乐活沙发客书屋创业计划书.docx

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乐活沙发客书屋创业计划书

项目概况

2.1公司概况与特点

重庆“乐活沙发客书屋”有限公司是一家集书籍银行、休闲书吧、水吧、及沙发客于一身经营的有限公司。

公司名字“乐活”来源于现代青年人生活理念“快乐生活，快乐阅读，快乐旅游”。

公司致力于在重庆大学，西南政法大学，重庆工商大学，重庆邮电大学及重庆师范学院的周边街区创建共五所书屋，召集专业人员管理，一方面向社会大众征集二手书籍并支付利息，同时供大家到书屋阅读或对外借阅；另一方面在书屋内设置沙发，供来自五湖四海的沙发客休息与交流，而每一位沙发客都有其独特的旅游经验，公司将收集到的有意义的经历与体验委托出版社出版成书籍出售，与全国各地的人们一同分享这些难忘的经历。

书屋将最大限度地提供物美价廉的全方位的书籍，最大限度的为读者提供惬意的阅读环境及方便快捷的借阅条件，最大限度的为沙发客提供温馨的休息环境。

书籍的阅读，经验的分享，让顾客在读书体味文化内涵的同时，得到身体上的愉悦，让正能量传递到世界的没有一个角落。

相对于类似的竞争企业，建立在大型商场市区街道，本休闲书屋倾向于大学周边的街区，能够形成品牌地域效应，适应面积广，无论是城市居住区或是乡镇地区，都能较好的辐射开来，而且成本相对来说较低，在建立本部并形成一定品牌后，能够不断扩大公司规模，有着较好的发展前景。

2.2产品与服务

1、二手书书籍银行，鉴于为大众节省开资，本书屋采用“回收-借阅”模式，把闲置的二手书籍，通过价值评定、新旧率鉴定，然后支付一定费用储存或购进书店，供其他人租借，最大限度节省成本，书籍包括各种工具书、教材、辅导书、杂志、报刊、小说等。

2、休闲书吧，书屋配置桌椅，休闲的人们可支付0.3元/消失的金额便可在书屋里尽情阅读各种书籍，在这惬意的时光里，品味文化内涵，提升自我修养，让越来越多的人体会读书的乐趣，提高整个民族的文化素养。

3、还可以进行电话订购，便利、快捷的送货服务，对那些租借等需求的顾客，按照他所留下的地址进行一定范围内的送货上门服务。

4、在书吧旁还会设置水吧，提供咖啡，奶茶和点心等，因为书屋都是建立在大学周边，学生人数众多，优美的环境和可口的饮品能吸引大量学生来此。

5、沙发客休闲之所，书屋内设置沙发，旅途中的沙发客们免费在此处休息。

我们还诚邀沙发客与大家交流旅途经验与收获，公司将选取有意义有价值的内容委托出版社出版成书籍并出售，成为读者的心灵鸡汤。

6、实体会员专区，对其实行购书、租书优惠措施，培养长期顾客。

2.3公司文化

乐活植基于推广阅读、激发创意、深耕文化、提升心灵的理念。

成立以来，在硬件的书屋空间规划，软件的中外文书种、旅游文化的推广，以及复合式的经营手法上，努力创造出具有本企业独有的与众不同的文化景观。

书屋与社会的脉动紧密结合，更积极参与与沙发客的交流，开创出独具人文创意且具执行绩效的经营策略，成为本地最具指标意义的文化公司之一。

展望未来，“文化创意”必将是全球华人社会中最能积极介入、发挥影响力的产业，公司将以沙发客与书屋融为一体的独特的“乐活经验”作为基础带来更为精致、多元、更具国际视野的文化生活。

2.4公司组织与人力资源

本公司的核心管理层由三位大学生组成，均为金融专业学生，但兼具管理公司的各种特长，其中王晓娜任总经理，李弯任财务部经理，陈嘉琳任副总经理兼人力资源部经理，并聘请五位有能力的书屋店长和五名职员从事各个书屋的管理事务。

下图为公司的组织架构图

2.5经营战略

1.为顾客提供优质服务

无论是将书籍存储到书屋的书籍所有者，到书屋读书或借阅者还是来书屋休息的沙发客，我们都要以最好的态度对待进入书屋的所有人，比如每个店里的服务人员应该知道哪些时候的沙发客较多，应做好接待准备。

优质的服务，往往可以维系老顾客，而访问者的回头率越高，有助于提高公司在市场的声誉度。

2.必须提供访问者感兴趣的信息

不同大学的书屋，顾客的类别也有所区别，虽然大学生占大多数，但其他年龄层的人员分布也不同，而成功的书屋最重要的因素便是内容。

要使用户产生兴趣并乐于做回头客，书屋必须提供读者感兴趣的信息。

因此每一书屋的店长要做好市场调查，选取本区域大众最感兴趣的书籍。

3.做好广告宣传工作，树立品牌意识

公司成立初期，社会大众了解甚少，需要制作各种宣传海报，加强与互联网合作，和一些拥有庞大读者队伍的网站上做免费广告并达成联营协议，同时员工分分走上街头，发放传单，逐步扩大公司的知名度，逐渐地在读者心目中树立了品牌。

4.“折扣”策略

当今社会，竞争激烈。

人们大多都会选择更优惠的商店，因此，公司也将推行各种折扣策略，如借阅书籍多的人给以八折优惠，购买饮品送积分等，因地制宜地实行策略，吸引更多的来访者。

5.鼓励交流，创造文化社区

沙发客总是行走于世界各地，阅历无数，他们身上总是有与众不同的非凡经历与体验，收获颇多。

书屋可通过小小的分享会，让沙发客与大家直接交流，让正能量传递。

同时好的经验将制成书籍出售，让全国各地的人都能一同分享，形成一个大范围的民族文化社区。

第三章市场分析

3.1产业背景

当代中国正在提倡中国特色社会主义精神文明建设，鼓励更多的人多读书，提高全民族的文化素质。

然而，中国物价飞涨，新书价格也愈发昂贵，便宜的书籍也需要30元左右。

因此，人们都选择看电子书，然而调查显示一直看电子书不仅会伤眼睛，同时也淡化了看传统书的乐趣。

二手书籍银行的创建，即可降低看书成本，又能体会读书的愉悦。

与此同时，单一的书屋已不能适应市场的发展。

书吧水吧，书籍银行与沙发客结合的全方位发展，将推动公司乃至文化产业的新发展。

3.2目标市场

1.主要客户群：

首先，对于二手书的购进，市场范围很广泛，各个年龄层的人都会有看过且保存完好的书籍，都可储存到书屋。

其次，书籍的阅读和借阅，饮品的销售，要根据每个地区书屋的人口分布决定，但大多是大学生和普通上班族，收入较少，但交付少许金额便可阅读很多的书籍，品尝到美味的饮品。

最后，沙发的设置主要针对喜欢游走世界而又提倡环保“穷游”的沙发客，一般在20-30岁的年轻人。

不同的客户，将采用不同的服务。

2.主要市场分布：

大学周边

3.销售渠道：

以0.2元/天的成本借阅书籍，有要购买书籍的读者根据书籍新旧情况定，书吧以采取0.3元/小时的方式收费，水吧的饮料大致在5元左右，沙发客可免费在这里休息，旨在推动文化交流。

公司可以根据其消费方式，对现有和潜在的客源市场，进行合理的开发。

针对不同的顾客群体，我们将以周到、竭诚的服务，多种服务的方式来打动每一位顾客的心，征服潜在消费群体。

3.3产品市场现状

1、市场供需分析

目前，我国关于“书籍银行”的经营模式相对较少，在国内，“书籍银行”还是一个比较新颖的经营模式，数量较少。

但根据我们的200份调查问卷得出的结果，现在市场市场上的书籍银行还是相当较少，但对书籍银行的需求却很大。

请问您对“书籍银行”的印象是：

A、没听说过

B、听说过、没接触过

C、接触过、身边没有

D、身边存在

128

如果有这么一家“书籍银行”，您对此：

A、一直期待

B、如果有可以看看

C、无所谓没兴趣

156

2、室内设施情况

对于书吧的室内设施设计，我们经过调查，从下图可以看出有超过一半的被调查者希望室内能够增加区间，划分不同区域，如有水吧与书吧，以满足不同消费者的需要。

34%的被调查者认为安静即可，14%的被调查者希望能够增加图书交流室。

不同消费者有不同的要求，这为我们以后的建设提供了很好的建议。

图室内实施增加情况

3.4市场竞争分析

1、与同类型“书籍银行”的竞争分析

目前，我国关于“书籍银行”的经营模式相对较少，在国内，“书籍银行”还是一个比较新颖的经营模式，数量较少。

所以这方面的竞争相当较少。

2、与传统书屋的竞争分析

我们与“传统书屋”的经营业务有很大的区别，传统书屋一般通过内部环境的优美与书籍种类的新颖齐全竞争市场，而我们所经营的书屋以低廉的价格取胜，力求占据学生市场，同时通过“书籍银行”这一经营模式，让消费者也参与进来，成为书籍的提供者，所以，相对于传统的书屋，我们以优惠的价格和新颖的经营模式占领学生市场。

3、与传统书店的竞争分析

书店以销售新书为主要经营业务，如下图所示，在我们的调查中发现，小说文艺类，杂志期刊类和教材考试类用书的喜爱程度都超过了30%，说明消费者喜欢阅读小说文艺类和杂志期刊类书籍，但是却愿意购买教材及考试用书，所以消费者喜欢阅读的书籍类型与愿意购买的书籍类型有很大差别。

我店应多提供小说文艺类及杂志期刊类的二手书籍供消费者借阅，这些都是消费者愿意看但不愿意购买的书籍类型，这也是我们相对于传统书店的优势所在。

图3-4 购买与阅读意愿分布

4、与二手书市场的竞争分析

我们的“书籍银行”是指贷入书籍同时借出书籍挣取利差收入，与二手书回购有本质区别，对于有些爱书人士来说，他们只是希望将堆积暂时不用的书借阅出去和大家一起分享，而不是彻底卖掉，所以，对于市场目标人群，和二手书市场还是有很大的区别，因此竞争也相当较小。

第四章市场营销

4.1营销策略与目标

目前，存在着4Cs、7Ps、4Cs、4R等市场营销策略。

相比较而言较其他理论更适合我们公司，4C营销理论，即4Cs（顾客—Customer、成本—Cost、沟通—Communication—、便利—Convenience）。

4Cs理论注重品种资源的整合，注重宣传企业形象和建立品牌，把品牌的塑造作为企业市场营销的核心。

从传播来看4C理论的传播则是双向的，选择媒体“细”而目“多”，更加关注“小众媒体”。

结合我们公司产品和服务的特点，我们选择4Cs营销理论作为我们的市场营销策略。

4.2顾客

4Cs理论明确地把客户作为营销的一个因素提出，同时考虑到客户的购买力，客户所需要的服务，以及客户意见的反应等。

把营销人性化，把客户作为营销的第一要素，更加重视客户，更加重视市场维护。

随着文化产业的发展，借阅书籍的需求量越来越大，种类也越来越丰富，“乐活沙发客书屋”有限公司以客户需求为核心，为特定客户人群提供针对性的服务。

同时现在的中国旅游业中，自助游正慢慢兴起，而自助游的旅游群体，80、90后占大多数，在我们的调查中可以发现，沙发客队伍正在逐步增大，沙发客书屋创立的原因不仅只在提供免费住宿，而是更注重交流经历与传播文化。

无论顾客有什么需求，书屋都将秉承“客户至上”的理念提供最优服务。

4.3成本

公司在成立之初，收入来源甚少，因此，公司将以最大限度节约成本为原则经营。

比如，材料的购买等由公司人员直接进行，减少中间费用；在一些免费的网站上推出广告宣传，聘请学生兼职按小时计费派发传单等。

当然，公司承诺不会为降低成本，而购买劣质材料，违反市场交易秩序。

4.4便利

对于一个综合性书屋而言，每一位进入到书屋想要获取自己的服务，便利是能否让顾客再进入第二次的重要环节。

首先，书屋的设置要便利顾客的行走和书籍的取借，借阅过程要尽量简单；水吧的种类视学生的口味而定，尽量丰富多样；对每个人来书店借书和买水的，都送一枚书签，上面写上书店的名字和联系方式等进行宣传推广；为留住长期顾客，实行会员制度，根据等级在原来的基础上打折，这样长期的老顾客就能更优惠，加上优质的服务，还可以送一些小本子和铅笔等，更能体现我们的热情。

对于沙发客而言，便利的交通是首要条件，其次应尽量为他们提供所有他们所需的基本生活用品，体会到宾至如归的感觉。

4.5沟通

如今的企业，无论哪种性质，单一的局限于销售商品的经营模式已不能适应市场的需求，以顾客为核心的书屋经营，更要强调与客户沟通，通过互动、沟通等方式，将企业内外营销资源不断进行整合，把客户和企业双方的利益整合在一起，才能谋求更好的发展。

在书屋设置留言薄，让客户写在最想写的东西是最基本的。

对会员的生日也可以记下，在生日那天以书店的名义发个email给他，给一个温馨的祝福，给会员一个惊奇，也起到良好的宣传作用。

其次，本书屋最强调的沟通是与沙发客的交流，感兴趣的学生与沙发客之间通过分享会心与心的交流沟通，传递文化与正能量。

第五章投资估算与资金筹措

5.1资金筹措

初步计划，公司初始的资本结构中，向银行借入一年期贷款资金150万，年利率6%，用于建设期投资；团队成员3人各出资50万，自筹资金150万元，用于营业期周转资金。

公司建设初期计划在重庆市5个不同高校周边建立5间规模相同、风格不同的书吧，投资于一间书吧的总资金为60万元，由于5间书吧的规模整体相似，为了简便计算，下面关于投资项目的投资估算与资金筹措，均针对其中一间书吧进行分析。

6-1资金筹措表单位：

万元

序号

项目

合计

计算期（年）

建设期

营业期

总投资使用计划

33.7

26.3

1.1

建设投资

33.7

1.2

建设期利息

1.8

1.3

流动资金

24.5

资金筹措及使用

33.7

26.3

2.1

项目资本金

3.7

26.3

2.1.1

用于建设投资

3.7

2.1.2

用于流动资金

24.5

2.1.3

用于建设期利息

1.8

2.2

债务资金

2.2.1

用于建设投资

2.2.2

用于流动资金

2.2.3

用于建设期利息

注：

初步计划，建设装修期为一个月，第一年前一个月用于装修店面，从后一个月开始运营。

5.2建设投资估算表

表6-2建设投资估算表单位：

万元

序号

工程费用名称

估算价值

建筑工程

设备购置

安装工程

其他费用

合计

工程费用

5.4

27.4

1.1

装修项目

5.4

27.4

1.1.1

书吧

17.5

3.4

1.5

22.4

1.1.2

水吧

1.5.

0.5

1.1.3

沙发室

0.5

工程建设其他费用

预备费

0.5

2.5

3.1

基本预备费

0.5

2.5

3.2

涨价预备费

投资方向调节税

建设期利息

1.8

总计

25.8

5.9

33.7

注：

1、装修费20万，根据市场调查，中档装修1000元/平米，店面共200平米，装修费20万。

2、设备费包括：

a.书吧

书架20000元

桌椅10×1000元

电脑2×5000元共40000元

b.水吧

制作设备10000元

桌椅5×1000元共15000元

c.沙发室

沙发2×2000

其他1000共5000元

第六章财务分析

下面进行的各项财务分析，均为针对重庆“乐活沙发客书屋”有限责任公司5间书屋中的旗下一间书吧进行。

6.1成本与收入分析

第一年

表1成本表

第一年单位：

万元

项目

金额

租赁费用

工资费用

4.8

书籍租赁成本

水吧原材料成本

3.65

管理维修费用

水电费

0.8

广告费

合计

31.25

表2收入表

第一年单位：

万元

项目

金额

书籍出租收入

水吧收入

18.25

其他收入

3.29

合计

45.54

注：

1、通过前期广告宣传，我们预计学校50%的同学约5000人能通过各种渠道了解到书吧，通过我们的调查，80%的调查者表示如果有这么一个书吧，愿意进行消费，得出目标消费群体4000人。

2、通过调查，平均每人每年有200元的书可用于出租，则贷书总值：

4000*200=80万元

3、经过市场调查，贷书年利率占书本总价值的10%，即100块钱的书存一年收益10元，则一年的贷书所需费用：

80万*10%=8万

4、经过市场调查，每本书一年平均被贷出10次，每次平均15天，0.2%/天，则总价值80万元的书，一年的借出收入为:

80万*10*0.2%*15=24万

5、经过市场调查，奶茶平均价格5元/杯，平均成本1元/杯，每天卖出100杯，则一年的奶茶成本：

100*1*365=3.65万元；

收入：

100*5*365=18.25万元

6、其他收入为进入书吧看书，需要交付的费用，0.3元/小时

经过市场调查，平均100人/天的客流量，3小时/人，则一年进场费的收入为：

100*3*0.3*365=3.29万元

第二年

表1成本表

第二年单位：

元

项目

金额

租赁费用

工资费用

4.8

书籍租赁成本

9.6

水吧原材料成本

4.38

管理维修费用

水电费

0.96

广告费

0.5

合计

33.24

表2收入表

第1年单位：

元

项目

金额

书籍出租收入

28.8

水吧收入

21.9

其他收入

3.95

合计

54.65

注：

预计书吧的成长速度为20%，忽略营业期间的通货膨胀率，则

书籍租赁成本8*1.2=9.6万元

水吧原材料成本3.65*1.2=4.38万元

水电费0.8*1.2=0.96万元

书籍出租收入24*1.2=28.8万元

水吧收入18.25*1.2=21.9万元

其他收入3.29*1.2=3.95万元

第三年

表1成本表

第1年单位：

万元

项目

金额

租赁费用

工资费用

4.8

书籍租赁成本

11.52

水吧原材料成本

5.26

管理维修费用

水电费

1.15

广告费

0.5

合计

36.23

表2收入表

第三年单位：

元

项目

金额

书籍出租收入

34.56

水吧收入

26.28

其他收入

4.74

合计

65.58

注：

预计书吧的成长速度为20%，忽略营业期间的通货膨胀率，则

书籍租赁成本9.6*1.2=11.52万元

水吧原材料成本4.38*1.2=5.26万元

水电费0.96*1.2=1.15万元

书籍出租收入28.8*1.2=34.56万元

水吧收入21.9*1.2=26.28万元

其他收入3.95*1.2=4.74万元

6.2资产负债表

表7-2资产负债表（部分）

单位：

万元

资产

第一年年初

第一年年末

第二年年末

第三年年末

流动资产：

货币资金

54.6

33.95

49.78

71.31

固定资产：

固定资产原价

5.4

4.4

3.4

减：

累计折旧

1.0

固定资产合计

5.4

4.4

3.4

2.4

资产总计

38.35

53.18

73.71

流动负债：

短期借款

流动负债合计

长期负债：

长期借款

长期负债合计

负债合计

所有者权益

38.35

53.18

73.71

负债及所有者权益总计

38.35

53.18

73.71

注：

1、固定资产原值5.4万元，按直线折旧法计算，假设3年后固定资产残值剩余2.4万元，则三年中每年折旧1万元。

2、该项目只建设期向银行贷款30万，营业期的流动资金为自有资金。

6.3利润表

表7-3利润表

单位：

万元

项目

第一年

第二年

第三年

一、营业收入

45.54

54.65

65.58

减：

营业成本

30.25

32.74

35.73

营业税金及附加

1.36

1.64

1.97

减：

销售费用

0.5

管理费用

财务费用

1.8

资产减值损失

二、营业利润（亏损以“-”填列）

11.13

19.77

27.38

加：

营业外收入

减：

营业外支出

三、利润总额（亏损总额以“-”填列）

11.13

19.77

27.38

减：

所得税费用

2.78

4.94

6.85

四、净利润（净亏损以“－”号填列）

8.35

14.83

20.53

注：

1、书吧的收入为服务类收入，应缴纳营业税，税率为5%。

应缴纳的营业税：

第一年：

1.36

第二年：

1.64

第三年：

1.97

2、水吧的收入为销售收入，应缴纳增值税，因年应征增值税销售额（建成应税销售额）在50万元以下（含本数）的，为小规模纳税人，增值税税率为3%，故应交增值税率为3%。

应缴纳的增值税：

第一年：

0.55万元

第二年：

0.66万元

第三年：

0.79万元

3、广告宣传费计入销售费用。

6.4现金流量表

6-4项目投资现金流量表单位：

万元

序号

项目计算期项目

建设期

运营期

合计

现金流入

45.54

54.65

65.58

165.77

1.1

销售收入

45.54

54.65

65.58

165.77

1.2

回收固定资产余值

1.3

回收流动资金

现金流出

33.7

32.61

34.88

37.7

138.89

2.1

固定资产投资

33.7

2.2

流动资金投资

2.3

经营成本

31.25

33.24

35.73

100.22

2.4

营业金及附加（5%计算）

1.36

1.64

1.97

4.97

净现金流量

-33.7

12.93

19.77

27.88

26.88

累计净现金流量

-33.7

-20.77

-1

26.88

——

6.5投资净现值（NPV）

6-5净现金流量折现计算

单位：

万元

净现金流量折现计算

年序

净现金流量

折现系数

折现的净现金流量

累计折现的净现金流量

-33.7

12.93

0.893

11.55

-22.15

19.77

0.797

15.76

--6.39

27.88

0.712

19.85

13.46

∴NPV=13.46（万元）

注：

此前的计算均基于公司5间书吧其中一间的进行财务分析，则整个公司的NPV=13.46*5=67.3（万元）

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