金蝶财务软件使用说明书.docx

金蝶财务软件使用说明书.docx

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金蝶财务软件使用说明书

一、使用前准备工作

一、安装前的准备工作

1、首先，建立个名为“备份”的文件夹（将来备份用）。

打开我的电脑→双击D盘或其他非系统盘→新建“金蝶软件”目录→双击“金蝶软件”目录→单击右键“新建”→文件夹→系统生成一个新文件夹，输入文件夹的名字“备份”。

2、然后，同样的方法建立一个专门存放账套的文件夹。

二、快速入门

（一）、窗口说明；

1、标题栏：

显示窗口名称。

2、控制菜单：

常用命令，使窗口放大、缩小、关闭。

3、菜单条：

包含窗口所有特定的命令，如‘文件’。

（二）、鼠标操作：

1、单击：

按下鼠标按键，立即放开。

一般用于定位或选择做某个对象。

2、双击：

快速地按两次鼠标按键。

一般用于执行某个动作。

3、拖动：

按下鼠标按键保持不放，然后移动，可将某个对象拖到指定位置。

4、指向：

移动鼠标，使屏幕上的鼠标指针指向选择的项目。

注：

如不特别声明，有关鼠标的操作均使用鼠标左键。

（三）、常用命令按钮

1、[增加]按钮：

单击此按钮增加资料。

2、[修改]按钮：

选中要修改的资料后单击此按钮修改资料。

3、[删除]按钮；选中资料后单击此按钮删除选中的资料。

4、[关闭]按钮：

关闭当前窗口，返回上一级窗口。

5、[确认]按钮：

确认输入有效。

6、[取消]按钮：

输入无效，或取消某个操作。

（四）、菜单功能简介

文件菜单____对帐套操作的各种功能按钮。

功能菜单____系统各模块的启动按钮。

基础资料----系统基本资料设置

工具菜单____用于用户的授权、口令的更改、现金流量表工具等。

窗口----用于对软件的窗口布局的改变

帮助菜单____系统的在线帮助、常见问题、版本的查询。

三、软件的安装

1、硬加密软件的安装

关闭计算机→将加密卡插入计算机后的打印机接口上→将打印机电缆接在加密卡上→打开计算机，启动系统→将安装光盘放入光驱内→单击“金蝶KIS标准版”→根据系统提示进行操作→安装完毕→重新启动计算机。

2、软加密软件的安装

A，单机版的安装

启动计算机→将安装光盘放入光驱内→单击“金蝶KIS标准版”→根据系统提示操作→安装完毕→重新启动计算机。

B，网络版的安装（必须先安装网络版加密服务器）

启动计算机→将安装光盘放入光驱内→单击“网络版加密服务器”→根据提示安装→安装完毕后再安装软件；单击“金蝶KIS标准版”→根据系统提示操作→安装完毕→重新启动计算机。

网上注册请参照软件内附带的KIS软加密网上注册指导手册进行。

如何启动金蝶财务软件（windowsXP系统）：

有两种启动方式：

1、单击“开始”→单击“所有程序”→单击“金蝶KIS”→单击“金蝶KIS标准版”；

2、双击桌面上“金蝶KIS标准版”→选择账套文件→输入用户名及用户密码→“确定”。

四、金蝶财务软件初始流程

　　1、根据手工账及业务资料建账→2、建立账套：

→建立账户会计科目→有外币核算项目，输入该科目所核算的币种及期间汇率→有核算项目，按项目建立初始数据（往来单位、部门、职员、其他核算项目）→3、录入初始化数据：

各账户科目期初余额及累计发生额→固定资产卡片资料录入（如不考虑明细可不输入）→4、试算平衡表平衡后→5、启用账套→6、日常核算

金蝶财务软件的大致操作流程

　　启动系统→进入演示账（双击名为“Sample.AIS”的文件）→增加新用户→权限设置→建立的新账套→初始化设置（初始数据的录入）→进行试算平衡→启用账套→日常业务处理：

1、账务处理（录入→审核→汇总→查询→打印→账簿查询（总帐、明细帐、多栏帐的查询及打印）→2、固定资产处理（新增→折旧-固定资产报表查询）→3、工资管理（录入→汇总分配→计算报表→查询打印）→4、往来管理（往来业务核销→往来对帐单查询→账龄分析）→5、报表与分析（资产负债表→利润表→现金流量表→报表分析）→6、出纳管理（现金、银行日记账→银行对帐单→出纳咱账、支票登记→领用及核销→支票核销、出纳报表查询）→7、期末处理（期末调汇→结转损益→自定义结转）→所有业务凭证经审核后，过帐→报表处理→各种凭证、账簿的查询及打印→数据备份→期末结账→结转到下期。

五、建立一个新的账套（正式开始使用金蝶财务软件系统）

单击“文件”菜单中“新建账套”→输入一个文件名，例如：

“XXX单位”→单击“保存”按钮→单击“前进”→输入单位的具体名称，例如：

“XXX单位”→选择单位性质如；“商品流通企业”→单击“前进“→单击“前进”→单击“前进”,选择科目级别及长度→选择启用的会计期间，→单击“前进”→单击“完成”。

以上操作完成，则进入初始化设置，账套新建完成后，不用急着先增加会计科目、以及初始数据的录入，先进入权限的分配!

注意：

启用的会计期间必须选择正确，做8月份的账（即录入8月份的凭证），启用的会计期间就要选择“2006年8月”，一定不能选错，若选择错误，无法修改，必须重新建账!

第二讲权限的设置及分配

一、新用户的增加

单击菜单栏中的“工具”→“用户管理”，进入用户管理窗口

系统管理员____整个金蝶财务软件系统的管理者,拥有管理、使用整个财务软件的特殊用户，其有权对其他的用户进行权限分配，凡是位于系统管理员组中的用户都是系统管理员。

例如：

单位的财务科科长、主管会计应该是系统管理员。

一般用户____不属于系统管理员组的用户都是一般用户，该类用户没有权限分配的权力，或是只有使用系统部分或全部功能模块的权力，例如：

一般的会计、出纳人员等。

1．系统管理员的增加

单击“系统管理员组”→单击“用户设置”中的“新增”（第二个新增按钮）→输入用户名如：

“李明”→输入安全码，例如：

“00000”，不能少于5位数（安全码不等于密码）→确认。

一般用户的增加（方法同上，只是一般用户不属于系统管理员组。

）

二、用户的授权（注意：

只有系统管理员才有权进权操作）

以系统管理员身份进入用户管理窗口→选择要授权的用户→单击“授权”→若是给系统管理员授权，应把检查科目的权限打上“√”，授权范围应为：

“所有用户”（注：

操作权限，报表权限，科目权限都应进行授权）→单击“全部选择”→单击“授予所有权限”→单击“是”→单击关闭（授权完成）。

注：

“权限适用范围”应选择“所有用户”

三、用户的删除

1、一般用户的删除选择要删除的用户→单击“删除”

2、系统管理员的删除（注：

一般极少删除管理员，且系统管理员组中至少要留有一个系统管理员）

首先，要去除该用户系统管理员的身份，方法如下：

单击要删除的管理员→单击“改组”→将其调入其他组（如：

缺省组或一般组）→确认→在其他组中找到该用户→单击“删除”即可。

注：

用户确认权限分配完成后，应立即以自己的身份进入系统，并设置口令。

四、密码的设置

以自己的身份进入系统→单击“工具”→单击“修改密码”→输入旧密码（新建的用户不用输入→输入新密码→确认新密码→单击“确认”。

金蝶kis标准版高度集成了小型企事业单位要使用的账务处理、报表、出纳管理、往来管理和合同管理等功能模块，金蝶KIS迷你版在软件的集成度、会计管理功能、安全性、通用性、操作的方便性、用户界面、与其它常见应用软件的接口等方面均有重大突破。

第三讲初始化设置

启动计算机后，在桌面双击金蝶图标→“账套名称”→选择自己需要的账套，如：

“长沙邦蝶软件开发有限公司”

一、会计科目的增加、修改

1．增加

系统维护→会计科目→“增加”→输入科目代码，如：

“101001”→输入科目名称，如：

“工行”→“增加”→若不再增加，单击“关闭”

2．修改

选择一个要进行修改的科目→“修改”→对科目进行修改

注意：

请不要删除系统自带的科目

二、核算项目的增加、删除、修改（往来单位、部门、职员）

1．往来单位的增加、删除、修改

（1）增加

系统维护→核算项目→单击窗口中的“往来单位”→单击右边“增加”→输入代码及名称，如：

001金蝶软件（中国）有限公司→“增加”（继续增加及输入代码及名称若退出则“关闭”

（2）删除

选择要删除的往来单位→“删除”

（3）修改

选择要修改的往来单位→“修改”→对往来单位进行修改

2．部门的增加、删除、修改

（1）增加

系统维护→核算项目→单击窗口中的“部门”→“增加”→输入代码及名称，如：

001财务科（注：

上级部门代码及上级部门名称应选择“无”）→“增加”

（2）删除

选择要删除的部门→“删除”

（3）修改

选择要修改的部门→“修改”→对部门进行修改

3.职员的增加、删除、修改

（1）增加

系统维护→核算项目→单击窗口中的“职员”→“增加”→输入职员代码、名称→选择部门→选择类别→增加→关闭

增加类别方法：

单击有“．．．”的按钮→增加→输入类别的名称（如：

正式员工、临时工等）→增加→关闭→关闭

（2）删除

选择要删除的职员→“删除”

（3）修改

选择要修改的职员→“修改”→对职员进行修改

注意：

往来单位、部门、职员，此三项任何一项在本年内有业务发生均不能删除。

三、账套选项的设置

1．账套参数

在这里可以修改账套名称（即单位的具体名称）

2．凭证参数的设置

在这里用于增加、删除、修改凭证字

（1）凭证字的增加

单击“凭证字”下的“新增”→输入新的凭证字，如：

“记”，在“凭证字”空格中输入“记”字，选择“其他凭证”→单击“确定”

（2）凭证选项的选择

在“口”中打上“√”，选择该选项（根据客户实际情况把“口”都打上“√”，以方便后边的工作）

四、初始数据的录入

会计之家→初始数据→进入初始数据录入界面，单击屏幕左上角的下拉箭头，选择其中的“人民币”→分别录入各个科目的初始数据（注意：

有下级的科目必需先录入其下级的余额，系统会自动对下级数据进行汇总）

湖南长沙金蝶

金蝶KIS根据中国企业在不同发展阶段的管理需要，分为迷你版、标准版、行政事业版、专业版。

其中标准版提供了总账、报表、工资、固定资产、出纳管理、往来管理、财务分析等企业全面财务核算和管理。

一、使用前准备工作

一、安装前的准备工作

1、首先，建立个名为“备份”的文件夹（将来备份用）。

打开我的电脑→双击D盘或其他非系统盘→新建“金蝶软件”目录→双击“金蝶软件”目录→单击右键“新建”→文件夹→系统生成一个新文件夹，输入文件夹的名字“备份”。

2、然后，同样的方法建立一个专门存放账套的文件夹。

二、快速入门

（一）、窗口说明；

1、标题栏：

显示窗口名称。

2、控制菜单：

常用命令，使窗口放大、缩小、关闭。

3、菜单条：

包含窗口所有特定的命令，如‘文件’。

（二）、鼠标操作：

1、单击：

按下鼠标按键，立即放开。

一般用于定位或选择做某个对象。

2、双击：

快速地按两次鼠标按键。

一般用于执行某个动作。

3、拖动：

按下鼠标按键保持不放，然后移动，可将某个对象拖到指定位置。

4、指向：

移动鼠标，使屏幕上的鼠标指针指向选择的项目。

注：

如不特别声明，有关鼠标的操作均使用鼠标左键。

（三）、常用命令按钮

1、[增加]按钮：

单击此按钮增加资料。

2、[修改]按钮：

选中要修改的资料后单击此按钮修改资料。

3、[删除]按钮；选中资料后单击此按钮删除选中的资料。

4、[关闭]按钮：

关闭当前窗口，返回上一级窗口。

5、[确认]按钮：

确认输入有效。

6、[取消]按钮：

输入无效，或取消某个操作。

（四）、菜单功能简介

文件菜单____对帐套操作的各种功能按钮。

功能菜单____系统各模块的启动按钮。

基础资料----系统基本资料设置

工具菜单____用于用户的授权、口令的更改、现金流量表工具等。

窗口----用于对软件的窗口布局的改变

帮助菜单____系统的在线帮助、常见问题、版本的查询。

三、软件的安装

1、硬加密软件的安装

关闭计算机→将加密卡插入计算机后的打印机接口上→将打印机电缆接在加密卡上→打开计算机，启动系统→将安装光盘放入光驱内→单击“金蝶KIS标准版”→根据系统提示进行操作→安装完毕→重新启动计算机。

2、软加密软件的安装

A，单机版的安装

启动计算机→将安装光盘放入光驱内→单击“金蝶KIS标准版”→根据系统提示操作→安装完毕→重新启动计算机。

B，网络版的安装（必须先安装网络版加密服务器）

启动计算机→将安装光盘放入光驱内→单击“网络版加密服务器”→根据提示安装→安装完毕后再安装软件；单击“金蝶KIS标准版”→根据系统提示操作→安装完毕→重新启动计算机。

网上注册请参照软件内附带的KIS软加密网上注册指导手册进行。

如何启动金蝶财务软件（windowsXP系统）：

有两种启动方式：

1、单击“开始”→单击“所有程序”→单击“金蝶KIS”→单击“金蝶KIS标准版”；

2、双击桌面上“金蝶KIS标准版”→选择账套文件→输入用户名及用户密码→“确定”。

四、金蝶财务软件初始流程

　　1、根据手工账及业务资料建账→2、建立账套：

→建立账户会计科目→有外币核算项目，输入该科目所核算的币种及期间汇率→有核算项目，按项目建立初始数据（往来单位、部门、职员、其他核算项目）→3、录入初始化数据：

各账户科目期初余额及累计发生额→固定资产卡片资料录入（如不考虑明细可不输入）→4、试算平衡表平衡后→5、启用账套→6、日常核算