专项资金计划管理实施办法.docx

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专项资金计划管理实施办法

专项资金方案管理实施方法

〔试行〕

WHNYLM/ZD-061-2015

第一章　总那么

第一条为加强和规XX公司〔以下简称“公司〞〕专项资金方案的管理，保证专项资金的合理有效使用，维持好矿井和地面单位的平安生产，制定本方法。

第二条本方法所指“专项资金〞，是按照及集团公司有关规定为完善和改良企业平安生产条件、满足企业合理运行以及可持续开展的需求，从本钱中所提取的平安费、维简费和折旧费。

第三条专项资金主要用于矿井及地面系统的技术改造、平安综合治理、生产设备的更新改造、地面建〔构〕筑物的建立等方面。

第四条专项资金的提取使用必须严格执行有关法律法规和财务制度及XX集团公司有关规定，遵循统筹安排、注重实效、规使用的原那么。

第五条本方法适用于利民公司三厂一矿、部室〔以下简称“各单位〞〕。

第二章　组织与职责

第六条　机电动力部是利民公司专项资金方案管理的职能部门，负责专项资金方案的编制、审核、上报、统筹管理和考核工作。

第七条　机电动力部、经营管理部、生产技术部、地测科、信息部、工程管理办公室等业务部门负责协助机电动力部完成专项资金工程方案的审核和管理工作。

第八条　各单位必须建立专项资金方案管理机构，并由该单位主要领导分管，对该单位专项资金方案工程的申报、管理、实施，技术要求的编写全面负责。

第九条　各单位专项资金方案管理机构主要职责：

　　〔一〕负责本单位专项资金工程方案的申报工作。

〔二〕负责已批复工程技术要求的编写。

〔三〕负责已批复工程的具体实施、日常监管及工程结算手续的办理工作。

〔四〕负责协助机电动力部做好专项资金工程的各项检查、验收等相关工作，认真分析总结本单位专项资金工程存在的问题，并及时向上级有关部门汇报。

第三章提取及使用管理

第十条平安费和维简费的提取和使用

〔一〕煤矿企业平安费、维简费的提取和使用严格按照财政部、平安生产监视管理总局?

关于印发〈企业平安生产费用提取和使用管理方法〉的通知?

〔财企【2012】16号〕；财政部、开展改革委、煤矿平安监察局?

关于印发〈煤炭生产平安费用提取和使用管理方法〉和〈关于规煤矿维简费管理问题的假设干规定〉的通知?

〔财建【2004】119号〕；?

关于煤炭生产企业平安费用和维简费提取规定及相关事项的通知?

〔XX财【2004】375号〕；?

关于调整煤炭平安生产费用提取标准的通知?

〔XX财【2005】356号〕；?

关于印发〈XX集团公司煤矿平安专项资金管理暂行方法〉的通知?

〔XX安【2009】471号〕文件规定执行。

〔二〕非煤矿企业平安费的提取和使用按照财政部、平安生产监视管理总局?

关于印发〈企业平安生产费用提取和使用管理方法〉的通知?

〔财企【2012】61号〕文件规定执行。

〔三〕当及XX集团公司制定新的调整政策时，执行新政策有关规定。

第十一条平安费的使用围

〔一〕煤矿企业平安费使用围必须按照财政部、平安生产监视管理总局?

关于印发〈企业平安生产费用提取和使用管理方法〉的通知?

〔财企【2012】16号〕、?

关于印发〈XX集团公司煤矿平安专项资金管理暂行方法〉的通知?

〔XX安【2009】471号〕文件规定执行。

煤炭生产企业平安费用使用围：

1．煤与瓦斯突出及高瓦斯矿井落实“两个四位一体〞综合防突措施支出，包括瓦斯区域预抽、保护层开采区域防突措施、开展突出区域和局部预测、实施局部补充防突措施、更新改造防突设备和设施、建立突出防治实验室等支出；

2．煤矿平安生产改造和重大隐患治理支出，包括“一通三防〞〔通风，防瓦斯、防煤尘、防灭火〕、防治水、供电、运输等系统设备改造和灾害治理工程，实施煤矿机械化改造，实施矿压〔冲击地压〕、热害、露天矿边坡治理、采空区治理等支出；

3．完善煤矿井下监测监控、人员定位、紧急避险、压风自救、供水施救和通信联络平安避险“六大系统〞支出，应急救援技术装备、设施配置和维护保养支出，事故逃生和紧急避难设施设备的配置和应急演练支出；

4．开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；

5．平安生产检查、评价〔不包括新建、改建、扩建工程平安评价〕、咨询、标准化建立支出；

6．配备和更新现场作业人员平安防护用品支出；

7．平安生产宣传、教育、培训支出；

8．平安生产适用新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；

9．平安设施及特种设备检测检验支出；

10．其他与煤矿平安生产直接相关的支出。

〔二〕非煤矿企业平安费使用围必须按照财政部、平安生产监视管理总局?

关于印发〈企业平安生产费用提取和使用管理方法〉的通知?

〔财企【2012】16号〕文件规定执行。

危险品生产与储存企业平安费用使用围：

1．完善、改造和维护平安防护设施设备支出〔不含“三同时〞要求初期投入的平安设施〕，包括车间、库房、罐区等作业场所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等设施设备支出；

2．配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；

3．开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；

4．平安生产检查、评价〔不包括新建、改建、扩建工程平安评价〕、咨询和标准化建立支出；

5．配备和更新现场作业人员平安防护用品支出；

6．平安生产宣传、教育、培训支出；

7．平安生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；

8．平安设施及特种设备检测检验支出；

9．其他与平安生产直接相关的支出。

第十二条煤矿平安改造国债补助资金必须按照和XX集团公司规定，专项用于有关部委批复的工程，并安排专人负责煤矿平安改造国债工程的管理。

第十三条煤矿维简费使用围

煤矿维简费主要用于煤矿生产正常接续的开拓延深、矿井技术改造、煤矿固定资产更新、改造和固定资产零星购置、矿区生产补充勘探、综合利用和“三废〞治理支出、矿井新技术的推广等，以确保矿井持续稳定和平安生产，提高效率。

但其使用围不再包含平安生产方面的用途。

第十四条折旧费的使用严格按照?

关于印发〈XX能源XX公司固定资产管理方法〔试行〕〉的通知?

〔神乌发【2012】291号〕和财务部门有关规定执行。

第四章申报、审批管理

第十五条专项资金方案的管理，要本着公平、合理、严谨、有效、“一事一议〞的原那么，保证专款专用，确保专项资金充分发挥投资使用效益。

第十六条每年第四季度由机电动力部组织各单位进展下年度专项资金方案工程申报，申报的工程资金方案额度原那么上平安费可以足额安排，维简费和折旧费应按资金来源控制在当年计提标准的80%以。

第十七条专项资金工程方案申报要求：

〔一〕各单位申报的专项资金工程方案要严密结合生产经营需求情况，有提前性，有预见性，且必须经该单位党政联席会议研究确定。

〔二〕各单位申报的专项资金工程方案，必须明确资金来源、工程类别，各类资金不得混淆使用。

〔三〕申报的建安工程工程方案必须提前编制工程方案、设计及工程预算〔工程预算的编制应及时与工程管理办公室进展沟通和业务咨询〕，且工程需经过详细论证；申报的物资采购工程方案需明确规格型号、主要参数、数量及现行市场价格〔在申报前应提前与能源公司物资供给中心进展沟通和业务咨询〕；重大新建或改造工程必须编制可行性研究报告，并且需要通过公司组织审查批准后才能申报。

〔四〕不得压缩单位工程工程预算，多报工程而占用资金，影响专项资金的合理安排和使用。

〔五〕各单位申报专项资金工程方案必须按照机电动力部要求的时间、格式统一上报，防止少数单位推迟，影响全公司方案的上报。

第十八条各单位在规定时间，将符合申报要求的专项资金工程方案以电子版形式上报机电动力部，由机电动力部负责汇总并组织各相关单位对工程方案进展初审，初审结果由机电动力部呈报公司分管领导审核并签署意见。

第十九条　机电动力部负责将初审通过后的工程方案进展汇总并上报利民公司，由利民公司党政联席会议研究审定，机电动力部按会议审定意见及时汇总和编制。

第二十条　在年度专项资金总额方案下达后，机电动力部结合实际平安、生产、经营需求情况，在不超出年度专项资金总额方案的前提下，按照“一事一议〞原那么，以文件形式上报能源公司，逐项申请需要实施的工程。

第二十一条“一事一议〞审批流程：

〔一〕工程建立单位以文件形式向能源公司申报需要实施的工程方案，在申报文件中必须明确以下容：

1．物资采购类工程方案：

标准规的物料名称、规格型号〔或主要参数〕、需求数量、方案金额、资金来源、需求时间、详细的需求原因；

2．工程类工程方案：

工程工程名称、主要建立容、建立地点、建立规模、方案工程量、方案金额、资金来源、建立需求时间、详细的需求原因；

3．其他类工程方案：

工程名称、工程主要容、方案金额、资金来源、需求时间、详细的需求原因。

〔二〕规划开展部组织相关业务部门调研、核实并提出意见〔其中：

平安费工程方案需通过平安监察局参与审核并提出意见〕。

〔三〕将提出的意见呈报公司各业务分管领导审核并签署意见。

〔四〕呈报规划开展局部管领导审核并签署意见。

〔五〕呈报能源公司总经理签署意见。

〔六〕工程立项实施。

以上任一环节提出否认意见，那么终止工程实施。

第二十二条　原那么上按“一事一议〞原那么申报的工程方案总额不得超出年度专项资金总额方案。

假设遇特殊原因需要增加年度专项资金总额方案时，需由利民公司通过党政联席会议研究后，以文件形式上报能源公司，明确申请增加总额方案的详细事由及方案需求金额。

第二十三条　每年末由机电动力部部将当年度通过“一事一议〞原那么审批立项的专项资金工程方案汇总后，编制并上报，附工程方案明细。

第五章　方案变更管理

第二十四条通过“一事一议〞审批立项的专项资金方案工程，原那么上必须按照方案容实施，并严格控制在方案金额，不准超方案投资。

在招标过程中，当工程实际招标金额超出方案金额时，需由利民公司以文件形式及时上报能源公司申请增加方案金额，假设能源公司未批准，那么工程停顿实施。

第二十五条　通过“一事一议〞审批立项的专项资金工程方案的变更

〔一〕对于在实施过程中因变更造成超方案投资的工程工程，需按照?

关于印发〈XX能源XX公司专项资金工程工程管理方法〔试行〕〉的通知?

〔神乌发〔2012〕263号〕中的变更申请、审批程序进展审批，并由利民公司以文件形式上报能源公司申请调整方案金额。

〔二〕设备规格型号、数量的变更，由利民公司以文件形式上报能源公司。

〔三〕“一通三防〞工程方案容的变更，由利民公司以文件形式上报能源公司。

〔四〕人员定位、监测、监控等信息化工程容的变更，由利民公司以文件形式上报能源公司。

〔五〕其他类工程容的变更，由利民公司以文件形式上报能源公司。

第二十六条通过“一事一议〞审批立项的专项资金方案工程，假设因特殊原因有当年未能实施或无法完成的工程时，利民公司需提前向能源公司提出调减工程方案申请，并说明具体原因。

第六章　工程实施管理

第二十七条列入专项资金方案的工程必须严格按照?

关于印发〈XX能源XX公司招投标管理方法〔试行〕〉的通知?

（神乌发〔2014〕141号）文件规定履行招投标程序。

第二十八条　专项资金方案工程的设计审查、图纸审查严格按照?

关于印发〈XX能源XX公司设计审查管理方法（试行）〉的通知?

（神乌发〔2013〕279号）文件规定执行。

第二十九条专项资金方案中建安工程的具体实施管理，严格按照?

关于印发〈XX能源XX公司专项资金工程工程管理方法〔试行〕〉的通知?

（神乌发〔2012〕263号）、?

关于印发〈XX能源XX公司工程质量监视管理方法〔试行〕〉的通知?

（神乌发〔2012〕258号）文件规定执行。

第三十条自营工程的具体实施管理，按照?

关于规XX能源XX公司矿建自营工程管理的通知?

（神乌发〔2014〕310号）文件规定执行，需要办理开工、竣工验收手续，所有工程资料必须齐全。

第三十一条　机电动力部部参与各工程工程的开工审批、竣工验收、工程决算等相关手续的办理工作，并配合财务部做好每月度财务资金预算中专项资金工程工程的资金预算审核工作，以确保工程工程严格按照方案实施。

第三十二条列入专项资金方案的设备到货后，机电动力部、设备使用单位、供货单位及能源公司相关部门进展设备验收，具体验收方法，按照?

关于印发〈XX能源XX公司设备验收方法〔试行〕〉的通知?

〔神乌发【2012】135号〕文件规定执行。

经历收合格，由设备接收单位按设备出入库管理的相关规定办理手续，经营管理部部对出库单审核签认后，财务部门按程序办理设备结算手续。

第三十三条但凡自行采购的专项资金方案外物资，未经利民公司分管领导审批，在没有办理出入库、结算等手续就入帐的，造成的一切后果由实施单位负责，并追究相关人员责任。

第三十四条　利民公司分管领导、机电动力部、经营管理部定期对专项资金使用情况进展监视检查，保证专项资金的合理有效使用。

第七章考核管理

第三十五条各单位上报方案时要严格按照专项资金方案管理的规定，切合实际，保质保量，杜绝设备重复购置和地面重复建立。

第三十六条　各单位应认真编写技术要求及建安工程方案，如技术要求修改两次后仍无法满足工程实施要求，对机电管理人员处以200-500元罚款。

第三十七条　各单位所上报的专项资金工程如存在较大的资金误差，对机电管理人员处以200-500元罚款。

第八章附那么

第三十八条本方法由公司机电动力部负责解释。

第三十九条本方法自二零一五年五月一日起执行，原?

专项资金方案管理实施方法（试行）?

同时废止。