石嘴山归国华侨联合会收入支出决算总表.docx
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石嘴山归国华侨联合会收入支出决算总表
石嘴山市归国华侨联合会收入支出决算总表
公开01表
公开部门：
石嘴山市侨联
金额单位：
元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目（按功能分类）
行次
决算数
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
1059922.17
一、一般公共服务支出
28
852162.43
其中：
政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
29
二、上级补助收入
3
三、国防支出
30
三、事业收入
4
四、公共安全支出
31
四、经营收入
5
五、教育支出
32
五、附属单位上缴收入
6
六、科学技术支出
33
六、其他收入
7
30000.00
七、文化体育与传媒支出
34
8
八、社会保障和就业支出
35
182843.41
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
41804.00
10
十、节能环保支出
37
11
十一、城乡社区支出
38
12
十二、农林水支出
39
13
十三、交通运输支出
40
14
十四、资源勘探信息等支出
41
15
十五、商业服务业等支出
42
16
十六、金融支出
43
17
十七、援助其他地区支出
44
18
十八、国土海洋气象等支出
45
19
十九、住房保障支出
46
68424.96
20
二十、粮油物资储备支出
47
21
二十一、其他支出
48
22
二十二、债务还本支出
49
23
二十三、债务付息支出
50
本年收入合计
24
1089922.17
本年支出合计
51
1145234.80
用事业基金弥补收支差额
25
结余分配
52
年初结转和结余
26
92759.46
年末结转和结余
53
总计
27
总计
54
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表
公开02表
公开部门：
石嘴山市侨联
金额单位：
元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
1089922.17
1059922.17
30000.00
201
一般公共服务支出
766849.80
766849.80
30000.00
20125
港澳台侨事务
766849.80
766849.80
2012501
行政运行
766849.80
766849.80
208
社会保障和就业支出
182843.41
182843.41
20803
财政对社会保险基金的补助
109757.41
109757.41
2080301
财政对基本养老保险基金的补助
77341.60
77341.60
2080305
财政对生育保险基金的补助
1479.17
1479.17
2080399
财政对其他社会保险基金的补助
30936.64
30936.64
20805
行政事业单位离退休
73086.00
73086.00
2080504
未归口管理的行政单位离退休
73086.00
73086.00
210
医疗卫生与计划生育支出
41804.00
41804.00
21005
医疗保障
41804.00
41804.00
2100501
行政单位医疗
29583.36
29583.36
2100503
公务员医疗补助
9770.64
9770.64
2100599
其他医疗保障支出
2450.00
2450.00
221
住房保障支出
68424.96
68424.96
22102
住房改革支出
68424.96
68424.96
2210201
住房公积金
46404.96
46404.96
2210203
购房补贴
22020.00
22020.00
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表
支出决算表
公开03表
公开部门：
石嘴山市侨联
金额单位：
元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
1079922.17
1079922.17
201
一般公共服务支出
786849.80
786849.80
20125
港澳台侨事务
786849.80
786849.80
2012501
行政运行
786849.80
786849.80
208
社会保障和就业支出
182843.41
182843.41
20803
财政对社会保险基金的补助
109757.41
109757.41
2080301
财政对基本养老保险基金的补助
77341.60
77341.60
2080305
财政对生育保险基金的补助
1479.17
1479.17
2080399
财政对其他社会保险基金的补助
30936.64
30936.64
20805
行政事业单位离退休
73086.00
73086.00
2080504
未归口管理的行政单位离退休
73086.00
73086.00
210
医疗卫生与计划生育支出
41804.00
41804.00
21005
医疗保障
41804.00
41804.00
2100501
行政单位医疗
29583.36
29583.36
2100503
公务员医疗补助
9770.64
9770.64
2100599
其他医疗保障支出
2450.00
2450.00
221
住房保障支出
68424.96
68424.96
22102
住房改革支出
68424.96
68424.96
2210201
住房公积金
46404.96
46404.96
2210203
购房补贴
22020.00
22020.00
注：
本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
公开部门：
石嘴山市侨联
金额单位：
元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目
行次
决算数
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
1059922.17
一、一般公共服务支出
29
786849.80
786849.80
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
30
3
三、国防支出
31
4
四、公共安全支出
32
5
五、教育支出
33
6
六、科学技术支出
34
7
七、文化体育与传媒支出
35
8
八、社会保障和就业支出
36
182843.41
182843.41
9
九、医疗卫生与计划生育支出
37
41804.00
41804.00
10
十、节能环保支出
38
11
十一、城乡社区支出
39
12
十二、农林水支出
40
13
十三、交通运输支出
41
14
十四、资源勘探信息等支出
42
15
十五、商业服务业等支出
43
16
十六、金融支出
44
17
十七、援助其他地区支出
45
18
十八、国土海洋气象等支出
46
19
十九、住房保障支出
47
68424.96
68424.96
20
二十、粮油物资储备支出
48
21
二十一、其他支出
49
22
二十二、债务还本支出
50
23
二十三、债务付息支出
51
本年收入合计
24
1059922.17
本年支出合计
52
1079922.17
1079922.17
年初财政拨款结转和结余
25
年末财政拨款结转和结余
53
一、一般公共预算财政拨款
26
54
二、政府性基金预算财政拨款
27
55
合计
28
合计
56
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
公开部门：
石嘴山市侨联
金额单位：
元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
合计
201
一般公共服务支出
786849.80
786849.80
20125
港澳台侨事务
786849.80
786849.80
2012501
行政运行
786849.80
786849.80
208
社会保障和就业支出
182843.41
182843.41
20803
财政对社会保险基金的补助
109757.41
109757.41
2080301
财政对基本养老保险基金的补助
77341.60
77341.60
2080305
财政对生育保险基金的补助
1479.17
1479.17
2080399
财政对其他社会保险基金的补助
30936.64
30936.64
20805
行政事业单位离退休
73086.00
73086.00
2080504
未归口管理的行政单位离退休
73086.00
73086.00
210
医疗卫生与计划生育支出
41804.00
41804.00
21005
医疗保障
41804.00
41804.00
2100501
行政单位医疗
29583.36
29583.36
2100503
公务员医疗补助
9770.64
9770.64
2100599
其他医疗保障支出
2450.00
2450.00
221
住房保障支出
68424.96
68424.96
22102
住房改革支出
68242.96
68242.96
2210201
住房公积金
46404.96
46404.96
2210203
购房补贴
22020.00
22020.00
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
公开部门：
石嘴山市侨联
金额单位：
元
项目
本年支出合计
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
合计：
1145234.80
301
一、工资福利支出
751992.96
01
基本工资
235459
02
津贴补贴
168802
03
奖金
79200
04
其他社会保障缴费
54238.42
06
伙食补助费
07
绩效工资
08
机关事业单位基本养老保险缴费
69704.90
09
职业年金缴费
30936.64
99
其他工资福利支出
113652
302
二、商品和服务支出
158099.84
01
办公费
3734.50
3734.50
02
印刷费
03
咨询费
04
手续费
35.00
35.00
05
水费
06
电费
07
邮电费
3696.74
3696.74
08
取暖费
09
物业管理费
11
差旅费
11396.00
11396.00
12
因公出国（境）费用
13
维修（护）费
14
租赁费
15
会议费
19162.00
19162.00
16
培训费
6235.50
6235.50
17
公务接待费
19136.00
19136.00
18
专用材料费
24
被装购置费
25
专用燃料费
26
劳务费
2000.00
2000.00
27
委托业务费
28
工会经费
7395.84
7395.84
29
福利费
31
公务用车运行维护费
10038.23
10038.23
39
其他交通费用
44820.00
44820.00
40
税金及附加费用
99
其他商品和服务支出
30450.03
30450.03
303
三、对个人和家庭的补助
235142.00
01
离休费
02
退休费
60586.00
60586.00
03
退职（役）费
04
抚恤金
05
生活补助
06
救济费
07
医疗费
2450.00
2450.00
08
助学金
09
奖励金
19872.00
19872.00
10
生产补贴
11
住房公积金
85802.00
85802.00
12
提租补贴
13
购房补贴
22020.00
22020.00
14
采暖补贴
31912.00
31912.00
15
物业服务补贴
12500.00
12500.00
99
其他对个人和家庭的补助支出
309
四、基本建设支出
01
房屋建筑物购建
02
办公设备购置
03
专用设备购置
05
基础设施建设
06
大型修缮
07
信息网络及软件购置更新
08
物资储备
13
公务用车购置
19
其他交通工具购置
99
其他基本建设支出
310
五、其他资本性支出
01
房屋建筑物购建
02
办公设备购置
03
专用设备购置
05
基础设施建设
06
大型修缮
07
信息网络及软件购置更新
08
物资储备
09
土地补偿
10
安置补助
11
地上附着物和青苗补偿
12
拆迁补偿
13
公务用车购置
19
其他交通工具购置
20
产权参股
99
其他资本性支出
304
六、对企事业单位的补贴
01
企业政策性补贴
02
事业单位补贴
03
财政贴息
99
其他对企事业单位的补贴
307
七、债务利息支出
01
国内债务付息
07
国外债务付息
399
八、其他支出
06
赠与
07
贷款转贷
99
其他支出
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
公开部门：
石嘴山市侨联
金额单位：
元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
55439.59
0
32904.59
0
32904.59
22535
26591.11
0
26591.11
0
8295.11
18296.00
注：
2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
公开部门：
石嘴山市侨联
金额单位：
元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
0
0
0
0
0
0
注：
石嘴山市妇联无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。
三、2016年度部门决算情况说明
（一）关于2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计1089922.17元，支出总计1145234.80元。
与2015年相比，收、支总计各增加127395.17元、138913.07元，收入增长13.24%，支出增长13.80%。
（二）关于2016年度收入决算情况说明
本年收入合计1089922.17元，其中：
财政拨款收入1059922.17元，占97.24%；事业收入0元；经营收入0元；其他收入30000元，占0.27%。
（三）关于2016年度支出决算情况说明
本年支出合计1145234.80元，其中：
基本支出1145234.80元，占100%；项目支出0元，占0%；经营支出0元。
（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款收入1059922.17元、支出总决算1079922.17元。
与2015年相比，财政拨款收入增加117395.17元、支出增加96840.98元，增长9.85%。
（五）关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况。
2016年度财政拨款支出1079922.17元，占本年支出合计的94.30%。
与2015年相比，财政拨款支出增加96840.98元，增长9.85%。
2.财政拨款支出决算结构情况。
2016年度财政拨款支出1059922.17元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出786849.80元，占74.24%；社会保障和就业支出182843.41元，占17.25%；医疗卫生与计划生育支出41804.00元，占3.94%；住房保障支出68424.96元，占6.46%。
3.财政拨款支出决算具体情况。
2016年度财政拨款支出年初预算为900567.00元，支出决算为1059922.17元，完成年初预算的117.69%。
决算数大于预算数的主要原因是记账手段导致差额，年初预算中的支出数只计算一般公共财政拨款基本支出，不包括基本户中财政支出的款项，而年底支出决算数的计算则包含基本户中财政支出款项，故导致了计算数的差额。
（六）关于2016年度一般公共预
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