金融业统计报表制度.docx

资源描述

金融业统计报表制度.docx

《金融业统计报表制度.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《金融业统计报表制度.docx（37页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

金融业统计报表制度.docx

金融业统计报表制度

（2007年统计年报和2008年定期报表）

天津市统计局制定

2007年11月

一、总说明

二、报表目录

三、调查表式

（一）综合年报表式

关闭和撤销单位情况表（J401表）

（二）基层年报表式

１．法人单位基本情况表（101-1表）

２．产业活动单位基本情况表（101-2表）

３．金融业企业财务状况表（FJ103表）

４．银行业及相关金融业损益表（FJ103-1表）

５．保险业损益表（FJ103-2表）

６．证券业及期货业损益表（FJ103-3表）

７．典当业损益表（FJ103-4表）

８．金融业企业能源购进、消费与库存（FJ105表）

（三）基层定期报表式

１．金融业企业主要经济指标月报（FJ1表）

２．金融业企业能源购进、消费与库存（FJ205表）

四、附录

（一）指标解释

（二）金融业月度统计报表单位名单

一、总说明

（一）为使金融业统计数据更好地适应我市国民经济核算及国民经济宏观决策的需要，依照《中华人民共和国统计法》和《天津市统计管理条例》的规定，特制定金融业统计报表制度。

（二）本报表制度的实施范围为全市范围内各种登记注册类型的从事金融业活动的全部法人单位和产业活动单位。

中国人民银行、中国保险监督管理委员会的市级和区县级分支机构视同为法人单位。

具体包括的国民经济行业是：

银行业、证券业、保险业、其他金融活动。

纳入本报表制度实施范围的企业（单位）应同时具备以下条件：

1、依法成立，有自己的名称、组织机构和场所，能够独立承担民事责任；

2、独立拥有和使用（或授权使用）资产，承担负债，有权与其他单位签定合同；

3、会计上独立核算，并能够编制资产负债表。

（三）本报表制度主要内容包括：

法人单位基本情况表、产业活动单位基本情况表、金融业企业财务状况表、金融业企业损益表、金融业企业主要经济指标月报、金融业企业能源购进、消费与库存。

（四）金融统计报表制度的实施方式。

金融业统计报表分为年报和定期报表，年报即：

变更和关闭单位情况、法人单位基本情况表、产业活动单位基本情况表、金融业企业财务状况表、金融业企业损益表、金融业企业能源购进、消费与库存，由市统计局核算处组织实施，各金融单位填报。

定期报表包括金融业企业主要经济指标月报表、金融业企业能源购进、消费与库存，由市统计局核算处对全市重点金融单位进行调查。

此外，按照《关于认真做好2007年统计年报和2008年定期统计报表工作的通知》（津统[2007]50号）文件要求，银行、保险、证券等综合管理部门和业务部门要按照市政府《关于进一步建立和完善定期报表统计资料制度的意见》文件精神和报表制度要求，继续做好2007年年度及2008年进度资料的报送工作，各金融单位需要提供2007年年度会计决算，综合部门需要定期提供相关月度资料，其中，中国人民银行天津分行提供月度金融业务统计资料；保监办提供保险公司月度统计资料；市证管办提供证券业务月度统计资料。

（五）数据质量控制。

为确保年报和定期报表数据的准确，各单位应加强数据逻辑关系的审核，加强增加值数据的审核和评估，评估主要考虑增加值数据与其他总量指标及相关财务指标是否衔接，增加值率是否稳定，增加值的四项构成比重，速度是否合理。

（六）填报要求：

1、本报表制度实行全国统一的统计分类标准和统一编码，各企业（单位）及各级业务主管部门必须严格贯彻执行，不得擅自变更。

2、年报中的企业（单位）法人代码和名称，必须要与企业（单位）基本情况表所填报的相一致。

3、表内各项指标的含义、口径范围，要严格按照国家统计局和市统计局有关解释执行，各项指标和平衡关系要符合审核要点的规定，计量单位按要求填写，不保留小数。

4、报表必须经单位负责人审核无误后，加盖单位正式印章及主管负责人和填报人签字，方可上报。

综合单位附报打印的汇总数据表一份，直报单位上报基层报表一份。

各单位通过“天津统计信息网”查询金融业行业分类与代码，网址：

http:

//www.ststs-。

5、各单位年报表在规定上报时间后七日内，允许调整数字，超过允许调整数字时限，并且差错严重的将依照《统计法》的有关规定进行处理。

（七）各单位对本制度中规定的上报时间要认真贯彻执行。

《金融业企业主要经济指标月报》（FJ1表）于月后5日前网上报送，每季于季后10日前附报有关财务资料报表（资产负债表、损益表、管理费用明细表），基层单位于月后3日上报，逢法定节假日，上报时间顺延，具体时间另行通知。

（八）根据《中华人民共和国统计法》和国家有关统计工作的规定，为了加强、规范金融业统计工作，做到依法统计，发挥统计服务和监督作用，同时也为了便于各单位在实际中开展工作，特编制台帐，台帐制度与统计报表制度相衔接。

本制度后附金融业统计台帐,请各综合单位认真填写，台帐填写内容要符合法律法规政策的要求，填写对象真实、准确，做到由台帐中提取统计数字。

在今后的工作中，统计局核算处将不定期的检查台帐。

（九）联系电话：

2722560827230340传真：

27225608

（十）本制度由天津市统计局负责解释。

二、报表目录

表号

报表名称

报告

期别

填报范围

报送日期及方式

页码

（一）综合年报表

J401表

关闭和撤销单位情况表

年报

金融业企业

2008年1月15日前软盘报送及报表

（二）基层年报表

101-1表

法人单位基本情况表

年报

金融业企业

2008年1月15日前软盘报送及报表

101-2表

产业活动单位基本情况表

年报

金融业企业

2008年1月15日前软盘报送及报表

FJ103表

金融业企业财务状况表

年报

金融业企业

2008年1月底前软盘报送及报表

FJ103-1表

银行业及相关金融业损益表

年报

银行各分行及相关金融机构

2008年2月底前软盘报送及报表

FJ103-2表

保险业损益表

年报

保险公司

2008年2月底前软盘报送及报表

FJ103-3表

证券业及期货业损益表

年报

证券机构、期货公司

2008年2月底前软盘报送及报表

FJ103-4表

典当业损益表

年报

典当业企业

2008年2月底前软盘报送及报表

FJ105表

金融业企业能源购进、消费与库存

年报

金融业企业

2008年2月底前软盘报送及报表

（三）基层定期报表

FJ1表

金融业企业主要经济指标月报

月报

金融业企业

月后5日前网上报送

FJ205表

金融业企业能源购进、消费与库存

1-2月

1-5月

1-8月

1-11月

金融业企业

3月、6月、9月12月月后5日前网上报送及报表

金融业企业财务状况表

表　　号：

FJ103表

制表机关：

天津市统计局

文号：

津统（2007）50号

批准机关：

国家统计局

批准文号：

国统制（2007）号

企业名称：

有效期至：

2008年6月

企业法人代码□□□□□□□□—□　　　　　　　　　2007年计量单位：

千元

指标名称

代码

本年累计

指标名称

代码

本年累计

甲

乙

甲

乙

一、年初存货

三、所有者权益

二、年末资产负债

其中：

实收资本

（一）资产合计

国家资本

1.流动资产

集体资本

其中：

存货

法人资本

现金及银行存款

个人资本

短期投资

港澳台资本

应收帐款

外商资本

2.长期资产

四、提取准备金

长期投资

提存呆帐、坏帐准备金

j12

固定资产合计

提存折旧准备金

j13

固定资产原价

提存投资风险基金

j14

累计折旧

提存自营风险基金

j15

其中：

本年折旧

五、本年应付工资总额（贷方累计发生额）

在建工程

本年应付福利费总额（贷方累计发生额）

3.其他资产

全部从业人员年平均人数（人）

（二）负债合计

六、应交税金及附加

1.流动负债

实交税金及附加

其中：

应付帐款

j10

2.长期负债

j11

单位负责人：

　　　　统计负责人：

　　　　　填表人：

　　　报出日期：

200年月日

表内平衡关系：

02≥03+j1+j2+j3;j4≥j5+j6;j6≥04-05+j7;05≥06;07=02+j4+j8;08=j9+j11;j9≥j10;09=07-08;10=11+12…+16。

银行业及相关金融业损益表

表　　号：

FJ103-1

制表机关：

天津市统计局

文号：

津统（2007）50号

批准机关：

国家统计局

批准文号：

国统制（2007）号

企业名称：

有效期至：

2008年6月

企业法人代码□□□□□□□□—□　　　　　　　　2007年计量单位：

千元

指标名称

代码

本年累计

指标名称

代码

本年累计

甲

乙

甲

乙

一、营业收入

营业费用

利息收入

其中：

职工工资

j10

金融机构往来收入

福利费

j11

其中：

总行往来

住房公积金和住房补贴

j12

境外其他金融机构往来

工会经费

j13

市外其他金融机构往来

劳动、待业、失业、养老、医疗保险费

j14

市内金融机构往来

税金

j15

手续费收入

差旅费

j16

证券销售差价收入

会议费

j17

证券发行差价收入

电子设备运转费

j18

租赁收益

摊销费用

j19

汇兑收益

当年提取准备金

其他营业收入

其他营业支出

二、营业支出

三、营业税金及附加

利息支出

四、投资收益

其中：

居民储蓄利息支出

五、营业利润

金融机构往来支出

六、营业外收入

其中：

总行往来

营业外支出

境外其他金融机构往来

以前年度损益调整

市外其他金融机构往来

七、利润总额

市内金融机构往来

所得税

手续费支出

八、净利润

汇兑损失

单位负责人：

　　　　统计负责人：

　　　　　填表人：

　　　报出日期：

200年月日

说明：

本表数据取自会计决算中损益表的相应科目

表内平衡关系：

01=02+03+04…+09;11≥j5;10=11+12+13+14+15+16+17;15≥j10+j11+j12+…j19;20=01-10-18+19;24=20+21-22+23;26=24-25。

保险业损益表

表　　号：

FJ103-2表

制表机关：

天津市统计局

文号：

津统（2007）50号

批准机关：

国家统计局

批准文号：

国统制（2007）号

企业名称：

有效期至：

2008年6月

企业法人代码□□□□□□□□—□　　　　　　　　　2007年计量单位：

千元

指标名称

代码

本年累计

指标名称

代码

本年累计

甲

乙

甲

乙

一、业务收入

会议费

j11

保险费收入

摊销费用

j12

其中：

分保费收入

分出保费

资产管理费收入

佣金支出

中介业务收入

手续费支出

其他业务收入

营业税金及附加

二、业务支出

提存坏帐准备金

赔款及给付支出

提存投资风险准备金

减：

摊回赔付支出

提存贷款呆帐准备金

提取准备金

其他业务支出

资产管理业务成本

三、承保利润

中介业务支出

四、投资收益

营业费用

利息收入

其中：

职工工资

其他收入

福利费

利息支出

住房公积金和住房补贴

其他支出

工会经费

五、营业利润

劳动、待业、失业、养老、医疗保险费

营业外收入

税金

营业外支出

电子设备运转费

六、利润总额

银行结算费

所得税

差旅费

j10

七、净利润

单位负责人：

　　　　统计负责人：

　　　　　填表人：

　　　报出日期：

200年月日

说明：

本表数据取自会计决算中损益表的相应科目

表内平衡关系：

01=02+03+04+05;06=07-08+09+10+11+12+13…+20;12≥j2+j3+j4+j5+…+j12;21=01-06;27=21+22+23+24-25-26;30=27+28-29;32=30-31。

证券业及期货业损益表

表　　号：

FJ103-3表

制表机关：

天津市统计局

文号：

津统（2007）50号

批准机关：

国家统计局

批准文号：

国统制（2007）号

企业名称：

有效期至：

2008年6月

企业法人代码□□□□□□□□—□　　　　　　　　　2007年计量单位：

千元

指标名称

代码

本年累计

指标名称

代码

本年累计

甲

乙

甲

乙

一、营业收入

住房公积金和住房补贴

证券经手费收入

工会经费

证券上市费收入

劳动、待业、失业、养老、医疗保险费

开户费收入

税金

手续费收入

电子设备运转费

自营证券差价收入

差旅费

受托投资管理收益

会议费

证券发行收入

摊销费用

j10

利息收入

其他营业支出

汇兑收益

三、投资收益

其他营业收入

四、营业利润

二、营业支出

五、营业外收入

手续费支出

营业外支出

利息支出

以前年度损益调整

营业税金及附加

六、利润总额

营业费用

所得税

其中：

职工工资

七、净利润

福利费

单位负责人：

　　　　统计负责人：

　　　　　填表人：

　　　报出日期：

200年月日

说明：

本表数据取自会计决算中损益表的相应科目

表内平衡关系：

01=02+03+04…+11;12=13+14+15+16+17;16≥j1+j2+j3+…+j10;19=01-12+18;23=19+20-21+22;25=23-24。

典当业损益表

表　　号：

FJ103-4表

制表机关：

天津市统计局

文号：

津统（2007）50号

批准机关：

国家统计局

批准文号：

国统制（2007）号

企业名称：

有效期至：

2008年6月

企业法人代码□□□□□□□□—□　　　　　　　　　2007年计量单位：

千元

指标名称

代码

本年累计

指标名称

代码

本年累计

甲

乙

甲

乙

营业收入

电子设备运转费

其中：

主营业务收入

差旅费

主营业务成本

会议费

主营业务税金及附加

摊销费用

j10

主营业务利润

财务费用

其他业务利润

营业利润

营业费用

投资收益

管理费用

营业外收入

其中：

职工工资

营业外支出

福利费

以前年度损益调整

住房公积金和住房补贴

利润总额

工会经费

所得税

劳动、待业、失业、养老、医疗保险费

净利润

税金

单位负责人：

　　　　统计负责人：

　　　　　填表人：

　　　报出日期：

200年月日

说明：

本表数据取自会计决算中损益表的相应科目

表内平衡关系：

01≥02;05≥02-03-04;10≥05+06-07-08-09;08≥j1+j2+j3+…+j10;15=10+11+12-13+14;17=15-16。

金融业企业能源购进、消费与库存

表　　号：

FJ105表

制表机关：

天津市统计局

文号：

津统（2007）50号

批准机关：

国家统计局

批准文号：

国统制（2007）号

企业名称：

有效期至：

2008年6月

企业法人代码□□□□□□□□—□　　　　　　　　　2007年

能源名称

计量

单位

代码

年初

库存量

购进量

消费量

盘盈（亏）及其它

年末

库存量

实物量

金额

（万元）

2007年

2006年

甲

乙

丙

煤炭

吨

煤气

立方米

—

天然气

立方米

—

液化天然气

千克

汽油

升

煤油

升

柴油

升

燃料油

吨

液化石油气

千克

其他石油制品

千克

热力

百万千焦

—

电力

千瓦时

—

其他燃料

吨标准煤

能源合计

吨标准煤

补充资料：

2007年：

取水量（31）　　　立方米，其中：

自来水数量（32）　　立方米；自来水金额（33）　　万元。

供热单位热力产出量（34）：

　　　百万千焦

2006年：

取水量（35）　　　立方米，其中：

自来水数量（36）　　立方米；自来水金额（37）　　万元。

供热单位热力产出量（38）：

　　　百万千焦

单位负责人：

　统计负责人：

填表人：

　　联系电话：

报出日期：

200年月日

说明：

1.本表指标万元单位保留二位小数。

2.主要逻辑审核关系：

（1）年初库存+购进量-消费量+盘盈（亏）及其他=年末库存（1+2-4+11=9）；

（2）补充资料中取水量≥自来水数量（31≥32；35≥36）。

3.单位换算系数：

（1）1立方米天然气=0.7256千克液化天然气；

（2）1千瓦时电力=1度电；

（3）1平方米一个采暖季约等于0.443百万千焦。

4.综合能源消费量=煤炭消费量×0.7143+煤气消费量/10000×5.4286+天然气消费量/10000×13.3+液化天然气消费量/1000×1.7572+汽油消费量/1350×1.4714+煤油消费量/1280×1.4714+柴油消费量/1100×1.4571+燃料油消费量×1.4286+液化石油气消费量/1000×1.7143+其他石油制品消费量/1000×1.27+热力消费量×0.0341+电力消费量/10000×1.229+其他燃料×1。

（三）基层定期报表表式

金融业企业主要经济指标月报

表　　号：

FJ1表

制表机关：

天津市统计局

文号：

津统（2007）50号

批准机关：

国家统计局

批准文号：

国统制（2007）号

企业名称：

有效期至：

2009年1月

企业法人代码□□□□□□□□—□　　　　　　2008年月计量单位：

千元

指标名称

代码

本期

去年同期

比去年同期增长%

本月

本月止累计

本月

本月止累计

本月

本月止累计

甲

乙

一、资产负债

资产合计

固定资产原价

本期固定资产折旧

负债合计

所有者权益

其中：

实收资本

国家资本

集体资本

法人资本

个人资本

港澳台资本

外商资本

二、损益

营业收入（业务收入）

营业支出（业务支出）

j10

营业费用

其中：

职工工资

j11

福利费

j12

住房公积金和住房补贴

j13

工会经费

劳动、待业、失业、养老、医疗保险费

j14

税金

差旅费

会议费

j15

上交的各种费用

营业税及附加

投资收益

营业利润

j16

利润总额

展开阅读全文