财务预算管理表格汇编doc10页.docx

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财务预算管理表格汇编doc10页

财务预算管理表格

-V支岀预计明细汇总表

支出预计明细汇总表

\^目

0w\

内购

材料

外购

材料

嶄资

水电费

外项

税损

利息

支出

租金

支出

经常

费用

其他支出

工程

款

偿还

借款

设备

款

合讣

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

单位：

千元

年月

资料提供部门:

式

联

2

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

合计

二、资金差异报告表

资金差异报告表

单位：

千元

资料提供部门:

项目

实际数

预il•数

比较增减

差异原因说明

金额

%

金额

%

金额

%

凡实际数与预讣数

比较•毎项差界在

10%以上者.均应由

资料提供部门列明差

务部。

木表由财务部填列实

说明差异原W

际数.侦i|•数、比较增减后送各资料提供部门

异原因，于每JJ1O0前就上〃份数填送财

备注

三、资金调度计划表

资金调度计划表

年月曰

摘要

合计

现金

银行存款

本月（周）结存

加

预计销售收入

预计其他收入

减

预计票据到期

预计嶄资支出

预计水电支出

预计利息支出

预计经常支出

编号:

预计购料还款

预计偿还借款

预计其他支出

下月（周）余额

经调度后结存

资金调度计划

四、收支预计表

收支预计表

资金

预付内容

月（次月）

月（次一月）

月（次二月）

项目

代号

预付日期

金额

年月

单位:

五、预算申请表

预算申请表

预算编号

预算爼称

用途

说明

单价

数S

申请金额

单位:

编号:

月日

合计

批示

审核：

填写：

六、预算控制表

预算控制表

日期

凭证编号

摘要

支付金额

累计金额

超支金额

备注

月

日

预算编号:

月份:

说明：

备注中应填写“变更”或“追加”井注明理由

七、收入及支出金额预计表

收入及支出金额预计表

尖他借款

预计

资本支出

已开票

资本支出

预计

续表

项目

月

日

月

日

月

日

月

0

月

日

月

日

支付金额

材料支岀

已开票

材料支岀

预汁

嶄资支岀

预汁

制造费用

已开票

制造费用

预讣

销管费用

已开票

销管费用

预讣

财务支岀

预汁

收入金额

预讣

支付金额

预汁

差额

现金银行存款

总经理:

部门经理: