期货交易常用术语英语词汇讲解学习.docx

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期货交易常用术语英语词汇讲解学习

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期货交易常用术语英语词汇

Abandon放弃：

确认期权失效

Actuals现货（LME普遍使用physical）

Arbitrage市场间套利

Assay检验分析

Ask要价，喊价

At-the-Money相等价值：

期权履约价与当前期权期货合约的现价完全相同

Backpricing有效时间定价：

生产者常用LME结算价作为报价基准,每天公布的结算价到次日中午有效。

又称“公认定价”（PricingontheKnown）

Backwardation现货升水：

现货价高于期货价（又称Back），是为逆向市场、倒价市场

BaseMetal贱金属，基金属：

除金、银、铂族以外的金属

BarChart条形图

Basis基差：

同一种商品现货价与期货价之差

BasisPrice基本价格，履约价格：

期权交易中买卖双方商定，并按此进行交易的价格。

又称敲定价格（StrikePrice），通常为当前市场价

Bear卖空者，看跌者：

与Bull正相反

BearCovering结束空头部位

BearMarket空头市场，熊市：

价格普遍下跌的市场

BearPosition空头部位：

已卖出期货，期望以后能以较低价买进，利润为现在卖出与以后补进价之差额

BestOrders最佳买卖订单（Buying/Selling“atBest”）

Bid买方出价

Bond债券

Bottom底价：

某时间段内的最低价

Borrowing借入（Borrowingmetalfromthemarket）：

买进近期货的同时，卖出远期货

Break暴跌，暴升，突破：

价格出现较大波动

Broker经纪行，经纪人

Bull买空者，看涨者：

与Bear相反

BullMarket多头市场，牛市：

价格普遍上涨的市场

BullPosition多头部位：

已买进期货，期望以后能以较高价卖出，其利润为现在买进与以后卖出价之差额

BusinessDay交易日

BuyingHedge（LongHedge）买进套期保值

BuyIn补进：

平仓、对冲或关闭一个空头部位

BuyonClose收市买进：

在收市时按收市价买进

BuyonOpening开市买进：

在开市时按开市价买进

CallOption看涨期权，延买期权：

允许购买者按一特定的基价购买一种指定期货合约的权力。

预期市价看涨时买“看涨期权”，如购买者判断失误，可以放弃这一购买权力，风险损失只是购买期权的保险费

CallPrice接算价

CancelingOrder撤消指令：

撤消前一个指令的指令

Carrying借入借出：

LEM对借入借出的总称，也表示一种导致借入者将其持有的金属现货存入LEM注册仓库的借入作业

CarryingCharge仓储费用：

持有现货商品期间所支付的保管费、保险费、损耗、利息等

Cash现付，现货：

LEM意为按结算价现货交易成交后第二天的现金交付；其他交易所则常指现货交易

Cash＆Carry贷款借入：

期货升水时，远期货溢价常对该期间的仓储、保险、资金成本造成影响。

金属过剩时，期货升水趋势扩大，由于交易者买近期货卖远期货所需融资成本低，使银行借贷有吸引力

CashCommodity现货商品

CashToday次日交割：

合约的交割日期为下一个交易日时

CFTC商品期货交易委员会：

（美国的）期货交易由农业部商品交易所办公室负责管理

Clear，Clearance清算，结算：

对期货合约进行的资金结算

ClearingHouse结算所

ClearingMember结算会员：

结算所的会员公司，结算会员必须是交易所成员

Clerk场内经纪助理：

经授权可代理场内经纪人之职

ClientContract委托合同：

结算会员与非结算会员、非结算会员与其他交易者之间的合同

ClientOption委托期权：

期权买卖的任一方均非结算会员的交易

Close收市

ClosingRange收市价幅

COMEX（TheNewYorkCommodityExchange）纽约商品交易所

Commission佣金

Commitment承诺（或未结清权益）

CommoditiesExchangeCenter（CEC）纽约商品交易中心：

纽约商品交易所、纽约商业交易所（NYMEX）、纽约棉花交易所、咖啡糖可可交易所的所在地

CommissionHouse（FuturesCommissionHouse或WireHouse）经纪商行代办行

Contango期货升水：

金属近期供货充足时,远期价高于现货价。

是为正向市场，顺价市场

Contract合约

ContractMonth合约月份：

期货合约进行实物交割的月份

Corner囤积居奇

CostofCarry置存成本：

期货商品交割之前，所发生的利息、仓储和装卸搬运费用

Counterparty合约对方

Cover平仓，补进：

在市场上通过补进（如原有部位在空头）或回抛（如原有部位是多头）结清空盘部位

Cross（Closehedge）买空卖空：

同一个结算会员的套购套售，交叉保值

CurrentYield当期收益：

债券利息与当时的债券市价之比

DayOrder（G.F.D）当日有效订单：

当日未执行则自动失效。

如要在当日全部时间（含正式交易、场外交易、场前交易、午餐时间与傍晚），应注明“全部市场时间”（AllMarket）

DayTrading当日交易：

当天交易中买进和卖出相同部位

DailyLimit每日价格波动幅度的限制

Dealer交易代表

DeclarationDate宣告期（履约期或有效期）：

期权购买者必须宣告其权力是否履行的最后日期，否则，期权将失效。

LEM的宣告期是每月的第一个星期三

DefaultNotice违约通告

Defaulter违约者

DeferredFutures远期：

离交割期相对最远的期货合约月份

Delivery交割：

期货合约买、卖双方到期以仓单形式体现的商品实物所有权的转移

DeliveryDateorPromptDate交割日期

DeliveryMonth交割月份（与合约月份相同）

DeliveryNotice交割通知：

一方提交通知，表示同意在指定日期交割以结束其未平仓的空头期货部位

DeliveryPoint交割地点

Deposit初始保证金（见InitialMargin）

Differentials差价（与Basis同义）

DiscretionaryAccount委托帐户

DoubleOption双向期权：

期权拥有者同时拥有按基本价卖出或买进权利的期权

Equity资金净值：

按当时市价清算后，期货交易帐户剩余的资金净值

EveningUp对冲：

通过买或卖对冲掉现有的市场部位

EventofDefault违约事件

ExchangeContract交易所合约：

交易双方都是结算会员的合约

ExchangeOption交易所期权：

期权买卖方都是结算会员的期权交易

Exercise执行，履约：

期权有效期内，期权购买者宣布将实行其权力按履约价买进或卖出期货合约

ExpirationDate到期日：

期权买方可能执行期权权利的日期或最后一日

Exchanger交易所

Fill执行价

Fill-or-KillOrder成交或取消指令：

一般指出价三次后未成交则立即取消

FirstNoticeDay第一通知日：

同意以现货商品交割履行期货合约，发出通知的第一天

FloorBroker场内经纪人

FloorTrader（又叫Local）场内交易人：

通常只为自己的账户（或由其控制的）进行交易的人

ForceMajeure不可抗力：

LME的合约中没有此条款，遇不可抗力时，LME缓冲

Forward远期货，期货

FSA英国金融管理法案：

1986年通过，随时修正

FundamentalAnalysis基本分析法：

用商品供需理论与信息进行价格分析与预测

Futures期货

FuturesContract期货合约：

经批准在交易所交易大厅内签定的，商品质量、交割地、交割期等均已标准化的交易契约

FuturesCommissionMerchant期货代理商

G.O.B.（GoodOrdinaryBrand）优质级：

LME用，现改用“高级”（HighGrade）代替

GoodTillCancelledOrder（G.T.C.）除非客户撤消，否则一直有效的订单

Granter转让者：

期权的卖方

Hedge，Hedging套期保值：

通过在期货市场取得一个与现货交易相反部位期货合约的方法，来回避因价格波动对现货买、卖造成的损失，起到经济保险的作用

Hedger套期保值者

HorizontalSpread水平套期图利：

在买进看涨或看跌期权的同时，按相同的履约价但不同的到期日，卖出同一商品种类的期权

InitialMargin初始保证金：

取得一个期货部位所交纳的初始费用。

通常为合约价值的5~10％

InvertedMarket倒转市场：

近期月份的价格高于远期月份价格的期货市场

InWarehouse交割仓库：

LME合约中的出售地点

Inter-commoditySpread跨商品套期图利：

买进（或卖出）某种商品的期货合约，同时又卖出（或买进）相同交割月份的与买进（或卖出）商品相关的另一种商品的期货合约，日后分别进行对冲，以期获利

Inter-deliverySpread跨月套期图利：

买进（或卖出）某种商品某月的期货合约，同时又卖出（或买进）同种商品但不同月份的期货合约，日后分别进行对冲，以期获利

Inter-marketSpread跨市套期图利：

在某一个交易所买进（或卖出）某种商品的期货合约，同时又在另一个交易所卖出（或买进）相同商品相同月份的期货合约，日后分别进行对冲，以期获利

InternationalCommoditiesClearingHouse（I.C.C.H.）国际商品结算所：

LME委托的结算所

Inter-Market跨交易所：

LME上下午间的闭市之间，会员们用电话进行办公室间的交易

In-the-Money有利价值，内在价值：

按当时市价如执行期权可以实现的增加价值。

看跌期权，履约价高于当前公布价；看涨期权，履约价低于当前公布的结

算价

In-the-MoneyOption实值期权：

具有有利价值（内在价值）的期权

Intrinsicvalue内含价值：

基本同“有利价值”。

实值期权所含内在价值的金额，是权利金的构成成分

InvertedMarket逆向市场，倒挂市场：

同一商品的现货或近期期货价格高于远期期货价格的