉砂浆、抗裂砂浆。

（六）玻璃制品：

中空玻璃、夹胶玻璃、单玻璃、钢化玻璃、防火玻璃、异型玻璃、装饰玻璃、夹丝玻璃、声光热控玻璃等。

（七）地材：

石灰、砂、石子、片石、麻石、粘土砖、水泥砖、页岩砖、砼砌块、加气砼砌块、陶粒砖、炉渣砌块、耐火砖、轻集料空心砌块、各种瓦、石灰精、砂浆王等。

（八）木材：

杉原条、杉原木、松原木、松板、杉板等。

（九）装饰材料：

各种装饰石材、瓷砖、墙地砖、马赛克、广场砖、地毯、地板、石膏板、壁纸、墙纸、贴纸、夹板、铝塑板、矿棉板、各种龙骨、纤维、海绵、挤塑板、隔断、门窗、铝合金方板、格栅、各种线条等。

（十）空调通风材料：

静压箱、冷却器、防尘器、冷却塔、冷水机组、风机、风机箱、调节阀、风口、散流器、消声器、空调器、过滤器、风管、空调机组、空气幕等。

（十一）水卫材料：

卫生洁具、水箱、水泵、减震装置、热水器、井盖、地漏、法兰、阀门、管材、管件、水处理仪、软接头、伸缩节、波纹管、水表、压力表、沟盖板、铜管件、玛钢管件、沟槽管件、铸铁管件、不锈钢管件、钢塑管件、冲压管件、消防水暖器材、风管及配件等。

（十二）电气材料：

电线电缆、桥架、电器元件、配线管及管件、灯具、开关插座、配电箱、镀锌金属软管、铜鼻子、消防电子产品、其它电气材料等。

（十三）结构件：

水泥管、钢筋砼管、预制空心板、水泥电杆、桥隧构件等。

（十四）五金：

铅丝、钉子、电焊条、钢丝绳、绳卡、卸扣、钢丝网、直螺纹套筒、开口销、螺栓、螺丝螺帽、垫片、锁、插销、拉手、铰链、合页、传动杆、其它五金件。

（十五）机配：

密封件、装载机配件、搅拌站配件、搅拌机配件、输送泵配件、施工电梯配件、车辆配件、塔吊配件、冲击夯配件、对焊机配件、水泵配件、传动带、砂浆机配件、油封、油管、轴承、三角带、碎石机配件等。

（十六）油料：

柴油、汽油、机油、润滑油、液压油、齿轮油、变压器油、沥青油等。

（十七）化工：

油漆、涂料、稀释剂、保温材料、胶及胶水、防水及填堵材料、其它化工产品等。

（十八）AB填料：

AB填料

（十九）其它材料：

不干胶、砂布砂纸、标识牌、笔、纸、绳、扫把、线、布、展板等。

（二十）机具：

电钻、电锤、电机、水泵、砂浆机、电焊机、切割机、打夯机、电锯、空压机、磨光机、鼓风机、清洗机、振动棒等。

（二十一）工具：

钳、尺、规、锉、螺丝刀、钻头、丝锥、扳手、切割片、砂轮片、刀、锤、铰板和板牙、锚、镐、刷、抹子、桶、葫芦、电笔、电筒、锯、锯片、割刀、气焊工具、枪、铲、柄、线锤、梯、仪器仪表、秤、试验工具等。

（二十二）劳保：

手套、工作服、工作鞋、工作帽、眼镜、雨衣、防寒服、工具包、口罩、毛巾、电焊镜片、肥皂、伞、电焊面罩、安全网、安全带、安全帽、安全绳等。

（二十三）木枋：

杉木枋、松木枋、旧木枋等。

（二十四）模板：

木模板、竹胶板、钢模板、圆柱钢模、玻璃钢圆柱模、旧模板等。

（二十五）架管扣件：

架管、碗扣架、门字架、扣件、早拆头、钢顶柱、步步紧等。

（二十六）竹架板：

竹架板、竹篱笆、木跳板、旧竹架板、旧竹篱笆、旧木跳板等。

（二十七）活动板房：

活动板房、活动岗亭等。

（二十八）其它周转材料：

卸料平台、安全防护门、活动围档等。

第四章物资计划管理

第十二条计划必须准确，先计划后采购，严禁无计划采购，力争零库存管理。

第十三条物资总需用计划

项目经理部成立一个月内由项目商务经理周治平、周齐编制《物资总需用计划》，经项目经理周总审核后提交物资部采购部。

物资部采购部根据总需用计划控制项目物资总量，建立预警机制。

对超出总需用计划的物资需查明原因后方可对总计划进行增补。

第十四条物资月需用计划

项目生产经理周齐每月28日前编制次月《物资月需用计划》，经商务经理周治平复核和项目经理周总审核后交分公司物资部于每月30日前给予审批返回项目采购部落实，如遇特殊情况，每月增补不超过2次；项目限额领料参照物资月需用计划执行。

第十五条物资采购计划

收料员提供物资库存情况，项目采购员根据物资月需用计划编制《物资采购计划》，生产经理周齐审核，项目经理周总审批后交采购部催办。

第五章物资采购管理

第十六条采购分工

所有物资采购由监督审查部门监督，主要物资（钢材、商品砼、水泥、砌体材料、砂石、木枋、模板）及其它大宗物资（标的额10万元以上）由分公司物资部集中采用招议标方式采购，项目部参与并提供本项目的主合同付款条件、拟采取的付款条件、采购价格上限、项目的特殊要求等；分公司集中采购以外的物资由项目部具体实施，分公司物资部参与。

合同采购物资由分公司实行合同评审，非合同采购物资，由分公司物资部核价。

第十七条采购原则

（一）批量5万元以下的零星物资实行比价定点采购，由分公司物资部和项目部共同统一考察选定，其它物资必须实行集中采购。

（二）项目采购部根据物资采购计划组织采购活动，分公司物资部经理和项目经理全过程参与，所有大宗物资均要求进行供方考察评价，供方考察评价工作由项目部牵头，分公司物资部和分公司领导参加；严格按照《招标管理办法》采用招标（或议标）方式确定供方。

采购员根据《物资采购计划》及时催办材料进场。

（三）分包合同中明确由劳务队自购的材料,项目部不得采购，特殊情况需征得分公司物资部的同意方可代购，且项目部要向分包队开具调拨单并经对方授权人员签章确认（交财务部及监督审查部一份），在分包结算中扣除。

第十八条采购权限和程序

（一）标的总额在10万元以内的分供方选择可采用议标方式。

非零星采购的辅助材料，在采购前，采购员应按项目就近原则，对当地资源进行摸底，选出价格低、服务好、实力强的分供方，经项目部同意后按程序报分公司评审并签订供货协议。

（二）标的总额10万元以上、的分供方选择应采用招标方式，如拟选用议标方式须书面报分公司分管副总和总经理批准后方可采用。

（三）有特殊要求的物资，采购部门应组织工程部（机电部）、技术部、安全部、业主或监理以及相关专家进行论证，集体决策后方可采购，以免造成严重损失。

（四）设备租赁原则上要求带人出租，可采用议标方式选择分供商，大型设备的出租单位必须是有资质的设备租赁公司。

（五）特殊情况，由于当地资源缺乏或专利产品，可采用独家议标或非法人单位，但必须确保物资经检验合格后方可使用。

第十九条采购合同的评审

（一）由项目部提供经过考察、市场调查、谈判的有关采购资料或经招标（议标）方式确定的分供商的有关资料交分公司物资部内业管理员，物资部经理审核后由物资部组织合同评审。

（二）分公司物资部组织商务部、财务部、分管领导对价格、质量、供货能力、社会信誉、付款条件等进行评审。

第二十条采购合同的签定和备案

评审通过后的合同（采购合同范本另附）由分公司总经理批准，项目经理签名，盖分公司公章，并发放到相关部门。

项目采购员及时建立《物资采购合同台帐》，按月报分公司物资部备案。

第六章物资验收管理

第二十一条项目部在开工前由项目经理组织与收料员或施工员签订岗位成本责任书，明确材料数量控制的目标、责任、奖惩措施。

劳务分包合同中要尽可能约定材料损耗指标、节约分成措施。

第二十二条物资质量的验证和检验

物资进场后，采购部、工程部、供应商共同检验物资的外观质量、规格型号、生产厂家（品牌）是否符合采购合同（采购计划）和设计的要求，需要报验的物资及时通知监理工程师参与验收，同时要求供应商必须随货提供质量证明文件（材质书、出厂合格证、试验报告等）；需送检的物资，采购员及时填写《物资取样送检通知单》通知试验员送检或复检，严格遵照先检后用的程序，如有不符或不合格品应及时组织退货或拒收，甲供材料要及时将情况反馈到发包方,填写《不合格物资处置记录》（见技术分册）。

第二十三条验收入库

（一）门卫建立《物资运输车辆进出场台帐》，物资出场必须凭出门证放行，每月末分别装订成册交项目综合办公室保存备查。

（二）必须采用实物验收，严禁凭单验收，采购部、分包队伍代表、供应商代表共同清点数量或过磅验证，并在送货单或收料单上共同签字，送货单或收料单为四联单，收料员、采购员、分包队伍、供应商各保存一联，此单据也作为与分包队伍结算时核算材料损耗指标的依据。

收料单的内容（收料时间、物资名称、规格型号、计量单位、数量、生产厂家/供应商、质量等级；特别强调：

检尺的钢材和木材规格、根数、每根长度）必须填写清楚完整，数量要求有大小写，大小写数量一致。

分包方代表仅参加库外材料验收，并与材料消耗奖罚挂钩。

（三）进场验证合格的物资由收料员及相关验证人员签收送货单或收料单，办理入库手续。

每月25～28日由收料员根据签收的送货单或收料单填写《物资验收凭证》，相关人员均应仔细核对收料单或送货单无误后签字（成本会计在物资进销存帐上签字或盖章行使财务稽核职能），四联单连同收料单或送货单的第一联一起交分公司物资部核价并签字。

单价不能确定的，必须及时办理暂估验收，待收到发票后补办正式验收手续。

（四）《物资验收凭证》一式四联，第一联连同收料单的第一联存分公司物资部；第二联成本会计存（作为记账凭证）；第三联采购员报销；第四联收料员存。

第二十四条物资验收进场后，项目采购员根据签收的收料单或送货单记录《物资进出场台帐》，将质量证明文件及时移交项目资料员。

物资采购部根据《物资验收凭证》按季度编制《主要物资采购信息》备案。

第二十五条收料员按月根据《物资验收凭证》和《耗料单》等登记《物资进销存帐》，项目成本会计定期对《物资进销存帐》进行稽核。

每月底项目收料员对当月发生的业务进行汇总并编制《物资收发存台帐》，项目合约部根据施工图预算和物资运输车辆进出场台帐对当月验收数量和耗用数量进行核查无误后在《物资收发存台帐》上签字，发现有较大出入时，应及时报告项目经理和上级机构分管领导。

第七章材料款结算和支付管理

第二十六条材料款结算

（一）结算时间：

断帐时间与项目工程报量同步，为每月25日，25～28日为项目与分供商结算时间。

（二）采购员凭《物资验收凭证》第三联附送货单或收货单第三联，经相关部门和领导签字后报销挂帐。

第二十七条材料款支付

（一）项目采购部每月底根据采购合同、材料款支付台帐和项目商务经理、项目经理一起编制《项目月度资金使用计划》经分公司相关部门和领导审核后生效。

（二）项目采购部依据批准的《项目月度资金使用计划》支付金额填制《项目款项付款申请单》附供应商开具的发票，经项目部和分公司相关部门和领导批准后，由财务按规定支付，收款单位必须与合同收款单位和发票单位名称相同。

（三）采用承兑汇票支付，项目采购员应填写《银行承兑汇票支付审批表》并办理相关审批手续后由财务支付。

（四）使用现金的零星采购，采购员填写付款凭证附《物资验收凭证》第三联和供应商开具的同金额发票，经项目部和分公司相关部门和领导批准后，由财务现金支付。

（五）采购员应按月建立《材料款支付台帐》并报分公司物资部财务部备案。

第八章物资贮存管理

第二十八条项目部应提供合适的物资贮存环境以确保物资的安全和可用性。

（一）物资堆场和库房必须地面平整并硬化、排水畅通。

（二）针对不同产品存放要求分别有防火、防盗、防雨、防潮、防漏、防尘、防冻、防霉、防腐、防晒、防锈、防虫、防毒措施。

（三）贵重、易燃、易爆、有毒物品，必须特别标识并安排专人专库保管。

（四）合理堆码、整齐规范，库外物资要支垫、齐头、分层堆放，散料要成堆成丁。

第二十九条收料员负责进入施工现场或加工场地及库房物资的标识并始终保持标识完好。

库内物资使用标签、室外物资使用统一标识牌进行标识，标明物资名称、出厂时间、质保期限、检验状态等内容。

（一）砂、石、砌块等品种单一、不易混淆的物资和有外包装标识的物资，可不做产品标识，只做待检、已检合格标识。

（二）水泥、外加剂、防水材料等不做产品标识，只做保质期限、待检、已检合格标识，标识内容要注明进场时间和检验状态。

（三）钢筋应做产品和状态标识，应注明材质、规格、待检或已检合格标识。

（四）委托加工的预制构件、钢构件均在实物上悬挂标识，注明型号、规格、待检或已检合格标识。

（五）物资进场验收时，采购员向收料员做好标识交接，物资发放时，收料员向领用人员做好标识交接。

第九章物资发放使用管理

第三十条物资的发放应按照先进先出原则进行，收料员根据限额领料单办理发料手续，领料人核实名称、规格、数量、质量后在《耗料单》上签字。

项目采购部、工程部、应对耗料进行审核，并在耗料单据上签字。

（一）项目经理是限额领料工作的第一责任人，应在岗位责任成本分解时明确相关人员的职责及奖罚措施，施工员须准确地计算各施工部位的材料用量报项目经理审批，制定限额指标，落实到人。

（二）库内物资依据限额领料单发放，用多少耗多少；库外物资每月25日进行实物盘点，根据收料单或送货单及实物盘点数量，参考商务工程量统计报表开具耗料单。

（三）收料员发放物资完毕，应及时登记帐册，做到日清月结，帐物相符。

第三十一条《耗料单》一式三联，第一联收料员存（用于登记收发存台帐），第二联成本会计存（用于财务记账），第三联分包队伍存（用于分包结算）。

第三十二条产品有保质期限要求的，根据进场时间先进先出，过期或变质的物资，收料员要及时通知项目负责人，同时填写《物资取样送检通知单》取样送检，确定能否使用。

不能继续使用的应及时做好不合格标识，通知工程部降级使用或报告项目负责人作报废处理，填写《不合格物资处置记录》（见技术分册）。

第十章　周转材料的管理

第三十三条周转材料指钢架管、扣件、碗扣架、门字架、早拆头、定型钢模板及相配套的配件、木枋、模板、活动板房、工具式的安全防护用品和CI用品等。

（一）木枋、模板、活动板房及其它周转材料由分公司采用招议标方式集中采购，项目按照总需用量和主体产值完成比例（或砼方量、模板接触面积）分月摊销成本。

（二）钢架管、扣件、碗扣架、门字架、早拆头、定型钢模板及相配套的配件等租赁周转材料由分公司采用招议标方式集中租赁，严格执行租赁合同，合同执行过程中有异议的，由项目采购部报分公司物资部协调处理。

（三）活动板房及其它周转材料由分公司根据实际情况进行集中采购、租赁、调配，项目不得擅自采购和改做它用，分公司自有的，项目使用时租赁费参照市场同期价格按月进行内部结算。

第三十四条项目周转材料的使用管理要责任到人，做好日常的巡视、防盗检查工作，严禁乱锯、乱割、乱堆码；项目生产经理、施工员有责任对周转材料的使用过程进行管理。

第三十五条周转材料进出场验收必须在施工现场，收料员及时登记物资进出场台帐，每月25日与供应商结算周转材料租金，经项目经理审核后交成本会计。

第十章物资盘点管理

第三十六条每季度或特殊要求的节点、年终对项目各类物资进行盘点。

项目盘点由项目部组织，项目采购部、合约部、分公司物资部参与；参与盘点人员应在盘点记录上签名，并保留原始盘点资料。

第三十七条盘点完成后，项目收料员应将当期发生的材料收发分类计入台帐并做出《材料收支盘存报表》经采购部、合约部、商务经理、项目经理审核并在封页和汇总表上签字后报分公司物资部复核，并对本次盘点进行总结分析，如发生盈亏，应查明原因，盘盈盘亏物资经领导批准后和财务及时进行账面调整，确保账目清晰、帐物相符。

《材料收支盘存报表》交成本会计、分公司物资部各一份。

第十一章物资调拨回收和废旧物资处理管理

第三十八条分公司物资部具体管理废旧物资处理工作。

项目施工过程中及完工后，剩余和废旧物资处理的审批权在分公司物资部，项目不得擅自出售、转让材料。

第三十九条经审批后项目部可以对剩余和废旧物资处理。

第四十条废旧物资处理的计量（过磅）应有项目采购部和合约部的共同确认签字。

处理回收的款项交分公司财务部，由财务部开具收据，分公司物资部、项目部分别留底，以便于项目部和财务对账。

物资部设专门台帐，分项目对废旧物资处理情况进行登记，必须保证资料清楚、真实、可追溯。

第四十一条不可回收利用的废旧物资由项目部按照环境管理要求处置。

第十二章物资成本核算管理

第四十二条每月25日后，收料员对当月耗用的物资编制《物资耗用汇总表》，按类别进行汇总经商务经理和项目经理审核签字后在次月3日前交项目成本会计、分公司物资部内业员各一份。

第四十三条每月末，项目采购员根据当月周转材料和设备的使用情况编制《周转材料租赁汇总表》、《设备租赁汇总表》，在次月5日前报项目部及分公司物资部。

第四十四条每月末，项目收料员对当月物资收、支、结存情况进行统计，该表具有连续性，本月的期末余额即为下月的期初余额，连同《物资耗用汇总表》一起交项目部及分公司物资部内业员。

第四十五条分公司物资部每月末对各项目物资耗用、周转材料、设备租金进行汇总统计，对照项目工程报量会同商务部进行物资成本分析。

第十三章物资帐务和资料管理

第四十六条物资管理资料包括：

各种物资原始资料包括签收小票（砌体、砂石、商品砼等）、送货单或收料单、验收凭证、耗料单、调拨单等按月合订本；物资设备采购（租赁）合同、合同评审表、采购合同台帐、物资进出场台帐、物资收发存台帐、材料款支付台帐、耗用汇总表、周转材料和设备租赁汇总表、材料收支盘存报表。

第四十七条项目物资管理人员应在日常工作中积累相关资料，并在工程完工后一个月内向分公司物资部移交全部物资管理资料。

分公司物资部应按项目保存所有资料和物资部的汇总管理资料并整理归档。

在项目内外结算付款完成、内部审计完成2年后由分公司物资部组织集中销毁。

第四十八条分供方考核评价

项目部每半年对所有分供商进行一次综合评分工作，填写《物资设备分供方考核评价表》报分公司物资部。

（二）项目部部按《招标管理办法》的要求建立《物资设备合格供方名录》。

第十四章奖罚规定

第四十九条计划外采购或计划超出实际需用量的5%，导致物资积压3月以上（含3月），由责任人赔偿相应占用资金的银行同期贷款利息。

第五十条采购不合格物资或有库存的物资，由责任人负责退还或降级使用，并赔偿损失的20%。

超越权限采购，由责任人赔偿采购价款的10%。

未经分公司物资部同意采购分包合同中明确由劳务队自购的材料、代购劳务队自购的材料未开具调拨单并扣回材料款，由责任人赔偿所采购的材料价款。

第五十一条物资验收按岗位成本责任书的约定奖罚，如无约定，则由责任人赔偿验收数量与实际消耗数量量差（合理损耗除外，周转材料为进退场量差）对应的材料价款的20%。

在验收过程中与供应商串通弄虚作假给项目部造成损失的，由责任人追回或赔偿损失，并给予主要责任人20%、相关责任人员10%的罚款。

周转材料损耗超出正常范围的，要查明原因，分清责任，用书面报告报分公司处理，属于现场管理不到位造成的，生产经理和施工员赔偿50%，其它相关责任人赔偿50%。

第五十二条超额支付材料款，由相关责任人负责追回并负责相关费用，如追不回，则由相关责任人赔偿。

第五十三条物资保管不当，导致丢失、损坏，由相关责任人赔偿相应部分价款的20%。

第五十四条为奖励参与废旧物资归集、分拣、清理、处理的人员，提取废旧物资处理款的10%作为奖金，经分公司审批后造表发放。

其余90%收入冲减项目成本。

第五十五条项目部对废旧物资产生原因未作分析的，商务经理和项目经理当月绩效薪减半发放。

未经分公司物资部核定擅自处置废旧物资和私自收取废旧物资处理款不入账的，除收缴全部款项外，按对应款项的双倍冲抵项目兑现奖；发生二次以上的，停止经办人工作，并解除其劳动合同关系；有贪污行为的，追究法律责任。

第五十六条与分包单位有关于材料数量控制指标约定，其超出部分未按分包合同约定处以违约金的，或因未通知分包单位确认造成收取违约金权力丧失的，按应收违约金数额的双倍冲抵项目兑现奖。

第十五章附则

第六十条本办法相关附表

SW-06-01：

物资总需用计划

SW-06-02：

物资月需用计划

SW-06-03：

物资采购计划

SW-06-04：

物资设备合同评审表

SW-06-05：

物资采购合同台帐

SW-06-06：

限额领料单

SW-06-07：

收料单

SW-06-08：

物资验收凭证

SW-06-09：

物资进出场台帐

SW-06-10：

物资进销存帐

SW-06-11：

物资收发存台帐

SW-06-12：

材料款支付台帐

SW-06-13：

耗料单

SW-06-14：

材料收支盘存报表

SW-06-15：

调拨单

SW-06-16：

项目废旧物资处理申请表

SW-06-17：

物资耗用汇总表

SW-06-18：

周转材料租赁汇总表

SW-06-19：

设备租赁汇总表

SW-06-20：

物资设备分供方考核评价表

第六十一条本办法由公司法律事务部负责解释和修订，自颁布之日起施行。

SW-06-01

物资总需用计划

项目名称：

工程名称：

物资名称

规格型号

计量单位

数量

质量

要求

需用时