龙头股选股法.docx

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龙头股选股法

龙头股选股法

我们选好了入市时机，这时候我们要选择股票。

那么买股票前我们首先要确定一个问题，将来这波行情是反弹行情还是反转行情，如果是反弹性质的，那大都数股票属于“超跌反弹”，对盈利预期不能太高！

选股的重点也应该是超跌股。

如果是反转行情，那么我们就要选择主升段的股票操作。

任何一波像样的行情，必然会有一个领涨的主流板块存在，这是一个很现实的问题。

96-97年的牛市行情主流板块是以深发展、长虹为代表的绩优股板块。

99年5。

19启动的牛市行情领涨的是科技股板块，2004年底1307点至1783点的行情是以钢铁、石化等国企大盘股为主流；2005年的主流是金融地产有色板块；2006-2007年是汽车、钢铁、煤炭等。

那么主流板块如何反映出来？

我们来分析一个问题，所谓主流板块就是主流资金运作的板块，这些主流资金不是一般的机构资金，他们对宏观经济政策和市场趋势有超强的把握能力。

更重要的是他们掌握的资金非常庞大。

这些资金进入市场唯一的目的就是获取利润，而获取利润的途径只有一条：

低位建仓，拉升之后高位出货，获取差价。

但是，资金过于庞大，要在低位建仓，至少需要一段时间，不可能等行情开始上涨了才开始建仓，来不及了。

所以，这些先知先觉的机构一般都在大盘的下跌末期，在大盘见底之前就开始建仓。

主流资金建仓的板块和股票由于大资金的悄悄介入，必然使这些股票拒绝下跌，开始构筑底部或缓慢上升，而大盘却继续下跌。

当大盘开始见底上涨时，这些主流板块开始借大盘拉升了，而且非常轻松，因为有很多资场外资金开始加入。

那我们如何发现这些股票呢？

这里介绍一种方法：

龙头选股法。

我们以2003年底1307点至1783点的行情为例。

如图（2-3）：

2003年11月28日，大盘突破了下降趋势线（白线），并且周K线上出现了强势信号。

说明市场已经由弱走强，要启动行情了。

那买什么呢？

我们只要看看主流资金驻扎在哪里即可。

因为可以肯定的是如果大盘后市要发动一波中级行情，主力必然在强势信号出现之前主流资金就已经开始建仓了。

那些主力资金建仓的股票必然表现出不一样的走势。

我们可以通过翻阅股票，并且逐个分析股票的强度。

但是，翻阅几千个股票并且作出分析，的确是件累人的工作。

如今我们可以借助计算机来完成初步的选股工作。

这里我们要借助一个指标叫“强度指标”。

它是表示在某段时间相对大盘的强度。

首先，我们调出选股工具栏。

然后进行一些简单的设置。

一般强度数值设为0到30，默认参数为30。

意思是：

30天相对强度在0-30之间的所有股票。

软件将自动把符合条件的股票全部选出。

参数也可以自行选择，参数选择方法和原则：

第一，大都数中期底部都有一个底部震荡的形态，一般可以把底部构筑的时间作为相对选股的参数。

第二，如果没有明显的底部形态，可以把最后一轮加速下跌的时间作为选股参数；如果最后下跌时间过长或过短，可以选择默认参数30。

下面我们仍以2003年底1307点至1783点的行情为例：

（1）打开软件，切换到大盘日K线图，如图（2-4）。

2003年11月24日在周线上出现了强势信号，日线上也突破了下降趋势线。

此时，我们也明显可以看出之前已经形成了明显的喇叭底部形态，我们可以

选择喇叭底部形态两低点的时间（30天）作为衡量强度的参数。

注意设定的选股时间不是11月24日，而是此前最低点的时间即11月13日。

因为我们要考察的是大盘见底之前的个股强度。

设定好之后，开始执行选股。

（2）软件自动把符合以上条件的所有股票全部选出，并在列表中列出，共选出237只股票，占所有股票的12.6%.通过这一步选股，我们可以确认未来的大都数龙头股就在其中（如图2-5）。

（3）板块分析并精选个股

一般来说，强度值越大的板块和个股主力介入越深，主力运作的力度越大，未来涨幅也越大。

当然这里只是从概率上讲，并不绝对。

个股未来的涨幅我们事先是无法准确预测的。

我们选股策略就是尽可能的追求高概率。

我们需要进行强度排序，如图。

从排序的结果看，发现涨幅靠前的股票分别是：

海骡水泥、焦化、武钢、铝业、宝钢、马钢、凌钢、齐鲁石化。

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，在大盘做底的时候，所有强度靠前的股票都几乎是一个板块，这个板块就是权重很大的国企大盘股。

知道买什么吗？

排在前10位的任选一个都可以。

例1：

排在第一位的是海螺水泥（600585）。

11月24日大盘发出买入信号时可以买进，买入价格为10.4元，38个交易日上涨到16.13元，上涨幅度达55%，实战中按照趋势向导买卖线卖出价为15元，实际获利44%。

而同期大盘从最低点`1307点到1783点，最大上涨幅度为36%，显然跑赢大盘。

例2：

排在第二位的是焦化（600740）。

11月24日大盘发出买入信号时可以买进，买入价格为11.83元，最终上涨到17.84元，上涨幅度达51%，同样跑赢大盘。

例3：

排在第三位的是武钢股份600005）。

11月24日大盘发出买入信号时可以买进，买入价格为5.83元，最终上涨到9.07元，上涨幅度达55%。

例4：

排在第四位的是铝业（600205）。

11月24日大盘发出买入信号时可以买进，买入价格为13.39元，最终上涨到22.65元，上涨幅度达69%。

例5：

在个股精选时有时留意板块效应的同时，还需要对个股长期趋势进行分析。

比如排在第九位的鞍钢股份（000898）。

早在2003年6月份鞍钢股份的年线已经由长期向下转为走平向上，而且2002年11月的低点高于前面的低点，形成了底部不断抬高的态势。

从2002年的7月至9月是一个缩量的调整。

从这些特征很容易判断出：

从2002年11月至2002年7月是一个主力建仓段，是牛市的第一大上升浪；然后从2002年7月到9月是第二个调整浪，它的最大特征是缩量，可以理解为主力洗盘阶段；那么从2002年9月开始的上升浪就是我们重点要抓的主要升段。

按理当价格突破调整浪的下降趋势线或者买卖线时（当时的价格为4元左右）就可以买进，但是当时大盘并没明确的转势信号，所以必须等到大盘在11月24日发出买入信号时才开始买进，价格为4.82元，最终上涨到7.35元，上涨幅度达52%。

我们再用同样的方法对2008年底进行选股。

首先，我们必须确定选股时机。

如图。

2008年12月5日大盘周线突破了长期下降趋势线，并且出现了红色的强势信号，意味着大盘已经转势，2008年的下跌趋势极有可能就此结束。

那么同样面临的问题是：

买什么？

未来的龙头股票在哪里？

我们可以确定的是：

先知先觉的主力不可能在行情确定时间再开始建仓，必然是提前介入，否则就不叫主力。

第一步，确定最近的低点。

很显然已经确定，为2008年10月`28日的1664点；第二步，确定选股参数。

1664点之前没有明显的底部形态，而是一个V型反转的底。

那如何确定呢？

我们可以看出1644点之前的最后一轮下跌是从9月25日开始的，到10月28日，共20个交易日，那么可以选择20作为选股参数。

条件选股框如图。

软件自动把符合以上条件的所有股票全部选出，我们可以确认未来的大都数龙头股就在其中。

下一步我们还必须对所选出的股票进行强度排序精选，尽可能选择潜力最大的黑马。

同样调出强度指标，利用软件的自动排序功能进行排序。

如图。

我们发现排在前20位的股票最终个个都是翻番大牛股。

例1：

排在第一位的德赛电池（000049），我们先研究一下当时的价格图。

很明显大盘从2008年9月25日连续下跌到10月28日期间，德赛电池是连续放量上涨。

德赛电池在历史上10多年来一直表现是弱势股，近年来在财务上也一直处于亏损的边缘，从基本面上根本看不出什么投资的亮点，那到底是谁在逆势大举买进？

尽管当时我们根本不知道，也无从查证到底是什么原因。

但相对比较确定的是主力在大举建仓，因为我们知道大盘从6000点下跌到1700点后，很多散户都被套在上面，根本没钱买股票，即使有钱的人在大盘连续恐慌下跌时，按照大都数散户的心理是不敢买股票的。

既然被套的散户没钱买，有钱的散户不敢买，那必然是主力在买。

当时选股时的价格为8元左右，到2010年9月该股已经上涨到了35元，翻了4倍之多。

股票之上涨必然有它的理由，德赛电池为什么能上涨4倍，到2010年给了我们答案——锂电池，是2010年国家大力扶持的新能源行业。

我想请大家思考一个问题，部分先知先觉的主力是否在2008年底就已经知道在一年后国家将开始大力扶持新能源行业，并出台相关的政策？

当你在讨论新能源政策的时候，你会发现股票已经涨了四倍。

不要抱怨证券市场的不公平，先知先觉者是市场必然存在的现象。

幸运的是我们可以通过“市场行为包容消化一切”这一条公理来帮助我们寻找到这些主力，抓住了这一条，就等于抓住了主力的牛鼻子。

例2：

排在第二位的是科力远（600478）。

该股在9月28日之前走势弱于大盘，说明该股没有主力，而从2008年9月25日开始至10月底科力远逆大盘放量上扬，很显然是主力的建仓行为，然后经过2个月的震荡洗盘于12月底从7.88元开始拉升，25个交易日后上涨到17.8元。

涨幅为125%。

例3：

排在第三位的是中国宝安（000009）。

从2008年9月25日至10月28日，大盘从2333点下跌到1664点，下跌28%，而中国宝安却从3.15元上涨到3.85元，上涨幅度为22%，成交量明显放大。

主力建仓迹象比较明显，结果是该股从3元多上涨到14.98元。

仅仅8个月的时间价格翻了五倍，这就是龙头股的特性。

排在第四位的是瓷，是一只严重亏损股，2009年开始戴上ST帽。

但是，由于主力的大举介入照样从3元多上涨到9元多，翻了3倍。

排在五位的是两只ST股，一只是ST金瑞，最终从3元多上涨到14.67元，翻了近5倍。

另一只是ST耀华，后来改名为“凤凰股份”，其涨幅也超过2倍。

一只连续多年大幅亏损的股票为何能涨几倍呢？

原来ST耀华在2009年通过资产重组后，年报业绩从2008年亏损0.45元到2009年盈利0.69元，一只即将退市的乌雅一下子变成了“凤凰”。

在大盘连续下跌时，只有事先得到重组确切消息的主力才敢买进大幅亏损的ST股。

“股不在好坏，有庄则灵”。

排在第七位的中粮地产（000009）也成为了2009年房地产的龙头股；排在第10位的天坛生物（600161）是生物医药的龙头之一。