精选用友T3实操练习新.docx
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精选用友T3实操练习新
初级会计电算化实务操作练习
一、打开系统管理图标，用admin注册进入（系统管理-系统-注册）
1、增加操作员：
编号100姓名陈明，编号200姓名王晶（系统管理-权限-操作员）
2、建立账套（系统管理-账套-建立）
【账套信息】账套号：
888；账套名称：
河南华强股份有限公司；账套路径默认；启用日期：
2012年1月；
【单位信息】单位名称：
河南华强股份有限公司；简称：
华强股份；单位地址：
郑州市金水路777号；法定代表人：
李强；邮政编码：
450001；联系电话：
6666-8888；税号：
410103************
【核算类型】本币代码：
RMB；本币名称：
人民币；企业类型：
工业；行业性质：
新会计制度；账套主管：
陈明；按行业性质预置会计科目。
【基础信息】对存货、客户、供应商进行分类,进行外币核算。
【编码方案】科目编码级次：
4-2-2-2
【小数位数】数据精确度均按默认值2位。
【系统启用】启用总账系统、工资管理系统、固定资产管理系统，启用时间2012年1月1日。
3、对操作员设置权限（系统管理-权限-权限）
陈明（100，口令无）具有帐套主管的权限，王晶（200，口令无）负责总账系统的填制凭证工作；工资系统和固定资产系统的操作处理。
二、基础档案设置（点击T3图标，选择用户100，帐套888，操作日期2012.1.1进入，点击基础设置）
1．（用户名：
100；帐套888；操作日期：
2012.1.1）
部门档案（基础设置-机构设置-部门档案）
部门编码
部门名称
负责人
部门属性
1
总经理办公室
101（李强）
管理部门
2
财务部
201（陈明）
财务管理
3
销售部
301（赵斌）
销售管理
2．（用户名：
100；帐套888；操作日期：
2012.1.1）
职员档案（基础设置-机构设置-职员档案）
职员编号
职员名称
所属部门
职员属性
101
李强
总经理办公室
总经理
201
陈明
财务部
会计主管
301
赵斌
销售部
部门经理
3．（用户名：
100；帐套888；操作日期：
2012.1.1）
客户和供应商分类（基础设置-往来单位-客户分类或供应商分类）
客户分类编码
客户分类名称
供应商分类编码
供应商分类名称
01
长期客户
01
工业
02
短期客户
02
事业
4．（用户名：
100；帐套888；操作日期：
2012.1.1）
客户档案（基础设置-往来单位-客户档案）
客户编号
客户名称
客户简称
所属分类码
所属行业
001
北京华晨股份有限公司
北京华晨
01
工业
002
天津华晨股份有限公司
天津华晨
01
工业
5．（用户名：
100；帐套888；操作日期：
2012.1.1）
供应商档案（基础设置-往来单位-供应商档案）
客户编号
客户名称
客户简称
所属分类码
所属行业
001
北京华立股份有限公司
北京华立
01
工业
002
天津华立股份有限公司
天津华立
01
工业
6.（用户名：
100；帐套888；操作日期：
2012.1.1）
存货分类（基础设置-存货-存货分类）
存货分类编码：
01（原材料）、02（产成品）
7、（用户名：
100；帐套888；操作日期：
2012.1.1）
存货档案（基础设置-存货-存货档案）
存货编码
存货名称
所属分类
计量单位
存货属性
税率
参考成本
参考售价
01
A材料
01
吨
外购、耗用
17%
100
02
甲产品
02
件
自制、销售
17%
800
1500
8、（用户名：
100；帐套888；操作日期：
2012.1.1）
设置凭证类别（基础设置-财务-凭证类别）
凭证类型设置，收款凭证：
借方必有1001，1002，1009；付款凭证：
贷方必有1001，1002，1009；转账凭证：
凭证必无1001，1002，1009。
9、（用户名：
100；帐套888；操作日期：
2012.1.1）
设置外币核算（基础设置-财务-外币种类）
固定汇率核算外币，外币为美元，币符为USD，月初汇率为7
10、（用户名：
100；帐套888；操作日期：
2012.1.1）
结算方式（基础设置-收付结算-结算方式）
结算方式编码
结算方式名称
票据管理
1
支票
否
2
其他
否
11、（用户名：
100；帐套888；操作日期：
2012.1.1）
付款条件（基础设置-收付结算-付款条件）
编码：
01，付款条件4/5，2/15，1/30，n/60
11、（用户名：
100；帐套888；操作日期：
2012.1.1）
开户银行（基础设置-收付结算-开户银行）
银行编码：
001；名称：
中国工商银行；账号：
410103************
三、总账系统操作
1、（用户名：
100；帐套888；操作日期：
2012.1.1）
进行会计科目编辑，增加下列明细科目（存货类明细科目的属性为数量属性，材料计量单位为吨）
A材料（121101）；B材料（121102）
2、（用户名：
100；帐套888；操作日期：
2012.1.1）
对（应收帐款）科目设置辅助核算属性：
客户往来；对（应付帐款）科目设置辅助核算属性：
供应商往来；对（其它应收帐款）科目设置辅助核算属性：
个人往来；对（银行存款）科目设置外币核算属性：
美元
3、（用户名：
100；帐套888；操作日期：
2012.1.1）
进行期初余额录入
银行存款（1002）：
30000
A材料（121101）：
1000吨*100元
B材料（121102）：
1000吨*200元
短期借款（2101）：
30000
长期借款（2301）：
300000
应收账款（1131）
单据类型
单据编号
单据日期
客户
科目
摘要
方向
金额
部门
业务员
专用发票
1111
11-12-05
北京华晨
1131
销售甲产品200件
借
300000
销售部
赵斌
专用发票
1112
11-12-25
天津华晨
1131
销售乙产品50件
借
100000
销售部
赵斌
应付账款（2121）
单据类型
单据编号
单据日期
供应商
科目
摘要
方向
金额
部门
业务员
专用发票
2111
11-12-10
北京华立
2121
购入A材料1000吨
贷
100000
财务部
李强
专用发票
2112
11-12-16
天津华立
2121
购入A材料1000吨
贷
300000
财务部
李强
4、（用户名：
200；帐套888；操作日期：
2012.1.1）
操作员200（王晶）进行记帐凭证录入
序号
时间
摘要
会计科目
借方金额
贷方金额
01
1日
支付办公用品费
管理费用
2000
支付办公用品费
现金
2000
02
1日
赵斌报销2011.11.30的差旅费
管理费用
1500
赵斌报销2011.11.30的差旅费
其他应收款
（赵斌）
1000
赵斌报销2011.11.30的差旅费
现金
500
03
1日
领用A材料
生产成本-基本生产成本
30000
领用A材料
原材料-A材料
300吨*100元
04
31日
资本公积转增资本
资本公积-股权投资准备
3000
资本公积转增资本
股本
3000
5、（用户名：
100；帐套888；操作日期：
2012.1.1）
进行记帐凭证审核
6、（用户名：
陈明；帐套888；操作日期：
2012.1.1）
进行凭证记帐处理
7、（用户名：
100；帐套888；操作日期：
2012.1.1）
对凭证进行查询（总账-凭证-查询凭证）
8、（用户名：
100；帐套888；操作日期：
2012.1.1）
对各种帐薄进行查询（总账-账薄查询）
四、报表管理系统操作
1、（用户名：
100；帐套888；操作日期：
2012.1.1）进入报表管理系统，建立6行3列的自定义报表；
2、将整个区域进行区域画线，线型为“网线”
3、对前两行进行合并
4、对第一行的标题设为：
“黑体、14号”，垂直居中对齐
5、第二行设置关键字为年、月、日，偏移量为-60，-30，0
6、在A3等单元格中录入文字，在B3:
C6区域中的单元格录入公式
7、输入关键字“2012-1-1”生成报表数据
8、将报表命名为科目余额表，保存于c:
\ufsmart
科目余额表
年月日
会计科目（A3）
期初余额（B3）
期末余额（C3）
银行存款（A4）
（B4）设置公式
（C4）设置公式
原材料---A材料（A5）
（B5）设置公式
（C5）设置公式
合计
（B6）设置公式
（C6）设置公式
9、调用报表模板，行业“小企业”，报表类型“资产负债表”，将报表以表名“小企业资产负债表.rep”保存于c:
\ufsmart
10、打开c:
\ufsmart下的“科目余额表”文件，追加一张表页，然后输入关键字“2012-1-31”生成报表数据，最后以原文件名保存退出。
五、固定资产管理系统操作
1．（用户名：
100；帐套888；操作日期：
2012.1.1）
参数设置（固定资产-设置-选项）
固定资产编码方式：
自动编号，按“类别编号+部门编号+序号”编号，序号长度5位。
要求与账务系统进行对账，固定资产对账科目：
1501固定资产，累计折旧对账科目：
1502累计折旧，在对账不平情况下允许月末结账；
2、（用户名：
100；帐套888；操作日期：
2012.1.1）
设置【部门及对应折旧科目】（固定资产-设置-部门对应折旧科目）
总经理办公室对应折旧科目：
5502；财务部对应折旧科目：
5502；销售部对应折旧科目：
5501；
3、（用户名：
100；帐套888；操作日期：
2012.1.1）
设置【资产类别】（固定资产-设置-资产类别）
编码
类别名称
使用年限
残值率
单位
计提属性
折旧方法
卡片样式
01
运输设备
10年
5%
台
正常计提
平均年限法
（一）
通用样式
02
电子设备
5年
5%
台
正常计提
平均年限法
（一）
通用样式
03
机器设备
8年
5%
台
正常计提
平均年限法
（一）
通用样式
4、（用户名：
100；帐套888；操作日期：
2012.1.1）
设置【增减方式及对应科目】（固定资产-设置-增减方式）
增加方式：
“直接购入”对应科目1002；“投资投入”对应科目3101；
减少方式：
“出售”对应科目1701；“盘亏”对应科目191102；
5．（用户名：
100；帐套888；操作日期：
2012.1.1）
原始卡片录入（固定资产-卡片-录入原始卡片）
固定资
产名称
类别
编号
所在
部门
增加
方式
使用
年限
开始使
用日期
原值
累计折旧
对应折旧
科目名称
轿车
01
财务部
直接购入
6
2011-11-01
200000
12000
管理费用
车床
02
销售部
直接购入
5
2011-11-01
150000
9000
营业费用
注：
净残值率均为5%，使用状均为“在用”，折旧方法均采用平均年限法
（一）。
6．（用户名：
200；帐套888；操作日期：
2012.1.1）
固定资产增加并生成记账凭证（固定资产-卡片-固定资产增加）
类别
编号
资产名称
部门名称
增加方式
使用状况
使用年限
使用日期
原值
01
001
面包车
销售部
直接购入
在用
8年
2012-01-01
60000
01
002
计算机
财务部
直接购入
在用
5年
2012-01-01
5000
7、（用户名：
200；帐套888；操作日期：
2012.1.1）
资产变动（固定资产-卡片-变动单-原值增加）
销售部的轿车原值增加10000元。
变动原因：
增加配件。
8．（用户名：
200；帐套888；操作日期：
2012.1.1）
月末计提1月份固定资产折旧并生成凭证（固定资产-处理-计提本月折旧）
9、（用户名：
200；帐套888；操作日期：
2012.1.1）
对固定资产管理系统的各种帐表进行查询（固定资产-帐表-我的帐表）
六、工资管理系统操作
1．（用户名：
100；帐套888；操作日期：
2012.1.1）
参数设置（工资-设置-选项）
工资类别个数：
多个，不核算计件工资；要求代扣个人所得税，不进行扣零处理，人员编码长度：
3位。
2、（用户名：
100；帐套888；操作日期：
2012.1.1）
建立人员类别：
管理人员、销售人员（工资-设置-人员类别）
3、（用户名：
100；帐套888；操作日期：
2012.1.1）
建立以下工资项目（工资-设置-人员类别）
序号
项目名称
类型
长度
小数
增减
序号
项目名称
类型
长度
小数
增减
01
基本工资
数字
8
2
增项
04
请假天数
数字
8
2
其他
02
岗位工资
数字
8
2
增项
05
请假扣款
数字
8
2
减项
03
奖金
数字
8
2
增项
06
养老保险
数字
8
2
减项
4、（用户名：
100；帐套888；操作日期：
2012.1.1）
建立以下两个工资类别（都包括总经办、财务部、销售部三个部门）（工资-工资类别-新建工资类别）
正式职工、非正式职工
5．（用户名：
200；帐套888；操作日期：
2012.1.1）
打开正式职工工资类别进行如下操作（工资-工资类别-新建工资类别）
A、在工资项目中选择以下工资项目（工资-设置-工资项目设置）
基本工资、岗位工资、请假天数、请假扣款
B、录入人员档案（工资-设置-人员档案）
序号
人员编码
人员姓名
部门编码
是否计税
是否中方
01
001
李强
1
是
是
02
002
赵斌
1
是
是
03
003
陈明
2
是
是
C、定义工资计算公式（工资-设置-工资项目设置-公式设置）
请假扣款=请假天数*20
D、在工资变动中录入人员数据：
（工资-业务处理-工资变动）
序号
人员编码
人员姓名
基本工资
岗位工资
请假天数
01
001
李强
1000
600
2
02
002
赵斌
800
400
3
03
003
陈明
600
300
1
E．进行工资变动输入（工资-业务处理-工资变动）
修改赵斌的基本工资为700元；陈明请假5天。
F、计算个人所得税：
计税基数3500（工资-业务处理-扣缴所得税）
G．对工资费用分摊转账并生成记账凭证（工资-业务处理-工资分摊）
计提类型名称：
应付工资；计提比例：
100%。
部门名称
人员类别
项目
借方
贷方
总经理办公室
无
应发工资
5502
2151
财务部
无
应发工资
5502
2151
销售部
无
应发工资
5501
2151
H．对工资管理系统各种帐表进行查询（工资-统计分析-帐表）
升级会员 