电解锰金属项目可行性研究报告.docx

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电解锰金属项目可行性研究报告

电解锰金属项目

可行性研究报告

xxx科技公司

电解锰金属项目可行性研究报告目录

第一章项目基本信息

第二章项目背景、必要性

第三章产业研究

第四章项目建设规模

第五章项目建设地方案

第六章项目工程设计

第七章工艺技术方案

第八章环境保护分析

第九章生产安全保护

第十章项目风险评价

第十一章节能说明

第十二章项目实施安排方案

第十三章投资方案

第十四章经济效益评估

第十五章招标方案

第十六章项目总结、建议

第一章项目基本信息

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx科技公司

（二）公司简介

公司一直秉承“坚持原创，追求领先”的经营理念，不断创造令客户惊喜的产品和服务。

公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。

贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx投资公司实现营业收入42976.33万元，同比增长10.82%（4195.43万元）。

其中，主营业业务电解锰金属生产及销售收入为39304.42万元，占营业总收入的91.46%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额11006.27万元，较去年同期相比增长1092.11万元，增长率11.02%；实现净利润8254.70万元，较去年同期相比增长1791.60万元，增长率27.72%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

42976.33

完成主营业务收入

万元

39304.42

主营业务收入占比

91.46%

营业收入增长率（同比）

10.82%

营业收入增长量（同比）

万元

4195.43

利润总额

万元

11006.27

利润总额增长率

11.02%

利润总额增长量

万元

1092.11

净利润

万元

8254.70

净利润增长率

27.72%

净利润增长量

万元

1791.60

投资利润率

56.85%

投资回报率

42.64%

财务内部收益率

25.64%

企业总资产

万元

40982.91

流动资产总额占比

万元

29.66%

流动资产总额

万元

12154.86

资产负债率

27.64%

二、项目概况

（一）项目名称

电解锰金属项目

（二）项目选址

某高新区

（三）项目用地规模

项目总用地面积50345.16平方米（折合约75.48亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数59.21%，建筑容积率1.03，建设区域绿化覆盖率5.07%，固定资产投资强度199.59万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积50345.16平方米，建筑物基底占地面积29809.37平方米，总建筑面积51855.51平方米，其中：

规划建设主体工程40906.14平方米，项目规划绿化面积2628.39平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计138台（套），设备购置费5381.59万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1000557.70千瓦时，折合122.97吨标准煤。

2、项目年总用水量36321.86立方米，折合3.10吨标准煤。

3、“电解锰金属项目投资建设项目”，年用电量1000557.70千瓦时，年总用水量36321.86立方米，项目年综合总耗能量（当量值）126.07吨标准煤/年。

达产年综合节能量39.81吨标准煤/年，项目总节能率26.59%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某高新区发展规划，符合某高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资22236.97万元，其中：

固定资产投资15065.05万元，占项目总投资的67.75%；流动资金7171.92万元，占项目总投资的32.25%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入49721.00万元，总成本费用38228.72万元，税金及附加391.60万元，利润总额11492.28万元，利税总额13469.02万元，税后净利润8619.21万元，达产年纳税总额4849.81万元；达产年投资利润率51.68%，投资利税率60.57%，投资回报率38.76%，全部投资回收期4.08年，提供就业职位919个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。

三、报告说明

所谓产业（项目）规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规，对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度，以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某高新区及某高新区电解锰金属行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某高新区电解锰金属产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“电解锰金属项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某高新区经济发展，为社会提供就业职位919个，达产年纳税总额4849.81万元，可以促进某高新区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率51.68%，投资利税率60.57%，全部投资回报率38.76%，全部投资回收期4.08年，固定资产投资回收期4.08年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、推动设施和仪器向社会开放。

《国务院关于国家重大科研基础设施和大型科研仪器向社会开放的意见》明确提出“鼓励企业和社会力量以多种方式参与共建国家重大科研基础设施，组建专业的科学仪器设备服务机构，促进科学仪器设备使用的社会化服务。

”上海汽车整车风洞中心的建设运行模式是引导社会资本共同建设重大科研技基础设施、推动设施向社会开放的典型案例。

同济大学上海汽车整车风洞中心积极与多个国际知名风洞进行了大量技术对标合作，服务对象已涵盖国内主要汽车整车企业及其一级零部件供应商和主要高铁企业，对外开放共享率达97%以上，截至目前累计完成试验项目2933项，测试车辆共计3174辆，全面地支撑了我国自主品牌汽车整车和零部件企业自主研发以及合资品牌车企研发本土化。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

50345.16

75.48亩

1.1

容积率

1.03

1.2

建筑系数

59.21%

1.3

投资强度

万元/亩

199.59

1.4

基底面积

平方米

29809.37

1.5

总建筑面积

平方米

51855.51

1.6

绿化面积

平方米

2628.39

绿化率5.07%

2

总投资

万元

22236.97

2.1

固定资产投资

万元

15065.05

2.1.1

土建工程投资

万元

4435.31

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

19.95%

2.1.2

设备投资

万元

5381.59

2.1.2.1

设备投资占比

24.20%

2.1.3

其它投资

万元

5248.15

2.1.3.1

其它投资占比

23.60%

2.1.4

固定资产投资占比

67.75%

2.2

流动资金

万元

7171.92

2.2.1

流动资金占比

32.25%

3

收入

万元

49721.00

4

总成本

万元

38228.72

5

利润总额

万元

11492.28

6

净利润

万元

8619.21

7

所得税

万元

1.03

8

增值税

万元

1585.14

9

税金及附加

万元

391.60

10

纳税总额

万元

4849.81

11

利税总额

万元

13469.02

12

投资利润率

51.68%

13

投资利税率

60.57%

14

投资回报率

38.76%

15

回收期

年

4.08

16

设备数量

台（套）

138

17

年用电量

千瓦时

1000557.70

18

年用水量

立方米

36321.86

19

总能耗

吨标准煤

126.07

20

节能率

26.59%

21

节能量

吨标准煤

39.81

22

员工数量

人

919

第二章项目背景、必要性

一、项目建设背景

1、改革开放前，我国工业基础比较薄弱。

1978年工业增加值仅有1622亿元。

改革开放后，工业经济发生了翻天覆地的巨大变化。

1992年工业增加值突破1万亿元大关，2007年突破10万亿元大关，2012年突破20万亿元大关，2017年工业增加值接近28万亿元，按可比价计算，比1978年增长53倍，年均增长10.8%。

主要经济指标迅猛增长。

2017年工业企业资产总计达到112万亿元，较1978年增长247倍；实现利润总额为7.5万亿元，较1978年增长125倍。

2、“中国制造2025”提出要实现从“中国制造”向“中国创造”的转变，而“中国创造”的具体体现就是技术创新，它是制造业发展全局的核心。

从目前发展现状看，中国普遍存在自主创新能力不足的问题。

大中型工业企业研发经费占比不足1%，而美国、日本、德国等发达国家普遍在2%以上；技术对外依存度高达50%以上，95％的高档数控系统、80％的芯片、几乎全部高档液压件、密封件和发动机都依靠进口；科研成果转化率仅为10%左右，远低于发达国家40%的水平。

3、制度、政策鼓励和保障催促新经济、新动能茁壮孕育成长，对经济稳定增长正在发挥重要的作用。

一是商事制度改革再次提速，“五证合一、一照一码”全面实施，全社会创业创新呈现蓬勃发展的好势头。

2016年前三季度，全国新登记企业401万户，同比增长27%，日均新登记企业1.46万户。

二是大力推动创新驱动发展。

制定国家创新驱动发展战略纲要，加快航空发动机及燃气轮机自主研发和制造生产，落实中国制造“2025”，实施互联网加行动计划和国家大数据战略，超级计算、量子通信和大飞机等尖端领域创新成果不断涌现，2016年前7个月国内发明专利授权量增长49.5%。

4、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力，带动社会经济各项事业迅速发展；经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动；项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势，实施项目形成规模经济，可为企业增创效益，同时，可以带动相关产业的迅速发展；项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。

二、必要性分析

1、制造业是振兴实体经济的主战场。

新一轮科技革命和产业变革浪潮之下，数字经济、共享经济、产业协作正在重塑传统实体经济形态，全球制造业都处于转换发展理念、调整失衡结构、重构竞争优势的关键节点，我国制造业提质升级的任务十分紧迫。

综合来看，我国的高铁、核电、信息通信等领域已经具备了全球竞争力，但其他多数领域在技术创新、质量品牌、环境友好等方面落后于发达国家，离制造强国的建设目标还有很大差距。

我们务必彻底摒弃旧的思维观念和方式方法，着眼解决深层次矛盾和问题，深化供给侧结构性改革，淘汰落后产能，加快创新驱动，优化升级传统产业，培育壮大战略性新兴产业，发展更多适应市场需求的新技术、新业态、新模式，促进“中国制造”上升为“中国高端制造”。

2、加快发展高新技术产业。

按照重点突破、跨越发展、掌握核心技术的原则，加快实施一批高新技术产业项目，培育一批高新技术企业，发展一批高新技术产业群。

力争到2020年，形成通信与网络设备、生物与新医药、电子元器件、仪器仪表、新能源、新材料、软件服务等7个重点优势产业，高新技术企业数量增长1倍以上。

高水平规划建设国家级高新技术产业开发区和产业基地以及一批省级高新技术产业园和高新技术特色产业基地。

3、“十三五”时期是全面建成小康社会的关键期，是全面落实国家治理体系与治理能力现代化的推进期，是经济增长模式转换的攻坚期，是落实全面科学发展的战略机遇期。

这一时期，我国将全面深化十八届三中全会各项改革、十八届四中全会依法治国的重大方略；继续深化对外经济开放，更广泛地参与国际治理；继续巩固和深化经济发展方式转变，把经济增长建立在绿色增长、创新增长、包容式增长的轨道上；不断优化收入分配格局，推动产业结构、需求结构的不断优化，把经济发展建立在协调发展、公平发展和可持续发展的发展道路上。

4、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。

三、项目建设有利条件

随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。

第三章产业研究

目前，区域内拥有各类电解锰金属企业673家，规模以上企业20家，从业人员33650人。

截至2017年底，区域内电解锰金属产值102931.69万元，较2016年92282.31万元增长11.54%。

产值前十位企业合计收入41287.09万元，较去年34759.29万元同比增长18.78%。

区域内电解锰金属行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

102931.69

同期产值

万元

92282.31

同比增长

11.54%

从业企业数量

家

673

—规上企业

家

20

—从业人数

人

33650

前十位企业产值

万元

41287.09

去年同期34759.29万元。

1、xxx投资公司（AAA）

万元

10115.34

2、xxx科技公司

万元

9083.16

3、xxx投资公司

万元

5367.32

4、xxx集团

万元

4541.58

5、xxx科技公司

万元

2890.10

6、xxx实业发展公司

万元

2683.66

7、xxx投资公司

万元

206.44

8、xxx集团

万元

1692.77

9、xxx科技公司

万元

1610.20

10、xxx实业发展公司

万元

1238.61

区域内电解锰金属企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值10115.34万元，较上年度8433.67万元增长19.94%，其中主营业务收入9644.00万元。

2017年实现利润总额2694.37万元，同比增长23.88%；实现净利润946.67万元，同比增长24.45%；纳税总额64.71万元，同比增长17.04%。

2017年底，AAA资产总额21391.18万元，资产负债率53.96%。

2017年区域内电解锰金属企业实现工业增加值32475.46万元，同比2016年27123.91万元增长19.73%；行业净利润12993.14万元，同比2016年11126.17万元增长16.78%；行业纳税总额15221.70万元，同比2016年13055.75万元增长16.59%；电解锰金属行业完成投资39082.41万元，同比2016年33642.43万元增长16.17%。

区域内电解锰金属行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

1

行业工业增加值

万元

32475.46

1.1

—同期增加值

万元

27123.91

1.2

—增长率

19.73%

2

行业净利润

万元

12993.14

2.1

—2016年净利润

万元

11126.17

2.2

—增长率

16.78%

3

行业纳税总额

万元

15221.70

3.1

—2016纳税总额

万元

13055.75

3.2

—增长率

16.59%

4

2017完成投资

万元

39082.41

4.1

—2016行业投资

万元

16.17%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.08亿元，年均增长6.97%。

预计区域内电解锰金属行业市场需求规模将达到155213.36万元，利润总额49195.10万元，净利润17041.11万元，纳税12496.82万元，工业增加值50189.00万元，产业贡献率11.49%。

区域内电解锰金属行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

120197.23

136587.76

155213.36

2

利润总额

38096.69

43291.69

49195.10

3

净利润

13196.64

14996.18

17041.11

4

纳税总额

9677.54

10997.20

12496.82

5

工业增加值

38866.36

44166.32

50189.00

6

产业贡献率

6.00%

9.00%

11.49%

7

企业数量

808

986

1262

第四章项目建设规模

一、产品规划

项目主要产品为电解锰金属，根据市场情况，预计年产值49721.00万元。

项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积50345.16平方米（折合约75.48亩），其中：

净用地面积50345.16平方米（红线范围折合约75.48亩）。

项目规划总建筑面积51855.51平方米，其中：

规划建设主体工程40906.14平方米，计容建筑面积51855.51平方米；预计建筑工程投资4435.31万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计138台（套），设备购置费5381.59万元。

（三）产能规模

项目计划总投资22236.97万元；预计年实现营业收入49721.00万元。

第五章项目建设地方案

一、项目选址原则

项目属于相关制造行业，投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。

二、项目选址

该项目选址位于某高新区。

坚持完善创新创业生态，大众创业、万众创新热潮持续涌现。

国家高新区坚持以人为本，持续优化创新环境与氛围，持续集聚创新要素与主体，持续提升创新效率与能力，在全国率先形成了“大众创业、万众创新”的生动局面。

三、建设条件分析

随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。

四、用地控制指标

投资项目土地综合利用率100.00%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业土地综合利用率≥90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率≥95.00%”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数59.21%，建筑容积率1.03，建设区域绿化覆盖率5.07%，固定资产投资强度199.59万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

50345.16

75.48亩

2

基底面积

平方米

29809.37

3

建筑面积

平方米

51855.51

4435.31万元

4

容积率

1.03

5

建筑系数

59.21%

6

主体工程

平方米

40906.14

7

绿化面积

平方米

2628.39

8

绿化率

5.07%

9

投资强度

万元/亩

199.59

六、节约用地措施

在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。

（二）主要工程布置设计要求

道路在项目建设场区内呈环状布置，拟采用城市型水泥混凝土路面结构形式，可以满足不同运输车辆行驶的功能要求。

（三）绿化设计

场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

（四）辅助工程设计

1、给水系统由项目建设地给水管网直供；场区给水网确定采用生产、生活及消防合一系统的供水方式，在场区内形成环状，从而保证供水水压的平衡及消防用水的要求。

2、投资项目生产给水的对象主要是各类清洗设备，其余辅助设备、空压机及厂房内水冷制冷机组等均采取冷却循环用水。

3、项目承办单位采用高压计度方式结算电费，低压回路装有电度表，便于各车间成本核算；在10KV电源进线处设置电能总计量；每路10KV出线柜均装设有功电度表和无功电度表。

4、短距离的运输任务将利用社会运力解决，基本可以满足各类运输需求，因此，投资项目不考虑增加汽车运输设备。

5、卫生间均设排气扇，将湿气和臭气经排风机排至室外，通风换气次数一定要大于10.00次/小时。

八、选址综合评价

项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。

第六章项目工程设计

一、建筑工程设计原则

建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提，力求生产流程布置合理，尽量做到人货分流，功能