AR模块操作手册模板.docx

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AR模块操作手册模板

华凌空调项目

AR模块操作手册

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介绍

适用范围

本文档适用于广州华凌空调财务管理涉及应收业务的操作培训。

内容

广州华凌空调在ERP系统中有独立的会计账套，销售业务使用营销系统管理,财务管理的相关业务在相应的功能模块完成，本文从以下几部分对应收模块的操作培训进行相关阐述：

1.客户管理

2.事务处理功能

3.收款功能

4.其他

5.查询和报表

相关文档

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客户管理

客户管理主要涉及以下四部分内容：

1.录入和维护客户信息

2.建立客户关系

3.合并客户

4.建立预置文件

录入客户信息

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操作说明：

客户合并

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事务处理功能

事务处理功能主要涉及如下内容：

发票的标准输入、发票的红冲、借项通知单的输入、贷项通知单的输入、重复发票的输入、营销系统发票引入等

标准发票的输入

发票的标准输入

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发票的红冲（针对具体发票）

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贷项通知单的输入

贷项通知单的输入

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营销系统发票引入

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收款功能

收款功能主要涉及如下内容：

收款的录入、收款的核销、收款的重新核销、收款冲销、杂项收款等。

收款的标准录入

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收款的核销

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收款的重新核销

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收款的冲销

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应收票据收款的处理

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杂项收款的录入

杂项收款的录入主要有：

存款利息、废品销售、客户罚款、归还借支、扣息抵费等，和正常收款不同的是不用录入客户信息。

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其他

过账

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应收会计期

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查询和报表

常用报表有：

客户列表－汇总

客户列表－明细

客户余额重估报表

事务处理登记

收款登记表

帐龄-4时段报表

日记帐分录报表