股票期货资金管理非常重要.docx
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股票期货资金管理非常重要
股票期货资金管理非常重要
据俺粗陋的观察。
一般人的资金走势大概有下列几种。
对照一下,看看你是哪种
B稳定暴亏型。
一般新手都是这种类型。
挣钱挣点小钱,一亏就亏大钱。
行情小,亏得少,行情大,亏得多。
是这种人的特点。
为什么会这样捏?
原因是新手胆子大,水平低。
胆子大,下手重,单量大。
而期货是有杠杆作用的。
稍挣一点就显得很多,赶快就平了。
所以总是小利。
而一旦做反了,还死不认输。
结果造成巨大亏损。
所以是稳定暴亏。
一般不出半年,稳定暴亏的新手就被消灭了。
防治办法只有一个:
缩小投机程度。
让学费花的更少些。
把自己的资金分成四分,取其中一份交易,赔光了还有后备部队。
单量降下来,让资金的下降速度慢一点。
学习的时间长一些。
至于其中原理很简单。
你亏了一半,只要翻倍就可以赚回来。
亏得只剩四分之一。
翻两番才回本。
如果亏得只剩十分之一,你自己算算,------亏得越少,回来的越容易。
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二暴挣暴亏型。
这种人大多是股票过来的老手。
股票习惯了满仓操作。
技术上有独到之处。
资金管理则不太重视,自信心很强。
永远满仓。
俗话说,瞎猫还能逮个死耗子,何况是技术分析的老手。
所以,经常能看到这种人短期暴挣,一个月甚至一星期就翻一两倍。
但没过多久就发生了意外事件(期货市场上意外尤其多),
这位老兄运气“太差”,正好赶上了,于是大赔,规模大,赔的更多。
于是原来辛苦辛苦赚来的钱钱,全送回去,还倒贴了些。
周而复始,一年年过去。
(一般也就坚持个一两年)
这种人最后的结局一定是收在亏损上。
实在做不动了。
没办法。
如果大挣了,干嘛不做呀,况且还能过过毒瘾。
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三。
深幅回档型。
。
这种人有较长的期货交易经验。
看盘时间长了,盘感不错。
技术分析也行。
时不时有大的利润到手。
胆子大了。
下手就重了。
一下赔了。
于是胆子吓小了。
手数小了,反而赚了。
资金慢慢涨。
一看赚钱了。
胆子又大了。
单量一大,意外又发生了。
所以时不时的会有深幅回档。
和暴挣暴亏不一样,单量在变化。
这种人很难赚到大钱,不能实现质的飞跃。
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四。
稳定小赔小赚型。
做期货做的久了,胆子小了。
也赔了很多钱。
没体力了。
技术上还不到位,又不想放弃。
于是一边学习,一边实践。
有挣有赔。
加上手续费的消耗。
帐户余额
成稳定下降态势。
或成小幅攀升态势。
起浮不大.
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五。
最后隆重登场:
稳定赢利型
这种是最好的资金曲线图了。
有两个特点:
A:
常常有大的盈利B:
回档很小,时间也短。
一般要做到这样,没有个两三年,是不行的。
技术上要求全面。
心态上要平和,人格上要坦荡。
武功修为很高的人,不用舞拳弄脚,摘花飞叶也伤人。
要做到这一点,还是离不开资金管理。
暴挣暴亏的人和深幅回档的人,也有很高的交易技术。
但资金不见持续增长。
原因就在总是时不时暴亏。
只有做到不暴亏,才能稳定增长。
有两种方法达到这种效果。
A:
只寻找有大的盈亏比的机会入市。
如果你入市的盈亏比是一比五,那么对一次错一次,还有四个盈利。
这样你的资金就会涨的快,跌的慢。
这种方法需要较好的分析功底。
B:
盈亏比相当,准确率高。
这是日内短线炒手的做法。
讲求高准确率。
至少70%正确。
无论赔正,每次都是三个点。
挣也三个点,赔也三个点。
所以短线客有“砍单三十秒”的说法。
既成交三十秒后还不正,就砍。
这种方法需要较好的盘感和经验。
两种方法都把亏损限制在很小的范围内。
而盈利的能力来自水平的高低。
还是那句老话“截断亏损,让利润奔跑”
(待续。
。
。
。
。
。
。
)
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第二讲资金管理的方法:
本来没什么系统的方法,想到哪,说到哪。
还得您自己掂量。
1.资金管理最重要的是保本。
即保持你持续交易的能力。
俗话说不怕一万就怕万一。
假如真的万一发生了。
你还有资金入场。
这是关键。
很久以前,曾在一本香港出的期货书上看过一个资金管理的方法:
每日损失不超过3%。
每周损失不超
过5%,每月损失不超过10%。
否则立即出场停止交易。
当时。
年轻气盛,很鄙视这句话。
富贵险中求。
不冒风险,哪有利润。
风险和利润是同比例的。
都是这样的想法。
现在回头看,如果我能遵从这一法则,该少走多少弯路呀。
国外成熟的基金,风险程度比这还要小。
好像顾比均线的发明人顾比先生说,
它的每次交易亏损控制在2%。
这样你的资金就不是赔50次。
而是148次。
在这期间,你的好运气就来了。
直到你学会u采用资金管理方法以前,你只不过是个微不足道的投机客,在这里赢钱,在那里输钱,
但永远赚不到大钱。
你在各笔交易间游走,只能捡到一点小钱,却无法积累财富。
这个行业的真理是,你要先取得游戏中的优势,然后持续强化优势。
再加上不断检查
你的银子。
看看够不够支持每一笔交易。
2.较优良的资金管理系统都有一个共同点:
反等价鞅策略:
赚钱的时候加码,持有更多的仓位,
亏损的时候减码。
消减你的亏损。
这是资金管理这门科学的真理。
永远不要加死码,企图反败为胜。
切记,切记。
3.对你伤害最大的不是一笔笔的小亏损。
而是那笔亏损最大的交易。
把我们剥了一层皮的主要原因
是那笔最大的亏损。
在目前的市场状况下,我认为应遵循这么几个原则。
a。
不在涨停附近开空单。
不在跌停附近开多单。
持有的原反向仓位停板必须砍单。
就是说,不能被人闷住,焖煮。
甚至三个板。
成为主力菜板上的鱼肉。
b。
尽量不持有与趋势反向的单子过夜。
趋势以均线方向为准。
尤其是金属。
反转只有一次。
你运气不会那么好。
c。
永不过量交易,绝不可以让自己的风险达到被一两件可预测到的事件打倒。
最大亏损必须是可预期的。
4.基本的几个资金管理方法
固定手数法:
即以固定的手数交易,赚进固定比例的钱才能蹦出新的合约。
这个比例一般设置为最大平仓亏损金额的两倍。
资金固定比率法:
推荐资金的3%为初始风险。
即目前价位到你的止损位止损时,只损失
你总资金的3%。
我曾亲眼见过一个高手写在纸上的草稿。
他就是控制3%的。
此人两年从5万做到100万。
5.高手的游戏:
重磅出击
投机市场机会说多也多,说不多也不多。
有时候会有绝好的交易机会。
这时候就看你能不能把握的住了。
高手的差别也在此显现。
这要求操作者交易技术极佳。
心态也好。
冷静沉着。
重仓不一定有大损失做止损。
重仓位要短的导火索。
止损位要紧。
必须当日就有大盈利,才能过夜。
而且这种事不是经常那个有的。
新手不要瞎试。
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关于止损:
关于止损,说的人多了,我只谈谈我的理解。
1.必须要止损。
这是必须地。
没听说谁是一点点赔光滴,爆仓最快全是大仓位不止损造成滴。
频繁止损伤滴不是资金,是你的斗志,是你滴心太。
我怎么这么笨,一坐就错呢?
?
?
苦闷。
。
。
。
正苦闷中。
好机会来了,没敢下手。
。
。
撞墙。
据说,愉快的经历会使大脑分泌一种物质,使大脑更活跃。
俺进行大的动作前先做几首小单子,快进快出,力争盈利就平。
保持个好心情再动手。
不止损是绝对不行滴,10次有9次挺过来,一次没听过来就会要了咱的老命。
就像有种赌博,十个签抽中其中9个都会发大财,抽中1个赔上性命,
如果不是大脑进水,你会抽吗?
?
你一定会问,还有其他发财的办法吗。
2.怎么止损?
?
据咱的观察,坑人最狠的是做趋势,宽止损。
等到止损的时候,已近很大了。
玩上几次就很受伤很受伤。
我最初也是这么玩滴,全是书上教的。
什么破位,穿线,确认啦,全市害人不浅滴玩意。
因为这些大家都会,正好被主力利用。
如果是新手,最好使用小止损,资金止损法。
赔到一定数额就停。
每天小额止损的好处是你的资金下降慢。
另外,你会油然而生一种自信;
亏损不可怕,我完全可以控制。
如果是老手,因为准确率高了。
也可使用感觉止损法。
感觉不妙就跑,不要拖延