财务管理表格财务管理知识表.docx

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财务管理表格财务管理知识表

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收银机帐簿

日期

年月日

时间

时分～时分

收银机开始

收银机结束

面额

张数

金额

面额

张数

金额

100

100

50

50

10

10

5

5

1

1

合计

合计

总计

固定资产卡

编号：

名称：

类别：

规格：

预计修理次数：

预计修理费用：

附属设备

内部转移

修理记录

名称

规格

单位

数量

日期

原因

转出单位

转入单位

日期

摘要

金额

原价

安装费

年折旧额

年折旧率

月折旧额

月折旧率

基本折旧

净值

日期

金额

累计

资金周转表

科目

金额

计算方法

前月转入金

A

收

入

应收帐款回收

B

应收票据到期

C

合计

D=B+C

支

出

应付帐款支付

E

应付票据到期

F

经费支出

G

合计

H=E+F+G

差额

I=D-H

借款

J

下月结转金

K=A+I+J

资金周转表

科目

金额

计算方法

前月转入金

A

收

入

应收帐款回收

B

应收票据到期

C

合计

D=B+C

支

出

应付帐款支付

E

应付票据到期

F

经费支出

G

合计

H=E+F+G

差额

I=D-H

借款

J

下月结转金

K=A+I+J

月财务收支计划表

收入项目

上月

实际完成

全月

计划数

支出项目

上月

实际完成

本月

计划数

单店销售收入

材料采购支出

其他销售收入

外部加工支出

营业外收入

薪资支出

其他收入

管理费支出

收回应收款

营业外支出

银行定额借款

上缴所得税

提取折旧基金

提取大修理基金

提取职工福利基金

偿还应付款

归还银行借款

收入合计

支出合计

月初结存现金和存

款

月末结存现金和存款

总计

总计

零用金借款单

年月日

单位

姓名

原因

需用金额

拾万仟佰拾元

还款日期

年月日

经理：

会计：

主管：

借款人：

支出证明单

年月日

种类及摘要

数量

单价

金额

无法取得单据原因

总计：

万仟佰拾元整

经理：

会计：

经手人：

申购（请修）单

部门：

年月日

品名

规格

数量

单价

厂商名称

用途（原因）

合计

仟佰拾万仟佰拾元整

总（副）经理

财务主管

行政主管

总务

承办单位主管

申请人

固定资产管理记录表

资产类别：

日期:

年月日

项

次

财产

编号

品名

厂牌

购置

单位

购置

数量

产品

规格

成本

金额

保管

单位

移转

日期

报废

日期

出售

日期

核准；审核；制表人；

固定资产盘点统计表

部门：

盘点日期：

年月日

财产

编号

资产

名称

计算

单位

取得

数量

购买

成本

盘点

数量

差异

数量

盘点

结果

再次复

盘日期

签认

董事长

总经理

副总经理

财务部

管理部

稽核单位

盘点人

文具用品采购验收单

日期：

年月日

采购品名

单位

数量

请购规格

验收结果

验收签章

口已口未

口已口未

口已口未

口已口未

口已口未

口已口未

口已口未

口已口未

口已口未

口已口未

口已口未

口已口未

口已口未

口已口未

口已口未

口已口未

管理部及需求单位填写

管理部主管

总务

需求单位会签

验收承办人

客户

名称

联络人

授信额度

月初余额

本月营

业额

本月回收状况

月底余额

应收帐款

余额

应收票据

余额

授信余额

预定回收

额

实际回收

额

应收帐款

余额

应收票据

余额

授信余额

逾期未收帐报表

购买客户

负责人

地址

电话

未收金额

销售时间

往来情形

滞收原因

客户目前情形：

现有资产分析：

业务经理：

业务员：

收款员：

月应收帐款表

年月

客户名

上期结余

J

发生金额

收入金额

余额

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

应收帐款进度追踪表

客户

期间

金额

原因

经办人

追踪日期

结果

总经理：

主管：

会计：

收款人：

应收票据明细表

年月日

收票号码

经销商行号

发票人

付款情形

票据号码

到期日

金额

备注

合计

张

付款预定表

月份：

进货厂商

前月转入之

应付帐款

本月发生

金额

付款内容

本月应付帐款余额

现金

支票

转帐

票据

到期日

金额

预收预付款项明细表

年月份

预收

预付

日期

事由

金额

日期

事由

金额