三轮老年车项目立项申请报告.docx

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三轮老年车项目立项申请报告

三轮老年车项目立项申请报告

第一章项目总论

一、项目基本情况

（一）项目名称

1、项目名称：

三轮老年车项目

（二）项目建设单位

某某有限公司

二、项目拟建地址及用地指标

（一）项目拟建地址

该项目选址在某某工业园区。

（二）项目用地规模

1、该项目计划在某某工业园区建设。

2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积90000.5平方米（折合约135.0亩），代征地面积810.0平方米，净用地面积89190.5平方米（折合约133.8亩），土地综合利用率100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照三轮老年车行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合三轮老年车制造和经营的规划建设需要。

（三）项目用地控制指标

1、该项目实际用地面积89190.5平方米，建筑物基底占地面积61184.8平方米，计容建筑面积100696.2平方米，其中：

规划建设生产车间81876.9平方米，仓储设施面积11237.9平方米（其中：

原辅材料库房6778.4平方米，成品仓库4459.5平方米），办公用房3924.4平方米，职工宿舍2229.8平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1427.2平方米；绿化面积5886.6平方米，场区道路及场地占地面积22119.2平方米，土地综合利用面积89190.6平方米；土地综合利用率100.0%。

2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度3061.5万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

三、项目背景分析

基本实现工业化，不等于工业化时代的终结。

工业在未来中国经济发展中的重要性不但不会下降，相反，对服务业的拉动作用仍会增强，这种作用集中将体现为生产性服务业规模扩张和围绕“做强工业”使命而展开的工业发展质量提升。

在世界范围“第三次工业革命”不断拓展、全球投资贸易秩序加速重构和中国全面深化改革以及积极推进“一带一路”战略与“中国制造2025”战略的大背景下，“十三五”时期，中国工业在国民经济中的核心功能、发展思路和发展模式都将发生深刻转变。

相应地，中国工业政策需要根据环境变化和新的战略部署，在政策作用对象、政策工具和政策作用机制等方面及时进行调整，通过更加合理的产业政策体系、更加科学的产业政策内容和更加有效的产业政策执行机制，促进工业整体效率和国际竞争力的提升。

四、项目建设内容

（一）土建工程

该项目在某某工业园区建设，总用地面积90000.5平方米（折合约135.0亩），预计总建筑面积100696.2平方米，其中：

规划建设生产车间81876.9平方米，仓储设施面积11237.9平方米（其中：

原辅材料库房6778.4平方米，成品仓库4459.5平方米），办公用房3924.4平方米，职工宿舍2229.8平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1427.2平方米，建筑物基底占地面积61184.8平方米，场区道路及场地占地面积22119.2平方米，绿化面积5886.6平方米，土地综合利用面积89190.6平方米；该项目工程容积率1.1，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。

（三）公用工程及其他

该项目建设公用工程包括：

电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。

五、项目产品规划方案

（一）产品规划方案

该项目产品是以市场需求为导向，结合某某有限公司研发能力与发展规划而确定目标市场；项目投产后选定的生产经营范围是：

生产（制造）销售三轮老年车。

（二）项目效益规划目标

根据预测，该项目达纲年的营业收入66956.5万元，总成本费用52033.9万元，营业税金及附加323.6万元，年新增利税总额18299.0万元，年利润总额14599.0万元，年净利润10949.2万元，年纳税总额7349.8万元。

六、投资估算及资金筹措方案

（一）项目投资方案

1、根据谨慎财务测算，项目总投资38692.3万元，其中：

固定资产投资27309.7万元，占项目总投资的70.6%；流动资金11382.6万元，占项目总投资的29.4%；在固定资产投资中，建设投资26782.6万元，占项目总投资的69.2%；建设期借款利息527.1万元，占项目总投资的1.4%。

2、该项目建设投资26782.6万元，其中：

工程建设费用24678.5万元，占项目总投资的63.8%，包括：

建筑工程投资11001.2万元，占项目总投资的28.4%；设备购置费13278.9万元，占项目总投资的34.3%；安装工程费398.4万元，占项目总投资的1.0%；工程建设其他费用1708.3万元，占项目总投资的4.4%，其中：

土地使用权费1134.0万元，占项目总投资的2.9%，预备费395.8万元，占项目总投资的1.0%。

（二）资金筹措方案

1、项目总投资（TI）38692.3万元，根据资金筹措方案，某某有限公司计划自筹资金27979.3万元，占项目总投资的72.3%。

2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额10713.0万元，占项目总投资的27.7%，其中：

项目建设期申请银行借款10713.0万元，占项目总投资的27.7%；项目经营期申请流动资金借款0.0万元，占项目总投资的0.0%。

七、项目达纲年预期经济效益

1、项目达纲年预期经营收益：

66956.5万元（含税）。

2、年总成本费用52033.9万元。

3、营业税金及附加323.6万元。

4、项目达纲年利润总额：

14599.0万元。

5、项目达纲年净利润：

10949.2万元。

6、项目达纲年纳税总额：

7349.8万元。

7、总投资收益率（ROI）：

39.0%。

8、资本金净利润率（ROE）：

52.2%。

9、项目达纲年投资利润率：

37.7%。

10、项目达纲年投资利税率：

47.3%。

11、项目达纲年投资回报率：

28.3%。

12、全部投资回收期（所得税税后）：

4.6年（含建设期12个月）。

13、全部投资财务内部收益率（FIRR）：

28.6%（达纲年）。

14、固定资产投资回收期：

3.8年（含建设期12个月）。

15、项目经营盈亏平衡点：

36.3%（达纲年）。

八、项目建设进度规划

“三轮老年车生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，该项目建设期限规划为12个月，即从2018年6月开始至2017年12月正式投产止，包含项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段；目前，某某有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。

该项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间，自2018年6月开始进行项目备案、环境影响评价、节能评估、安全评价、土建施工、设备安装调试、试生产到竣工验收，至2017年12月正式投产止；项目申报、土建工程等前期筹备工作从2018年6月开始实施，待资金到位后开始正式动工建设。

九、项目综合评价

1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx及某某行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某三轮老年车产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、总结两年来推进制造强国建设的实践，我们的体会是，完善顶层设计和夯实基础能力相结合是前提条件，稳增长和调结构相结合是内在要求，引进来和走出去相结合是战略选择，转变政府职能和发挥市场主体作用相结合是实现途径，中央部门加强统筹协调和地方政府发挥因地施策相结合是根本保障。

3、某某有限公司为适应国内外市场需求，拟建“三轮老年车生产建设项目”，该项目的建设能够有力促进xxx某某经济发展，为社会创造577个就业机会，达纲年纳税总额7349.8万元，可以促进某某区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。

4、该项目总投资38692.3万元，其中：

建设投资26782.6万元，建设期借款利息527.1万元，流动资金11382.6万元；经测算分析，项目建成投产后达纲年营业收入66956.5万元，总成本费用52033.9万元，年利税总额18299.0万元，其中：

年净利润10949.2万元，纳税总额7349.8万元（增值税3376.4万元，营业税金及附加323.6万元，年缴纳企业所得税3649.8万元），年利润总额14599.0万元，税后财务内部收益率（FIRR）28.6%，全部投资回收期4.6年，固定资产投资回收期3.8年，该项目可以取得较好的经济效益。

综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环保、安全等方面分析结果表明，“三轮老年车生产建设项目”技术上可行、经济上合理；本报告认为：

该项目所提供的三轮老年车市场前景良好，投资方向正确，技术方案设计先进合理，经济效益突出，因此，该项目的投资建设并实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的，因此，该项目建设是必要的也是完全可行的。

第二章项目建设背景及必要性

一、项目提出的背景

1、之所以我国能够成为“世界工厂”，很大程度上基于两个原因：

一是我国“人口红利”带来的劳动力成本优势有利于劳动密集型产业的形成；二是发展初级阶段人们向往致富的愿望极为迫切，追求速度与规模，但也导致了对资源、环境、能耗等问题的认识不足。

当下，需要正视的是我国“人口红利”正在逐渐消失，环境问题也日益成为无法承受之重。

如此背景下，中国制造要寻求转型升级，就必须在方向、重点等关键环节探索规划全新的应对之策并且及时推进予以落地实施。

2、项目建设地经济发展概况。

全年生产总值2226.55亿元，按可比价格计算，比上年增长6.7%。

其中，第一产业增加值457.86亿元，增长4.4%；第二产业增加值863.41亿元，增长4.4%；第三产业增加值905.28亿元，增长10.6%。

三次产业结构为20.6：

38.8：

40.7，对GDP增长的贡献率依次为15.2%、26.6%、58.3%。

全年人均生产总值34528元，比上年增长6.4%。

全年工业增加值693.15亿元，比上年增长4.3%。

其中，规模以上工业企业增加值560.44亿元，增长4.5%。

全年规模以上工业企业增加值增长4.5%。

其中，国有企业增长9.4%，集体企业下降7.0%，股份合作企业增长9.6%，股份制企业增长4.1%，外商港澳台商企业增长10.1%；五大主导产业增长5.5%，高技术产业增长12.4%，传统支柱产业增长2.0%，高载能行业增长0.6%。

规模以上工业36个行业大类中，规模居前10位的行业增加值及增速依次为：

非金属矿物制品业增加值100.45亿元，增长0.1%；农副食品加工业增加值91.85亿元，增长5.2%；计算机、通信和其他电子设备制造业增加值27.77亿元，增长13.2%；医药制造业增加值24.19亿元，增长15.6%；纺织业增加值21.91亿元，增长25.8%；黑色金属冶炼和压延加工业增加值21.44亿元，下降2.9%；专用设备制造业增加值21.31亿元，增长9.5%；电力、热力生产和供应业增加值21.09亿元，增长7.2%；纺织服装、服饰业增加值20.82亿元，下降1.4%；酒、饮料和精制茶制造业增加值17.21亿元，下降1.0%。

二、项目建设的必要性

“十三五”时期