财务部第一季度工作总结.docx
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财务部第一季度工作总结
2017年财务部第一季度工作总结
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篇一：
公司财务部2016年度工作总结及2017年度工作计划打算
公司财务部2016年度工作总结及
2017年度工作计划打算
（说明：
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2016年度，财务部在公司领导的正确指导和各部门的大力支持下，财务工作取得了一定的进展。
现将2016年度财务工作总结如下：
一、会计核算工作
众所周知，会计核算是财务部最基础也是最重要的工作，是各项财务工作的基石和根源。
随着公司业务的不断扩张，如何加强会计核算工作的标准化、科学性和合理性，成为我们财务工作的新课题。
为努力实现这一目标，财务部主要开展了以下工作：
1、建立会计核算标准规范，实现会计核算的标准化管理。
财务部根据路桥工程项目核算的需要、根据纳税申报的需要、根据资金预算的需要，设立会计科目，制定了详细的二级和多级明细，并且对各个科目的核算范围进行了明确规定。
具体有以下几点：
（1）、规范记账、算账、报账等日常会计处理工作，做到手续完备、数字准确、账目清晰，按月编制会计报表、会计分析报告。
（2）、定期与项目部会计核对现金、银行存款以及原辅材料、低值易耗品、备品配件的入库、领用、报废。
（3）、准确及时登记各种账簿，并做到账账相符。
及时准确提供各方所需数据，严格按照财务管理制度工作流程进行工作。
2、引入用友网络版财务软件，全面实施会计电算化。
经过前期加班加点数据初始化，终于将财务数据系统建立起来。
财务部各个岗位基本掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到用电
篇二：
公司财务部门2016年度工作总结及2017年度工作计划
公司财务部门2016年度工作总结
及2017年度工作计划
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2016年在公司领导的正确领导和各部门同事的大力支持配合下，以强烈的责任心和敬业精神，以提高企业效益为核心，以成本管理和资金管理为重点，及时地为公司领导、相关部门提供了财务数据和分析报告，较好地完成了各项工作任务，充分发挥了财务管理在企业管理中的核心作用。
为了使财务工作进一步提高，现将2016年工作做如下总结：
一、财务工作总结
（一）全部预算管理
年初，根据报集团及国资委的”二上二下”的“全面预算管理、加强资金管理”的预算宗旨，结合公司的实际经营情况，在上年度账务预算管理的基础上，制定了公司一年财务预算及五年战略计划预算，作出了全面的利润预算、企业现金流的预算，从而为财务预算的执行、全面考核经营执行情况提供了依据。
（二）年度审计工作
1.道同基金管理公司审计。
根据集团要求，财务部配合大信会计师事务所审计。
遵循严谨性的原则，积极配合外部审计。
针对公司财务中的相关账务处理，积极的与审计人员进行对接、沟通，对股权投资类公司的税收优惠进行了探讨，从中发现金融工具类会计科目分类的差异，并根据审计的要求进行了调整，规范并强化了公司的会计核算工作。
这些工作得益于在集团久其软件中相关财务数据的详尽的录入、日常企业费用项目合理及全面的归集核算。
篇三：
财务部季度工作总结
篇一：
财务季度工作总结
财务
部季度工作总结
时光如梭，转眼三
个月过去，由于公司场所整体搬迁和会计基础规范化整改工作，财务工作的力度和难度都有
所加大，回顾以往虽没有轰轰烈烈的战果但也算经历了一段不平凡的考验和磨练，为了更好
的总结上季度工作中的优劣，以便在下季度工作的开展中发扬优点，避免缺点并且改正缺点，
特写此总结，望领导给予批示和指正
一.上一季度工作
总结：
1.根据公司发展
方向，协助集团公司升级和子公司申请，并提交
2.充分做好财务
核算，及时结算记账，做到各项开支都符合规定，
账目清楚。
3.工作中审核一
切开支凭证，月末组织好账目的核对，按照规定
4.监督资金往来，
工作跟进以及与其他部门的配合，做好财务工
作。
二.总结完上季度
的工作情况，根据上季度工作所取得的成效以及工作中的不足，并且根据公司领导指引，我
下季度工作计划如下：
1.学习会计知识，
提高工作能力
总公司现在有5家
账目需要独立核算的公司，必须学习会计知识、
2.会计核算
财务部的主要职责
是做好会计核算，进行会计监督。
财务部人员要遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总
公司的财务制度，认真履行财务部的工作职责。
3.账款回收
资金是公司的命脉，
可以说现在应收款回收是公司最重要也是最艰难的问题。
4.开支审核
篇二：
财务人员季度工作总结怎么写
财务
人员季度工作总结怎么写
及时报送各项对外
会计报表，及时完成各项统计报表。
对**三家医院的财
务核算进行了内部稽核，发现*的会计科目使用有个别科目不符合财务标准规范，有个别费用
报销不符合费用报销规定，没有经过公司董事长审批，财务对仓库的监控不是很到位。
而三
家医院的财务处理都较规范，暂时没有发现特殊问题。
在集团各单位之间
根据配比和权责发生制合理分配各项发票，并根据油品行业的特建立了税负平衡表，通过电
子表格的分析手法，平衡税负指标;完善发票入账手续，按照规定开具发票，合理规避税务风
险。
根据医院的减免税政策，和白坭地税局沟通，组织准备三年免税期的减免税材料，申办
地税减免;准备**医院的减免税资料，补齐各项基建合同、工程竣工结算资料。
配合资产部做好每月盘点计划，安排好财务人员进行实地盘点工作。
配合资金部合理安排各
项资金的收付。
配合审计部每月的审计例行检查，对于出具的审计报告及时出具审计整改意
见对于合理的建议作出对应的财务处理。
财务部肩负着监督和服务的重要职能。
所谓监督就
是维护集团公司的利益，监督集团公司的财务运作，调控各项费用的合理支出，保证财务物
资的安全;服务就是服务于集团与下属各公司、服务于员工、服务于客户;以促进各公司开拓
市尝增收节支，从而谋取利润最大化。
篇三：
季度财务工作总结
一季
度财务工作总结
光阴如梭，2011年
第一季度的工作转瞬又将成为历史，今天站在这个发言席上，我多想骄傲自豪地说一声：
“一
份耕坛一份收获，我没有辜负领导的期望”。
其一、年初至今，
财务部整个条线人员一直没有得到过稳定，大事小事，压在身上，往往重视了这头却忽视了
那头，有点头轻脚重没能全方位地进行管理;
其三、主观上思想
有过动摇，未给自己加压，没有真正进入角色;
其四、忽略了团队
管理，与各级领导、各个部门之间缺乏沟通;
其五、工作思路上
没有创新意识，比如目标管理思路上不清晰，绩效管理上力度不够，出现问题后处理力度不
够;
以上几点是我部门
与个人存在的最主要的问题根源，财务部门作为公司的一个主要职能监督部门，“当好家、理
好财，更好地服务企业”是我财务部门应尽的职责。
部门责任领导之间
明确分工职责,按照年初签定的责任合同,组织落实强化到位,领导之间相互信任,遇事不推诿,
搞好通力协助,对分管内容加强责任考核力度,做到奖罚分明;
二、针对此次突击
检查与仓库管理员的业务理论考试，合理调整组合人力资源，继续加强培训力度与仓库管理
检查监督力度;
今年以来,人事方面至今一直未得到稳定,财务部门的力量相对比较薄弱,通过近期突击检查
工作与仓库管理员的突击考试,我们将根据库房各位管理人员的特点,一方面将对人员重新组
合搭配,进行高效有序的组织，另一方面继续加强培训,让每一位仓库管理人员都要做到对各
库的业务熟悉,真正做到驾熟就轻,文化素质与业务管理水平都要有质的提高,今年3月电脑
真正联网,管理员的电脑操作水平还有待于进一步提高,我们将在这方面加强培训,使每一位
管理人员都能熟悉电脑、掌握电脑操作，扎扎实实提高每个管理员的业务管理水平，
四、加强团队建设，
充分发挥财务职能部门的作用：
作为财务部的责任
领导，既是一名财务工作人员，也是财务管理制度的组织者，要有严谨、廉洁的工作作风和
认真细致的工作态度，对条线人员要积极引导，做到上行下效，帮助条线人员解决问题，充
分发挥团队的合作精神，学先进、赶先进、超先进，在条线中展开竞赛活动，发挥团队的力
量，拧成一股绳，劲往一处使;在坚持原则的同时，我们坚持“三个满意二个放心”，三个满
意是“让客户满意、让员工满意、让各部门主管领导满意”，二个放心是“让集团公司领导放
心，让公司的老总与各级领导放心”;
五、加大各项费用
控制力度，充分发挥财务的核算与监督职能;
今年是精益管理年、
效益满意年、科技创新年，我们将继续加强各项费用的控制，行使财务监督职能，审核控制
好各项开支，在财务核算工作中尽心尽职，认真处理审核每一笔业务;
六、搞好财务分析，
为领导提供有效的参考依据;
我知道合理高效的
财务分析思路与方法，是企业管理和决策水平提高的重要途径，并将使我们的工作事半功倍，
在企业成本分析上向沈科学习、向车间的老师傅学习、向书本学习，为企业的生产经营销售，
做好保本点与规模效益、销售定价分析等等，量化分析具体的财务数据，并结合企业总体战
略，为企业决策和管理提供有力的财务信息支持;
七、加强应收款催
收管理力度，控制好库存材料与产品，提高资金的运行质量,合理控制资金的使用：
公司发展至今，生
产资金的筹集，一直是个头痛的问题，大家都知道资金就跟人体的血液一样重要，我们公司
的主要特点是物资采购量大、生产批量大、销售批量大，筹集资金是财务的一个主要职能，
良好的银企关系，是企业融资的一根纽带，目前我们只能在应收款管理与库存管理上进行控
制，压缩库存，合理生产，控制资金的流向,使库存原辅材料在保证生产的同时控制到最底线，
在资金尤为紧张的情况下,财务部将从采购材料与产成品这一块有效地跟踪好资金的运作;
八、继续做好各部
门工资奖金的核算工作：
今年公司对各部门都签订了责任合同，我财务部将继续严谨细致而认真地按照责任合同严格
审核结算工资，并组织资金确保工资的发放;
事业单位出纳工作总结
****年在全行员工
忙碌紧张的工作中又临近岁尾。
年终是最繁忙的时候，同时也是我们心里最塌实的时候。
因
为回首这一年的工作，我们会计出纳部的每一名员工都有自已的收获，都没有碌碌无为、荒
度时间。
一、重视业务核算
质量，贯彻市行各项制度
今年是我们商业银
行具有转折意义的一年，经过六年的打拼和积累，我行的羽翼已经逐渐丰满，准备更名挂牌，
开始新的征程。
然而，如果要使我们景星支行真正走在全行的前列，我们首先要做的是提高
我们的业务能力。
我行会计出纳部经常组织员工进行理论学习、岗位练兵。
对市行传达的每
一个文件、通知都认真贯彻。
让员工树立主人翁精神，在工作中不推、不等、不靠，积极主
动的完成自己的本职工作。
我部一直坚持向时间要效益、向工作要质量。
二、加强日常工作
管理，做好安全防范工作
在安全防范方面，
对柜员日常工作所用的各种公章、名章都严格做到每日下库保管;对重要凭证的领用，都有专
人负责;明确柜员的权限，不得擅自授权;对于市行要求上报的反洗钱可疑业务及时上报;随时
提高警惕，杜绝诈骗。
三、培训员工操作能力，顺利通过柜员考试
今年是对全行职工
个人业务考核要求最严格的一年，综合柜员上岗考试，直接关系到了每个员工的切身利益。
行里不想让任何一个职工掉队，我会计出纳部，为了使每个员工顺利的通过考试，带领员工
们利用工作之外一切所能利用的时间，积极准备考试。
其间，我们组织了员工点钞，打字的
基本技能考试。
有些员工工作、家
庭的各方面负担都很重，考试给其带来了很大的心理压力，思想包袱很重。
为帮助这样的同
志，我部各个员工在考试期间，经常互相交流思想，一起钻研考试的命题，接受能力快的同
志，耐心的给其他同志讲解。
体现出了团结同志的精神，更让员工们感受到了行内大家庭的
温暖。
考试临近期间，大家都想争分夺秒的看书，但行里的各项工作是不可以停滞的。
时间
是自己的生命，因为这关系到自己是否有资格上岗;时间更是全行的生命，因为有那么多的客
户需要我们为其服务。
我部全体员工都义不容辞的选择了后者。
四、全员拼“新百
日会战”，向最后一季要成果
在临近年终的最后
一季，市行“新百日会战”的各项指标下达到支行，支行下到各科部。
我部所有职工都在第
一时间积极的行动起来，配合行里完成各项指标。
虽然“新百日会战”所大力宣传的各种产
品大都是对个人客户的，但是我部员工只要有机会就向来办业务的客户宣传新产品。
尤其是
“得利宝”业务问世以后，我部员工向代发工资客户力推此项产品，滴水成河，为行内存款
的上升做着力所能及的贡献。
行领导多次强调，存款是责任，不是任务。
就是想让职工转变
思想，把行里的事当成自已的事，变压力为动力，当我们正视这个问题的同时，我们也感到
了责任的重大和为行里工作的乐趣。
五、积累经验及时
总结，稳扎稳打注重实效
这一年的工作和考
核，又使我部员工得到了很多经验，当然也有很多教训。
我们一直重视员工的整体业务水平
的提高，大部分职工的工作质量都是达标的，但仍有业务水平参差不齐的现象存在。
这样势
必会对我行的整体服务形象造成一定程度的影响。
六、在工作之中也
存在很多不足，主要表现在：
以上是我部***x
年全年的工作总结，向全行领导及员工作以汇报。
这一年中的所有成绩都只代表过去，所有
教训和不足我们每个人都牢记在心，努力改进。
出纳每月工作总结
1、费用报销
审核发票金额及报
销的合理性—cashier签字—经理签字—付现金收款人签收—盖现金章paidbycash（或
paidbycreditcard）—登记—做帐
2、借现金
经理批准的借条—
付现金收款人签收—存保险箱
3、开收据
收到现金—开收据
—贴好登记—做账
4、网上付款
经理批准的请款审
批表—做网上付款—拿银行回单—贴在请款审批表上—登记—给会计做账
5、支票付款
经理批准的请款审
批表—开转账支票—登记支票领取记录—银行进账单—盖预留印鉴—送交银行—回单贴在请
款审批表上—登记—做账
6、收款回单
银行拿回单—收款
的白纸贴好—登记—做账
8、开票
《2017年财务部第一季度工作总结》
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