上海海事大学附属职业技术学校单位决算.docx

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上海海事大学附属职业技术学校单位决算

上海海事大学附属职业技术学校2016年度单位决算

第一部分上海海事大学附属职业技术学校概况

一、主要职能

上海海事大学附属职业技术学校是浦东新区教育局管辖的中等职业技术学校，承担着培养技术应用人才，提高社会职业素质；学历教育相关职业培训的职责和任务。

二、机构设置

根据上述职责，上海海事大学附属职业技术学校设五个内设机构，包括：

校务办、教务处、政教处、招生就业办、培训部。

第二部分上海海事大学附属职业技术学校2016年度单位决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

3,033.50

一、一般公共服务支出

0.00

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

二、上级补助收入

0.00

三、国防支出

0.00

三、事业收入

482.74

四、公共安全支出

0.00

四、经营收入

0.00

五、教育支出

3,670.69

五、附属单位上缴收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

六、其他收入

158.28

七、文化体育与传媒支出

0.00

八、社会保障和就业支出

114.04

九、医疗卫生与计划生育支出

114.38

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

十二、农林水支出

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、国土海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

79.04

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、其他支出

3.00

本年收入合计

3,674.52

本年支出合计

3,981.15

用事业基金弥补收支差额

137.53

结余分配

0.00

年初结转和结余

970.85

年末结转和结余

801.75

总计

4,782.90

总计

4,782.90

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

3,674.52

3,033.50

0.00

482.74

0.00

158.28

205

教育支出

3,318.61

2,726.04

0.00

482.74

0.00

109.83

205

职业教育

2,853.65

2,366.43

0.00

482.74

0.00

4.48

205

职业高中教育

2,853.65

2,366.43

0.00

482.74

0.00

4.48

205

教育费附加安排的支出

464.96

359.61

0.00

105.35

205

其他教育费附加安排的支出

464.96

359.61

0.00

105.35

208

社会保障和就业支出

114.04

0.00

208

行政事业单位离退休

90.28

0.00

208

事业单位离退休

25.57

0.00

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

64.71

0.00

208

抚恤

23.76

0.00

208

死亡抚恤

23.76

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

114.38

0.00

210

医疗保障

114.38

0.00

210

事业单位医疗

114.38

0.00

221

住房保障支出

79.04

0.00

221

住房改革支出

79.04

0.00

221

住房公积金

79.04

0.00

229

其他支出

48.45

0.00

48.45

229

其他支出

48.45

0.00

48.45

229

其他支出

48.45

0.00

48.45

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

3,981.15

3,384.72

596.43

0.00

205

教育支出

3,670.69

3,077.26

593.43

0.00

205

职业教育

2,991.17

0.00

205

职业高中教育

2,991.17

0.00

205

教育费附加安排的支出

679.52

86.09

593.43

0.00

205

其他教育费附加安排的支出

679.52

86.09

593.43

0.00

208

社会保障和就业支出

114.04

0.00

208

行政事业单位离退休

90.28

0.00

208

事业单位离退休

25.57

0.00

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

64.71

0.00

208

抚恤

23.76

0.00

208

死亡抚恤

23.76

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

114.38

0.00

210

医疗保障

114.38

0.00

210

事业单位医疗

114.38

0.00

221

住房保障支出

79.04

0.00

221

住房改革支出

79.04

0.00

221

住房公积金

79.04

0.00

229

其他支出

3.00

0.00

3.00

0.00

229

其他支出

3.00

0.00

3.00

0.00

229

其他支出

3.00

0.00

3.00

0.00

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

3,033.50

一、一般公共服务支出

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

三、国防支出

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、教育支出

2,751.72

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、文化体育与传媒支出

0.00

八、社会保障和就业支出

114.04

0.00

九、医疗卫生与计划生育支出

114.38

0.00

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

十二、农林水支出

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、国土海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

79.04

0.00

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、其他支出

0.00

本年收入合计

3,033.50

本年支出合计

3,059.18

0.00

年初财政拨款结转和结余

515.23

年末财政拨款结转和结余

489.55

0.00

一般公共预算财政拨款

515.23

政府性基金预算财政拨款

0.00

总计

3,548.73

总计

3,548.73

0.00

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

205

教育支出

2,751.72

2,452.51

299.21

205

职业教育

2,366.43

0.00

205

职业高中教育

2,366.43

0.00

205

教育费附加安排的支出

385.29

86.08

299.21

205

其他教育费附加安排的支出

385.29

86.08

299.21

208

社会保障和就业支出

114.04

0.00

208

行政事业单位离退休

90.28

0.00

208

事业单位离退休

25.57

0.00

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

64.71

0.00

208

抚恤

23.76

0.00

208

死亡抚恤

23.76

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

114.38

0.00

210

医疗保障

114.38

0.00

210

事业单位医疗

114.38

0.00

221

住房保障支出

79.04

0.00

221

住房改革支出

79.04

0.00

221

住房公积金

79.04

0.00

合计

3,059.18

2,759.97

299.21

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

1,858.42

301

基本工资

362.60

301

津贴补贴

99.99

301

奖金

88.13

301

其他社会保障缴费

158.04

301

伙食补助费

0.00

301

绩效工资

965.62

301

机关事业单位基本养老保险缴费

64.71

301

职业年金缴费

0.00

301

其他工资福利支出

119.33

302

商品和服务支出

534.10

302

办公费

21.04

302

印刷费

4.44

302

咨询费

0.80

302

手续费

0.13

302

水费

8.54

302

电费

34.42

302

邮电费

4.72

302

取暖费

0.00

302

物业管理费

44.27

302

差旅费

0.33

302

因公出国（境）费用

0.00

302

维修（护）费

145.08

302

租赁费

0.00

302

会议费

0.00

302

培训费

17.69

302

公务接待费

0.00

302

专用材料费

18.25

302

被装购置费

0.00

302

专用燃料费

0.00

302

劳务费

5.64

302

委托业务费

20.35

302

工会经费

51.35

302

福利费

36.93

302

公务用车运行维护费

16.12

302

其他交通费用

0.50

302

税金及附加费用

0.00

302

其他商品和服务支出

103.50

303

对个人和家庭的补助

262.41

303

离休费

0.00

303

退休费

0.33

303

退职（役）费

0.00

303

抚恤金

23.76

303

生活补助

0.00

303

医疗费

0.00

303

助学金

132.63

303

奖励金

0.00

303

住房公积金

79.04

303

提租补贴

0.00

303

购房补贴

0.00

303

其他对个人和家庭的补助支出

26.65

310

其他资本性支出

105.04

310

办公设备购置

96.08

310

专用设备购置

5.01

310

信息网络及软件购置更新

0.00

310

公务用车购置

0.00

310

其他交通工具购置

0.00

310

其他资本性支出

3.95

合计

2,759.97

2,120.83

639.14

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

23.00

16.12

0.00

20.00

16.12

0.00

20.00

16.12

3.00

0.00

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海海事大学附属职业技术学校2016年度单位决算情况说明

一、关于2016年度收入支出总体情况说明

2016年度本单位收入总计为4,782.90万元、支出总计为4,782.90万元。

与2015年度相比，收入、支出总计各减少116.39万元。

主要原因：

单位当年项目支出较减少。

二、关于2016年度收入决算情况说明

2016年度本单位收入合计3,674.52万元，其中：

财政拨款收入3,033.50万元，占82.55%；事业收入482.74万元，占13.14%；其他收入158.28万元，占4.31%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

2016年度本单位支出合计3,981.15万元，其中：

基本支出3,384.72万元，占85.02%；项目支出596.43万元，占14.98%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2016年度财政拨款收支总决算3,548.73万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计各减少520.64万元，降低12.79%。

主要原因：

单位当年项目支出较减少。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出3,059.18万元，占本年支出合计的76.84%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少488.06万元，降低13.76%。

主要原因：

单位当年项目支出较减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出3,059.18万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）2,751.72万元，占89.95%；社会保障和就业支出（类）114.04万元，占3.73%；医疗卫生与计划生育（类）114.38万元，占3.74%；住房保障支出（类）79.04万元，占2.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,997.37万元，支出决算为3,059.18万元，完成年初预算的102.06%。

决算数大于预算数的主要原因：

单位人员经费调整增加。

其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）2,366.43万元。

主要用于：

直接从事学校运行经费与项目支出。

年初预算为2,507.30万元，支出决算为2,366.43万元，完成年初预算的94.38%。

决算数小于预算数的主要原因：

人员经费有结余。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）385.29万元。

主要用于：

单位历年及当年项目的支出。

年初无预算，支出决算为385.29万元。

决算数大于预算数的主要原因：

历年项目在本年支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）25.57万元。

主要用于：

单位离退休人员方面的支出。

年初预算为28.27万元，支出决算为25.57万元，完成年初预算的90.45%。

决算数小于预算数的主要原因：

离退休费有结余。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）64.71万元。

主要用于：

单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本养老保险费的支出。

年初预算为243.05万元，支出决算为64.71万元，完成年初预算的26.62%。

决算数小于预算数的主要原因：

单位人员发生变动及口径变动。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）23.76万元。

主要用于：

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