用友供应链实施方案.docx
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用友供应链实施方案
ERP系统解决方案
二零一零二月
1前言.3
1.1方案应用目标3
1.2方案应用业务范围3
二、关键业务需求分析4
2.1业务管理难点分析4
2.2关键需求功能分析4
三、业务应用方案和流程图5
3.1.总体流程图5
3.2.业务流程8
3.2.1采购管理8
3.2.1.1普通材料采购.8
3.2.1.2材料采购发票流程图10
3.2.1.3大宗采购.11
3.2.1.4大宗采购发票流程图14
3.2.1.5付款处理流程图.16
3.2.2库存管理17
3．2.2.1总流程图.17
3．2.2.2材料入库.19
3.2.2.2.1普通材料入库业务流程图19
3．2.2.3材料出库.20
3.2.2.3.1材料出库业务流程图20
3.2.2.4产成品入库.22
3.2.2.4.1产成品入库业务流程图22
3.2.2.4.2产成品出库业务处理.23
3.2.3销售管理24
3．2.3.1总流程图.24
3.2.3．2销售合同.25
销售合同维护流程图.25
3.2.3.3销售发货.26
3.2.3.3.1发货出库流程图26
3.2.7.存货核算28
3.2.8.财务核算29
3.2.8.2总账30
3.2.5.1总流程图.30
3.2.9.固定资产31
3.2.9.1总流程图.31
一前言
1.1方案应用目标
以企业局域网为技术平台，通过“用友ERP-U8软件”系统加强生产物流的协同，实
现企业内外资源的集成。
借助于“用友ERP-U8软件”的管理系统性、数据共享性、
动态应变性、模拟预见性等特点适时提供合同、销售、采购、计量、仓库物资、材料成本核算等管理数据及信息，以助公司各级管理人员随时掌握各方面的运行状况，不断改善经营决策，提高公司的应变能力。
借助大宗物料管理系统业务插件规范合同、销售、采购、出入库、核算流程。
最终达到降低企业运营成本，增加利润的目的。
1.2方案应用业务范围
业务种类
业务范围
模块名称
销售:
销售订货、发货、开票
销售管理
采购
采购订货、收货、发票录入
采购管理
仓库
入库、出库、盘点、调拨
库存管理
司磅
合冋、计量、质检、结算
大宗物料管理系统
出库成本
材料成本的计算
存货核算
财务管理
帐务管理、固定资产管理
总帐、应收应付、固定资产管理
二、基础资料设置
2.1存货分类编码
2.2存货编码方案
2.3仓库编码
2.4客户分类
2.5供应商分类
三、业务应用方案和流程图
3.1.总体流程图
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系统应用流程说明:
1）销售系统开具销售订单、销售发货单及销售发票，在应收系统核算该发票的款项；
2）采购系统录入采购发票，系统自动登记相应的采购账簿；
3）采购入库单与采购发票做结算；
4）库存系统中审核采购入库单，销售出库单，对该入库单进行审核并登记出入库台帐，在存货核算系统核算采购成本；
5）存货系统生成暂估处理和存货成本的凭证（物流凭证）传递到总帐系统；
6）固定资产系统提供折旧资料，生成计提折旧凭证传入总帐；
7）应付款管理系统生成采购应付款以及支付款项或转帐凭证传递到总帐系统；
8）应收款管理系统生成销售应收款以及款项收回或转帐的记帐凭证传递到总
帐系统；
9）总帐系统录入除外部系统传递过来以外的业务凭证；
10）UFO报表系统可以定义查询资产负债表、损益表等财务报表和其它报表，同
时，还可以在报表中联查到账簿信息；
11）电子衡软件进行合同管理，收发货过磅，质检管理，材料结算。
部门
岗位
岗位职能
姓名
职务
ERP工作权限
采购
部
采购
部长
负责采购部门
全面业务管理
经理
对采购业务进行审核
采购计划员
负责采购内勤
业务
职员
制作本部门［采购请购单］,根据各部门发出的采购请购单填制［采购订单］,根据入库单生成［采购发票］，并结算。
销售
部
销售
经理
负责销售部门
全面业务管理
经理
对销售业务进行审核
销售
员
负责销售内情
业务
职员
在系统中录入销售订单，并根据销售订单录入销售发货单，开具发票时在系统中录入销售发票。
仓库
主、辅
材料保管员
负责材料的岀
入库业务办理
职员
根据采购统计员制作的［采购订单］,生成［采购入库］单；根据车间统计员制作的
［领料申请单］,生成［材料岀库单］。
并掌握库存变化情况。
半成品保
作勺口官员
负责半成品的
岀入库业务办
理
职员
根据采购统计员制作的采购订单，生成采购入库单；根据车间统计员制作的领料申请单，生成材料岀库单。
并掌握库存变化情况。
产成品保
作勺口官员
负责产成品的岀入库业务办理
职员
生产
部
车间
主任
对车间领料申请进行确认审批
职员
车间
统计
员
负责车间消耗
与完工入库的
统计
职员
根据车间提岀的需求制作采购请购单，物
料到厂入库后办理领料申请单
财务
部
财务
部长
负责财务全面
工作
部长
会计
负责日常财务
核算工作
职员
填制凭证；审核采购发票并生成凭证；根据付款单生成付款凭证；原材料暂估业务处理，材料成本处理，产成品成本计算，销售成本核算。
32业务流程
321采购管理
321.1普通材料采购
普通材料采购流程图
流程说明
1）当使用部门所需要领用的物资制作采购计划送交物资储运处物资管理员，经过管
理员核实：
仓库的现存量不足时，需要填制材料请购单（指明采购业务员名称）；如
果仓库还有足够的现存量，直接领用；
2）首先领料人应该将填制好的申请单递交本部门的领导进行审批；
3）其次领料人应该将审批后的材料请购单转交给仓储部的负责人进行签字确认作
业；；
4）保管将仓储部确认后的材料请购单报送给物资储运领导安排采购；
5）采购员收到材料请购单，将其汇总形成材料采购计划表，必须通过打电话给仓储部保管或者直接通过【库存管理】模块查询相关材料的现存量的方式再次确认采购的必要性；
6）材料采购计划表经过采购员再次确认后，应该报送物资储运领导进行采购审批；
7）审批通过后，采购员开始进行询价、比价采购作业；
8）采购员在商务谈判最后应该制作相关的采购计划报价单，而且必须经过部门领导的审批才能够进行采购；
9）采购业务员将领导审批后的采购计划报价单录入【采购管理】模块中，作为系统的订单处理；
321.2材料采购发票流程图
流程说明
1）在每个月下旬采购员必须及时跟催供应商及时的开具采购发票、以便进行采购结算以及
财务记账处理；
2）采购员收到供应商开具采购发票后，应该及时交接给仓库管理员，管理员应及时的核对
相关的暂估入库单，进行采购结算作业;
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