新吴陈河镇.docx
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新吴陈河镇
新县吴陈河镇
2017年度部门决算
二〇一八年八月
目 录
第一部分 新县吴陈河镇基本概况
1、主要职责
2、部门决算单位构成
第二部分 新县吴陈河镇2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、关于支出决算情况说明
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于预算绩效情况说明
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于国有资本经营收支决算情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第三部分 新县吴陈河镇部门决算名词解释
第四部分新县2017年吴陈河镇度部门决算表
第一部分 新县吴陈河镇概况
一、主要职责
1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
3、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
4、加强镇级财政的监督和管理。
5、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
6、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
7、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
8、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
9、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
10、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
11、完成上级政府交办的其它事项
二、机构设置及部门决算单位构成
新县吴陈河镇有二级预算单位6个。
本决算为汇总决算，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的预算单位包括新县吴陈河镇机关本级、所属6个二级单位，具体单位名单如下：
序号
单位名称
1
新县吴陈河镇人民政府
2
新县吴陈河镇财政所
3
新县吴陈河镇文化发展服务中心
4
新县吴陈河镇村镇建设发展服务中心
5
新县吴陈河镇计划生育服务中心
6
新县吴陈河镇民政与劳动保障所
7
新县吴陈河镇农村经济发展服务中心
第二部分
新县吴陈河镇
2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计1166.07万元，支出总计1166.07万元，与2016年相比，收、支总计各增加408.58万元，增加54%。
收入变动的主要原因是：
一是非贫困村基础设施建设专项资金；二是财政供养人员工资增加调整，导致人员经费增加；三是易地扶贫搬迁部分资金；四是农村义务兵优待资金。
支出变动的主要原因：
财政拨款收入增加，支出随之增加。
二、关于收入决算情况说明
2017年度收入合计1166.07万元，其中：
财政拨款收入1166.07万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、关于支出决算情况说明
2017年度支出合计1166.07万元，其中：
基本支出1166.07万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收支总决算1166.07万元。
与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加408.58万元，增加54%。
变动的主要原因：
一是非贫困村基础设施建设专项资金；二是财政供养人员工资增加调整，导致人员经费增加；三是易地扶贫搬迁部分资金；四是农村义务兵优待资金。
支出变动的主要原因：
财政拨款收入增加，支出随之增加。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出1166.07万元，占支出合计的1166.07万元.100%。
与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加408.58万元，增加54%。
变动的主要原因：
一是非贫困村基础设施建设专项资金；二是财政供养人员工资增加调整，导致人员经费增加；三是易地扶贫搬迁部分资金；四是农村义务兵优待资金。
支出变动的主要原因：
财政拨款收入增加，支出随之增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出1166.07万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出719.89万元，占61.73%；文化体育与传媒支出12.6万元，占1.08%；社会保障和就业支出51.68万元，占4.43%；医疗卫生与计划生育支出59.08万元，占5.06%；城乡社区支出82.87万元，占7.11%；农林水支出237.22万元，占20.34%。
交通运输支出支出2.73万元，占0.23%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为952.5万元，支出决算为1166.07万元，完成年初预算的122..41%。
决算数与年初预算数存在差异的主要原因：
一是调整预算没有统计在年初预算内，二是财政供养人员工资增加调整变动，这部分收支没有统计年初预算内。
三是村级收支没有统计在年初预算内。
但统计在决算内。
其中：
1．一般公共服务政府办公厅及相关事务机构行政运行。
年初预算为604万元，支出决算为645.63万元，完成年初预算的106.891%。
决算数大于预算数的主要原因一是实际收入与年初测算有误差；二是财政供养人员工资增加调整，三是政府统筹使用各下级预算单位公用经费，四是非贫困村基础设施建设专项资金。
2．一般公共服务财政事务事业运行。
年初预算为47.4万元，支出决算为74.27万元，完成年初预算的156.68%。
决算数大于预算数的年终决算的主要原因一是财政供养人员工资增加调整；二是办公费增加。
3.文化体育与传媒支出。
主要是乡文化建设支出，年初预算为31万元，支出决算数为12.6万元，完成年初预算的40.65%，决算数小于预算数的主要原因一是人员调整，人员经费减少；二是政府统筹使用公用经费。
4.社会保障和就业支出。
主要是民政管理事务及其他民政管理事务支出，年初预算26万元，支出决算数为51.68万元，完成年初预算的198.77%。
决算数大于预算数的主要原因是没有将义务兵优待金纳入民政年初预算中，所以决算数大于预算数。
5.医疗卫生与计划生育支出。
主要是计划生育事务支出，年初预算为89万元，支出决算数为59.08万元，完成年初预算的66.38%。
决算数小于预算数的主要原因是一是人员有变动，工资支出减少，二是政府统筹公用经费使用。
6.城乡社区支出。
主要是城乡社区管理事务，年初预算为32万元，支出决算数为82.87万元，完成年初预算的258.97%。
决算数大于预算数的主要原因是没有将易地扶贫搬迁资金纳入年初预算中，所以决算数大于预算数。
7.农林水支出。
主要是农业事业运行，对村民委员会和村党支部的补助。
初预算为123万元，支出决算数为237.22万元，完成年初预算的192.86%。
决算数大于预算数的主要原因是年初编制部门预算没有将对村民委员会和村党支部的补助纳入部门预算编制。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出1166.07万元，其中：
人员经费729.74万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、对个人和家庭的补助；公用经费436.33万元，主要包括：
办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福维修费、水电费、公务用车运行维护费、公务接待费、劳务费差旅费其他商品和服务支出。
与2016年相比，一般公共预算财政拨款基本支出408.58增加万元，增加54%。
变动的主要原因：
一是非贫困村基础设施建设专项资金；二是财政供养人员工资增加调整，导致人员经费增加；三是易地扶贫搬迁部分资金；四是农村义务兵优待资金。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为24万元，支出决算为15.57万元，完成预算的64.87%，其中：
因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为3.76万元，完成预算的94%；公务接待费支出决算为11.81万元，完成预算的59.05%。
2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是统计年终决算部分站所数据没有统计在内。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.32万元，下降1.9%，其中：
公务用车购置及运行费支出决算减少0.9万元，下降2.4%；公务接待费支出决算增加11.81万元，下降2.5%。
公务用车购置及运行费支出增减少的主要原因是机关车改后，政府公车数量减少；公务接待费支出减少的主要原因是2017年扶贫接待任务中，在食堂吃工作餐多。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算3.76万元，占15.66%；公务接待费支出决算11.81万元，占49.21%。
具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。
全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
开支内容包括：
会议支出0万元，出国谈判、工作磋商支出0万元。
境外业务培训支出0万元。
2．公务用车购置及运行费支出3.76万元。
其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台车。
公务用车运行支出3.76万元。
主要用于政府机关日常办公用车。
2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆。
3．公务接待费支出11.81万元。
主要用于日常来客接待和日常加班工作餐。
新县吴陈河镇2017年度共接待国内来访团组295个、来访人员4600人次（不包括陪同人员）。
八、关于预算绩效情况说明
2017年预算绩效管理尚未开展。
下一步，将按上级要求，结合实际情况，建立绩效管理项目库，全面启动项目绩效管理工作。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
十、关于国有资本经营预算收支决算情况说明
2017年度国有资本经营收入决算0万元，国有资本经营支出决算0万元。
主要原因是目前我县国有企业基本无收益，因此没有安排国有资本经营收支预算。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度机关运行经费支出645.63万元，比2016年增加256.73万元，增加66%。
变动的主要原因是；一是非贫困村基础设施建设专项资金；二是财政供养人员工资增加调整，导致人员经费增加；三是政府统筹公用经费使用。
二是同比2017年财政拨款收入较少，可支配收入减少，机关运行经费支出较少。
（二）政府采购支出情况。
2017年度政府采购支出总额0万元，其中：
政府采购货物支出0元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，其中：
授予小微企业合同金额0万元。
（三）国有资产占用情况。
2017年期末，新县吴陈河镇共有车辆1辆，其中：
一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 新县吴陈河镇
部门决算名词解释
一、财政拨款收入：
单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：
事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：
事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：
事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：
事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：
单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：
事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：
为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：
基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：
纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：
单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：
单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：
单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：
本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：
本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
第四部分
新县吴陈河镇2017年度部门决算表
说明：
表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。
收入支出决算表
公开01表
部门：
新县吴陈河镇
金额单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
1,166.07
一、一般公共服务支出
37
719.89
其中：
政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
38
0.00
二、上级补助收入
3
0.00
三、国防支出
39
0.00
三、事业收入
4
0.00
四、公共安全支出
40
0.00
四、经营收入
5
0.00
五、教育支出
41
0.00
五、附属单位上缴收入
6
0.00
六、科学技术支出
42
0.00
六、其他收入
7
0.00
七、文化体育与传媒支出
43
12.60
8
八、社会保障和就业支出
44
51.68
9
九、医疗卫生与计划生育支出
45
59.08
10
十、节能环保支出
46
0.00
11
十一、城乡社区支出
47
82.87
12
十二、农林水支出
48
237.22
13
十三、交通运输支出
49
2.73
14
十四、资源勘探信息等支出
50
0.00
15
十五、商业服务业等支出
51
0.00
16
十六、金融支出
52
0.00
17
十七、援助其他地区支出
53
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
54
0.00
19
十九、住房保障支出
55
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
56
0.00
21
二十一、其他支出
57
0.00
22
二十二、债务还本支出
58
0.00
23
二十三、债务付息支出
59
0.00
本年收入合计
24
1,166.07
本年支出合计
60
1,166.07
用事业基金弥补收支差额
25
0.00
结余分配
61
0.00
年初结转和结余
26
0.00
交纳所得税
62
0.00
基本支出结转
27
0.00
提取职工福利基金
63
0.00
项目支出结转和结余
28
0.00
转入事业基金
64
0.00
经营结余
29
0.00
其他
65
0.00
30
年末结转和结余
66
0.00
31
基本支出结转
67
0.00
32
项目支出结转和结余
68
0.00
33
经营结余
69
0.00
34
70
35
71
总计
36
1,166.07
总计
72
1,166.07
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门：
新县吴陈河镇
金额单位：
万元
科目编码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
1,166.07
1,166.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
719.89
719.89
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
645.63
645.63
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010301
行政运行
405.07
405.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010399
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
240.56
240.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20106
财政事务
74.27
74.27
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010650
事业运行
74.27
74.27
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
207
文化体育与传媒支出
12.60
12.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20701
文化
12.60
12.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2070199
其他文化支出
12.60
12.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
51.68
51.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20802
民政管理事务
12.70
12.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080299
其他民政管理事务支出
12.70
12.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20808
抚恤
38.98
38.98
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080805
义务兵优待
38.98
38.98
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
59.08
59.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21007
计划生育事务
59.08
59.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100716
计划生育机构
59.08
59.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
212
城乡社区支出
82.87
82.87
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21201
城乡社区管理事务
24.77
24.77
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120199
其他城乡社区管理事务支出
24.77
24.77
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21299
其他城乡社区支出
58.10
58.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2129999
其他城乡社区支出
58.10
58.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
213
农林水支出
237.22
237.22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21301
农业
91.18
91.18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130104
事业运行
91.18
91.18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21307
农村综合改革
146.04
146.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130705
对村民委员会和村党支部的补助
146.04
146.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
214
交通运输支出
2.73
2.73
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21401
公路水路运输
2.73
2.73
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2140112
公路运输管理★
2.73
2.73
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0.00
0.00
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门：
新县吴陈河镇
金额单位：
万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
1,166.07
1,166.07
0.00
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
719.89
719.89
0.00
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