企业项目资金管理制度.docx

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企业项目资金管理制度

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企业项目资金管理制度

第一条、为加强项目资金管理，规范项目资金运作，提高资金使用效率，特制定本办法。

第二条、项目资金管理的基本原则：

计划管理、统一使用、以收定支、控制使用、开源节流、提高效益。

第三条、财会部门办理水利基本建设资金支付手续时，必须符合下列程序：

（一）经办人审查。

经办人对支付凭证的合法性、手续的完备性和金额的真实性进行审查。

实行工程监理制的项目须监理工程师签字；

（二）有关业务部门审核。

经办人审查无误后，应送建设单位有关业务部门和财务部门负责人审核；

（三）单位领导核准签字。

第四条、凡存在下列情况之一的，财会部门不予办理水利基本建设资金支付手续。

（一）违反国家法律、法规和财经纪律的；

（二）不符合批准的建设内容的；

（三）不符合合同条款规定的；

（四）结算手续不完备，支付审批程序不规范的；

（五）不合理的负担和摊派。

第五条、定期做好项目资金分析。

项目资金分析是项目经济活动分析的重要内容。

项目应定期进行经济活动分析，通过对收支情况分析，及时发现项目资金管理中存在的问题，以便及时采取措施，管好用好资金，提高资金使用效益。

第一章、总则

第一条、为规范项目投资运作和管理，保证投资资金的安全和有效增值，实现投资决策的科学化、规范化、程序化，特制定本制度。

第二条、公司及各成员企业在进行各项目投资时，均须遵守本制度。

第四条、所有投资项目在报批立项之前，有关人员应负有保密责任。

第二章、项目的初选与分析

第五条、各投资项目的选择应以公司的战略方针和十年规划为依据，符合国家或国际产业导和公司投资结构平衡政策。

第六条、投资项目的选择应经过充分调查并提供准确、详细资料及分析，以确保资料内容的可靠和有效。

第七条、投资项目的建议书和可行性研究报告由拟定的.投资主体编写并交公司投资管理部初审，不得越级上报。

第三章、项目的审批与立项

第八条、投资项目的审批权限，由公司总经理审批后报公司董事会审批立项。

第九条、所有投资项目，由公司投资管理部在原项目建议书、可行性报告及实施方案的基础上提出初审意见，报公司分管领导审核，然后按项目审批权限呈总经理或行政办公会议直到董事会会议，进行复审或全面论证。

第十条、由公司总经理主持项目论证会，对项目的合法性、前期工作内容的完整性、基础数据的准确性、财务预算的可行性及项目规模、时机等因素进行实地考察，或聘请专家小组对项目进行专业性的科学论证，以加强对项目的深入认识和了解，确保项目投资的可靠和可行。

经充分论证后，凡达到立项要求的重大项目，由行政办公会议或董事会审批立项。

第四章、项目的组织与实施

第十一条、实行项目经理负责制。

各投资项目负责人由实施单位的总经理委派，委派人对总经理负责；公司投资管理部对项目建设进行归口管理，并对项目建设过程进行跟踪调查、分析和监督。

第十二条、各投资项目的业务班子由项目负责人负责组建，报实施单位总经理核准；项目经理对项目的实施情况负完全责任。

第十三条、投资项目的变更，包括发展延伸、投资的增减或滚动使用、规模扩大或缩小、后续或转产、中止或合同修订等，均应报审批核准。

第十四条、由项目负责人书面报告投资项目变更理由，按报批程序及权限报送公司有关领导审定，重大的变更应参照立项程序予以确认。

第十五条、项目负责人在实施项目运作期内因工作变动，应主动做好善后工作，如属公司内部调动，则须向继任人交接清楚方能离岗。

属个人原因离职给公司造成经济损失的，应追究其个人责任。

第十六条、投资项目的中止或结束。

项目负责人及相应机构应及时总结清理项目情况，并以书面形式报至公司，经公司统一审定后责成有关部门办理相关手续。

第五章、考核与奖惩

第十七条、项目投产运行后，效益良好，对立项部门和个人、建设部门和个人追加奖励。

第十八条、实行项目责任追究制度。

对在项目建议书或可行性研究报告编写过程中弄虚作假、敷衍塞责给公司造成损失的，将视情节给予撤职、降级、扣发工资、奖金等处理。

第六章、附则

第十九条、未尽事宜由公司投资管理部提出具体办法，交公司行政办公会议议研究决定。

第二十条、本制度自颁布之日起实施。

一、资金风险防范

1、项目资金管理，严格执行请、拨款制度，实行项目资金专款专用，专户管理，专帐核算制度。

2、建立项目资金管理领导责任制和会计核算制，并自觉接受财政、审计纪检和上级财务主管部门的监督检查，强化项目资金的管理和监督。

对擅自变更项目预算、截留、挪用和坐支项目资金的，按法律法规的规定严肃查处。

3、领导小组办公室按照事前审核、事中监控、事后检查的要求，建立健全项目资金跟踪检查制度和重大问题上的上报制度，定期不定期地开展项目资金专项检查，全程跟踪检查各项项目资金的拨付、使用情况，对发现的资金管理方面的重大问题及时上报。

二、资金管理机构

资金管理组参与项目工程资金阶段审计和年终审计，对项目资金拨付、使用情况定期进行审核，全程进行监督，保证资金正常运行。

三、资金管理方式

每年年初和每季度初，由资金管理组分别填制项目请款书和季度项目分月用款计划表、季度项目申请书，逐级上报国土资源部土地整理中心，申请年度和季度项目资金。

四、资金拨付方式

工程施工费采取分期付款的方式拨付。

即工程开工前预付款xx%；工程施工中，根据工程进度和质量，拨付xx%；工程竣工后，根据验收结果和工程竣工决算，拨付%。

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电动叉车管理规定

1.目的

本制度规定了公司叉车作业需遵守的细则，以确保叉车运行安全。

2.适用范围

适用公司全体叉车工及相关人员。

3职责

4.1叉车使用者负责叉车使用和日常检查

4.2叉车的一级维护保养由叉车司机负责，二、三级维护由设备科（厂家）进行。

4.管理程序

4.1叉车工要求

4.1.1叉车工必须经培训并取得叉车驾驶操作证后方能上岗，无证人员严禁驾驶叉车。

4.1.2未经公司的安排，叉车工不准擅自教他人驾驶叉车。

4.1.4叉车工不准酒后驾车。

4.1.4叉车工驾车要穿着整齐。

4.1.4叉车工不准进行作业无关的工作，非规定工作范围内未经部门负责人认可不得作业。

4.2叉车作业安全管理规定

4.2.1叉车驾驶员必须严格按照《叉车安全操作规程》进行作业。

4.2.2车间内所有叉车必须为生产经营服务，不得挪做它用。

4.2.3叉车只能在厂区内行驶，不得擅自驾车出厂。

4.2.4叉车启动时，必须缓慢提速。

4.2.5在厂区内作业的叉车，行驶时最高时速不得超过4公里/小时，厂房内作业的各种叉车，最高时速不得超过2公里/小时。

4.2.6叉车作业时，车前、车后不准站人，配合人员必须站在叉车两侧。

叉车驾驶员应时刻注意配合人员的动向，移动车辆时，应鸣笛示意。

4.2.7叉车驾驶员作业时应做到“六慢”、“六不准”。

4.2.7.1六慢：

会车要慢;转弯要慢;情况不明时要慢;叉码物品时要慢;作业环境车多人多时要慢;倒车行驶时要慢。

4.2.7.2八不准：

不准开车带人;不准酒后开车;不准将车辆交给无证人员驾驶;不准开带病车;不准开车在车间内兜风、玩耍;不不准违反操作规程操作车辆。

4.2.7.3叉车在行驶过程中，严禁快速变换倒顺方向，以免瞬间产生极大的扭矩，引起车翻。

4.2.7.4叉车使用严禁超载。

4.3叉车维护保养。

4.3.1叉车司机每天开车前须认真检查车况。

4.3.2叉车司机每天充电前须对叉车进行纯水添加，特备注意要打开蒸发盖。

通过对教师实施合理有序的管理，...

教师管理制度的形式合理性主要体...

人性与教师的需要分析是教师管理...

实质合理性与形式合理性的内涵及...

公司项目管理个人工作总结下年打算

2011年，在计划科两位科长的支持和帮助下，较好完成了自己的本职工作以及领导交办的其他任务。

现简要回顾总结如下：

一、项目管理工作

一年来，我的工作主要是围绕中心推行项目管理展开。

面对项目管理这种科学的管理手段，我努力学习相关理论知识和软件系统操作方法，吃透管理理念，让自己从根本上认识和适应这套管理模式。

在工作开展初期，我协助科长一起，参与完成了项目管理软件数据库及操作平台搭建、项目申报及审批、项目立项及分解下达等一系列阶段性工作，中心项目管理体系基本建立。

在项目管理运行过程中，我参与了系统日常维护和数据处理工作，参与项目管理督导工作，了解各单位开展项目管理工作情况，收集相关问题，对于各单位提出的许多共性问题，主动研究思考，与同事一起探讨，大胆假设。

通过自己的努力，结合对项目管理软件数据的分析理解，形成了一些解决问题的方法，帮助部分单位解决了产值下达、绩效发放等环节出现的问题。

二、资产管理工作

年底，根据委财经局相关部门转发的财政部工作要求，我承担了中心固定资产数据软件信息化的工作。

在规定时间里，完成了xx年之前中心固定资产数据核对修正工作，并将其与08、09年新增资产数据一起导入行政事业单位资产管理信息系统，并做到汇总数据与财务报表相一致，达到预期目的。

三、2011年的工作计划

1、进一步完善项目管理工作。

项目管理工作的开展是一个不断发现问题解决问题的过程。

2011年，我将继续协助配合搞好项目管理系统维护工作，保证系统正常运转，数据正确无误，指标真实可靠。

在企业实行项目管理过程中遇到的特有问题上狠下功夫，寻求可行的解决方法。

努力研究如何有效进行进度管理、如何发挥项目组长作用、如何建立更为合理的部门考核机制等2011年亟待解决的问题。

2、学习建设管理相关知识。

质量管理部主要岗位职责

质量管理部各个岗位工作职责一．质量管理部经理岗位职责

1.品管部组织机构的设立和完善，组织制定企业质量管理的各项规章制度；

2.参与企业质量方针、质量目标的制定，组织制定年度部门品质计划和品质目标；

3.组织进行进货、过程和出货的质量检验，严格把好质量关；4.制定和完善原材料，半产品和成品的检验标准；5.部门员工的培训和考核；

6.负责公司ISO9001和ISO14001的推行和维护。

7.负责组织召开公司月度品质会议。

8.及时处理客户投诉问题，跟踪纠正和预防措施的落实。

二．品质工程师岗位职责

1.根据企业整体质量状况制定质量控制方案，监控产品全过程质量状况；

2.针对公司产品特点，制定批量生产质量保证计划和质量检验规范；

3.制定产品质量检验、产品信息反馈及统计工作的标准流程。

4.制定新产品开发质量标准；

5.对生产过程中的工艺进行监督、检查；6.对生产过程中的产品质量进行跟踪控制；

7.对产品质量问题和用户意见进行分析并提出质量改进措施；

1.协助部门经理编制质量管理各项文件和规范各项质量控制流程及质量管理制度；

2.协助经理组织外审工作，确保企业ISO9001质量体系和ISO14001环境体系通过认证及复审；

3.质量体系认证通过后，在企业各职能部门和生产车间进行推广、实施、确保企业质量体系正常运行；

4.严格监督其执行情况，及时发现执行中的各种问题，对其进行妥善处理，并报告有关领导；

5.协助部门经理做好年度内审计划和体系的内审工作，对质量内审过程进行监督；

6.及时统计、分析企业质量管理状况并上报，供高层领导作为决策依据。

7.配合人力资源部，对企业的相关人员进行质量管理教育培训，总结质量管理活动的先进经验并予以推广；8.对培训结果进行考核、评估，确保体系有序、顺畅的在企业内部推行。

四．文员兼统计员1.负责部门员工的日常考勤;2.负责部门文件资料的打印与发放，办公用品的领用与发放；

3.负责定期（周、月）汇总检验记录；

五．计量管理员

1.协助部门经理制定公司计量器具的保管、保养管理制度；2.负责建立公司计量器具的台账和校验计划；3.负责按校验计划，定期送检；

4.监督各部门对计量器具的日常保管、保养。

5.负责对新员工计量器具使用的培训。

六．来料检验组组长

1.协助部门经理制定进料的检验标准和检验规范；2.根据技术图纸、来料检验基准书等文件，对即将入库的原材料、外购件、外协件及包装物等组织检验，填制“进料检验表”，出具检验报告。

3.做好进料入库检验的质量检验记录，对所检材料的质量情况进行统计、分析；

4.定期提交进料入库检验工作报告；

5检验合格的填写合格入库验收单，通知仓库入库；检验不

合格时要及时通知采购人员，与供应商进行联系；协助采购部门处理不合格材料的退货工作；

6．严格按照检验器具操作规程，使用检验器具，并负责相关检测设备、仪器的使用与维护。

7，通过再检验验证供应商纠正措施的实施效果，对供应商提出质量改进建议。

七．来料检验员

1,协助组长做好进料的检验工作，依据技术图纸，来料检验基准书等文件，对即将入库的原材料、外购件、外协件及包装物等组织检验，填写“进料检验表”，出具检验报告；2.做好进料入库检验的质量检验记录，对所检材料的质量情况进行统计；

3.严格按照检验器具操作规程，使用检验器具，并负责所使用检测设备、仪器的使用与维护。

八．过程检验组组长

1.协助部门经理制定制程检验标准及相关管理制度；2.对产品工艺、技术指导文件及首检进行确认及检查，监督质量工艺标准的执行过程；

3．根据半成品、零部件规格及标准要求，按照生产工艺和检验方法，检测半成品、在制品的产品质量；

4.负责生产工序关键点的质量检验工作，监督生产过程中的工序质量，防止不合格品流入下道工序。

5.对生产过程中出现的不合格品和不合格批次进行鉴定，监督不合格品的处理过程。

6.按照质量检验规程要求，填制“制程检验表”，做好质量记录；

7.对制程检验工作中的产品质量信息进行收集、分析并将相关信息向领导反映。

8.严格按照检验器具操作规程，使用检验器具，并负责所使用检测设备、仪器的使用与维护。

九．过程检验员

1.做好工序的首检及巡检工作，根据半成品、零部件规格及标准要求，按照过程检验基准书的要求，检测半成品、在制品的产品质量；

2.做好生产各工序关键点的质量检验工作，监督生产过程中的工序质量，防止不合格品流入下道工序。

3.按照质量检验规程要求，填制“制程检验表”，做好质量记录；

4，.对制程检验工作中的产品质量信息进行收集并将相关信息向组长反映；

5严格按照检验器具操作规程，使用检验器具，并负责所使用检测设备、仪器的使用与维护。

十，出货检验组长

1.协助部门经理制定出货检验标准及相关管理制度；2.严格按照成品检验规程及其他相关规定进行成品抽样和检验工作。

3.按照企业规定的抽检方法进行检验，防止不合格成品流入客户；经检验发现不良的，要及时通知生产部门组织返工。

4.经过检验符合出厂要求的成品，填写《产品合格证》和出具≤产品质量检验合格报告≥，与产品一起出厂；5.及时填写质量记录，定期提交质量报表；6.做好质量报表的统计工作，并及时上报给主管；7.每月对成品检验档案资料进行分类整理﹑统计﹑登记造册；

8.负责所使用的检验器具的日常保管﹑保养。

十一．出货检验员

1.严格按照成品检验规程及其他相关规定进行成品抽样和检验工作。

2.按照企业规定的抽检方法进行检验，防止不合格成品流入客户；经检验发现产品不良的，要及时上报给组长。

3.经过检验符合出厂要求的成品，填写《产品合格证》和出具产品质量检验合格报告，与产品一起出厂；4.及时填写质量记录，定期提交质量报表；

5．每月对成品检验档案资料进行分类整理﹑统计﹑登记造册；

6.严格按照检验器具操作规程，使用检验器具，做好检验器具的日常保管﹑保养。

质量管理部各个岗位工作职责

质量管理部经理岗位职责一．

组织制定企业质量管理的品管部组织机构的设立和完善，1.各项规章制度；

参与企业质量方针、质量目标的制定，组织制定年度部门2.品质计划和品质目标；

3.严格把好质量关；过程和出货的质量检验，组织进行进货、

制定和完善原材料，半产品和成品的检验标准；4.部门员工的培训和考核；5.的推行和维护。

ISO14001和ISO9001负责公司6.负责组织召开公司月度品质会议。

7.及时处理客户投诉问题，跟踪纠正和预防措施的落实。

8.品质工程师岗位职责二．

根据企业整体质量状况制定质量控制方案，监控产品全1.过程质量状况；

针对公司产品特点，制定批量生产质量保证计划和质量2.检验规范；

制定产品质量检验、产品信息反馈及统计工作的标准流3.程。

制定新产品开发质量标准；4.对生产过程中的工艺进行监督、检查；5.对生产过程中的产品质量进行跟踪控制；6.

对产品质量问题和用户意见进行分析并提出质量改进措7.施；

总结产品质量问题并督促相关部门及时解决。

8.体系工程师三．

协助部门经理编制质量管理各项文件和规范各项质量控1.制流程及质量管理制度；

质量体系和ISO9001协助经理组织外审工作，确保企业2.环境体系通过认证及复审；ISO14001在企业各职能部门和生产车间进行质量体系认证通过后，3.推广、实施、确保企业质量体系正常运行；

严格监督其执行情况，及时发现执行中的各种问题，对其4.进行妥善处理，并报告有关领导；

对质协助部门经理做好年度内审计划和体系的内审工作，5.量内审过程进行监督；

及时统计、分析企业质量管理状况并上报，供高层领导作6.为决策依据。

对企业的相关人员进行质量管理教育培配合人力资源部，7.训，总结质量管理活动的先进经验并予以推广；对培训结果进行考核、评估，确保体系有序、顺畅的在企8.业内部推行。

文员兼统计员四．

;负责部门员工的日常考勤1.负责部门文件资料的打印与发放，办公用品的领用2.与发放；

负责定期（周、月）汇总检验记录；3.

五．计量管理员

协助部门经理制定公司计量器具的保管、保养管理制度；1.负责建立公司计量器具的台账和校验计划；2.负责按校验计划，定期送检；3.监督各部门对计量器具的日常保管、保养。

4.负责对新员工计量器具使用的培训。

5.

六．来料检验组组长

协助部门经理制定进料的检验标准和检验规范；1.对即将入库的原来料检验基准书等文件，根据技术图纸、2.材料、外购件、外协件及包装物等组织检验，填制“进料检

，出具检验报告。

验表”

做好进料入库检验的质量检验记录，对所检材料的质量情3.况进行统计、分析；

定期提交进料入库检验工作报告；4.检验合格的填写合格入库验收单，通知仓库入库；检验不5

合格时要及时通知采购人员，与供应商进行联系；协助采购

部门处理不合格材料的退货工作；

．严格按照检验器具操作规程，使用检验器具，并负责相6关检测设备、仪器的使用与维护。

，通过再检验验证供应商纠正措施的实施效果，对供应商7提出质量改进建议。

七．来料检验员

协助组长做好进料的检验工作，依据技术图纸，来料检验1,基准书等文件，对即将入库的原材料、外购件、外协件及包

，出具检验报告；装物等组织检验，填写“进料检验表”

做好进料入库检验的质量检验记录，对所检材料的质量情2.况进行统计；

并负责所使使用检验器具，严格按照检验器具操作规程，3.用检测设备、仪器的使用与维护。

八．过程检验组组长

协助部门经理制定制程检验标准及相关管理制度；1.对产品工艺、技术指导文件及首检进行确认及检查，监督2.质量工艺标准的执行过程；

．根据半成品、零部件规格及标准要求，按照生产工艺和3检验方法，检测半成品、在制品

的产品质量；

负责生产工序关键点的质量检验工作，监督生产过程中的4.工序质量，防止不合格品流入下道工序。

对生产过程中出现的不合格品和不合格批次进行鉴定，监5.督不合格品的处理过程。

，做好质量记按照质量检验规程要求，填制“制程检验表”6.录；

对制程检验工作中的产品质量信息进行收集、分析并将相7.关信息向领导反映。

严格按照检验器具操作规程，使用检验器具，并负责所使8.用检测设备、仪器的使用与维护。

九．过程检验员

做好工序的首检及巡检工作，根据半成品、零部件规格及1.标准要求，按照过程检验基准书的要求，检测半成品、在制

品的产品质量；

做好生产各工序关键点的质量检验工作，监督生产过程中2.的工序质量，防止不合格品流入下道工序。

，做好质量记按照质量检验规程要求，填制“制程检验表”3.录；

对制程检验工作中的产品质量信息进行收集并将相关信.，4息向组长反映；

严格按照检验器具操作规程，使用检验器具，并负责所使5用检测设备、仪器的使用与维护。

十，出货检验组长

协助部门经理制定出货检验标准及相关管理制度；1.严格按照成品检验规程及其他相关规定进行成品抽样和2.检验工作。

防止不合格成品流入按照企业规定的抽检方法进行检验，3.要及时通知生产部门组织返工。

经检验发现不良的，客户；

经过检验符合出厂要求的成品，填写《产品合格证》和出4.具≤产品质量检验合格报告≥，与产品一起出厂；

及时填写质量记录，定期提交质量报表；5.6.做好质量报表的统计工作，并及时上报给主管；

每月对成品检验档案资料进行分类整理﹑统计﹑登记造7.册；

负责所使用的检验器具的日常保管﹑保养。

8.

十一．出货检验员

严格按照成品检验规程及其他相关规定进行成品抽样和检1.验工作。

防止不合格成品流入按照企业规定的抽检方法进行检验，2.客户；经检验发现产品不良的，要及时上报给组长。

经过检验符合出厂要求的成品，填写《产品合格证》和出3.具产品质量检验合格报告，与产品一起出厂；

及时填写质量记录，定期提交质量报表；4.

质量管理部各个岗位工作职责

一．质量管理部经理岗位职责

1.品管部组织机构的设立和完善，组织制定企业质量管理的各项规章制度；

2.参与企业质量方针、质量目标的制定，组织制定年度部门品质计划和品质目标；

3.组织进行进货、过程和出货的质量检验，严格把好质量关；4.制定和完善原材料，半产品和成品的检验标准；5.部门员工的培训和考核；

6.负责公司ISO9001和ISO14001的推行和维护。

7.负责组织召开公司月度品质会议。

8.及时处理客户投诉问题，跟踪纠正和预防措施的落实。

二．品质工程师岗位职责

1.根据企业整体质量状况制定质量控制方案，监控产品全过程质量状况；

2.针对公司产品特点，制定批量生产质量保证计划和质量检验规范；

3.制定产品质量检验、产品信息反馈及统计工作的标准流程。

4.制定新产品开发质量标准；

5.对生产过程中的工艺进行监督、检查；6.对生产过程中的产品质量进行跟踪控制；7.对产品质量问题和用户意见进行分析并提出质量改进措施；

8.总结产品质量问题并督促相关部门及时解决。

三．体系工程师

1.协助部门经理编制质量管理各项文件和规范各项质量控制流程及质量管理制度；

2.协助经理组织外审工作，确保企业ISO9001质量体系和ISO14001环境体系通过认证及复审；

3.质量体系认证通过后，在企业各职能部门和生产车间进行推广、实施、确保企业质量体系正常运行；

4.严格监督其执行情况，及时发现执行中的各种问题，对其进行妥善处理，并报告有关领导；

5.协助部门经理做好年度内审计划和体系的内审工作，对质量内审过程进行监督；

6.及时统计、分析企业质量管理状况并上报，供高层领导作为决策依据。

7.配合人力资源部，对企业的相关人员进行质量管理教育培训，总结质量管理活动的先进经验并予以推广；8.对培训结果进行考核、评估，确保体系有序、顺畅的在企业内部推行。

四．文员兼统计员1.负责部门员工的日常考勤;2.负责部门文件资料的打印与发放，办公用品的领用与发放；

3.负责定期（周、月）汇总检验记录；

五．计量管理员

1.协助部门经理制定公司计量器具的保管、保养管理制度；2.负责建立公司计量器具的台账和校验计划；3.负责按校验计划，定期送检；

4.监督各部门对计量器具的日常保管、保养。

5.负责对新员工计量器具使用