财务总监工作体会.docx

财务总监工作体会.docx

《财务总监工作体会.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《财务总监工作体会.docx（9页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

财务总监工作体会

财务总监工作体会（精选多篇）

　　在沙盘比赛中财务管理关系整个公司的正常运行和赢利状况。

它并不是一项单一的记帐、做报表以及在资金缺少时去银行贷款的工作。

财务管理要针对公司长期的开展战略和目前状况，要从整体上做好长期财务的管理规划，而且在情况随时变化的操作中要综合考虑方方面面的因素。

今天我想谈谈我做财务总监的一些心得体会。

　　大家都知道资金是企业流动性最强的资产，也是控制风险最大的资产。

为了满足企业运营和开展有足够的资金,公司决定要在什么时候贷款，贷什么样的款，贷多少款；资本要如何运营才能进步企业的经济效益；资金要如何安排，才能进步现金的利用率、资产负债率、消费规模、所有者权益等等。

下面分点阐述一下：

　　1、详细的现金流量预算对企业的开展起着至关重要的作用，而比赛中预算的时间经常不够用，因此做好准备活动非常必要，比赛过程中，根据每年的实际情况进展调整。

　　2、在经营的初期，假如资金的流通出现了问题，一般采取能借短期贷款而不借长期贷款，这样足见预算的重要性。

个人建议不要太在乎太注重利息的支出，虽然它会影响企业当年的利润，但只要这部分资金可以得到充分利用，支出点利息不算什么，反之那么会为公司创造更大的利润。

　　3、现金的预算必须准确到每项费用的支出，并且熟悉经营的每一个步骤将会给公司带来的现金流入与流出，也就是明确每项支出与收入发生的环节，防止贴现情况的发生，做到贴现为0，但是假如在市场前景非常乐观的前提下遇到缺少14m不够消费线建成的情况下根据情况也可以考虑贴现。

　　4、只对公司的现金流量进展预算是不够的。

在获得订单后，应将本年度的利润表同步计算出来，进展适度的费用控制，并进一步调整决策，以求获得最大净利，并与所有者权益相联络，进展下一年度的财政预算。

　　5、由于比赛的输赢不仅仅在于自身公司的经营状况，还在于我们的对手，因此在比赛的过程中分析对手的经营状况也非常必要，至少应该清楚理解竞争对手当年的订货总额、盈利状况及所有者权益等根本数据，以便进展比拟、分析。

　　6、团队协作与沟通方面每个策略的制定都是需要各个成员的积极沟通和配合，在这当中起协调和统筹作用。

每个策略的执行需要每个部门的有机衔接，在任何一个环节上都必须保持信息的畅通。

建议每位成员都不仅仅对自己的部业务精通，而且对企业的其它部门业务也要纯熟掌握。

　　注意点：

1.有效地控制权益，在参赛中由于长贷和短贷都是以20m的倍数贷的，假如权益在差1m或2m不够20m整倍数的情况下，财务总监就要在预算时想法减少综合管理费用

　　2.消费线投资和产品研发的完成时间要一致，这样可以防止消费线闲置，同时进步了资金的有效运转率。

　　3.由于当年投入使用的消费线不提折旧，所以在上消费线时也要注意这个问题。

　　4.做好市场预测，要根据市场的需求决定资金的投入方向，有效的占用市场

　　5.规划要做细致，一定要做到每个季度。

　　6.在每年年初拿到订单后，财务总监应根据实际毛利快速算出今年现金状况和所有者权益，并及时报告给并详细情况做好战略部署

　　7.在比赛中一定要冷静，遇到大的变化时一定不能急噪，以平静的心态处理问题，比赛中出了问题不要推卸责任，要保持团结。

　　最后我把我的心得体会用下面几句话概括：

事前方案、事中控制、事后反响，争取使每一笔资金都能给企业创造最大的利益。

　　2021年，财务总监办在公司经营班子的指导下，加强预算管理，以增收节支为中心，降低公司运行本钱和产品消费本钱，进步产品质量，增加企业效益为目的，深化消费经营一线，认真发挥公司职能部门监视管理作用，配合各消费单位做了一些根底管理工作。

现将一年的工作总结如下：

　　一、认真做好部门日常根底管理工作。

　　1、实在加强了本部门职工的思想政治学习，及时准确地传达了公司决定、决策、规定等，并认真学习落实。

使大家能自觉遵守公司的规章制度，处处以公司大局为重，维护了公司的利益和形象。

　　2、按照公司财务收支方案，做好财务收支登记工作，认真编制公司财务收支情况表。

　　3、加强公司预算管理工作。

定期不定期地对公司财务预算执行情况，进展检查、考核，并对执行中存在的问题及时提出整改意见，按年度编制公司财务预算执行情况报告。

　　4、严格按照公司印鉴管理使用规定，管好、用好了财务印鉴，确保公司资金的统一调度安排使用，有效地保证了资金的平安运营，进步了资金使用效率。

　　5、配合财务部门一道做公司财务核算管理和税收管理工作。

　　6、加强自身业务知识学习，进一步进步了业务程度及工作效率和办事才能。

先后参加了会计人员继续教育培训、企业所得税培训等。

　　二、深化消费经营工作实际，配合消费单位做了一些工作。

　　1、按公司安排，定期不定期地到公司各单位理解消费经营及财务运营情况。

在工作中以资金管理和物流管理为根底，以本钱控制为核心，参与消费经营过程，并将有关情况及时与消费单位勾通。

　　2、积极配合协助消费单位财务部门，进一步建立和完善内控制度，特别是消费本钱、费用的控制和考核，理顺根底财务管理、会计核算工作。

　　3、与公司其他管理部门一道，就炭素厂09年的消费经营及财务运营现状做了认真的理解分析，为炭素厂降低经营风险，进步经济效益做了一些工作。

　　4、与公司其他管理部门一道，完成了硅钙厂资产租赁工作，完善了相关租赁手续，并全额回收了12年租赁费用和材料销售款项。

　　三、完成指导交办的其它任务。

　　2021年，财务总监办尽职尽责做好了本职工作，根本完成了指导交办的各项工作，工作成效是显著的。

但由于自身业务才能不够强，对公司消费经营详细情况理解不够深化细致，工作还有很多地方需要进步和完善。

　　财务总监日常工作

　　1、建立健全各类财务制度

　　例如：

报销制度、财务人员的岗位职责、财务核算制度、财务预算制度等。

　　2、公司内各类制度的贯彻执行。

　　无规矩不能成方圆，创业初期，所有的工作均处于一种混乱之中，财务总监首要的一项工作就是贯彻执行各类公司制度。

企业制度能否正确执行首先与员工是否受到相关制度的教育培训直接挂钩，只有使员工对各类制度理解，员工才可能自觉遵守各项制度;另外，财务总监在日常的财务工作中，能否按制度办事又将直接影响着员工是否遵守企业制度：

企业创立初期，为了使员工能尽快遵守公司所制定的各类制度，企业往往添加了很多的奖惩措施，当员工遵守或违背此类制度时，财务总监能否对该员工做出正确、及时、合理的财务奖励及惩罚等，将直接决定着公司所制定制度的执行，同时员工能否贯彻执行各类制度又将直接影响着企业文化能否得到安康形成。

　　3、财务预算。

　　在企业整体目的确定的情况下，财务总监需要同其他部门协作，做好收入类预算、费用类预算等，确定企业现金流入量及现金支出量。

在确定企业收入预算及费用预算的根底上，制作企业现金预算以合理安排企业后期运营过程中，除了一些水电、房租、工资、费等固定支出之外，诸如各类产品包装、广告投入、宴请客人等一些弹性支出的业务金额额度，对企业后期的现金需求状况作出一总的评价，合理界定维持企业日常运作的现金持有量，及早做好企业的筹资工作。

企业在确定各部门费用预算后，就能在一定程度上合理安排企业各项日常活动，详细把握何事该做，何事不该做，从而在最大程度上控制企业现金流出事项，将有限的现金用在刀刃上。

与此同时也就在一定程度上完成了创业初期的费用控制工作。

　　4、工作方案的制定：

　　企业创业初期及企业正常运作过程中，首先需要明确企业的目的，然后，企业所有的工作均需围绕着此目的开展，而企业各部门的工作能否顺畅执行，从很大程度上那么取决于企业总体目的的分解程度。

而财务总监的工作那么是将公司高层确定的整体目的在各部门中间进展合理分解，下达各部门，同时与各部门进展不连续的沟通，将各类财务指标尽可能合理化，然后再反响回公司高层，高层通过后，在财务总监的指导下，各部门按照确定的各类标准制定各季度、月度、周方案。

而财务总监随之而来的新任务那么是定期对各部门的任务完成情况进展考核，根据各部门任务完成情况采取相应的奖惩措施，催促各部门步调一致地朝企业总体目的开展。

　　5、财务总监要做好销售的催促工作。

　　此项内容实际上属于上述内容中的一部分，现单独提出，以突出对销售工作的重视：

财务总监在与市场部老总协商确定市场部的销售任务后，应根据其月度等的销售任务及销售费用的控制额度等的完成程度，及时对其做出考核，在适当的时机，以适当的方式催促其不断向所定的月度目的等靠拢，使公司产品及时售出，资金及时回笼。

　　6、人员绩效考核：

　　创业初期，企业对员工的奖励，主要应采取一些短期行为，通过直接规定某些事如何做会得多少奖励，否那么会得多少惩罚等标准员工行为，如此实行一段时间后，将使员工行为尽早步入正轨。

待企业运作正常后;财务总监再协同人力资源部及其他部门或人员，确定员工长期绩效考核体系，将员工的日常表现与员工的年终奖金及员工的晋升等联络起来，促使员工长期性努力工作。

　　7、帐务核算。

　　企业创立时，财务总监的一个最重要的工作就是做好税务筹划工作：

选好产品注册类别，公司注册地址，同税务局做充分沟通，充分争取企业应当享受的各类税收优惠政策等，而运营过程中的节税、避税及其他税务筹划问题等更应成为财务总监所应面对的重要问题。

比照而言，企业日常的帐务处理，例如制做凭证、登记帐簿、制作各类财务报表等相对而言占的分量不会太大，只需在记账的过程中，把握企业需长期运营的原那么，合理确定记账所应采取的各类会计标准即可。

另外需要注意的问题那么是做好财务资料的统计工作：

正确统计企业所发生的各类费用情况，可便于后期的财务分析及财务控制工作的开展。

　　财务总监工作报告　　尊敬的各位指导、同事：

　　我作为财大鼎兴的一名财务主管，多年以来来在公司的指导和各部门的支持下，经过财务部全体员工的努力，我们财务人员严于律己，严格管理，在财务根底工作上，综合预算的管理，参与经营决策，发挥本职效劳，加强财务的检查及组织业务学习交流等方面做了许多指导肯定的工作，完成了既定的目的，到达了预期效果，财务总监工作报告。

　　履行职务情况：

作为财务总监的工作内容是组织公司财务管理人员认真执行国家财经法律法规，组织做好日常财务的核算和财务的监视工作，准时完成上级下达的各项财务指标和工作任务。

我的工作职责是：

　　1、贯彻执行国家财经政策和会计制度，完成上级给予交办的各项任务。

　　2、组织员工做好会计核算和监视工作，并建立健全收入稽核制度。

　　3、形成健全固定资产管理制度，并组织资产的清查工作。

管好货币资金和其他流动资产，检查资金的管理，确保资金的平安，负责税务的检查和各种审计协调工作。

　　4、对于月报、季报、年报的真实合法性负责。

作为财务总监我是这样开展工作的：

新年之始，正值财务决算期间，组织员工认真总结去年的财务工作，并为明年订下了财务工作设想，工作报告?

财务总监工作报告?

。

对于各类会计档案，进展了严格的分类归档。

催促财务人员完成了去年的第四季度的五金汇缴任务。

认真办理了银行往来询证函。

作决算报表前，对财务专用电脑进展了全面的维护、管理和晋级，对财务专用软件进展了清理、杀毒和备份，确保工作电脑万无一失。

　　5、在经营活动方面产生的业务招待等相关费用，进展了严格的把关。

　　下面就完成公司财务部部置工作及主动汇报工作情况如下：

　　1、按照要求每月书面向公司财务部汇报了本单位财务工作情况。

　　2、对于本单位的重大问题都及时书面或向公司财务部汇报。

　　3、按要求及时完成了公司财务部部置的各项工作。

　　4、协调工作情况方面，我认为根本做到了这点：

　　1，我认真遵守劳动纪律，工作出勤率为100%。

　　2，认真参与本单位的经济合同签订、定额工资分配、工资制度改革等，并提出了一些加强管理等方面的建议，获得了良好的效果。

　　3，在平时工作中，主动与单位相关部门协调工作，促进了财务工作及各项管理工作的正常开展。

　　以上就是本人一年多来在财务总监上所获得的一点成绩和经历，也是自己主观努力的结果，也是和与我一起工作的同志们共同配合支持的结果。

在这里我对多年来一直重用和支持我工作的公司指导和职工表示衷心的感谢，感谢公司指导对我工作的高度信任，才让我有了施展才华的工作平台，使我能为盈众的开展和繁荣做出一点奉献。

　　财务总监工作职责

　　1、在董事会和总经理指导下，总管公司会计、报表、预算工作。

　　2、建立和完善财务部门，建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进展有效的内部控制。

　　3、贯彻执行总经理办公会议决议。

在总经理的指导下，负责分管部门的日常工作。

　　4、组织指导公司财务管理，本钱管理、预算管理、会计核算、会计监视、审计、存货控制等方面工作，努力降低本钱、增收节支、进步效益。

　　5、组织执行国家有关财经法律，法规、方针、政策，监视公司遵守国家财经法令、纪律以及董事会决议，保障公司合法经营，维护股东权益。

　　6、利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供根据，协助总经理制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定。

　　7、参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作,参与重大经济合同或协议的研究、审查,参与重要经济问题的分析和决策。

　　8、负责制定公司利润方案、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或本钱标准。

　　9、对公司投资活动所需要的资金筹措方式进展本钱计算，并提供最为经济的酬资方式。

　　10、筹集公司运营所需资金，保证公司战略开展的资金需求，审批公司重大资金流向;

　　11、制定和管理税收政策方案及程序，协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益。

　　12、负责审核签署公司预算、财务收支方案、本钱费用方案、信贷方案、财务报告、会计决算报表，会签涉及财务收支的重大业务方案、经济合同、经济协议等。

　　13、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，并及时向总经理报告工作。

　　14、主持制定公司的财务管理、会计核算和会计监视、预算管理、审计、库管工作的规章制度及工作程序，经批准后组织施行并监视检查落实情况。

　　15、负责制定公司利润方案、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或本钱标准；制定财务系统年度、月度工作目的和工作方案，经批准后执行。

　　16、加强财务人员的培训和考核工作，进步财务系统人员的政治业务素质。

　　17、做好财务系统各项行政事务处理工作，进步工作效能，增强团队精神。

　　18、审核财务报表，提交财务管理工作报告。

　　19、完成总经理临时交办的其他任务。