光伏焊带项目财务分析表.docx

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光伏焊带项目财务分析表

一、项目建设背景

抢抓国家推进“一带一路”、区域协同发展等重大机遇，充分利用国际国内市场，深化区域合作，在优势互补中实现合作共赢。

（一）积极参与国家“一带一路”建设。

主动对接、积极融入丝绸之路经济带建设，依托“品牌丝路行”开放新名片，推动品牌产品和优势产业“走出去”。

鼓励优势企业到境外开展投资合作，探索“走出去”转移过剩产能新途径，谋求发展新空间。

（二）深化与区域经济圈协同发展。

对接发展新兴产业，借力构建多元化现代产业体系，努力把打造成为战略支撑点。

（三）推动城市群发展。

发挥城市功能，破除壁垒障碍，叠加发展优势，推进地区资源整合，加快城市群发展，全面提高对全省的辐射带动能力，进一步提升城市群在全国经济布局中的战略地位。

加快推进同城化步伐，科学编制规划，实现规划建设无缝对接。

光伏焊带是太阳能光伏产业链中光伏组件的原材料，是伴随着全球光伏发电市场的发展而兴起的。

近年来，太阳能等可再生能源的需求持续上升使得我国太阳能光伏市场获得了快速的发展，光伏焊带的市场需求也增长较快。

一方面我国的煤炭资源不断减少，石油资源供给不足，但我国的家电装备需求不断增加，使得我国的用电需求量不断增加，因此，发展太阳能等可在生能源成了我国能源的重要发展方向；另一方面，我国环境污染问题日益严重，国家对环保的重视程度也不断提高，促使光伏产业的发展力度不断加大。

光伏焊带作为光伏产业链的重要组成部分，受益于国家大力发展太阳能的政策，市场需求也不断增长。

2016年，中国光伏焊带的市场需求量为48968.18吨，近三年，中国光伏焊带的需求增速在20%以上。

2016年，国家能源局发布《太阳能发展“十三五”规划》，指出到2020年底，我国光伏装机容量达到1.05亿千瓦以上，在“十三五”基础上每年保持稳定的发展规模，这将为我国光伏组件相关企业带来持续的发展机会，有利于光伏焊带市场的持续繁荣。

二、公司概况

公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。

公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。

三、项目投资概述

以质量和效益为中心,以供给侧结构性改革为主线,以创新驱动发展为动力,以坚持转型发展、创新发展为路径,积极推动行业转型升级,增强行业核心竞争力。

区域行业产业结构优化取得重大进展,行业现代化发展水平显著提高。

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。

根据谨慎财务估算，项目总投资97985.39万元，其中：

建设投资75005.39万元，占项目总投资的76.55%；建设期利息1985.04万元，占项目总投资的2.03%；流动资金20994.96万元，占项目总投资的21.43%。

项目正常经营年份每年营业收入215200.00万元，综合总成本费用174644.85万元，税金及附加1059.52万元，净利润29621.72万元，财务内部收益率22.50%，财务净现值53837.06万元，全部投资回收期5.84年。

四、投资估算的编制说明

（一）投资估算的依据

本期项目其投资估算范围包括：

建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：

1、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》

2、《投资项目可行性研究指南》

3、《建设项目投资估算编审规程》

4、《建设项目可行性研究报告编制深度规定》

5、《建设工程工程量清单计价规范》

6、《企业工程设计概算编制办法》

7、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》

（二）项目费用与效益范围界定

本期项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。

五、建设投资估算

本期项目建设投资75005.39万元，包括：

工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。

（一）工程费用

工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：

建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计64402.28万元。

1、建筑工程投资估算

根据估算，本期项目建筑工程投资为27537.87万元。

建筑工程投资一览表

单位：

㎡、万元

序号

工程类别

占地面积

建筑面积

投资金额

备注

生产工程

36175.89

142171.25

19629.02

1.1

1#生产车间

10852.77

42651.38

5888.71

1.2

2#生产车间

9043.97

35542.81

4907.26

1.3

3#生产车间

8682.21

34121.10

4710.96

1.4

4#生产车间

7596.94

29855.96

4122.09

仓储工程

15866.62

26497.26

3011.55

2.1

1#仓库

4759.99

7949.18

903.47

2.2

2#仓库

3966.66

6624.31

752.89

2.3

3#仓库

3807.99

6359.34

722.77

2.4

4#仓库

3331.99

5564.42

632.43

行政办公及生活服务设施

3573.16

20617.13

3250.89

3.1

行政办公楼

2322.55

13401.13

2113.08

3.2

宿舍及食堂

1250.61

7216.00

1137.81

公共工程

7615.98

11500.13

1194.70

辅助用房等

绿化工程

19425.28

342.43

绿化率17.14%

其他工程

30441.24

109.28

场地、道路、景观亮化等

合计

113333.00

200785.77

27537.87

2、设备购置费估算

设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办法及各项概算指标》规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。

本期项目设备购置费为34589.20万元。

3、安装工程费估算

本期项目安装工程费为2275.21万元。

（二）工程建设其他费用

本期项目工程建设其他费用为8599.74万元。

（三）预备费

本期项目预备费为2003.37万元。

六、建设期利息

按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款40511.04万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息1985.04万元。

七、流动资金

流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。

流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。

根据测算，本期项目流动资金为20994.96万元。

流动资金估算表

单位：

万元

序号

项目

第1年

第2年

第3年

第4年

第5年

第6年

第7年

第8年

第9年

第10年

流动资产

0.00

115157.98

139834.69

164511.40

1.1

应收账款

0.00

51821.09

62925.61

74030.13

1.2

存货

0.00

40305.29

48942.14

57578.99

1.2.1

原辅材料

0.00

12091.59

14682.65

17273.70

1.2.2

燃料动力

0.00

604.58

734.13

863.68

1.2.3

在产品

0.00

18540.44

22513.39

26486.34

1.2.4

产成品

0.00

9068.69

11011.98

12955.27

1.3

现金

0.00

9212.64

11186.77

13160.91

1.4

预付账款

0.00

13818.96

16780.16

19741.37

流动负债

0.00

100461.51

121988.97

143516.44

2.1

应付账款

0.00

36166.14

43916.03

51665.92

2.2

预收账款

0.00

64295.36

78072.94

91850.52

流动资金

0.00

14696.47

17845.72

20994.96

流动资金增加

0.00

14696.47

3149.24

铺底流动资金

0.00

34547.39

41950.41

49353.42

八、项目总投资

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。

根据谨慎财务估算，项目总投资97985.39万元，其中：

建设投资75005.39万元，占项目总投资的76.55%；建设期利息1985.04万元，占项目总投资的2.03%；流动资金20994.96万元，占项目总投资的21.43%。

总投资及构成一览表

单位：

万元

序号

项目

指标

占总投资比例

总投资

97985.39

100.00%

1.1

建设投资

75005.39

76.55%

1.1.1

工程费用

64402.28

65.73%

1.1.1.1

建筑工程费

27537.87

28.10%

1.1.1

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