商业计划书餐具消毒配送项目可行性报告.docx
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商业计划书餐具消毒配送项目可行性报告
茂名市XX餐具消毒配送可行性报告
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茂名市XX餐具消毒配送有限公司
项
目
可
行
性
研
究
报
告
茂名市XX餐具消毒配送有限公司筹备小组
编制:
杨XX
20XX年4月25日
一、项目概况
二、市场需求预测
三、选址方案
四、项目设计与产品生产
五、企业组织劳动定员和人员培训
六、财务分析和评价
七、结论
一、项目概况
1、项目名称：
茂名市XX餐具消毒配送有限公司
2、公司经营宗旨：
杜绝“病从口入”，保障人民群众健康，提升我市公共饮食卫生档次。
3、公司经营范围：
茂名市中、小型酒店、茶餐厅、大专院校、餐馆、公共食堂的餐具清洗消毒及配送。
4、法定地址：
二、市场需求预测
1、项目方向：
餐具消毒配送公司自备一套餐具（含碗、水杯、茶杯、骨碟、味碟、筷子），经专业粗洗、精洗、烘干、消毒后用食品级塑料整套包装，然后配送到酒楼食肆供顾客使用（餐具可回收循环使用）。
2、市场方向：
本项目产品市场定位是：
初期以茂名市区、茂南区、茂港区（水东）中低档次酒楼食肆、大排档、茶餐厅为服务对象，提供成套消毒餐具，然后餐馆提供给顾客使用；当市场成熟后，餐具配送服务则可向郊区、高州、化州市甚至信宜市等地延伸发展。
3、市场需求状况：
1）行业具有广阔的发展前景。
餐具消毒配送为一个新兴产业，其较好地解决了餐具消毒这一公共卫生难题。
为此，全国各城市，尤其是旅游城市基本建立了消毒中心，广西已普及到95%，每个县都有专业消毒公司，就是经济欠发达的西部五省，本行业都发展很快，2005年11月甘肃餐具消毒协会提供数据表明仅甘肃省就有67家专业餐具消毒公司，全省餐具消毒合格率达到97.2%，其结果完全达到了卫生标准的要求；就2006年的短短一年间，湖北、河南、江西、广东等地就创办了60多家消毒公司，其中广东目前就有5家，分别是广州益康餐具消毒公司、广州增城餐具消毒有限公司、韶关怡洁餐具消毒公司、湛江永康餐具消毒公司、深圳餐具消毒中心。
对于专业消毒行业发展前景，专家分析，目前全国成套消毒餐具只有100多万套，而市场潜力至少为3000万套，所以具有广阔的市场发展空间。
就茂名而言，座位在200人以上中低档酒楼食肆不少于100家，其中茂名市区就有不低于30家，所以茂名的市场空间也是非常大。
2）政府、卫生监督部门的支持。
近年来，各级政府也普遍加大了对公共卫生事业的重视，《食品卫生法》、《餐饮业食品卫生管理办法》等制度相应出台，尤其是在爆发“非典”疫情后，从中央到地方都高度重视，接二连三下发有关公共卫生消毒文件。
由此可见，创立公共卫生用品消毒中心势在必行，为创办该中心创造了良好的条件。
创办消毒公司有利于政府实施和执行《食品卫生法》、《餐饮业食品卫生管理办法》，使公共卫生用品真正做到一清、二洗、三消毒、四保洁；同时也成为城市文明建设的一个亮点，反映城市文明建设的一个亮丽窗口，极大地有利于旅游事业的发展，茂名作为省级优秀旅游城市，专业餐具消毒公司有充分理由应运而生。
3）人民群众对公共饮食卫生的要求日益提高。
随着经济的不断发展，人民生活水平越来越高，公共饮食卫生意识也不断提高，对健康饮食越来越重视，都怕“病从口入”，对公共饮食餐具的卫生越来越讲究；人们在外面吃饭时候总要用茶水洗一下杯子、碗、筷子等，这就是人们对餐具的一个卫生要求的表现，但大家都知道这只不过是心理安慰罢了，大部分细菌要高达200℃才能将其杀死。
此时,如果有经专业消毒打好包装的餐具出现，正好解决了人们外出吃饭担心“病从口入”的难题；据初步市场调查，被访问的30个阳江市民（收入都在1000元/月以上）中，100%有卫生健康意识，40%的人愿意使用消毒餐具，40%的人可以选择使用，10%的人认为每套1元的收费过高，10%的人认为消毒餐具应该为饭馆免费提供；既然有超过4成的消费者接受消毒餐具，这就说明消毒餐具已经市场氛围。
三、选址方案
1、注册地址：
2、环境保护：
本项目只有少量洗碗废水，无废气排放，对环境不构成影响。
3、交通运输：
本项目运输主要采用公路。
4、供水供电：
本项目只需要提供生活用水，供电须报装380V工业用电。
5、人力资源优势：
茂名地区劳动力资源充足，素质较高，而且价格低廉，将在一定程度降低产品的成本，提高投资效益。
四、项目产品生产
1、项目实施内容：
晚上回收使用后的专用餐具温水浸泡粗洗60℃温水初洗涤80℃高温水清洗涤380℃远红外线烘干消毒抽样检验合格组套封口包装无菌仓库送业主给顾客使用回收
2、技术指标：
清洗消毒一体机作用一个周期（清洗、烘干、消毒），对餐具附带的大肠杆菌等清除率达100%，HbsAg清除达消毒要求，且餐具应光洁无水迹，符合顾客使用卫生要求。
3、质量保证体系：
严格按照GB-14934-94《食（饮）具消毒卫生标准》的要求，完成高温水洗和超高温烘干消毒工序；且确保生产场所周围不存在污染源等，整个生产过程安排专人监督，严把质量关。
4、项目投资（生产设备及辅材（以日产5000套计））
序号
设备名称
单位
单价（元）
数量
金额（万元）
1
洗消一体生产线
套
120000
1
12
2
产品检测仪器
套
3000
1
0.3
3
包装设备
套
3000
1
0.3
4
套装餐具
套
6
10000
6
5
周转箱
个
40
500
2
6
二手货车
台
25000
1
2.5
7
包装袋（按月耗计）
0.8
8
厂房租金
㎡
6元/㎡/月
400
0.24
9
厂房装修
㎡
50
400
2
10
办理营业手续
0.5
11
广告策划
0.5
12
不可预计费用
1
13
总额（万元）
五、公司组织
1、企业组织形式及各部门职能如下：
董事会
总经理
市场部财务部生产部运输部办公室
市场部：
（1）消毒餐具成本分析、核算；
（2）消毒餐具市场定位（价格、配置）；
（3）市场信息反馈；
（4）消毒餐具的市场宣传推广划；
（5）消毒餐具销售以售后服务跟踪；
（6）回收货款；
（7）指导生产部制定生产计划。
财务部：
（1）监督财务状况；
（2）制定生产财务计划；
（3）完成料采购计划。
生产部：
（1）按市场布要求制定餐具的清洗消毒生产计划；
（2）消毒餐具消毒效果检测；
（3）消毒餐具的组套包装；
（4）生产现场的消毒餐具搬运工作；
运输部：
（1）根据市场部要求定时定量送消毒餐具到酒楼食肆；
（2）回收使用后的消毒餐具；
（3）车辆的保养工作。
办公室：
（1）负责公司运作日常事务；
（2）制定培训计划，包括厂家培训、内部安全生产培训及卫生知识培训；
（3）制定项目管理小组进行该项目的工商手续等。
2、各部门人员编制如下（24人）：
1）市场部：
主管1人；业务员3人
2）财务部：
会计1人；出纳1人
3）生产部：
主管1人；粗洗工6人；操机员1人；包装工7人
4）运输部：
司机1人；卸货员1人
5）办公室：
文员1人
3、工作制度及培训
本项目为服务性行业，故实行轮休作息制度，每天8小时工作制，本项目所有人员（包括工人和管理人员）上岗前均需接受培训，内容主要为产品质量及管理，安全保护，安全生产，生产工艺及技能等，而且取得相关卫生部门颁发的健康证明方可上岗。
六、财务分析和评价
1、项目前期总投资费用：
28.14万元人民币，其中固定资产23.1万,其它资金5.04万元。
2、项目初期市场估算：
据市场调研数据（），茂名市区中低档酒楼等座位约15000个；按3个饭市计算（午、晚、夜宵）；上座率为7成；愿意使用消毒餐具的业主和顾客分别为3成和4成；则消毒餐具每天使用的市场为：
15000×3×0.7×0.30×0.40=3780（套）
3、消毒餐具市场定价：
初步确定我公司以0.8元/套提供给酒楼食肆,酒楼食肆业主以1元/套提供给顾客使用。
4、每套消毒餐具的成本如下（来源于其他正在运作的消毒公司，5000套/日）：
序号
项目
金额（元）
序号
项目
金额（元）
1
人工工资
0.10
6
运输费
0.02
2
设备折旧
0.01
7
水电气
0.04
3
餐具损耗
0.04
8
包装材料
0.15
4
宣传费用
0.02
9
5
房租
0.03
合计
0.4元
5、每套消毒餐具的毛利为：
0.8－0.4=0.4（元）
6、项目初期月毛利为：
0.4×3780×30=45360（元）
7、投资回收期：
以初期的各项数据计算,投资回收期为：
28.14÷4.536=6.2（个月）
8、敏感性分析
该项目的价格一旦确定，就不会发生较大的变化，对该项目财务收益和投资回收期产生影响的因素只要是业主和顾客的接受率以及上座率,因此针对这些因素进行敏感性分析，数据见下表：
敏
感
因
素
座
位
业主接受率
顾客接受率
上
座
率
日
销
餐
具
毛
利
收
益
投
资
回
收
期
说
明
基本数
据方案
15000个
0.30
0.40
0.7
3780套
45360元
6.2个月
初期数据
变数
0.4
0.5
0.7
6300套
75600元
3.72个月
较为乐观态度
0.3
0.3
0.7
2835套
34020元
8.27个月
影响不大
0.2
0.3
0.7
1890套
22680元
12.41个月
较为保守态度
计算结果表明：
财务收益率（毛利）和投资回收期受销售消毒餐具的数量影响较大，故在运作过程中应加强业务能力,做通业主思想工作,再借助其服务员的推介工作,使顾客多认识多使用消毒餐具；其次,我公司应多做市场推广活动,最好能借助媒体手段,以提高消毒餐具的使用率。
9、酒楼食肆业主利益分析
1）使用专业消毒餐具,可以提高酒楼服务的品位和提升服务的形象；
2）可以节省洗碗的人工及水电；
3）每推销一套消毒餐具,业主就有0.2元的利润,销得越多利润就越多。
譬如某个酒楼一天销出300套,则有60元利润,加上节省洗碗的人工及水电约20元，一个月下来就有80×30=2400元，这足以解决4个服务员的工资了；所以说,使用消毒餐具于业主和消毒公司都是互惠的,有理由相信业主能大比例接受该产品。
10、与业主结算方式：
业主有1%损耗权,也就是说损耗在1%以下,业主不用赔偿消毒公司的损失,另为方便双方数据核算及资金回笼,消毒餐具的费用结算期为一个星期。
七、结论
本项目有明显的社会效益和经济效益
1）餐具集中消毒配送项目为新兴行业,发展空间大；
2）餐具集中消毒配送项目能减少传染病、流行病的传播机会,严把“病从口入”关,利国利民。
3）可以提高我市公共饮食卫生档次，对创建文明旅游城市做出贡献；
4）本项目的财务收益率、投资回收期、投资利润率等几个经济评价指标均属于优秀行业水平，具有良好的投资回报。
综合上述,茂名市XX餐具消毒配送有限公司项目是非常可行的。
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