普洱市交通运输局工程造价管理处度部门预算编制说明.docx
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普洱市交通运输局工程造价管理处度部门预算编制说明
普洱市交通运输局工程造价管理处2019年度部门预算编制说明
第一部分部门（单位）概况
第二部分2019年部门（单位）预算情况说明
第三部分2019年“三公”经费财政拨款预算情况说明
第四部分名词解释
附录2019年部门（单位）预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、基本支出表
四、政府性基金预算支出表
五、部门收支总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分）
九、“三公”经费预算财政拨款支出情况表
十、项目支出绩效目标表（本级）
十一、市对下转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购预算表
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
第一部分部门（单位）概况
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
我单位为普洱市交通运输局工程造价管理处。
本单位基本职责为贯彻国家、省及本市有关交通运输工程造价管理的方针、政策、法规、标准并监督实施；受普洱市交通运输局委托承担全市交通运输工程重点项目的造价监督管理工作,负责全市交通运输工程造价行业管理及业务指导；负责全市交通建设项目造价监督检查工作，制定交通建设造价监督计划，编制交通建设造价监督检查报告，针对检查落实有关问题，并责成相关单位查找原因，提出整改措施；为省交通运输工程定额、新工艺、新技术、计价及标准规范的测定、编制、修订基础数据；负责组织并指导全市交通运输工程投资各阶段造价文件的评审工作，为审批提供依据；负责组织并指导全市交通运输工程项目工程决算及造价管理绩效考核评价工作；负责指导全市交通运输工程造价信息化建设，定期发布全市交通运输工程造价相关的人工、材料、机械、设备等费用指导价，并适时发布造价指数和信息，公布省内交通运输工程造价软件的评估情况；负责全市交通运输工程造价从业机构和人员的资质资格管理工作，组织全市交通运输工程造价人员参加业务培训、资格考试、继续教育、信用体系建设、行业监管等工作；参与市内本行业优秀勘察、优秀设计的评审工作，对申报优秀勘察、设计项目的造价情况提出评定意见；受相关方委托，承担全市交通运输工程造价纠纷的调解及司法鉴定工作；承办市交通运输局和上级有关部门交办的其他工作。
（二）机构设置情况
1．机构情况，普洱市交通运输局工程造价管理处为正科级财政全额拨款事业单位。
2．人员情况，
编制数核定为6人，实有人数为6人。
属全额财政拨款事业单位.
（三）重点工作概述
（一）加强政治思想学习，不断提高全体职工政治觉悟
严格学习制度，严明组织纪律，认真学习党的各项文件精神、建设行业法律法规，通过学习使全体职工树立了宗旨意识、服务意识、大局意识。
教育广大职工要牢固树立正确的权利观、利益观和地位观，始终保持清醒的头脑，提高自身的“免疫力”。
积极投入到目前深入开展的“三严三实”、“两学一做”教育活动中，同党中央及上级保持高度一致，增强法制观念，严格依法办事。
（二）加强内务管理
加强了造价处内部档案管理、文件收发（造册、归档）、临时文件处理（传阅、处理、上报、归档）、考勤、法人年检、劳动监督年检、年终综合考评（台账资料、归档、资料收集、成册）、制度建设（财务、办公、职责、内控、业务）、工会等工作。
（三）加强财务管理
1.严格财务内控管理
加强了费用报销、政府采购（平台系统、固定资产系统）、年初预算（编制、上报、对账、公开）、年终结算（编制、上报、公开）、银行月季年对账、银行账户年检、账务（会计系统）、财务内部控制机制（系统上报、总结、制度、评分）、与市财政局对接（厉行节约季度报表及年报表、三公经费季度报表及年报表）等工作。
按时报送财务报表、五险一金基数，办理住房补贴，按时缴纳养老、生育、工伤、医疗、失业等各项社会保险及住房公积金。
并派员参加为期三天的市政府会计改革动员部署培训会。
2.加强单位账户资金管理
我处开办银行账户2个，分别为财政零余额帐户和专户，资金使用情况如下：
（1）零余额帐户
自2012年起财政开办拨款，2012年下达资金12.8万元，2013年下达资金19.3万元，2014下达资金31.6万元，2015年下达资金31.6万元，2016年下达资金33.7万元，2017年下达资金102.1万元，总下达金额为231.1万元。
2018年市财政局下达资金尚未完全决算，未纳入统计。
主要开支在以下三个方面：
1）基本工资福利及商品服务和对个人和家庭补助支出172.8万元，占总金额的74.8%；2）自单位成立以来，因工作需要，共购买固定资产笔记本电脑4台、台式电脑6台、复印机1台、传真机1台、各类造价软件16套（其中10套下发各县区）、财务软件1套、文件柜等基本办公用品，总支出45.1万元，占总额的19.5%；3）三公经费管理，总支出13.2万元，占总金额的5.7%，此项资金主要用于车辆的维护保养、接待费用的支出。
（2）专户
1）2012-2017年共有三笔专项资金至拨入专户，共拨入资金47万元，分别为云南省交通运输厅工程造价管理局以云交造价〔2010〕369号文下拨成立机构专项补助费30万元，于2012年拨付至我单位专户；2014年7月举办了一次面对全市的造价培训，市局拨付至专户9万元；2014年我处全程参与省造价局对全市的地方性材料信息调查，省造价局以补代奖的方式拨付至专户地方性材料信息调查经费8万元，2017年11月底专户结余资金29.56万元。
根据《普洱市人民政府关于进一步清理盘活财政存量资金的紧急通知》（普府明电〔2017〕75号）文件要求，2017年12月我处清理后将专户结余资金29.56万元上缴至市财政局。
2）为加快落实云南省人民政府关于进一步推进“放管服”的工作部署以及《云南省交通运输厅关于调整公路建设项目审批权限的通知》（云交基建〔2017〕288号）、《云南省交通运输厅关于调整公路建设项目审批权限有关事项的通知》（云交基建〔2017〕304号），普洱市人民政府批准专项经费230万元，用于购买景东至文东高速公路、思茅至澜沧高速公路、景谷至宁洱高速公路、振太至景谷高速公路、富本至孟连高速公路、思茅至江城（整董）高速公路、安定至普洱（团结）公路工程（文东至团结段）、省道S245线宁洱至江城至龙富公路、普洱市澜沧至孟连至勐阿二级公路等9个重点交通项目施工图预算造价咨询社会服务，目前已与9家具备建设行政主管部门核发的工程造价咨询甲级资质单位签订服务合同。
已按合同支付51万元，结余179万元。
（四）加强专项专题工作
按市局工作安排，重点加强党风廉政、小金库清理、吃空饷超编制、事业单位改革、综治维稳、创建国家级文明城市等专项专题工作。
（五）加强人事管理工作
加强了职工的档案整理归档、劳动合同的续签及鉴定、招聘人员、报送人事数据、定期更新人事管理软件数据等工作。
（六）加强脱贫攻坚工作
按市局的统一安排，坚决完成了挂包帮转走访等工作。
（七）积极开展震后恢复重建工作
按市局的工作安排，积极投入墨江“5.9级”地震值班及信息报送等工作。
（八）加强造价文件审查，合理确定工程造价
2018年共审查了753个公路项目的造价文件，送审金额208549.5762万元，审定金额198978.4091万元，调整不合理金额10806.9673万元（其中：
送审价格过低的项目调增617.9025万元，送审价格过高的项目调减10189.0648万元）。
自2012年造价处成立至今，共审查2844个公路项目造价文件，送审金额1306017.901万元，审定金额1245210.9219万元，调整不合理金额66120.8630万元（送审价格过低的项目调增6520.6246万元，送审价格过高的项目调减59600.23838万元），确保了有限的建设资金用在刀刃上。
从我市获得批复的工可报告、初步设计、施工图预算、控制价和已动工、完工的项目造价分析，调减的金额可为普洱市多建约4.6公里高速公路或一级公路（按每公里平均造价约13000万元计）、约17.5公里二级公路（按每公里平均造价约3400万元计）、约66公里三级公路（每公里平均造价约900万元计）、约119公里四级公路（每公里平均造价约500万元计）、约745公里通村公路（每公里平均造价约80万元计）、约1192公里村组公路（每公里平均造价约50万元计）。
（九）加大宣传力度，多渠道提高全市造价人员素质
经统计，目前全市交通系统工程造价持证人员53人，其中：
持甲级证书3人，占持证总数的5.66%；持乙级造价师证11人，占持证总数的20.75%；持上岗证39人，占持证总数的73.58%。
因2016年国务院进行全国持证考核制度改革，云南省公路工程造价上岗证培训及全国公路工程造价人员（甲、乙级）过渡考试未举办，今年全市未参加职业资格考试。
（十）深入现场，及时开展造价监督
加强纵、横向联系，充分利用局机关各科室、局属各单位开展公路检查、工程验收、养护检查的机会，共同深入各县区开展农村公路造价监督，发现问题及时处理，使农村公路造价全过程处于受控状态。
按省厅要求，地方高速公路、州市二级公路造价监督日常工作由州市交通主管部门造价管理机构负责。
我处2018年指导、协助普洱交通建设集团限责任公司完成储备、在建公路项目概算、预算、控制价编制、申报等工作，并提出合理化建议，确保了项目造价控制在合理范围。
（十一）采取应对措施，准确掌握材料、设备价格信息
目前，工程造价文件编制过程中采用的材料、设备价格主要依赖于云南省交通运输厅工程造价管理局发布的《云南省交通运输工程材料及设备指导价》和各单位编制过程中现场调查的地方性材料价格。
为了更好地掌握材料、设备价格，使编制的造价结合普洱实际。
我处充分利用我市现有条件，及时与普洱市住房和城乡建设局沟通，订购了全年《普洱市建设工程材料及设备参考价》，便于编制、审查时使用。
同时深入砂石料场、加油站、爆破公司、商品混凝土供应站调查砂石、石油、炸材、商品混凝土等价格。
按云南省交通运输厅工程造价管理局材料价格信息调查的统一工作安排，要求各县（区）交通运输局材料调查人员必须在每双月5号前上报材料价格信息，我处每双月10号前上报云南省交通运输厅工程造价管理局。
遇到因特殊原因导致的材料价格大波动，要求各县（区）交通运输局必须及时向市交通运输局报告，并对其产生的原因进行分析，初步估计价格波动的周期和影响范围。
（十二）及时提供工程造价基础数据上报，为全省造价管理工作出谋划策
今年云南省交通运输厅工程造价管理局开展“营改增”税制改革后公路工程概预算定额及编制办法执行情况调查、公路养护工程计划投资调查、农村公路投资调查，结合日常执行情况，及时反馈意见，为我省修订造价编制办法、定额提供第一手基础数据。
（十三）加强廉政建设
2018年全处人员自觉坚持讲学习、讲政治、讲正气，认真学习政治理论和党的路线方针政策。
从政治上、思想上、组织上、行动上，同党中央及上级保持高度一致，增强法制观念，严格依法办事。
按程序办事，坚持严以律己，不搞以权谋私。
在使用建设资金等方面，始终坚持能省即省的原则，不搞形式主义，不搞铺张浪费。
按市局党委的安排，我处加强廉政建设作，认真查找廉政风险点，落实廉政风险防控措施，处领导与职工廉政谈话2次，我处没有发生行贿受贿和吃、拿、卡、要的现象，没有出现违犯党纪政纪条规的情况。
二、预算单位预算编制情况
2019年普洱市交通运输局工程造价管理处预算编制的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路为：
（一）量入为出、勤俭节约原则。
预算安排的各项支出都从严控制，防止扩大支出范围和支出标准等现象，确保收支平衡。
（二）统筹兼顾、确保重点原则。
根据单位履行职责、年度计划和现有资源的配置情况，在财力可能的情况下，按照确保重点，区分轻重缓急，统筹安排，勤俭办事，集中财力保证年度工作中迫切需要解决的问题。
（三）实事求是、讲求绩效原则。
对各部门项目预算经费执行过程和完成结果实行追踪问效，作为以后年度安排预算经费的参考依据，提高资金使用效益。
三、预算单位基本情况
纳入2019年部门预算编报的单位共1个，为普洱市交通运输局工程造价管理处。
其中：
财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。
部门在职人员编制6人，其中：
行政编制0人，事业编制6人。
在职实有6人，其中：
财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员0人，其中：
离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）
第二部分2019年部门（单位）预算情况说明
一、预算单位收入情况
（一）部门（单位）财务收入情况
2019年部门（单位）财务总收入1063395.00元，其中：
一般公共预算1063395.00元，政府性基金收入0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元,财政专户管理的教育收费0元，上年结转收入0元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门（单位）财政拨款收入1063395.00元，其中：
本年收入1063395.00元，上年结转收入0元。
本年收入中，一般公共预算财政拨款1063395.00元（其中本级财力1063395.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，其他非税收入安排支出0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），财政专户管理的收入0元，政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
二、预算单位支出情况
2019年部门（单位）预算总支出1063395.00元，其中：
基本支出1028395.00元，占总支出的96.71％，项目支出35000.00元，占总支出的3.29％。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2019年部门（单位）一般公共预算当年拨款1063395.00元，比2018年预算数增加196633.00元，增长22.69%。
1.社会保障和就业支出（类）行政单位事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为113249.00元，比2018年（上年）预算数108442.00元增加4807元，上升4.43%。
主要用于：
职工基本养老保险缴费。
2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2019年预算数为13994.00元，比2018年（上年）预算数4786元增加9208.00元，上升192.39%。
主要用于：
支付职工工伤险等
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为56625.00元，比2018年（上年）预算数54221.00元增加2404元，上升4.43%。
主要用于：
职工医疗费缴费。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员补助（项）2019年预算数为22650.00元，比2018年（上年）预算数24942.00元减少2292元，下降9.19%。
主要用于：
职工公务员医疗费险缴费。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2019年预算数为8740.00元，比2018年（上年）预算数5417.00元增加3323.00元，上升61.34%。
主要用于：
职工生育保险等缴费。
6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2019年预算数为35000.00元，比2018年（上年）预算数35000.00元增加0元。
主要用于：
单位正常运转支出。
7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2019年预算数为696303.00元，比2018年（上年）预算数570409.00元增加125894.00元，上升22.07%。
主要用于：
单位正常运转支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为90574.00元，比2018年（上年）预算数63545.00元增加27029.00元，上升42.54%。
主要用于：
职工住房公积金缴费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按部门预算支出经济科目分类。
经济科目分组（其中：
基本支出1028395.00元，项目支出35000.00元）。
1.工资福利支出（类）基本工资（款）2019年预算数为201024.00元，其中（其中：
基本支出201024.00元，项目支出0元）。
2．工资福利支出（类）津贴补贴（款）2019年预算数为349718.00元，其中（其中：
基本支出349718.00元，项目支出0元）。
3．工资福利支出（类）绩效工资（款）2019年预算数为131976.00元，其中（其中：
基本支出131976.00元，项目支出0元）。
4．工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险（款）2019年预算数为113249.00元，其中（其中：
基本支出113249.00元，项目支出0元）。
5．工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2019年预算数为56625.00元，其中（其中：
基本支出56625.00元，项目支出0元）。
6．工资福利支出（类）公务员医疗补助（款）2019年预算数为22650.00元，其中（其中：
基本支出22650.00元，项目支出0元）。
7．工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2019年预算数为13994.00元，其中（其中：
基本支出13994.00元，项目支出0元）。
8.工资福利支出（类）住房公积金（款）2019年预算数为90574.00元，其中（其中：
基本支出90574.00元，项目支出0元）。
9．商品和服务支出（类）办公费（款）2019年预算数为7016.00元，其中（其中：
基本支出2016.00元，项目支出5000.00元）。
10．商品和服务支出（类）水费（款）2019年预算数为324.00元，其中（其中：
基本支出324.00元，项目支出0元）。
11．商品和服务支出（类）电费（款）2019年预算数为324.00元，其中（其中：
基本支出324.00元，项目支出0元）。
12．商品和服务支出（类）邮电费（款）2019年预算数为756.00元，其中（其中：
基本支出756.00元，项目支出0元）。
13．商品和服务支出（类）差旅费（款）2019年预算数为38000.00元，其中（其中：
基本支出18000.00元，项目支出20000.00元）。
14．商品和服务支出（类）培训费（款）2019年预算数为3016.00元，其中（其中：
基本支出3016.00元，项目支出5000元）。
15.商品和服务支出（类）公务接待费（款）2019年预算数为10656.00元，其中（其中：
基本支出656.00元，项目支出10000.00元）。
16．商品和服务支出（类）工会经费（款）2019年预算数为10994.00元，其中（其中：
基本支出10994.00元，项目支出0元）。
17．商品和服务支出（类）福利费（款）2019年预算数为10994.00元，其中（其中：
基本支出10994.00元，项目支出0元）。
18．商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2019年预算数为1505.00元，其中（其中：
基本支出1505.00元，项目支出0元）。
三、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央、省配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
四、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出情况
2019年用于保障普洱市交通运输局工程造价管理处正常运转的日常支出1063395.00元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的95.43％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4.57％。
（二）基本支出预算变动的主要原因
与2018年831762.00元对比增加196633.00元，变动的主要原因是：
人员增加，工资福利支出增加。
（三）项目支出情况
2019年用于保障普洱市交通运输局工程造价管理处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35000.00元，如差旅、办公费等开支。
（四）项目支出预算变动的主要原因
与2018年35000.00元对比无变动。
五、其他公开信息
（一）机关运行经费
2019年部门（单位）的机关运行经费财政拨款预算48585.00元，较2018年预算增加8782.00元，增长22.06%。
（二）政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预，2019年部门（单位）政府釆购预算共涉及采购项目0个0元，其中政府釆购货物项目0个预算0元、政府釆购工程项目0个预算0元、政府釆购服务项目0个预算0元。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2018年度部门（单位）决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
2018年部门（单位）预算无安排购置车辆，无安排购置单价50万元及以上的通用设备，无安排购置单价100万元及以上的专用设备。
（四）预算绩效情况
2019年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款35000.00元。
主要用于：
保障单位正常运转，保证各项业务能正常有序的开展，资金支出方向：
办公费、培训费、公车运行经费、差旅费、会议费等。
第三部分2019年“三公”经费财政拨款
预算情况说明
2019年部门（单位）“三公”经费财政拨款预算安排10656.00元，其中：
安排因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费0元，公务接待费10656.00元。
2019年“三公”经费预算数较2018年“三公”经费预算数增加131.00元，同比增加1.24%。
一、因公出国（境）经费
2019年部门（单位）根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0元，较2018年的0元无变化。
二、公务接待费
2019年部门（单位）拟安排公务接待费预算10656.00元，较2018年的10525.00元增加131.00元，主要是由于造价巡查及项目造价审核工作导致增加。
主要用于接待资料上报人员产生的费用。
三、公务用车购置及运行维护费
2019年部门（单位）拟安排公车购置及运行维护费0元，较2018年的0元无变化。
第四部分名词解释
一、一般公共预算拨款收入：
指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：
指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入：
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
五、上年结转：
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：
指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
九、结转下年：
指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十、机关运行经费：
是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、“三公”经费口径说明
（一）“三公”经费
按照党中央、国务院有关文件及
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