电算化会计实务操作题部分.docx

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电算化会计实务操作题部分

电算化会计实务操作题部分

电算化会计实务操作题

一、安装与卸载

1．卸载用友软件（包含全部模块），进入“确信要卸载所选产品吗？

”窗口即可。

开始——控制面板——增加删除程序

2．从“我的电脑”光盘中按默认选项的“完全”方式安装用友ERP—U8系统。

双击Setup.exe文件按照系统引导一步一步安装

二、系统管理（系统服务——系统管理）

1.以操作员01陈明（密码为1）身份启用并注册666账套的总账系统。

2.设置操作员陈明为“100”账套的账套主管。

3．在系统管理模块，创建“888”光明公司账套，要求如下：

账套号：

888；账套名称：

光明股份有限责任公司；账套路径：

C：

\U8SOFT\Admin；

启用日期：

2003年12月；单位名称：

光明股份有限责任公司；单位简称：

光明公司；联系电话：

6547896账套主管：

01陈明；对存货、客户、供应商进行分类核算；进行外币核算；其它各项采用系统默认；建账后启用系统，设置总账启用日期为2003年12月10日；

4.按新会计科目建立一个工业企业新账套

账套号：

100账套名称：

阳光信息有限公司单位名称：

阳光信息有限公司

单位简称：

阳光公司启用会计日期：

2003年12月账套路径和核算类型：

默认

三、账务（财务会计——总账）

1.在总账系统中查询2002年8月份的客户“昌德医药”余额表，联查该明细账记录。

操作步骤：

（财务会计——总账——客户往来

2.设置本企业“凭证类别”为：

收款凭证、付款凭证、转账凭证三类凭证。

（财务会计——总账——设置——凭证类别）

3.在100账套总账系统中，设置相关凭证参数如下：

（财务会计——总账——设置——选项）

（1）将“制单控制”由“序时控制”改为“支票控制”。

（2）操作员进行金额权限控制。

（3）凭证编号方式采用手工编号。

其它参数默认系统原有设置。

4．2003年1月6日，出纳姚彬从工商银行提取现金67800元备发工资，现金支票号23355。

请根据上述经济业务，在总账系统中填制摘要为“提现备发工资”的记账凭证，附单据1张。

（财务会计——总账——设置——凭证——填制凭证）

5.会计周民在审核2003年1月份0002号转账凭证时，发现凭证有错。

请进行标错处理。

操作步骤：

（财务会计——总账——设置——凭证——凭证审核——标错）

6.总账系统制单要求系统针对票据管理的结算方式进行登记，请进行相应控制参数设置。

（财务会计——总账——设置——选项）

7.明光公司2003年1月1日启用银行对账时，“银行存款—工商银行存款”科目余额为1171000元，银行对账单余额为1171000元，无期初未达账项。

请在总账系统明光公司账套中录入期初银行对账情况。

（财务会计——总账——设置——）

8.12月2日，销售一部赵兵购买200元办公用品，以现金支付，附单据一张。

根据以上业务，请以操作员demo身份进行相应总账业务处理。

（财务会计——总账——设置——凭证——填制凭证）

9．以01陈明身份，密码“cm”，进入“666”光明公司的“企业门户”，在企业门户中启用“666”光明公司总账系统，完成后退出“企业门户”。

（企业门户——企业信息）

10．在总账系统中增加编码为“2”的支票结算方式，并实行票据管理。

（财务会计——总账——设置——结算方式）

11．光明公司（100账套）相关财务制度规定：

（财务会计——总账——设置——选项）

（1）该账套中的修改及作废处理必须由制单人本人进行。

（2）操作员对记账凭证的审核权限由会计主管进行具体限定。

（3）收、付款凭证在登记前必须经由出纳签字。

请据此对总账相关参数进行设定。

12．为666账套设置总账系统凭证控制参数。

（财务会计——总账——设置——选项）

（1）要进行支票管理；

（2）不允许修改和作废他人填制的凭证；（3）凭证审核时控制到操作员；

（4）出纳凭证必须由出纳签字；（5）凭证必须由主管会计签字；（6）其余默认系统设置；

13．为666账套设置总账系统其它控制参数，修改“数量小数位”为“2”；设置部门、个人、项目均为“按编码方式”进行排序，其余默认系统设置。

（财务会计——总账——设置——选项）

14.设置总账系统中明细账（日记账、多栏账）的打印方式为按年的排页，请进行相应控制参数的设置。

（财务会计——总账——设置——选项）

15.定义项目大类“生产成本”的项目目录。

具体信息如下：

（财务会计——总账——设置——编码方案——项目核算）

项目编号：

2项目名称：

A102软件产品是否结算：

否所属分类码：

1

16.明光公司对下属基建工程实施单独项目管理。

请根据需要，在总账系统中设置“基建工程”项目大类，并指

定“在建工程”为其核算科目，该项目大类为“普通项目”，项目级次为1级1位。

（财务会计——总账——设置——选项）

17.在总账系统中设置项目目录，基本信息如下：

项目核算大类：

成本对象；项目名称：

成本对象；项目级次：

1级1位；增加项目栏目：

备注；其中类型为文本；长度为20。

（财务会计——总账——设置——编码方案——项目核算）

18.指定“成本对象”项目大类的核算科目为项目公共辅助生产成本科目。

（财务会计——总账——设置——编码方案——项目核算）

19.明光公司对“4105—制造费用”科目实行分部门核算。

2003年1月31日预提—车间固定资产大修理费4000元。

请根据上述经济业务在总账系统中填制摘要为“预提固定资产大修理费”的记账凭证，附单据1张。

操作步骤：

借：

制造费用

贷：

预提费用（财务会计——总账——设置——凭证——填制凭证）

20.以操作员DEMO的身份，将12月份已审核的凭证进行记账处理。

（财务会计——总账——设置——凭证——记账）

21.以会计周民的身份查找2002年1月份所有未记账凭证并进行成批审核签章。

（财务会计——总账——设置——凭

贷：

库存商品

29.在明光公司账套中定义结算方式如下：

（财务会计——企业门户——企业档案——结算方式）

结算方式名称：

结算方式编码：

是否票据管理：

现金1否

支票2是

现金支票201是

转账支票202是

30.设置结算方式，其基本信息如下：

（财务会计——企业门户——企业档案——结算方式）

编码：

结算方式：

票据管理标志：

202转账支票√

1商业汇票

31.限定条件查找2003年1月份0002号转账凭证，以会计周明的身份审核凭证并签字。

（财务会计——总账——设置——凭证——审核凭证）

32.在总账系统明光公司账套中，对2003年1月份会计账簿进行结账。

（财务会计——总账——期末——结账）

33.在总账系统明光公司账套中，以会计主管周民的身份将2003年1月份所有已审核的记账凭证进行记账处理。

（财务会计——总账——设置——凭证——记账）

34.在总账系统明光公司账套中，根据以下资料设置对应转账分录：

（财务会计——总账——期末——转账设置——转账定义——转账生成）

转账序号：

0001；摘要：

结转销项税额：

分录：

借：

应交税金—应交增值税—销项税额（21710105）

贷：

应交税金—未交增值税（217102）

结转系数：

1

35.取消2003年8月份总账中的结账工作（即反结账）。

其中主管口令为“1”。

（财务会计——总账——期末——结账——Ctrl+Shift+F6）

36.以出纳员周民的身份，查找明光公司2003年1月份所有未记账付款凭证，并取消其中0002号付款凭证的出纳签字。

（财务会计——总账——设置——凭证——出纳签字——取消签字）

37.2002年8月份，对客户“昌德医药”的“113101”应收人民币科目的往来账两清处理。

输出时需要显示已两清业务，并进行两清平衡检查。

（财务会计——总账——设置——凭证——）

操作步骤：

点击“检查”图标，则系统进行两清平衡检查，并检查结果。

38.设置操作员王晶具有现金和银行存款科目的查账及制单权限。

（财务会计——总账——设置——数据权限分配）

39.2003年1月1日，以账套主管demo的身份从“财务会计”模块启动“100”账套2003年度总账，同时将demo的密码由“demo”改为“11”。

（财务会计——总账）

40.以账套主管demo的身份启用账套号为“100”中的总账系统，密码为“demo”，账套启用日期为2003年12月1日。

（财务会计——企业门户——企业信息）

四、报表类

1.请把A3：

D20区域的框线设置为“网线”。

（财务会计——总账——报表——格式——区域划线）

2.试将“本年累计”栏的数据显示格式修改为“本月数”栏的显示格式。

（财务会计——总账——报表——单元属性——数值——逗号）

3.已知C4单元格的属性为“数值”，试在C4单元中录入“100000”。

4.打开文件名为“Profit.rep”的报表文件。

（财务会计——总账——报表——文件——打开）

5.设置C4：

D20区域各单元格的属性为“数值”，数字格式为“逗号”，小数位数为“2”。

（财务会计——总账——报表——数值——逗号）

6.合并A1、B1、C1、D1单元。

（财务会计——总账——报表——单元属性——合并）

7.保存报表至默认的目录下，文件名：

INCOME1.REP。

（财务会计——总账——报表——文件——保存）

8.设置A1：

D1区域的背景色为“白色”。

（财务会计——总账——报表——格式——单元风格）

9.试在当前表页前增加一个表页后，再在当前表页后增加一个表页。

（财务会计——总账——报表——编辑——增加）

10.在A2单元设置“单位名称”关键字。

（财务会计——总账——报表——数据——关键字——设置）

11.在第一表页后追加一张表页，在追加表页中调入1999年2月的《资产负债表》。

（财务会计——总账——报表——编辑——增加）

12.把表中第二行内容与第三行内容交换。

（财务会计——总账——报表——编辑——交换）

13.在最后一行后增加二行。

（财务会计——总账——报表——编辑——增加）

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