PE项目立项申请报告.docx

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PE项目立项申请报告

PE项目立项申请报告

一、项目基本情况

（一）项目名称

PE项目

（二）项目建设单位

xxx有限责任公司

（三）法定代表人

李xx

（四）公司简介

顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。

为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。

公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。

公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领先企业，创造价值，履行社会责任。

上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入41882.70万元，同比增长29.69%（9588.50万元）。

其中，主营业业务PE生产及销售收入为36091.41万元，占营业总收入的86.17%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额9278.98万元，较去年同期相比增长1224.27万元，增长率15.20%；实现净利润6959.23万元，较去年同期相比增长967.23万元，增长率16.14%。

（五）项目选址

xxx产业基地

（六）项目用地规模

项目总用地面积43194.92平方米（折合约64.76亩）。

（七）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数68.80%，建筑容积率1.17，建设区域绿化覆盖率6.92%，固定资产投资强度177.55万元/亩。

项目净用地面积43194.92平方米，建筑物基底占地面积29718.10平方米，总建筑面积50538.06平方米，其中：

规划建设主体工程37652.48平方米，项目规划绿化面积3496.78平方米。

（八）设备选型方案

项目计划购置设备共计164台（套），设备购置费4519.49万元。

（九）节能分析

1、项目年用电量1349129.65千瓦时，折合165.81吨标准煤。

2、项目年总用水量18596.69立方米，折合1.59吨标准煤。

3、“PE项目投资建设项目”，年用电量1349129.65千瓦时，年总用水量18596.69立方米，项目年综合总耗能量（当量值）167.40吨标准煤/年。

达产年综合节能量61.92吨标准煤/年，项目总节能率20.83%，能源利用效果良好。

（十）项目总投资及资金构成

项目预计总投资15835.19万元，其中：

固定资产投资11498.14万元，占项目总投资的72.61%；流动资金4337.05万元，占项目总投资的27.39%。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入40345.00万元，总成本费用30978.22万元，税金及附加327.82万元，利润总额9366.78万元，利税总额10986.57万元，税后净利润7025.09万元，达产年纳税总额3961.49万元；达产年投资利润率59.15%，投资利税率69.38%，投资回报率44.36%，全部投资回收期3.75年，提供就业职位639个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

（十三）项目评价

1、项目达产年投资利润率59.15%，投资利税率69.38%，全部投资回报率44.36%，全部投资回收期3.75年，固定资产投资回收期3.75年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

2、2016年7月，中共中央、国务院发布《关于深化投融资体制改革的意见》，提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通，职能转变到位、政府行为规范，宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。

改善企业投资管理，充分激发社会投资动力和活力，完善政府投资体制，发挥好政府投资的引导和带动作用，创新融资机制，畅通投资项目融资渠道。

二、项目建设规模

（一）产品规划

项目主要产品为PE，根据市场情况，预计年产值40345.00万元。

项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。

（二）用地规模

该项目总征地面积43194.92平方米（折合约64.76亩），其中：

净用地面积43194.92平方米（红线范围折合约64.76亩）。

项目规划总建筑面积50538.06平方米，其中：

规划建设主体工程37652.48平方米，计容建筑面积50538.06平方米；预计建筑工程投资3851.08万元。

（三）用地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数68.80%，建筑容积率1.17，建设区域绿化覆盖率6.92%，固定资产投资强度177.55万元/亩。

项目预计总建筑面积50538.06平方米，其中：

计容建筑面积50538.06平方米，计划建筑工程投资3851.08万元，占项目总投资的24.32%。

（四）选址综合评价

建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

三、风险应对评价分析

本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发，研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等；项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活，对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用，但社会效益很难用货币价值来衡量，需要复杂的技术方法和分析工具，故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性，国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。

投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用，包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。

四、投资计划方案

（一）固定资产投资估算

本期项目的固定资产投资11498.14（万元）。

（二）流动资金投资估算

预计达产年需用流动资金4337.05万元。

（三）总投资构成分析

1、总投资及其构成分析：

项目总投资15835.19万元，其中：

固定资产投资11498.14万元，占项目总投资的72.61%；流动资金4337.05万元，占项目总投资的27.39%。

2、固定资产投资及其构成分析：

本期工程项目固定资产投资包括：

建筑工程投资3851.08万元，占项目总投资的24.32%；设备购置费4519.49万元，占项目总投资的28.54%；其它投资3127.57万元，占项目总投资的19.75%。

3、总投资及其构成估算：

总投资=固定资产投资+流动资金。

项目总投资=11498.14+4337.05=15835.19（万元）。

（四）资金筹措

全部自筹。

五、经济效益分析

（一）营业收入估算

该“PE项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑PE行业设备相对价格变化，假设当年PE设备产量等于当年产品销售量。

项目达产年预计每年可实现营业收入40345.00万元。

（二）达产年增值税估算

达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1291.97万元。

（三）综合总成本费用估算

根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用30978.22万元，其中：

可变成本26860.84万元，固定成本4117.38万元。

（四）利润总额及企业所得税

利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=9366.78（万元）。

企业所得税=应纳税所得额×税率=9366.78×25.00%=2341.70（万元）。

（五）利润及利润分配

1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：

利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=9366.78（万元）。

2、达产年应纳企业所得税：

企业所得税=应纳税所得额×税率=9366.78×25.00%=2341.70（万元）。

3、本项目达产年可实现利润总额9366.78万元，缴纳企业所得税2341.70万元，其正常经营年份净利润：

企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=9366.78-2341.70=7025.09（万元）。

4、根据计算得到以下经济指标。

（1）达产年投资利润率=59.15%。

（2）达产年投资利税率=69.38%。

（3）达产年投资回报率=44.36%。

5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入40345.00万元，总成本费用30978.22万元，税金及附加327.82万元，利润总额9366.78万元，企业所得税2341.70万元，税后净利润7025.09万元，年纳税总额3961.49万元。

六、项目结论

1、支持特色化发展。

支持中小企业针对不同的消费群体，采用独特的工艺、技术、配方或特殊原料进行研制生产，提供特色化、含有地域文化元素的产品和服务，形成具有独特性、独有性、独家生产特点，具有较强影响力和品牌知名度的特色产品、特色服务等。

2、该项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国产品的国产化进程，推动产品产业调整和行业振兴；有助于提高项目承办单位自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，投资项目的实施是必要的。

项目建设工程中不可预见的因素很多，工期、质量、成本、原材料供应等会影响到项目总体目标的实现；因此，在工程实施进程中，要加强施工管理，实行工程监理制、招投标制等一系列措施，认真落实建设资金计划，确保项目建设目标的顺利实现。

八、主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

43194.92

64.76亩

1.1

容积率

1.17

1.2

建筑系数

68.80%

1.3

投资强度

万元/亩

177.55

1.4

基底面积

平方米

29718.10

1.5

总建筑面积

平方米

50538.06

1.6

绿化面积

平方米

3496.78

绿化率6.92%

2

总投资

万元

15835.19

2.1

固定资产投资

万元

11498.14

2.1.1

土建工程投资

万元

3851.08

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

24.32%

2.1.2

设备投资

万元

4519.49

2.1.2.1

设备投资占比

28.54%

2.1.3

其它投资

万元

3127.57

2.1.3.1

其它投资占比

19.75%

2.1.4

固定资产投资占比

72.61%

2.2

流动资金

万元

4337.05

2.2.1

流动资金占比

27.39%

3

收入

万元

40345.00

4

总成本

万元

30978.22

5

利润总额

万元

9366.78

6

净利润

万元

7025.09

7

所得税

万元

1.17

8

增值税

万元

1291.97

9

税金及附加

万元

327.82

10

纳税总额

万元

3961.49

11

利税总额

万元

10986.57

12

投资利润率

59.15%

13

投资利税率

69.38%

14

投资回报率

44.36%

15

回收期

年

3.75

16

设备数量

台（套）

164

17

年用电量

千瓦时

1349129.65

18

年用水量

立方米

18596.69

19

总能耗

吨标准煤

167.40

20

节能率

20.83%

21

节能量

吨标准煤

61.92

22

员工数量

人

639