用友ERP实验报告.docx
《用友ERP实验报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《用友ERP实验报告.docx（11页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
用友ERP实验报告
用友ERP实验报告
实验报告
课程名称:
用友ERP供应年级:
10企管上机实践成绩:
链管理
指导老师:
陈镁端姓名:
邱荣云上机实践日期:
1—8周
上机实践名称:
学号:
10101024上机实践日期周五供应链管理
销售管理
库存管理
上机实践编号:
24机房506
组号:
第一章:
供应链基础设施
一、实验目的:
系统学习系统管理和基础设施的主要内容与操作方法。
要求掌握系统管理中设置操作员、建立账套和设置操作员权限的内容和方法，熟悉账套输出和引入方法。
二.使用环境:
机房506
三、实验内容与步骤:
实验一:
系统管理
1.试验内容:
（1）建账信息
（2）单位信息（3）核算类型（4）基础信息（5）分类编码方案（6）设置数据精度（7）角色分工及其权限（8）启用的系统和启用日期
2.试验步骤:
（1）注册系统管理
（2）增加操作员（3）建立账套（4）设置操作员权限（5）启用供应链及其相关子系统（6）账套备份
实验二:
业务基础设置
1.试验内容:
（1）建立部门档案和职员档案
（2）建立客户分类和客户档案（3）设置付款条件（4）供应商分类和供应商档案（5）存货资料（6）结算方式（7）开户银行（8）仓库档案（9）收发类别（10）采购类型和销售类型（11）费用项目（12）发运方式
2.试验步骤:
1.建立部门档案）机构人员—部门档案2.建立职员档案3.客户、供应商分类4.付款条件5.客户档案6.供应商档案7.存货相关信息设置:
1）存货分类2）计量单位3）存货档案8.设置结算方式9.开户银行10.仓库档案11.收发类别12.采购类型13.销售类
型14.费用项目15.发运方式16.账套备份
实验三:
财务基础设置
1.试验内容:
1.666帐套总账系统的参数2.设置会计科目3.设置凭证类别4总账系统期初余额
a
2.试验步骤:
1.设置总账系统参数2.设置会计科目辅助核算类别3.修改会计科目4.设置凭证类别5.录入期初余额6.账套备份
第二章:
采购管理
、实验目的:
运用采购管理系统对普通采购业务、受托代销业务、直运采一
购业务、退货业务和暂估业务等进行处理，及时进行采购结算。
能够与应付款管理系统、总账系统集成使用，以便及时处理采购款项，并对采购业务进行相应的账务处理。
通过本章的学习，要求能够掌握采购业务的处理方法，深入了解采购管理系统与供应链系统的其他子系统、与ERP系统中的相关子系统之间的紧密联系和数据传递关系，以便正确处理采购业务和与采购相关的其他业务。
二、实验内容与步骤:
实验一:
采购系统初始化
1.实验内容:
（1）设置系统参数1）设置采购管理系统参数2）修改存货档案3）设置库存管理系统参数4）设置存货核算系统参数5）应付款管理系统参数设置和初始设置
（2）启用期初数据1）采购管理系统2）库存系统、存货系统期初数
）设置系统参数1）设置采购管理系统参数2）修改存货档2.试验步骤:
（1
案3）设置库存管理系统参数4）设置存货核算系统参数5）应付款管理系统参数设置和初始设置
（2）期初数据录入1）采购管理系统期初数据录入2）库存管
）存货核算系统期初数据录入（3）期初记账1）采购管理理系统期初数据录入3
系统期初记账2）存货核算系统期初记账（4）账套备份
实验二:
普通采购业务
（一）
1.试验内容:
中良贸易公司日常采购业务（7个）
2.实验步骤:
（1）设置采购专用发票“允许手工修改发票编号”
（2）单据设计（3）第1笔业务的处理（4）第2笔业务的处理（5）第3笔业务的处理1）生成采购到货单2）生成采购入库单3）填制采购发票4）采购结算5）采购成本核算6）财务部门确认应付账款（6）第4笔业务的处理（7）第5笔业务的处理（8）第6笔业务的处理（9）第7笔业务的处理1）生成采购到货单2）采购入库单3）填制采购发票4）采购结算5）采购成本核算6）财务部门确认应付账款（10）账套备份
实验三:
普通采购业务
（二）
1.试验内容:
中良贸易公司日常采购业务（3个）
2.实验步骤:
（1）第1笔业务的处理1）采购发票与采购结算2）暂估处理3）生成“红字回冲单”凭证4）生成“蓝字回冲单（报销）”凭证5）现付单据审核与制单
（2）第2笔业务的处理1）确定存货成本2）确定应付账款（3）第3笔业务的处理1）确认采购成本2）应付单据审核3）生成现结凭证（4）账套备份
实验四:
受托代销业务
1.试验内容:
（1）2008年1月8日，代奥尔马表厂代销奥尔马女表20只，奥尔马男表30只，结算并收到普通发票，发票号为PT00055，结算单价分别为
b
750元和700元。
（2）本公司受托代销奥尔马表厂的奥尔马手表。
2008年1月18日，收到奥尔马表厂发来的奥尔马男表800只，女表800只，单价分别为880元和750元。
2.实验步骤:
（1）第1笔业务的处理
（2）第2笔业务的处理（3）账套备份
实验五:
采购特殊业务处理
1.实验内容:
A增加“非合理损耗类型:
——运输部门责任对于
B对于上月暂估业务，本月发票已到，执行采购结算并确认采购成本
C对于本月末采购商品已到但发票未到的业务进行暂估处理
D尚未结算的采购退货业务的处理
E备份666帐套供应链实验数据
2.实验步骤:
（1）第1笔业务的处理采购管理系统1）应付款系统2）存货核算系统3）
（2）第2笔业务的处理采购管理系统（3）第3笔业务的处理1）填制采购订单和采购到货单2）填制采购入库单（4）
业务的处理采购管理系统（5）第5笔业务的处理采购管理系第4笔
统，库存管理系统（6）第6笔业务的处理采购管理系统，库存管理系统（7）第7笔业务的处理（8）账套备份
第三章:
销售管理
一、实验目的:
运用销售管理系统对普通销售业务、直运销售业务、分期收款业务、销售零售业务及销售退货业务等进行处理，正确及时处理各类销售业务，以便及时确认销售收入，确认并收取应收款项。
销售管理系统能够与应收款管理系统、总账系统集成使用，以便及时处理销售款项，并对销售业务进行相应的账务处理。
实验一:
销售系统初始化
1.实验内容:
A设置销售系统的参数B设置应收款管理系统的参数C输入应收款管理系统的初期数据D备份帐套
2.实验步骤:
（1）第2笔业务的处理:
供应链的销售系统中
（2）第2笔业务的处理:
财务会计—应收款管理（3）第3笔业务的处理:
单据设置—单据编码设置（4）第4笔业务的处理:
设置—初期入录—初期发货单，设置——期初入录—期初发货单
实验二:
普通销售业务
（一）
1.实验内容:
A销售生成出库单B普通销售必有订单C录入销售报价单、入录或生成销售订单、销售发货单、D入录或生成销售发票，并按要求修改发票编号E对销售发票进行复核，确认应收款项F缺人收取应收款项G根据销售专用发票确认销售成本H备份帐套
c
2.实验步骤:
（1）第1笔业务的处理:
销售管理—销售开票—销售专用发票，应收款管理—应收单据处理—应收单据审核，存货核算系统—初始设置—科目设置—存货科目
（2）第2笔业务的处理:
销售管理系统—销售管理—销售专用发票，财务会计—应收款管理—应收单据处理—应收单据审核（3）第3笔业务的处理:
销售管理系统—销售报价—销售订单—销售发货，出库业务—销售出库单，销售开票—销售专用发票，财务会计—应收款管理—应收单据处理—应收单据审核（4）第4笔业务的处理:
销售报价—销售报价单，销售订货—销售订单（5）第5笔业务的处理:
销售发货—发货单，销售开票—销售专用发票，应收单据处理—应收单据审核，库存管理系统—出库业务—销售出库单，存货核算系统，财务核算（6）第6笔业务的处理:
销售报价—销售报价单，销售订货—销售订单
实验三:
普通销售业务
（二）
1.实验内容:
A在销售管理系统取消普通销售必有订单B在库存系统取消销售生成出库单C开具销售专用发票并复核D确认收取应收款项E生
F根据销售出库单确认销售成本G备份帐套成销售出库单
2.实验步骤:
（1）第1笔业务的处理:
销售管理系统
（2）第2笔业务的处理:
销售管理系统（3）第3笔业务的处理:
销售管理系统—销售开票—销售专用发票（4）第4笔业务的处理:
销售管理系统—发货单，库存管理系统—出库业务，存货核算系统—业务核算（5）第5笔业务的处理:
销售开票—销售专用发票，销售发货，库存管理系统
实验四:
销售退货业务
1.实验内容:
A普通销售退货B录入退货单C录入或生成红字发票并审
核D审核红字应收单制单E备份帐套
2.实验步骤:
（1）第1笔业务的处理:
销售管理—销售订货，销售发
货—发货单—退货单，库存管理系统—出库业务—销售出库单，销售发货—
退货单
（2）第2笔业务的处理:
销售管理系统—销售发货—退货单，销售开票—红字专用销售发票，应收款管理系统—应收单据处理—应收单审核—制单处理（3）第3笔业务的处理:
销售管理系统—销售发货—退货单，销售开票—红字专用销售发票，库存管理系统—出库业务—销售出库单，应收款管理系统—应收单据处理，存货核算系统，财务核算（4）第4笔业务的处理:
销售管理系统—销售发货，销售开票—红字专用销售发票，库存管理系统—应收单据处理—应收单审核—制单处理
d
实训总结
这个学期刚开始我们就接触用友U8的供应链采购、销售、存货、库存管理，结合单位实际使用的财务软件和实际业务完成从建账套、供应链采购、销售、库存等操作。
通过老师的指导、同学的讨论和自己的摸索，我已经从最开始的一无所知，到现在可以在脑海出现一条基本完整的供应链。
说实话，在这个学期之前我不知道ERP是企业资源计划，不知道一条供应链有哪些内容，更不知道ERP和供应链之间有什么关系。
但是在此次实训后我觉得我不仅获得了基础知识，也学到了ERP供应链管理的实际动手能力。
在此过程我也出现很多问题比如:
一、存货总帐对帐不平。
问题模块:
存货核算
问题原因:
1、有一张使用了存货科目的凭证为应付生成，即应付系统使用了存货科目制凭证;
2、入库调整单生成的凭证生成时手工改过，从借方的蓝字变成了贷方的红字。
解决方案:
对于以前年度的业务做调整处理。
在总帐中补录相关的凭证，以保证其期末余额对帐能平。
今后避免再做类似的操作。
二、A库存系统与存货系统对帐不平。
B采购系统中货到票未到与存货中暂估数据不符
解决方案:
关于库存与存货对帐不平的问题:
A、入库日期与记账日期不在同一个月份。
2）、采购系统中货到票未到与存货中暂估数据不符:
原因:
A、货到票未到表查询界面选择起始日期时用2010年的日期，否则不包含期初。
B、而且有一些单据在存货核算没有进行暂估处理，需将其处理完毕。
B有的单据的某些记录记账时未记上，该情况可以在总账中恢复结账，记账，弃审凭证。
三（经常会漏做一些步骤起初不知道到哪里找原因，通过老师的指导之后慢慢学会了找原因，在做的过程中每一步都要认真对待不然会影响到后面的题。
e
要注意数据的输入，不能把数据输错，如果还是不小心错了，记得要回到上一步去修改数据。
四（不要把应付系统和应收系统搞乱了，不然在怎么纠结也没用。
在制单时要记得修改凭证类型。
采购入库单要注意是库存管理系统中得还是采购管理系统中的
通过上机操作，我将平时所学的理论知识与实际操作相结合，进一步巩固了已学的理论知识并加以综合提高，提供了分析和解决问题的能力。
我也在实习中发现了自己存在的不足，比如自己不够细心，经常看错数字，导致核算结果错误。
同时，我在实习中发现了许多不懂的问题，在老师和同学们的帮助下，都一一得到了解决。
做人要细致严谨，正如那句话所说的“细节决定成败”，成功的关键在于细节。
这次实习我学到很多东西，在未来的工作中我会把所学习的理论知识与实际操作相结合。
f
g
h
i
j
k
升级会员 