投资项目立项申请报告.docx
《投资项目立项申请报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《投资项目立项申请报告.docx（13页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
投资项目立项申请报告
江苏万可有限公司
可
行
性
报
告
申报部门：
设备部
项目负责人：
阿五
起止时间：
铝材延伸产品-生产用锚固件项目
1、项目背景
2016年我公司新建了连铸连轧生产线用于镁含量低于4%的铝合金杆的开发生产，这类杆材主要应用于屏蔽线、焊丝、铆钉的加工。
然而随着市场需求的变化，铆钉领域客户的需求发生了转变——从杆的需求转变为单丝的需求。
从市场了解到，目前A产品、B产品、C产品、D产品等牌号的线材需求量较大，月需求量超过2000吨，并且随着轻量化和节约能源的需求越来越迫切，铝合金等轻金属材料在家装、汽车、船舶上的应用普及，必将促使铝合金铆钉及线材使用量的增加。
另外，锚固线的附加值较高（表1），差价约2800~5500元/吨，这也会给公司带来较高的利润。
18年底，因集团公司内部整合，A和B合并，部分产品重合，故导线车间淘汰了部分用于生产低附加值产品的落后设备。
而延伸项目的落地充分利用了这部分闲置空间，且能够带来较好的营运收入。
表1锚固线市场需求量及附加值
锚固线牌号
市场需求量（吨/年）
加工费（元/吨）
C产品
24000
2800~3000
A产品
12000
4200~5500
B产品
12000
4000~5300
结合公司5×××系铝合金线杆开发的实际情况和现有的条件，决定开发铝合金铆钉用的原材料——锚固线，项目经过评审立项，列为2019年公司新产品开发项目，并已在集团技术中心完成了备案。
2、项目主要内容
1、工艺流程
本项目的工艺路线分两步：
第一步是生产Φ7.5mm的铝合金杆，目前已具备线杆批量生产能力；第二步是生产锚固线，目前工艺路线初步定型，如下图，但目前相关拉丝设备缺少，包括大拉设备（两联拉），中拉设备（三联拉或直进式拉丝机）；成品拉（单模拉丝机），自动包装设备，物流设备，仓储管理系统。
图1延伸加工产品—锚固线的工艺流程
2、装备规划与平面布局
本项目依托3#连铸连轧生产原材料，延伸拉制DD单丝区别于传统普通铝导线拉制。
经过前期市场调研，产品外协调试验证，结合工艺流程及目前铆钉行业装备情况逐步完成设备选型。
利用原落后闲置设备所在厂房空间，实现新车间平面规划设计（具体见附件），具有以下等优点：
1）实现平面空间最优化利用，有效降低资源浪费；
2）现有空间能合理与原材料供应实现物流最佳匹配；
3）借助现有公辅资源能实现快速启动研发试制，产品批量生产，缩短项目周期提前抢占市场。
图2车间平面布局
3、投资规划
表2产能及人员规划表
延伸产品锚固线（一阶段）投资预算（研发+小批量生产）
内容
数量
人员配置
产能规划
备注
单模+倒立式拉丝机
1台
2
约20吨
研发已有
三连拉
1台
待购置
单模拉丝机
2台
研发已有
半自动打包机
1台
已购置
延伸产品锚固线（二阶段）投资预算（量产:
400吨/月）
内容
数量
人员规划
产能规划
备注
单模+倒立式拉丝机
3台
4
8吨（400kg/h*20h）
待批复
直进式拉丝机
2台
2
9.2吨（460kg/h*20h）
待批复
倒立式拉丝机
4台
2
4吨（200kg/h*20h）
待批复
自动打包机
1台
2
24吨（1.2t/h*20h）
待批复
框式时效炉
1套
2
48吨（12t*4）
车间已有
自动化物流运输装备
1套
现有人员
满足现有规划
待批复
成品库+仓储发运系统
1套
现有人员
＞100吨存储
待批复
备注：
工艺在研发过程可能会微调，1、2阶段设备整合在一起才能发挥规划产能（如：
单模+倒立式拉丝1、2阶段总共4台方能发挥每天计16吨产能，1阶段是借助单模但是效率较低）。
三、项目目标
表3项目目标
目标名称
目标描述
预计达成情况
项目周期
项目周期
（2019-01-15--2019-12-31）
项目预算
项目预算
539万元
项目产能
一阶段产能
100吨/月
二阶段产能
400吨/月
四、项目配置清单
表4项目配置清单
序号
名称
数量
1
单模+倒立式拉丝机
4台
2
三连拉+倒立式拉丝机
1台
3
直进式拉丝机
2台
4
单模倒立式拉丝机
4台
5
全（半）自动打包机
2台
6
自动物流配送装备
1套
7
自动仓储发运系统
1套
五、项目投资预算
1、投资预算全面结合产品研发进程及产品市场推广情况，目前预算暂分为两阶段，一阶段主要以采购研发试样型设备同时具备小批量供货能力，供市场做产品性能验证及推广。
表5项目一阶段投资规划表
延伸产品锚固线（一阶段）投资预算（研发+生产）
内容
数量
费用（人民币、元）
合计（万元）
单模+倒立式拉丝机
1台
15
15
三连拉
1台
13
13
单模拉丝机
2台
4
8
半自动打包机
1台
3
3
基础及公辅设施
1套
8
8
总计：
47
2、二阶段投资主要考虑批量生产能力同时兼顾车间规划整体性，结合成本、效率、质量等多方面生产制造因素，着力策划并打造A公司第二个省级智能制造示范车间，投资预算中兼容了智能物流配送、全自动打包装备、成品立体仓库及现代化仓储发运管理系统。
表6项目二阶段投资规划表
延伸产品锚固线（二阶段）投资预算（量产:
400吨/月）
内容
数量
单价（万元）
合计（万元）
单模+倒立式拉丝机
3台
15
45
直进式拉丝机
2台
125
250
倒立式拉丝机
4台
8
32
自动打包机
1台
80
80
自动化物流运输装备
1套
30
30
成品库+仓储发运系统
1套
25
25
基建公辅设施费用
全部
20
20
不可预估费用
全部
10
10
总计
492
5、项目预估效益
该项目具备年生产销售5000吨铝合金锚固线的生产能力，其中A产品铝合金线2000吨、B产品铝合金线2000吨，C产品铝合金线1000吨，则预估新增效益：
表7铝合金锚固线项目投资损益表
序号
项目
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
第6年
第7年
第8年
第9年
第10年
1
营业收入
5692.18
8937.09
8937.09
8937.09
8937.09
8937.09
8937.09
8937.09
8937.09
8937.09
1.1
差价
1231.86
1964.60
1964.60
1964.60
1964.60
1964.60
1964.60
1964.60
1964.60
1964.60
1.2
销量
3200.00
5000.00
5000.00
5000.00
5000.00
5000.00
5000.00
5000.00
5000.00
5000.00
2
销售税金及附加
6.57
11.05
11.05
11.05
11.05
11.05
11.05
11.05
11.05
11.05
2.2
增值税
53.72
91.75
91.75
91.75
91.75
91.75
91.75
91.75
91.75
91.75
印花税
1.20
1.88
1.88
1.88
1.88
1.88
1.88
1.88
1.88
1.88
2.2
城建税及教育附加
5.37
9.17
9.17
9.17
9.17
9.17
9.17
9.17
9.17
9.17
3
加工成本费
937.27
1371.40
1374.02
1375.35
1376.70
1378.07
1379.44
1380.84
1382.24
1383.66
3.1
杆成本
495.72
777.80
777.80
777.80
777.80
777.80
777.80
777.80
777.80
777.80
3.2
人工
104.83
131.04
133.66
135.00
136.35
137.71
139.09
140.48
141.88
143.30
3.3
折旧
45.31
45.31
45.31
45.31
45.31
45.31
45.31
45.31
45.31
45.31
3.4
房租
71.22
71.22
71.22
71.22
71.22
71.22
71.22
71.22
71.22
71.22
3.5
水电
163.54
257.52
257.52
257.52
257.52
257.52
257.52
257.52
257.52
257.52
3.6
五金
22.65
35.40
35.40
35.40
35.40
35.40
35.40
35.40
35.40
35.40
3.7
包装
33.98
53.10
53.10
53.10
53.10
53.10
53.10
53.10
53.10
53.10
4
销售费用
57.38
90.90
90.90
90.90
90.90
90.90
90.90
90.90
90.90
90.90
4.1
运费
29.09
45.45
45.45
45.45
45.45
45.45
45.45
45.45
45.45
45.45
4.2
业务费
28.00
45.00
45.00
45.00
45.00
45.00
45.00
45.00
45.00
45.00
4.3
其他
0.28
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
5
管理费用
39.70
62.12
62.12
62.12
62.12
62.12
62.12
62.12
62.12
62.12
5.1
其他
11.38
17.87
17.87
17.87
17.87
17.87
17.87
17.87
17.87
17.87
5.2
研发
28.32
44.25
44.25
44.25
44.25
44.25
44.25
44.25
44.25
44.25
6
财务费用
63.90
74.40
58.08
41.18
23.63
5.40
（13.53）
（33.20）
（53.61）
（74.81）
7
利润总额
127.05
354.73
368.43
383.99
400.19
417.06
434.62
452.89
471.90
491.68
8
所得税（15%）
19.06
53.21
55.26
57.60
60.03
62.56
65.19
67.93
70.78
73.75
9
税后利润
107.99
301.52
313.16
326.39
340.16
354.50
369.42
384.95
401.11
417.93
产品市场预销量及加工费：
表8销量及加工费
产品（吨）
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
第6年
第7年
加工费（元）
C产品锚固线
800
1000
1000
1000
1000
1000
1000
3000
A产品锚固线
1200
2000
2000
2000
2000
2000
2000
4800
B产品锚固线
1200
2000
2000
2000
2000
2000
2000
4800
小计
3200
5000
5000
5000
5000
5000
5000
结合项目投资预估项目实际回收期：
表9项目回收期测算
铝材延伸产品-铝合金锚固线项目投资回收期现金流量表
单位：
万元
项目
建设期
投产期
0年
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
第6年
第7年
第8年
第9年
第10年
税后利润
108
302
313
326
340
355
369
385
401
0
折旧
45.31
45.31
45.31
45.31
45.31
45.31
45.31
45.31
45.31
0
营业净现金流量
-539
153
347
358
372
385
400
415
430
446
0
折现率R＝8%
0.93
0.86
0.79
0.74
0.68
0.63
0.58
0.54
0.50
0.46
折现后净现金流量
142
297
285
273
262
252
242
232
223
0
累计净现金流量
-539
-397
-100
185
458
720
972
1214
1447
1670
1670
投资回收期（年）
2.35
七、项目计划
表10项目推进计划表
阶段名
责任人
计划开始时间
计划结束时间
01.立项
项目团队
02.锚固线样品试制（牌号A产品和B产品，规格4.6mm，≤1吨）
项目团队
03.小批量生产（牌号A产品和B产品，≤20吨/月，规格2.9-6.15mm）
项目团队
04.批量生产（牌号A产品和B产品，400吨/月，规格2.9-6.15mm）
项目团队
八、项目风险控制
表11风险管控表
风险描述
发生概率
影响程度
风险等级
风险响应
责任人
直进式拉丝机在铆钉行业使用较少，装备与目前行业存在偏差，成品质量可能有偏差
低
低
中
增加同行业客户考察
直进式连拉可作为该类产品屏蔽线、漆包线生产使用且市场份额较大
传统单拉装备效率低，启用连拉涉及退火效率低，收线方式改为象鼻式或者倒立式放线乱
高
低
中
制作主动放线装置配合放线，目前合金强度高单丝弹性大，效果须验证
全自动打包装置因放线会影响效率
中
低
低
1、购置前工厂参观实际情况；
2、携带样品到供应商厂现场演示
原材料（杆材）质量风险
中
高
中
1.关键设备（K机）的专人维保及使用，确保铣面效果2.一旦发生，采用备选方案，即使用抛光机进行表面处理
9、项目成员
表12项目组成员表
姓名
角色
职责
1
项目总负责
组长
2
技术总负责
组员
3
项目经理兼开发代表
组员
4
设备总负责
组员
5
设备代表
组员
6
生产代表
组员
7
采购总负责
组员
8
采购代表
组员
9
市场代表
组员
十、其他
附件：
1、《项目内部申请报告》
2、《万可公司导线车间平面布局
升级会员 