用友NCIUFO操作手册.docx

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用友NCIUFO操作手册

IUFO操作手册

一、创建报表

我的报表—报表表样：

打开报表表样的时候，系统会自动默认一个“本单位报表”文件夹，可以在这个文件夹下直接存放报表，也可以在这个文件夹下创建其他的文件夹，

点击“目录”—“新建”，然后在窗口中录入需要创建的文件夹名称，

选择需要创建报表的文件夹，然后点击“报表”—“新建”，

在这里创建报表的常用方式有两种，“新建”和“导入”，如果有报表的EXCEL格式文件，直接使用“导入”，选择文件类型“EXCEL格式”，点击下一步，

点击“浏览”查找EXCEL格式的报表文件存放的路径，找到后，选中报表，点击“导入”，

导入成功后，系统会出现一个窗口，需要对导入的报表进行命名，录入“报表编码”、“报表名称”即可，

对报表进行编辑需要选中报表，然后点击“工具”—“格式设计”，

下图是报表设计的窗口，系统是按照EXCEL格式的方式进行报表设计的，除了需要取数的单元格要进行公式设置，文字单元格可以直接进行修改，

要进行公式设置前，首先要对报表进行关键字的设置，“数据”—“关键字设置”，

对于中文报表，一般选择“单位”、“月”即可，然后要设置关键字在报表的什么位置生成，下图中，设置为报表表格的A3、D3两个位置分别生成单位、月，

接下来对需要取数的单元格进行设置，选中单元格，点击“数据”—“指标提取”，

在弹出的指标提取窗口点“确定”，

在刚才选择的单元格右下角就会出现一个红色的“T”，表示指标设置成功，

单元格也可以选中多个，进行指标设置，方法同上，设置好指标后，保存报表即可。

二、任务设置

网络报表—任务—任务：

注意：

任务必须进行设置，否则无法进行报表计算。

打开任务功能，同样的系统有一个默认的“本单位任务”文件夹，可以在这个文件夹中创建任务，也可以点击“目录”，新建文件夹，

设置好目录后，点击“任务”—“新建”，

首先看“任务”页面，“任务名称”是必须录入的，其他都是选填项，建议将“任务有效起始时间”定义为年初（如下图），

然后看“关键字选择”页面，这里要选择和报表中一样的关键，如：

报表中选择“单位”、“月”，这里就必须选择“单位”、“月”，

接下来看“报表选择”页面，选中需要的报表即可，在三个页面都设置完后，点“确定”，

如果是在集团或者上级单位设置任务，那么，可以将任务分配给下级单位，选中任务，点击“其他功能”—“分配任务”，

点击“增加”，在弹出的单位选择窗口中，选中单位，点确定，

任务到此就设置完成了。

三、数据源设置

注意：

数据源必须设置，否则报表无法在总账中取数。

系统设置—数据源：

点击“新建”—“NC数据源”，

填写“数据源名称”，选择“账套”，然后点击“确定”，还可以点击“测试”，看数据是否连通，

点击右下角“当前数据源”，

选择一个数据源，点击“数据源信息配置”，

“登陆单位”：

进行取数的单位编码，录入ERP中对应的单位代码；

“用户编码”：

录入ERP中对应的登录用户名；

“用户口令”：

录入ERP中对应的登录密码；

点击“确定”，数据源的设置就完成了。

四、报表公式设置

我的报表—报表表样：

选中需要编辑的报表，点击“工具”—“格式设计”，

选中需要编辑公式的单元格，点击“数据”—“单元公式”，

在公式向导窗口中，选择“业务函数”页面，选择“NC总账”，然后在中间的窗口中选择相应的取数函数，右边的窗口中是对选择的函数的解释，如：

上图中，要对货币资金的期末余额进行取数，所以，需要选择函数“GLQM”，

双击“GLQM”，在出现的“函数向导”窗口中，点击“参照”，

选择“会计科目”，选择“会计年度”，选择“发生方向”，注意：

“会计期间”不需要选择，

然后点击“确定”，系统回到“函数向导”窗口，

参数已经被录入了，点击“完成”，系统回到“公式向导”窗口，

如果还需要添加其他科目的期末余额，首先，选中“操作符号”页面，然后，点击上图中公式的最末尾，再双击“+”，系统会在公式的最后面多一个“+”，

接下来，回到“业务函数”页面，继续录入公式，方式同上，直到该单元格的公式设置完成，然后点击确定，该单元格显示“fc”，公式就定义好了，

然后以同样的方式将其他需要取数的单元格全部设置好，然后点击保存。

五、报表计算、上报

我的报表—报表数据：

选择需要进行报表计算的公司名称，点击“录入”—“Web方式录入”，

选择好要生成报表的时间，点击“确定”，

选择要进行计算的报表，点击“数据”—“计算”，

系统会自动计算，并填写相应单元格的结果，计算结果正确，点击“文件”—“保存”，

需要上报的时候，选中报表，点击“报送管理”—“上报确认”，

至此，报表的全部操作完成。