日用品创业商业计划书.docx
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日用品创业商业计划书
CompanyDocumentnumber:
WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT
日用品创业商业计划书
公司名称:
无锡乐家日用品有限责任模拟公司
所属院校:
江苏信息职业技术学院
指导老师:
苍双信
团队成员:
周小东-陈功亮-仇美丹-姜益民-包世权
张明-于文亚-许学武-袁志伟
【主联系人】周小东【职务】总经理助理
【电话号码】【电子邮件】
【地址】钱藕路1号【邮政编码】123456
日期:
2010年5月29日
创业/商业计划书撰写分工表
创业计划书分工
部门/岗位名称
人员姓名
执行摘要
行政部门
仇美丹
行政部门
蒋益民
市场分析
市场部
包世权
张明
营销策略
人员与组织结构
总经理助理
周小东
投资与财务分析
财务部
袁志伟
于文亚
附表1:
经营第一年损益表
附表2:
第一年度的现金流量计划
风险分析与对策
采购部
许学武
企业愿景
总经理
陈功亮
团队成员寄语
团结协作
勤俭节约
互帮互助
精益求精
团队文化
有目标,沉住气,悄悄干
有信念,有信心,有耐心
保密须知
本《创业/商业计划书》内容属商业机密,所有权属于本公司,其所涉及的内容和资料只限于贵公司投资我公司使用。
请贵公司收到本《创业/商业计划书》后,在7个工作日内予以回复,确认立项与否。
贵公司如接收本《创业/商业计划书》,即为承诺同意遵守以下条款:
1.若贵公司不希望涉足本《创业/商业计划书》所述项目,请按上述地址尽快将本《创业/商业计划书》完整退回;
2.未经本公司许可,贵公司不得将本《创业/商业计划书》的内容全部或部分地透露给他人;
3.贵公司应该将本《创业/商业计划书》作为机密资料保存。
【其他事项说明】
1.本《创业/商业计划书》所涉及的内容均可具体协商。
2.本《创业/商业计划书》系学员完成模拟公司创业实训的学习成果。
仅涉及第一年的经营分析与预测,不作为实际商业融资依据。
3.本《创业/商业计划书》所附带的万能商业计划书计算公式只作为验算参考工具,学生须仔细演算各项数据,完成《创业/商业计划书》。
执行摘要
公司概况
公司名称
无锡乐家有限责任公司模拟公司
公司类型
□有限责任公司□个体工商户□个人独资企业□合伙企业
□其他___√____(打√选择)
注册地址
钱藕路1号
主要经营范围
保健食品、营养食品、护肤品、美容品、化妆品、塑料包装盒、日用化工品、健身器材等
市场定位
目标市场:
遍地开花,中心城市和中小城市同时突破,重点发展行业样板工程,大力发展重点区域和重点代理商,迅速促进产品的销量及销售额的提高。
注册资金
50万元人民币
产品/服务特征摘要
产品或服务
欢迎您访问无锡乐家日用品有限模拟公司并提出宝贵意见,若需要我们进行回复,请您直接致电0510,或者留言,我们将在48小时内给您回复,并尽其所能提供满意的服务!
1.本公司承诺:
凡购买本公司的产品,质量有问题的包退,包换。
2.凡超过本公司产品维护年限的,本公司负责维修,维修费用不超过产品购买价格的50%。
3.凡在当地超市,商场中购买的本公司产品,可直接将问题产品交由店内促销员处理。
4.本公司设立客服中心的城市,将保证48小时内到达现场提供服务。
5.对于本公司在当地暂无客服中心的地区,本公司承诺5日内将相应零配件以邮寄的方式送到客户手中。
6.如需购买清洁用品配件,如海绵、百洁布的配件等,将以最优惠的价格购买。
7.如对本公司的服务不满意,可直接投拆到公司总部,或注册会员在网上进行产品投诉,以便使您的权益得到保护。
商业模式(盈利模式)
目标市场:
遍地开花,中心城市和中小城市同时突破,重点发展行业样板工程,大力发展重点区域和重点代理商,迅速促进产品的销量及销售额的提高。
一,概要1、年度销售目标600万元;
2、经销商网点50个;
3、公司在自控产品市场有一定知名度;
二、营销状况空调自控产品属于中央空调等行业配套产品,受上游产品消费市场牵制,但需求总量还是比较可看。
随着城市建设和人民生活水平的不断提高以及产品更新换代时期的到来带动了市场的持续增长幅度,从而带动了整体市场容量的扩张。
品牌及产品推广:
品牌及产品推广在2010年执行公司的定期品牌宣传及产品推广活动,并策划一些投入成本,较低的公共关系宣传活动,提升品牌形象。
有可能的情况下与各个工程商及代理商联合入行推广,不但可以扩大影响力,还可以建立良好的客情关系。
产品推广主要进行一些"路演"或户外静态展示进行一些产品推广和正常营业推广。
市场机会
1.消费群众广泛
2.货源厂家直销
3.售价实惠
4.销售网点多
投资与财务单位:
万元
总投资额
50万
投资收益率(第一年)
50%
预期净利润(税后利润)
第一年
第二年
第三年
年增长率
10%
年增长率
7%
25万
30万
47万
备注
投资收益率=净利润÷总投资额×100%
预期净利润-第一年:
见附表1;
此表中“总投资额”项的金额以公式的形式引用到表中“自有资金-金额”项
市场分析
市场定位与目标客户
目标客户
大型超市
小店
市场预测(市场占有率)
根据我公司与各个大型超市的调研,大约有不到一半的超市打算向我公司进货,占了30%的市场
竞争分析
主要包括3个方面的因素
1.销售公司多
2.物价不稳定,导致厂家价格不稳定
3.运输成本高
项目SWOT分析
优势
(Strengths)
学的专业是机电信息工程技术,做过一些的实习,特长的有足够的耐心和认真的完成工作,努力的追去完美。
劣势
(Weaknesses)
害怕求职被拒绝,害怕找不到工作。
我觉得我欠缺自信和工作经验、社会经验。
由于本身学习的专业,很难找到对口的。
我的个性弱点太过追去完美。
机遇
(Opportunities)
当前的就业形势还是很严峻的,失业、找不到工作的人比比皆是。
威胁
(Threats)
无锡有很多公司,但也有很多学习相同专业的学校,同一份职业有很多人抢着做。
找到和自己专业对口的工作很难。
对薪水水平暂时没什么要求,先就业来学习和经历工作的经历。
营销策略
产品定价与销售收入预测 单位:
元
产品或服务
单位
单位成本
销售单价*
同类产品市场零售单价
年销售数量
年销售收入
环保型护齿牙签
1人
6
100万盒
70万
敏感洁肤霜
1人
468
700
720
1万盒
约200万
黑人牙膏
1人
5
100万盒
350万
洗发水
1人
9
12
100万盒
300万
合计
—
—
—
—
—
*月销售增长率:
%
注1:
此表销售收入预测可设定月增长率
注2:
销售单价一栏,如果一年当中产品售价有变化,也可按照产品均价计算
地点(渠道/选址) 单位:
元
经营地址
面积
费用或成本(元/年)
选择该地址的主要原因
摩天360
50平米
50万
方便经营
销售渠道
□面向最终消费者□通过零售商□通过批发商√(打√选择)
选择该销售方式的原因
销量大,方便销售和管理
主要批发/零售商情况
麦德龙超市
易初爱莲超市
好又多超市
√注1:
本表中“费用或成本”的金额与“附表1”中1-12月“管理(经营)费用-场地租金”之和应一致。
促销/宣传推广 单位:
元/年
宣传推广费用占比
5%
推广费用
100万
推广方式
街头广告标语和电视广告主要内容
广告宣传
请一些比较知名的明星做广告。
或者在黄金时间播出
会展推广
扩展我们的产品的销售途径
公关活动
多多参加公益活动
网络推广
赞助比较有名的游戏比赛
优惠活动
买五百送一百
人员推销
轰炸机式的宣传
数据库营销
多做普查。
。
注1:
数据库营销是指通过手机短信、电子邮件,向数据库中的客户群发送促销/推广信息的营销手段。
注2:
此表中“推广费用”金额应与“附表1”中1-12月“销售费用-促销/宣传推广”之和一致。
人员与组织结构
组织结构
总经理:
陈功亮
总经理助理:
周小东
行政人事经理:
仇美丹,姜益民
市场经理:
张明,包世权
采购经理:
许学武
财务经理:
袁志伟于文亚
管理团队
姓名
年龄
职务
最高学历及专业
主要工作经历
优势专长
请说明与经营项目相关的经验与专长
陈功亮
20
总经理
大专
暂无
管理
周小东
20
总经理助理
大专
暂无
管理
于文亚
20
财务部经理
大专
暂无
管理
包世权
20
市场部经理
大专
暂无
管理
许学武
21
采购部经理
大专
暂无
管理
部门/岗位职责
部门/岗位
负责人
职责
总经理
陈功亮
1.全面负责经营管理工作
2.组建公司的基本团队,人员分公及薪资
3.检查督销各部门运营情况
4.处理各大突发事件
总经理助理
周小东
1.全面负责经营管理工作
2.组建公司的基本团队,人员分公及薪资
3.检查督销各部门运营情况
4.处理各大突发事件
市场部
包世权
张明
1.组织编制公司年,季,月度销售计划及预算
2.创建和更新公司产品
3.洽谈商业业务
4.负责客户的售后服务
采购部
许学武
财务部
于文亚
袁志伟
1、管理员工的各项保险盒福利。
2、负责公司税务申报和纳税工作。
。
3、负责款项的收入和支出,并进行成本和费用的计算。
4、其他需要办理会计手续,进行会计核算的实项。
行政部
仇美丹
姜益民
1.制定招聘计划及流程,负责员工的入职、考勤、调岗、离职等工作;
2.制定岗位职责说明书和工作岗位要求;
3.拟订公司薪酬制度及标准
4.组织协调公司各类活动及会议
投资与财务分析报告
固定资产:
生产经营所需设备、工具和办公家具单位:
元
项目
原值
月折旧率(%)
月折旧金额
备注
生产工具和设备
%
办公家具
20000
%
334
电子设备
200000
%
4000
电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等
交通工具
10000
%
250
汽车
店铺/厂房
10000
%
420
租房,此项空白
合计
—240000
—
备注
此表中“月折旧-合计”项的金额以公式的形式引用到附表1中1-12月“管理(经营)费用-设备及家具折旧”项;折旧率参看根据2009-06-23颁布的《企业所得税法实施条例》
此表中“原值-合计”项的金额以公式的形式引用到附表2中1月“现金流出-固定资产”项
原材料采购计划(作为开业必备的库存考虑)单位:
元
原材料名称
数量
单价(不超过产品成本价格)
成本
原材料一
50
50
1000
原材料二
80
60
2000
原材料三
80
60
2000
原材料四
90
60
2500
合计
备注
此表中“成本-合计”项的金额以公式的形式引用到附表2“现金流量表”中第一个月的“原材料采购/进货”项
营业(成本)费用预测
月销售收入
31000
可变成本/费用(月)
原材料采购/进货:
3000
销售提成(比例)
%
1000
营业税金(5%):
1500
可变成本/费用共计:
1000
固定成本/费用(月)
场地租金:
1000
宣传推广费用:
500
人员固定薪酬:
30000
办公用品及耗材:
500
水、电、交通费:
500
设备折旧:
500
其他费用:
600
固定成本/费用共计:
1000
资金需求单位:
万元
筹资渠道
资金提供方
金额
占投资总额比例
自有资金
股东
50
3%
私人拆借
亲属、朋友
25
2%
银行贷款
中国工商银行
200
10%
政府小额贷款
政府部门
25
1%
总计
—
300
16%
备注
注1:
此表中“注册资金-金额”项的金额以公式的形式引用到表"总投资额"中;
注2:
如自有资金大于注册资金,此栏可以填写所需的自有资金;
盈亏平衡点(保本额)保本金额单位:
元
固定成本÷毛利率=
10000
注:
固定成本:
应与营业(成本)费用预测所列各项一致;
毛利率:
毛利÷销售净收入×100%;
毛利:
销售净收入(销售收入-流转税)-变动成本;
变动成本:
应与营业(成本)费用预测所列费用一致;
风险分析与对策
风险类别
风险内容
应对措施
财务风险
可能预算超支导致运转不周
要有相对的预算空间,资金周转空间
市场风险
行情变化莫测,潮风不定
要时时关注行情,进行市场调查
管理风险
内部人员可能存在工资或分工问题
互相监督,按劳分配
政策风险
可能预定的政策会不适应市场需求
要根据最新的消息在最短的时间里制定可行的政策
企业的愿景
无锡乐家日用品有限公司,根据市场的需求,不断的创新,推出新产品符合广大消费者的需求。
在此基础上我们还不定期的进行对行老顾客的走访,不断的从消费者口中得到更多的商机,我们公司有比较好的团队很团结,分工均匀搭档,有一个良好的管理制度是我们成功的保障。
我们有理由相信无锡乐家会走得更远,走得更好!
附录
附表1:
经营第一年利润表单位:
元
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
总计
产品一
平均售价
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
—
销售数量
100
80
80
70
80
90
80
100
80
90
100
90
月销售额
5000
4000
4000
3500
4000
4500
4000
5000
4000
4500
5000
4500
产品二
平均售价
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
—
销售数量
50
60
70
50
60
80
40
60
80
50
70
80
月销售额
2000
2400
2800
2000
2400
3200
1600
2400
3200
2000
2800
3200
产品三
平均售价
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
—
销售数量
60
80
80
80
80
60
60
60
60
60
80
80
月销售额
3600
4800
4800
4800
4800
3600
3600
3600
3600
3600
4800
4800
产品四
平均售价
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
—
销售数量
80
60
60
60
70
80
80
70
60
90
60
80
月销售额
4000
3000
3000
3000
3500
4000
4000
3500
3000
4500
3000
4000
一、主营业务收入
14600
16600
14600
15600
16600
15600
14600
17600
14600
15600
17600
18600
减:
主营业务成本
销售成本
8000
9000
8000
7500
9000
7500
8000
9500
8000
8000
9500
10000
销售费用
销售提成
3000
3500
3000
2500
3500
2500
3000
4000
3000
3000
4500
5000
促销/宣传推广
1000
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
流转税及附加
收入的5%
730
830
830
700
830
800
830
700
800
830
830
800
减:
营业费用
场地租金
2100
2100
2200
2000
2200
2300
2400
2400
2300
2400
2100
2100
人员工资
30000
30000
30000
30000
31000
31000
31000
32000
32000
32000
32000
32000
办公用品
1000
1100
1100
1200
1300
1400
1400
1400
1300
1400
1300
1300
水、电费
1000
900
1100
1200
1300
1300
1300
1400
1300
1300
1400
1400
设备及家具折旧(%)
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
其他费用
1200
1300
1400
1400
1400
1500
1400
1400
1400
1500
1200
1300
二、营业利润
5000
8000
7000
6000
9000
8000
8000
7000
7500
8000
8000
8000
减:
所得税(25%)
1250
2000
1500
1300
2500
2000
2000
1500
1800
2000
2000
2000
三、净利润
3750
6000
5500
4700
6500
6000
6000
5500
5700
6000
6000
6000
注
平均售价:
表销售单价;销售数量:
见表月销售数量;销售成本:
见表;场地租金:
见表;其他销售费用:
见表;设备折旧:
见表;
此表中“净利润-总计”项的金额以公式的形式引用到表1.6中“预期净利润-第一年”项
附表2:
第一年度的现金流量表单位:
元
月份
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
总计
项目
月初现金
150000
250100
319600
347100
390900
408300
420100
437750
453650
469650
485450
5801250
现
销售收入
60000
50000
70000
65000
60000
55000
60000
60000
60000
60000
60000
60000
金
应收款收入
20000
10000
10000
12000
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
流
股东投入现金
30000
40000
50000
4500
5000
5000
6100
6000
6200
6000
6100
6000
入
借贷收入
2000
1000
8000
4000
4500
4000
4000
4100
4100
4100
4100
4200
其它现金收入
20000
10000
12000
11000
1100
1100
1200
1200
1000
1000
1000
1100
现金流入合计
132000
111000
80000
96500
71800
66300
72500
72500
72500
72300
72400
72500
992300
现
采购/进货
10000
10000
11000
11000
11000
11000
11000
11000
11000
11000
11000
11000
金
流转税和销售费用
1000
1100
1200
1300
1400
1400
1400
1500
1600
1400
1400
1500
流
场地租金
2000
2000
2100
2100
2200
2000
2200
2300
2400
2400
2300
2400
出
人员固定薪酬
30000
30000
30000
30000
31000
31000
31000
32000
32000
32000
32000
32000
日常营销费用
2000
2000
2000
2000
2100
2000
2100
2200
2200
2200
2200
2200
设备、用品及耗材
600
700
800
900
1000
1000
1000
1100
1000
1200
1200
1200
水、电、交通费
1000
900
1100
1200
1300
1300
1300
1400
1300
1300
1400
1400
其它费用
1000
1100
1200
1300
1400
1400
1400
1500
1400
1400
1400
1500
利息开支
800
900
1000
1000
900
1100
1100
1200
1200
1200
1250
1300
借贷还款支出
1000
1000
1000
1000
1100
1200
1250
1300
1300
1300
1350
1400