T3标准版工资管理操作手册1.docx
《T3标准版工资管理操作手册1.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《T3标准版工资管理操作手册1.docx(13页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
T3标准版工资管理操作手册1
T3标准版工资管理操作手册
进入到T3软件,首次点击工资管理,设置模块启用时间,
进入到工资管理界面:
(一)基础档案设置:
1人员附加信息设置
打开工资进入---设置下的人员附加信息设置,点增加(参照说的是职工的基本信信息如性别学历)增加完点返回
2人员类别设置
工资——设置——人员类别设置,增加“员工”,回车;再增加“管理人员”,回车。
3工资项目设置
1、在多类别设置下,只有关闭所有工资类别时,才能增加工资项目。
然后把已经增加的工资项目分别添加到不同的工资类别中。
2、设置为增项的工资项目将直接参与应发合计的计算,设置为减项的工资项目将直接参与扣款合计的计算,设置为其他的工资项目将不直接参与应发合计和扣款合计的计算。
3、工资项目的修改、删除时,将光标放在选项上,单击[重命名]或[删除]按钮
4、工资项目必须唯一,一经使用,项目类型不允许修改
注意:
1、应发合计、扣款合计、实发合计(如果代扣税,还有“代扣税”)等工资项目,是系统默认项目,不能删除、修改。
其公式不能修改
2、工资项目可以通过“移动”的上下箭头调整位置,这里的位置决定了其在工资变动表中的位置。
4银行名称设置
银行名称设置是指人员工资所发银行,输入银行名称,设置银行帐号长度,点增加完成设置。
(账号定长:
是指规定账号位数,例如:
制定账号长度11,在输入银行账号时必须是11位,)
5部门档案设置
工资——设置——部门选择设置,也可以直接从基础设置中的“机构设置”中增加。
6权限设置
进入设置下权限设置(职工的奖罚)设立权限主管选中所控工资项目点退出回到主页面
7人员档案设置
人员档案:
工资——设置——人员档案。
菜单栏后鼠标右键,“文本标示”,点击,则菜单按钮变为中文显示——批增,可以批量从职员档案中导入人员。
8选项
工资——设置——选项。
进入选项设置工资发放条件是否口零扣税参数设置(选择工资类别个数单个多个,填写编码长度不能超十位,另工资类别个数可由单变多不能多变单)有外币核算的调整汇率换成币确定后出工资下设置完成。
(二)业务处理
1工资变动
工资变动是工资模块的灵魂,所有的数据都是从“工资变动”中体现的。
进入工资选项下的业务处理,选择工资变动,进入到工资变动页面,点击“编辑”按钮
a、基本工资、奖金根据公式自动计算出来;
b、代扣税根据“代扣个人所得税”中的扣税依据、扣税基数、税率自动计算出来。
如果“代扣个人所得税”表中做了变动,则要到工资变动界面重新“计算”
2工资分钱清单
业务变动——工资分钱清单,工资清单自动生成。
3扣缴所得税
业务变动——扣缴所得税。
选择代选栏目——选择对应工资项目——确认——个人所得税扣缴申报表——税率按钮,可以设置“扣税基数”、“计算公式”。
在账套初始的时候,如果选择“代扣税”,则要进行“代扣个人所得税”的计算。
同样是在工资菜单下的业务处理中找到代缴个人所得税
注意:
对应工资项目,系统默认的是“实发工资”(这里的实发工资是没有扣减所得税前的实发合计),根据经验,一般的单位不是。
建议用户在设置工资项目时,增加一个“计税工资”项目,其增减项设成“其他”,再根据实际情况,设置计算公式。
此处将“对应工资项目”设成“计税工资”。
4银行代发
银行代发是指用那家行给职工发工资。
如果在人员档案设置了银行账号,则可以定义银行代发格式和银行代发表。
步骤:
业务处理——银行账号——选择银行模版——定义输出栏目(增加栏目、删除栏目)——确认——银行代发一览表——方式(按照银行的要求设置输出格式)——传输
5工资分摊
如果启用了总账模块,就可以把工资模块的数据通过制单的形式传递到总账,建立起总账和工资模块的联系。
工资模块只负责计提过程,发放工资的话,在总账中填制凭证。
步骤:
1、业务处理——工资分摊——工资分摊设置——增加——录入工资分摊名称和比例(假定名称为“计提工资”,“计提比例为100%”)——下一步——详细设置——完成。
项目默认是“应发合计”,即按照工资变动中“应发合计”的100%做为计提依据。
一定要把“明细到工资项目”选项选中,否则制单界面带不出科目
点击“确定”,出现工资计提一览表
点击“制单”按钮——选择“凭证类别”——生成凭证,也可以使用批制,形成批量制单。
(如果凭证已经生成,发现数据错误,要重新修改数据,则需要把这张凭证删除。
步骤:
工资——统计分析——凭证查询——删除)
注意:
1、外部凭证不能在总账中直接删除,必须到相应模块删除;
2、凭证删除后,在总账模块该凭证界面,会打上“作废”字样。
“凭证整理”掉。
3、如果凭证已经在总账中审核、记账,则需要取消记账、取消审核后,才能删除。
6月末处理
业务处理——月末处理——确认一系统提示“本月处理之后工资将不允许变动,继续月末处理吗”一是一选择清零项目一结转完毕
提示:
1、月末处理只有在会计年度的1月至11月进行
2、若为处理多个工资类别,则应打开工资类别,分别进行月末结账;
3、进行月末处理后,当月数据将不再允许变动
4、对于下个月工资数据基本不变的工资项目可以选择“不清零”,如基本工资,每个月基本固定,就可以不清零,下个月的工资变动表中仍带出当月的数据。
7反结账
当结账完成后,发现数据有误,需要修改,则需要“取消结账”。
以下个月的操作日期进入——业务处理——反结账——确认。
注意:
反结账完成后,新的月份的操作将自动删除。
(三)统计分析
1工资报表查询
步骤:
工资——统计分析——账表——工资表(工资分析表)。
可以查看需要的报表。
注意:
1、如果进入账表中,只显示“应发合计”、“扣款合计”、“实发合计”等系统默认项目,不显示自己增加的项目。
则需要“重建表”
工资——统计分析——账表——我的账表——选择某个报表——重建表——选择重新生成的报表——退出。
2、账表中有些栏目想显示,有些不想显示,需要“修改表”
工资——统计分析——账表——我的账表——选择某个报表——修改表——增加或者删除项目即可。
工资表是发放工资的依据和条件;工资分析表是所发放的工资进行统计分析(如增长情况,总类分析等);纳税所得申请表在进入工资下统计分析凭证查询查询以生成的凭证,在进入工资下统计分析凭证查询查询以生成的凭证。