杏花村啤酒可研李.docx

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杏花村啤酒可研李

山西杏花村汾酒集团啤酒有限责任公司

年新增10万吨啤酒生产线改造项目

可行性研究报告

工程编号：

2004-32

山西省轻工设计院

二〇〇四年七月

山西杏花村汾酒集团啤酒有限责任公司

年新增10万吨啤酒生产线改造项目

可行性研究报告

工程编号：

2004-32

院长：

常志生

总工程师：

雷保义

项目负责人：

潘文强

山西省轻工设计院

二〇〇四年七月

第一章总说明1

1.1总说明1

1.2可行性研究工作的组织1

1.3可行性研究概论1

1.4主要技术经济指标4

第二章项目提出的依据和必要性6

2.1依据6

2.2必要性6

第三章承办企业基本情况9

3.1企业概况9

3.2财务状况11

3.3生产技术现状11

第四章市场预测和产品方案14

4.1国内市场供需预测14

4.2市场策略及销售预测15

4.3产品方案论证16

4.4生产规模17

第五章物料供应及公用设施情况18

5.1物料供应内容18

5.2物料供应平衡19

第六章总体改造方案20

6.1总体改造方案20

6.2技术和设备22

6.3公用工程方案29

6.4土建工程方案32

第七章改造条件和厂址方案34

7.1拟定建设条件34

7.2厂址比较与选择意见34

7.3厂址开发费用35

第八章环境保护36

8.1建设地点环境现状36

8.2主要污染源及污染物36

8.3综合利用与治理方案37

第九章消防安全防护方案41

9.1设计依据41

9.2工程特征41

9.3工艺消防42

9.4总图消防42

9.5建筑42

第十章节能措施43

10.1采用节能新技术和主要技术措施的概况43

10.2能耗指标43

10.3合理利用能源的简要说明44

第十一章职业安全卫生防护措施46

11.1设计依据46

11.2工程特征46

11.3建筑及场地布置46

11.4职业危害因素分析及职业安全卫生主要措施47

第十二章企业组织与劳动定员48

12.1组织及工作制度48

12.2劳动定员及工资48

12.3人员培训49

第十三章项目实施计划51

13.1建设周期的规划51

13.2项目实施计划进度表51

第十四章投资估算和资金筹措53

14.1投资估算53

14.2总投资53

14.3资金来源筹措54

第十五章财务评价55

15.1项目财务评价55

15.2财务评价指标56

15.3清偿能力分析57

15.4不确定分析57

附件：

1、山西省经济贸易委员会文件晋经贸投资专字[2004]59号“关于杏花村汾酒集团啤酒有限责任公司年新增10万吨啤酒生产线改造项目建议书的批复”。

2、企业法人营业执照。

3、国有土地使用证明。

4、供电证明书。

5、供水证明。

6、环保证明。

7、自有资金证明。

附图：

1、厂址区域位置图

2、厂区平面布置图

第一章总说明

1.1总说明

项目名称：

新增10万吨/年啤酒生产线

项目承办单位：

山西杏花村汾酒集团啤酒有限责任公司

项目单位法人代表：

齐游中

企业主管部门：

朔州区经贸委

1.2可行性研究工作的组织

1.2.1本可行性研究工作的承担单位及其资质

承担单位：

山西省轻工设计院

法人代表:

常志生

资质证书:

工程设计证书甲级，证书编号041119-sj。

1.2.2可行性研究工作的主要负责人及成员

潘文强高级工程师项目负责人

李慕光高级工程师技术顾问

卫彩霞高级工程师工艺

竹焕民工程师土建

刘岩高级工程师给排水

高荣芳高级工程师暖通

晋虎平高级工程师电器

陈晓蓉技经

1.3可行性研究概论

1.3.1概论

a.改造目标及生产纲领、技术和设备方案、各项生产及配套条件等

贯彻国家有关政策，按照“优化资本结构，实行强强联合”的发展思路，立足“高起点、大营销”的经营理念，依靠企业原有技术装备条件，充分发挥企业的技术作用，扩大生产规模，扩建年产10万吨啤酒生产线。

其工艺生产设施及方法：

原料贮存采用钢板仓贮存，占地面积小、投资省。

钢板仓为国家推荐的贮粮方式，技术上先进可靠。

糖化生产方法为一次煮出生产工艺，冷却采用一段冰水（酿造水）冷却法，主要温度、压力、集中控制，达到了半自动化控制水平，糖化过程采用全自动化控制，发酵采用一罐法发酵及CO2低压回收等生产技术，啤酒过滤采用硅藻土过滤和精过滤二级过滤，并引用高浓稀释技术，提高糖化能力，发酵清酒实现全自动化控制，技术达国内先进水平，啤酒灌装采用国内先进设备，达到目前国内先进的瓶装线水平，整个生产过程全自动化控制。

本项目主要产品品种为10度生啤5000t/a、普啤50000t/a，11度啤30000t/a、特啤15000t/a，改造规模为年新增10万吨生产线，改造后的技术及装备水平达到国内先进水平，生产的系列啤酒可以满足不同档次的消费需求。

项目建设单位杏花村汾酒集团啤酒有限责任公司具有多年生产啤酒经验和销售啤酒的市场渠道，改造后能够保证产品的正常生产和销售。

项目单位厂区留有足够的发展空地，部分公用设施可以共用，另外需增加1000kVA变压器及配套设备，新增两台10t/h蒸汽锅炉及配套的除尘设备，同时增加部分制冷及空压设施和给水、污水处理等公用设施，即可满足项目建设要求。

b.总投资及资金来源

本项目建设投资为5876.4万元，流动资金2845.4万元，铺底流动资金为853.6万元。

项目报批总投资为6730万元。

项目投入总资金为8721.8万元。

项目报批总投资筹措方式

企业自有资金2730万元

申请银行贷款4000万元

c.经济效益主要指标

在项目计算期内正常年销售收入20536万元，所得税1279.3万元，销售税金及附加2294.4万元，增值税1180.2万元，现金流量3000万元，累计盈余资金34299万元，财务净现值（ic=16%）12919万元，财务内部收益率34.4%。

项目不仅有好的经济效益，且对地方财政有大的支持。

d.不确定性分析指标

项目计算期内，可能发生一些不确定因素的变化对项目评价指标的影响。

对市场价格变化、经营成本和建设投资的影响各单因素变化，做出敏感性分析，得出销售收入对项目最敏感，但是即使在销售收入减少10%的情况下，财务内部收益率仍为34.4%，大于基准收益率，说明项目有较强的抗风险能力。

本项目的盈亏平衡点为33.0%，说明产量只要达到设计能力的33.0%时盈亏即可保持平衡。

1.3.2结论

根据省经贸委晋经贸投资专字[2004]59号文件要求，我们组织有关专业技术人员，对项目改扩建内容进行认真分析研究，认为该改造项目工艺技术成熟，设备先进，产品市场容量大，原材料、动力供应有充分保证，项目实施后经济效益较好，抗风险能力和偿债能力强，本项目是可行的。

1.3.3建议

由于项目单位已在省内外形成良好的市场空间，产品处于供不应求状态，建议有关部门和单位给予大力支持协作，使项目尽快实施，投产见效，在我省形成以杏花村汾酒集团为核心的啤酒行业龙头企业，为当地乃至全省食品行业做出贡献。

1.4主要技术经济指标

本项目主要技术经济指标详见表1-1。

表1-1主要技术经济指标表

序号

指标

单位

数量

备注

新增生产规模

t/a

100000

产品方案

2.1

10度生啤

t/a

5000

2.2

10度普啤

t/a

50000

2.3

11度特啤纯生

t/a

15000

2.4

11度特啤

t/a

30000

总投资

万元

6730

3.1

固定资产投资

万元

5876.4

其中：

基本预备费

万元

269.3

涨价预备费

万元

建设期借款利息

万元

220.5

3.2

铺底流动资金

万元

853.6

投资指标

4.1

单位产品占用固定资产投资

元/t

587.6

4.2

百元销售占用流动资金

元/百元

13.9

全厂定员总计

人

314

其中：

工人

人

181

工程技术人员

人

管理人员

人

109

全年生产天数

300

主要原材料需用量

7.1

麦芽

t/a

9705

7.2

大米

t/a

5202

7.3

酒花

t/a

79.65

续表1-1　　　　　　　　主要技术经济指标表

序号

指标

单位

数量

备注

7.4

主要包装材料

t/a

7.4.1

640ml玻璃瓶、盖、商标

套/a

15465

7.4.2

纸箱（12瓶/箱）

万个/a

1289

7.4.3

塑料箱（12瓶/箱）

万个/a

燃料及动力需用量

8.1

水

m3/a

1500000

8.2

电

kWh/a

80000000

8.3

煤

t/a

14400

运输量

t/a

332409

其中：

运入量

t/a

170809

运出量

t/a

224600

全厂占地面积

127040

扩建50750

年总成本（100%负荷）

万元

14365

正常年主产品单位产品直接成本

见表4

年销售收入

万元

20536

年利税

万元

7351.1

年利润

万元

3876.5

全员劳动生产率

万元/人·a

65.4

工人实物劳动生产率

t/人·a

552

借款偿还期

4.55

从借款日起

投资回收期

5.23

含建设期2a

投资利税率

84.2

投资利润率

44.4

财务内部收益率

34.4

第二章项目提出的依据和必要性

2.1依据

2.1.1项目建议书及批准文件

山西省经济贸易委员会文件晋经贸投资专字[2004]59号“关于杏花村汾酒集团啤酒有限责任公司年新增10万吨啤酒生产线改造项目建议书的批复”。

山西杏花村汾酒集团啤酒有限责任公司编写的新增10万吨/年啤酒生产线技术改造项目建议书。

山西杏花村集团啤酒有限公司提供的其它基本数据。

现场踏勘资料。

2.1.2可行性研究工作的范围

a.产品市场预测

b.工艺技术方案及主要设备选择

c.原辅材料、公用工程需要量及供应方案

d.综合评价项目的经济效益、社会效益、环境效益

f.本可行性研究报告编制内容及深度按照山西省经贸委下发的《技术改造项目可行性研究报告的基本内容和深度》，并参照《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容和深度规定》进行。

2.2必要性

2.2.1符合山西省经济发展长远规划以及产品结构调整发展方向。

《山西省食品工业十五发展规划》中指出，啤酒行业市场竞争激烈，“十五”期间要通过扩建改造，引进名牌的技术开发高营养、高附加值的新品种，提高企业效益，力争建成2～3家规模达10～15万吨的啤酒企业，总量由现在的10万余吨达到50万吨。

本项目的建设，符合山西省这一啤酒行业发展的规划要求。

2.2.2项目的实施促进企业的发展

山西杏花村汾酒集团啤酒有限责任公司组建的主体前身是山西三禾酿业有限公司，近年通过企业的自身投入，不断加大技术改造力度，使企业的生产设备逐步达到了国内领先水平，啤酒的年生产能力由2000年前的1万吨逐步扩大到2001年2万吨、2002年3万吨、2003年5万吨，使企业原有的资产潜力发挥到了极致。

2002年，山西杏花村汾酒集团经无形资产入股的形式，同山西三禾酿业有限公司注册成立山西杏花村汾酒集团啤酒有限责任公司，并独家经营杏花村品牌系列啤酒产品，从而实现了强强联合。

公司成立后，立足“高起点、大营销”的经营理理念，凭借优质的产品，弛名的品牌，精心锤炼的市场推广计划，通过一支训练有素的营销队伍对市场的精心动作，杏花村啤酒迅速地占领了山西全省及周边地区一些主要城市的市场，产品处于供不应求之势，出现了淡季不淡，旺季严重供货不足的销售局面。

因产量的限制，公司主动放弃了太原、大同的一些重要市场，在2003年度，杏花村啤酒的日供需缺口大约在200吨左右，全年缺口大约在5万吨左右。

目前，随着汾酒集团在全国网络的扩充，山东、河北、东北等省外市场的经销商也纷纷要求订购杏花村啤酒。

杏花村啤酒扩大生产规模，也具备了很好的市场条件。

此外，经过几年的发展，公司在人才和技术方面有了一定的储备，为进一步扩大生产规模准备了人力资源，而且会使新项目尽快达产，尽快满足市场需求，尽快产生效益。

同时，公司还准备开发用本省盛产的玉米、高粱和荞麦代替大米做辅助材料生产啤酒技术，以降低生产成本，增加啤酒品种，提高啤酒的档次和新鲜度。

用非大米的未发芽谷物做辅助材料生产啤酒，要欧美早已上市，其风味、质量皆属上品，产品畅销世界各地。

经该公司聘请专家攻关，此项技术的实验室开发工作已经完成。

综上所述，从企业目前的市场条件、人力资源和技术储备来看，扩大生产规模已具备了一定的条件。

因此，申请立项，在现有5万吨规模的基础上，再扩建10万吨/年啤酒生产线，从而使杏花村啤酒的实际生产能力达到15万吨。

2.3产品技术来源、水平及其合理、适用性

项目的技术负责人为该公司聘请的啤酒酿造专家，从事开发研究本项目多年，在实验室已完成产品开发。

此项目批准后，公司将以小试人员为中心，组织中试班子，完成最后的工艺定型。

然后以中试班子为核心，进行生产人员操作培训，进而开展试产，工艺鉴定后正式投产。

第三章承办企业基本情况

3.1企业概况

3.1.1企业简介

山西杏花村汾酒集团啤酒有限公司是由山西省杏花村汾酒集团与山西三禾酿业有限公司共同出资组建的股份制公司，前身是朔州啤酒厂、山西三禾酿业有限公司。

该公司始建于80年代，主要从事生产销售啤酒、白酒、饮料、矿泉水等，厂址位于朔州市神头镇。

全厂占地面积14万平方米，现有建筑面积17500平方米；现有固定资产原值6134万元，净值5891万元；年生产规模5万吨。

现有职工人数500人，其中技术人员60人；银行信用等级AA。

董事长、法定代表人齐游中，大专学历，经济师，曾在朔州市政府部门和企事业单位工作，担任过书记、副厂长、厂长等职，从1987年开始在朔州酒厂工作至今，经历了朔州酒厂与天龙啤酒股份公司的合作，创建了山西三禾酿酒有限责任公司。

2003年初，与山西杏花村汾酒团实行强强合作，组建山西杏花村汾酒集团啤酒有限责任公司。

齐游中董事长对个实行股份制合作经营，对内实行岗位责任制，通过竞争上岗，大胆聘用一批有知识、善管理、会经营的优秀人才，为企业的今后发展打下良好的基础。

3.1.2厂址概况

本项目厂址位于朔州市神头镇原厂区西边空地，该厂址位于朔州市神头镇西北约1km处，厂区北邻大运路，西、南均为空地，东面紧临电厂路。

距朔州市12km，距大运高速公路朔州口15km，另有北同铺铁路神头站。

朔州市交通运输条件方便，公路铁路纵横交错，厂址位置交通运输方便，厂门前是电厂道路，北面与大运路相接，距神头火车站3km。

有5路、7路公交车通往朔州市区，电厂每天有两次班车通往省会城市太原。

本项目用地为原厂区发展预留地，目前处于闲置，拟扩建区域内地势平坦，水、电等动力供应条件良好，地质条件适宜本项目扩建。

项目实施时，在新厂区增加必要的生产及公用设施，即可满足项目要求。

3.1.3自然条件

a.地震、洪水及其它自然灾害资料

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001），朔州市抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.15g，建筑工程按地震规范进行设防。

厂址位置地势较高，不受洪水威胁，未有其他自然灾害影响。

b.气象资料

全年平均气温

6.9℃

极端最高气温

37.9℃

极端最低气温

-32.4℃

年平均降雨量

436.9㎜

年最大降雨量

705.1㎜

年最小降雨量

195.9㎜

全年主导风向

全年平均相对湿度

54%

全年无霜期

147.5d

最大积雪深度

260mm

冻土深度

1250mm

最大风速

23m/s

平均风速

2.5m/s

全年日照时数

2888.8h

3.1.4物资供应状况

技术项目的主要原材料为大米、麦芽、啤酒瓶、箱等，大米主要从郑州、湖北及东北等地供应，麦芽以西北地区为主，主要从甘肃、陕西等地购买，进口麦芽以澳麦为主，酒花以新疆、内蒙古为主，另添加少量酒花制品。

酶制剂以无锡为主，包装材料从国内专业生产企业择优选购。

项目单位有20年生产啤酒历史，各种原材料供应有固定的渠道，原料充足，供应有保证。

燃料：

项目内生产工艺不直接使用燃料，只有生产工艺过程使用蒸汽和冬季采暖用热，本项目新增两台10t/h蒸汽锅炉使用燃煤。

朔州市是山西省的主要产煤区，煤质优价廉，供应有保证。

另外，项目所在地为山西最大的火电厂神头一、二电厂所在地，距厂址所在地不足5km，电厂每天有大量的热能要进行冷却排放，造成热能的浪费。

项目单位正在和电厂洽谈余热利用工程，待该项工程实施后，即可使电厂的热能得到充分利用，达到节能的目的，又能减少锅炉排放烟气对大气环境造成污染，是一项利国利民的事。

3.1.5协作关系

项目单位地处神头镇电厂路，各项商业、文化娱乐、福利设施利用神头电厂和朔州市设施，协作关系成熟可靠。

3.2财务状况

企业近三年生产经营情况详见表3-1，近三年财务情况详见表3-2。

3.3生产技术现状

3.3.1生产能力和销售情况

山西杏花村啤酒有限公司建厂初期的朔州啤酒厂生产规模为年产1万吨啤酒，2001年第一次改造成年产2万吨生产规模，2002年进行第二次改造，达到3万吨生产规模，2003年引进先进的灌装设备，使生产规模达到年产各种档次啤酒5万吨。

凭着杏花村啤酒的优质产品，弛名品牌，以及精心锤炼的市场推广计划，通过一支训练有素的营销队伍对市场的精心操作，杏花村啤酒迅速地占领了山西全省及周边地区一些主要城市的市场，产品处于供不应求之势，出现了淡季不淡，旺季严重供货不足的销售局面。

由于产量的限制，在2003年度，杏花村啤酒的日供需缺口约在200吨左右。

3.3.2工艺技术和装备情况

该厂从80年代建厂，近几年，在原有基础上进行了两次扩大改造，主要工艺技术为目前国内先进的啤酒发酵工艺，主要装备技术，在近几年的改造中，把原有的干法麦芽粉碎工艺，改为目前先进的湿法粉碎工艺，发酵改变原来的卧式发酵罐为现在的大型立式发酵罐，灌装设备引进了国外先进的全自动啤酒灌装生产线，使企业整体装备水平达到国内先进水平。

3.3.3目前企业存在的问题

目前，该公司年生产能力5万吨，市场供需缺口依然很大，急需扩大生产规模，利用本省的玉米、高粱、荞麦生产优质啤酒，使普通啤酒达到高档啤酒企业的利润空间，提高企业的市场竞争力。

表3-1企业近三年生产经营情况

序号

主要经营指标

2001

2002

2003

工业总产值

3763

5412

7095

销售收入

5238

8565

12307

上缴增值税

320

514

738

销售税金及附加

503

795

1168

利润总额

230

373

1168

所得税

123

555

上缴税金总额

899

1432

2461

未分配利润

330

280

1217

提取折旧

产销率

99.7

99.8

全员劳动生产率

15.22

19.03

24.61

职工年人均收入

5500

6000

6500

表3-2企业近三年主要财务指标

序号

主要财务指标

2001

2002

2003

固定资产

4983

5324

6134

其中:

在建工程

1141

流动资产

1046

1417

3753

其中:

存货

282

506

524

应收账款

370

556

486

资产总额

8060

9416

11511

流动负债

619

575

2629

长期负债

867

1576

1370

所有者权益

6574

7264

7511

资产负债率

18.44

22.85

34.75

资产收益率

1.98

2.85

10.76

流动比率

168.98

246.26

143.75

流动资金年周转次数

6.91

6.69

4.71

第四章市场预测和产品方案

4.1国内市场供需预测

4.1.1国内外市场需求预测

近几年来，我国国民经济持续、稳定协调地发展，人民生活水平日益提高，因此啤酒工业也迅猛发展。

据轻工业有关部门统计，我国啤酒工业从1995年到2001年，每年的产量、相对增长量和相对增长率如下表：

表4-1年产量、相对增长量和相对增长率表

年代

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

啤酒产量（万吨/年）

1546

1632

1888

1987

2088

2210

2300

相对增长量（万吨/年）

151

256

101

122

相对增长率%

10.8

5.5

15.69

5.24

5.08

7.40

6.84

从上表可知,近几年来我国啤酒产量平均每年以5—8%左右的相对增长率持续增长了一段时期后，目前已呈现第二轮发展势态，企业兼并时有发生，故该公司充分利用发展空间，站稳山西及周边地区的市场很有必要且很有利。

4.1.2山西省啤酒市场状况

山西省以丘陵地形为主，人口主要集中在中部几个大的地级城市，啤酒消费以城市为主，呈现离散型集中的特点。

山西省的啤酒工业起步较早，但发展的速度相对较慢，主要是山西省啤酒生产不集中，大多数啤酒企业生产规模小，啤酒产量低、品种少，整个山西省没有单产超过5万吨的啤酒厂，全省啤酒产量的总和没有山东一个县的产量高，造成外省大量的啤酒涌入山西市场。

4.1.3朔州周边地区市场状况

朔州市地处我省北同蒲铁路、公路运输动脉上，市区人口132.59万，经济条件较好，啤酒市场容量约在5万吨。

朔州市周边有几个大的城市，太原、大同、忻州、阳泉、晋中、这些地区经济较为发达，啤酒消费量较大。

吕梁位于太原西部，经济条件稍差。

山西啤酒市场主要品种零售价格体系为：

普通啤酒1.7--2元/瓶（回瓶0.4元），中高档啤酒5～10元/瓶（饭店）。

4.1.4在建和拟建项目的生产能力

由于山西啤酒的相对落后，外省啤酒厂纷纷在山西建分厂，河南金星啤酒厂在洪洞建设年产10万吨的啤酒厂，现有生

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