乐活沙发客书屋创业计划书.docx
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乐活沙发客书屋创业计划书
乐活沙发客书屋创业计划书
项目概况
2.1公司概况与特点
重庆“乐活沙发客书屋”有限公司是一家集书籍银行、休闲书吧、水吧、及沙发客于一身经营的有限公司。
公司名字“乐活”来源于现代青年人生活理念“快乐生活,快乐阅读,快乐旅游”。
公司致力于在重庆大学,西南政法大学,重庆工商大学,重庆邮电大学及重庆师范学院的周边街区创建共五所书屋,召集专业人员管理,一方面向社会大众征集二手书籍并支付利息,同时供大家到书屋阅读或对外借阅;另一方面在书屋内设置沙发,供来自五湖四海的沙发客休息与交流,而每一位沙发客都有其独特的旅游经验,公司将收集到的有意义的经历与体验委托出版社出版成书籍出售,与全国各地的人们一同分享这些难忘的经历。
书屋将最大限度地提供物美价廉的全方位的书籍,最大限度的为读者提供惬意的阅读环境及方便快捷的借阅条件,最大限度的为沙发客提供温馨的休息环境。
书籍的阅读,经验的分享,让顾客在读书体味文化内涵的同时,得到身体上的愉悦,让正能量传递到世界的没有一个角落。
相对于类似的竞争企业,建立在大型商场市区街道,本休闲书屋倾向于大学周边的街区,能够形成品牌地域效应,适应面积广,无论是城市居住区或是乡镇地区,都能较好的辐射开来,而且成本相对来说较低,在建立本部并形成一定品牌后,能够不断扩大公司规模,有着较好的发展前景。
2.2产品与服务
1、二手书书籍银行,鉴于为大众节省开资,本书屋采用“回收-借阅”模式,把闲置的二手书籍,通过价值评定、新旧率鉴定,然后支付一定费用储存或购进书店,供其他人租借,最大限度节省成本,书籍包括各种工具书、教材、辅导书、杂志、报刊、小说等。
2、休闲书吧,书屋配置桌椅,休闲的人们可支付0.3元/消失的金额便可在书屋里尽情阅读各种书籍,在这惬意的时光里,品味文化内涵,提升自我修养,让越来越多的人体会读书的乐趣,提高整个民族的文化素养。
3、还可以进行电话订购,便利、快捷的送货服务,对那些租借等需求的顾客,按照他所留下的地址进行一定范围内的送货上门服务。
4、在书吧旁还会设置水吧,提供咖啡,奶茶和点心等,因为书屋都是建立在大学周边,学生人数众多,优美的环境和可口的饮品能吸引大量学生来此。
5、沙发客休闲之所,书屋内设置沙发,旅途中的沙发客们免费在此处休息。
我们还诚邀沙发客与大家交流旅途经验与收获,公司将选取有意义有价值的内容委托出版社出版成书籍并出售,成为读者的心灵鸡汤。
6、实体会员专区,对其实行购书、租书优惠措施,培养长期顾客。
2.3公司文化
乐活植基于推广阅读、激发创意、深耕文化、提升心灵的理念。
成立以来,在硬件的书屋空间规划,软件的中外文书种、旅游文化的推广,以及复合式的经营手法上,努力创造出具有本企业独有的与众不同的文化景观。
书屋与社会的脉动紧密结合,更积极参与与沙发客的交流,开创出独具人文创意且具执行绩效的经营策略,成为本地最具指标意义的文化公司之一。
展望未来,“文化创意”必将是全球华人社会中最能积极介入、发挥影响力的产业,公司将以沙发客与书屋融为一体的独特的“乐活经验”作为基础带来更为精致、多元、更具国际视野的文化生活。
2.4公司组织与人力资源
本公司的核心管理层由三位大学生组成,均为金融专业学生,但兼具管理公司的各种特长,其中王晓娜任总经理,李弯任财务部经理,陈嘉琳任副总经理兼人力资源部经理,并聘请五位有能力的书屋店长和五名职员从事各个书屋的管理事务。
下图为公司的组织架构图
2.5经营战略
1.为顾客提供优质服务
无论是将书籍存储到书屋的书籍所有者,到书屋读书或借阅者还是来书屋休息的沙发客,我们都要以最好的态度对待进入书屋的所有人,比如每个店里的服务人员应该知道哪些时候的沙发客较多,应做好接待准备。
优质的服务,往往可以维系老顾客,而访问者的回头率越高,有助于提高公司在市场的声誉度。
2.必须提供访问者感兴趣的信息
不同大学的书屋,顾客的类别也有所区别,虽然大学生占大多数,但其他年龄层的人员分布也不同,而成功的书屋最重要的因素便是内容。
要使用户产生兴趣并乐于做回头客,书屋必须提供读者感兴趣的信息。
因此每一书屋的店长要做好市场调查,选取本区域大众最感兴趣的书籍。
3.做好广告宣传工作,树立品牌意识
公司成立初期,社会大众了解甚少,需要制作各种宣传海报,加强与互联网合作,和一些拥有庞大读者队伍的网站上做免费广告并达成联营协议,同时员工分分走上街头,发放传单,逐步扩大公司的知名度,逐渐地在读者心目中树立了品牌。
4.“折扣”策略
当今社会,竞争激烈。
人们大多都会选择更优惠的商店,因此,公司也将推行各种折扣策略,如借阅书籍多的人给以八折优惠,购买饮品送积分等,因地制宜地实行策略,吸引更多的来访者。
5.鼓励交流,创造文化社区
沙发客总是行走于世界各地,阅历无数,他们身上总是有与众不同的非凡经历与体验,收获颇多。
书屋可通过小小的分享会,让沙发客与大家直接交流,让正能量传递。
同时好的经验将制成书籍出售,让全国各地的人都能一同分享,形成一个大范围的民族文化社区。
第三章市场分析
3.1产业背景
当代中国正在提倡中国特色社会主义精神文明建设,鼓励更多的人多读书,提高全民族的文化素质。
然而,中国物价飞涨,新书价格也愈发昂贵,便宜的书籍也需要30元左右。
因此,人们都选择看电子书,然而调查显示一直看电子书不仅会伤眼睛,同时也淡化了看传统书的乐趣。
二手书籍银行的创建,即可降低看书成本,又能体会读书的愉悦。
与此同时,单一的书屋已不能适应市场的发展。
书吧水吧,书籍银行与沙发客结合的全方位发展,将推动公司乃至文化产业的新发展。
3.2目标市场
1.主要客户群:
首先,对于二手书的购进,市场范围很广泛,各个年龄层的人都会有看过且保存完好的书籍,都可储存到书屋。
其次,书籍的阅读和借阅,饮品的销售,要根据每个地区书屋的人口分布决定,但大多是大学生和普通上班族,收入较少,但交付少许金额便可阅读很多的书籍,品尝到美味的饮品。
最后,沙发的设置主要针对喜欢游走世界而又提倡环保“穷游”的沙发客,一般在20-30岁的年轻人。
不同的客户,将采用不同的服务。
2.主要市场分布:
大学周边
3.销售渠道:
以0.2元/天的成本借阅书籍,有要购买书籍的读者根据书籍新旧情况定,书吧以采取0.3元/小时的方式收费,水吧的饮料大致在5元左右,沙发客可免费在这里休息,旨在推动文化交流。
公司可以根据其消费方式,对现有和潜在的客源市场,进行合理的开发。
针对不同的顾客群体,我们将以周到、竭诚的服务,多种服务的方式来打动每一位顾客的心,征服潜在消费群体。
3.3产品市场现状
1、市场供需分析
目前,我国关于“书籍银行”的经营模式相对较少,在国内,“书籍银行”还是一个比较新颖的经营模式,数量较少。
但根据我们的200份调查问卷得出的结果,现在市场市场上的书籍银行还是相当较少,但对书籍银行的需求却很大。
请问您对“书籍银行”的印象是:
A、没听说过
B、听说过、没接触过
C、接触过、身边没有
D、身边存在
128
52
14
6
如果有这么一家“书籍银行”,您对此:
A、一直期待
B、如果有可以看看
C、无所谓没兴趣
32
156
12
2、室内设施情况
对于书吧的室内设施设计,我们经过调查,从下图可以看出有超过一半的被调查者希望室内能够增加区间,划分不同区域,如有水吧与书吧,以满足不同消费者的需要。
34%的被调查者认为安静即可,14%的被调查者希望能够增加图书交流室。
不同消费者有不同的要求,这为我们以后的建设提供了很好的建议。
图室内实施增加情况
3.4市场竞争分析
1、与同类型“书籍银行”的竞争分析
目前,我国关于“书籍银行”的经营模式相对较少,在国内,“书籍银行”还是一个比较新颖的经营模式,数量较少。
所以这方面的竞争相当较少。
2、与传统书屋的竞争分析
我们与“传统书屋”的经营业务有很大的区别,传统书屋一般通过内部环境的优美与书籍种类的新颖齐全竞争市场,而我们所经营的书屋以低廉的价格取胜,力求占据学生市场,同时通过“书籍银行”这一经营模式,让消费者也参与进来,成为书籍的提供者,所以,相对于传统的书屋,我们以优惠的价格和新颖的经营模式占领学生市场。
3、与传统书店的竞争分析
书店以销售新书为主要经营业务,如下图所示,在我们的调查中发现,小说文艺类,杂志期刊类和教材考试类用书的喜爱程度都超过了30%,说明消费者喜欢阅读小说文艺类和杂志期刊类书籍,但是却愿意购买教材及考试用书,所以消费者喜欢阅读的书籍类型与愿意购买的书籍类型有很大差别。
我店应多提供小说文艺类及杂志期刊类的二手书籍供消费者借阅,这些都是消费者愿意看但不愿意购买的书籍类型,这也是我们相对于传统书店的优势所在。
图3-4 购买与阅读意愿分布
4、与二手书市场的竞争分析
我们的“书籍银行”是指贷入书籍同时借出书籍挣取利差收入,与二手书回购有本质区别,对于有些爱书人士来说,他们只是希望将堆积暂时不用的书借阅出去和大家一起分享,而不是彻底卖掉,所以,对于市场目标人群,和二手书市场还是有很大的区别,因此竞争也相当较小。
第四章市场营销
4.1营销策略与目标
目前,存在着4Cs、7Ps、4Cs、4R等市场营销策略。
相比较而言较其他理论更适合我们公司,4C营销理论,即4Cs(顾客—Customer、成本—Cost、沟通—Communication—、便利—Convenience)。
4Cs理论注重品种资源的整合,注重宣传企业形象和建立品牌,把品牌的塑造作为企业市场营销的核心。
从传播来看4C理论的传播则是双向的,选择媒体“细”而目“多”,更加关注“小众媒体”。
结合我们公司产品和服务的特点,我们选择4Cs营销理论作为我们的市场营销策略。
4.2顾客
4Cs理论明确地把客户作为营销的一个因素提出,同时考虑到客户的购买力,客户所需要的服务,以及客户意见的反应等。
把营销人性化,把客户作为营销的第一要素,更加重视客户,更加重视市场维护。
随着文化产业的发展,借阅书籍的需求量越来越大,种类也越来越丰富,“乐活沙发客书屋”有限公司以客户需求为核心,为特定客户人群提供针对性的服务。
同时现在的中国旅游业中,自助游正慢慢兴起,而自助游的旅游群体,80、90后占大多数,在我们的调查中可以发现,沙发客队伍正在逐步增大,沙发客书屋创立的原因不仅只在提供免费住宿,而是更注重交流经历与传播文化。
无论顾客有什么需求,书屋都将秉承“客户至上”的理念提供最优服务。
4.3成本
公司在成立之初,收入来源甚少,因此,公司将以最大限度节约成本为原则经营。
比如,材料的购买等由公司人员直接进行,减少中间费用;在一些免费的网站上推出广告宣传,聘请学生兼职按小时计费派发传单等。
当然,公司承诺不会为降低成本,而购买劣质材料,违反市场交易秩序。
4.4便利
对于一个综合性书屋而言,每一位进入到书屋想要获取自己的服务,便利是能否让顾客再进入第二次的重要环节。
首先,书屋的设置要便利顾客的行走和书籍的取借,借阅过程要尽量简单;水吧的种类视学生的口味而定,尽量丰富多样;对每个人来书店借书和买水的,都送一枚书签,上面写上书店的名字和联系方式等进行宣传推广;为留住长期顾客,实行会员制度,根据等级在原来的基础上打折,这样长期的老顾客就能更优惠,加上优质的服务,还可以送一些小本子和铅笔等,更能体现我们的热情。
对于沙发客而言,便利的交通是首要条件,其次应尽量为他们提供所有他们所需的基本生活用品,体会到宾至如归的感觉。
4.5沟通
如今的企业,无论哪种性质,单一的局限于销售商品的经营模式已不能适应市场的需求,以顾客为核心的书屋经营,更要强调与客户沟通,通过互动、沟通等方式,将企业内外营销资源不断进行整合,把客户和企业双方的利益整合在一起,才能谋求更好的发展。
在书屋设置留言薄,让客户写在最想写的东西是最基本的。
对会员的生日也可以记下,在生日那天以书店的名义发个email给他,给一个温馨的祝福,给会员一个惊奇,也起到良好的宣传作用。
其次,本书屋最强调的沟通是与沙发客的交流,感兴趣的学生与沙发客之间通过分享会心与心的交流沟通,传递文化与正能量。
第五章投资估算与资金筹措
5.1资金筹措
初步计划,公司初始的资本结构中,向银行借入一年期贷款资金150万,年利率6%,用于建设期投资;团队成员3人各出资50万,自筹资金150万元,用于营业期周转资金。
公司建设初期计划在重庆市5个不同高校周边建立5间规模相同、风格不同的书吧,投资于一间书吧的总资金为60万元,由于5间书吧的规模整体相似,为了简便计算,下面关于投资项目的投资估算与资金筹措,均针对其中一间书吧进行分析。
6-1资金筹措表单位:
万元
序号
项目
合计
计算期(年)
建设期
营业期
1
总投资使用计划
60
33.7
26.3
1.1
建设投资
33.7
33.7
0
1.2
建设期利息
1.8
0
1.8
1.3
流动资金
24.5
0
24.5
2
资金筹措及使用
60
33.7
26.3
2.1
项目资本金
30
3.7
26.3
2.1.1
用于建设投资
3.7
3.7
0
2.1.2
用于流动资金
24.5
0
24.5
2.1.3
用于建设期利息
1.8
0
1.8
2.2
债务资金
30
30
0
2.2.1
用于建设投资
30
30
0
2.2.2
用于流动资金
0
0
0
2.2.3
用于建设期利息
0
0
0
注:
初步计划,建设装修期为一个月,第一年前一个月用于装修店面,从后一个月开始运营。
5.2建设投资估算表
表6-2建设投资估算表单位:
万元
序号
工程费用名称
估算价值
建筑工程
设备购置
安装工程
其他费用
合计
1
工程费用
20
5.4
2
0
27.4
1.1
装修项目
20
5.4
2
0
27.4
1.1.1
书吧
17.5
3.4
1.5
0
22.4
1.1.2
水吧
2
1.5.
0.5
0
4
1.1.3
沙发室
0.5
0.5
0
0
1
2
工程建设其他费用
2
0
0
0
2
3
预备费
2
0.5
0
0
2.5
3.1
基本预备费
2
0.5
0
0
2.5
3.2
涨价预备费
0
0
0
0
0
4
投资方向调节税
0
0
0
0
0
5
建设期利息
1.8
0
0
0
1.8
总计
25.8
5.9
2
0
33.7
注:
1、装修费20万,根据市场调查,中档装修1000元/平米,店面共200平米,装修费20万。
2、设备费包括:
a.书吧
书架20000元
桌椅10×1000元
电脑2×5000元共40000元
b.水吧
制作设备10000元
桌椅5×1000元共15000元
c.沙发室
沙发2×2000
其他1000共5000元
第六章财务分析
下面进行的各项财务分析,均为针对重庆“乐活沙发客书屋”有限责任公司5间书屋中的旗下一间书吧进行。
6.1成本与收入分析
第一年
表1成本表
第一年单位:
万元
项目
金额
租赁费用
12
工资费用
4.8
书籍租赁成本
8
水吧原材料成本
3.65
管理维修费用
1
水电费
0.8
广告费
1
合计
31.25
表2收入表
第一年单位:
万元
项目
金额
书籍出租收入
24
水吧收入
18.25
其他收入
3.29
合计
45.54
注:
1、通过前期广告宣传,我们预计学校50%的同学约5000人能通过各种渠道了解到书吧,通过我们的调查,80%的调查者表示如果有这么一个书吧,愿意进行消费,得出目标消费群体4000人。
2、通过调查,平均每人每年有200元的书可用于出租,则贷书总值:
4000*200=80万元
3、经过市场调查,贷书年利率占书本总价值的10%,即100块钱的书存一年收益10元,则一年的贷书所需费用:
80万*10%=8万
4、经过市场调查,每本书一年平均被贷出10次,每次平均15天,0.2%/天,则总价值80万元的书,一年的借出收入为:
80万*10*0.2%*15=24万
5、经过市场调查,奶茶平均价格5元/杯,平均成本1元/杯,每天卖出100杯,则一年的奶茶成本:
100*1*365=3.65万元;
收入:
100*5*365=18.25万元
6、其他收入为进入书吧看书,需要交付的费用,0.3元/小时
经过市场调查,平均100人/天的客流量,3小时/人,则一年进场费的收入为:
100*3*0.3*365=3.29万元
第二年
表1成本表
第二年单位:
元
项目
金额
租赁费用
12
工资费用
4.8
书籍租赁成本
9.6
水吧原材料成本
4.38
管理维修费用
1
水电费
0.96
广告费
0.5
合计
33.24
表2收入表
第1年单位:
元
项目
金额
书籍出租收入
28.8
水吧收入
21.9
其他收入
3.95
合计
54.65
注:
预计书吧的成长速度为20%,忽略营业期间的通货膨胀率,则
书籍租赁成本8*1.2=9.6万元
水吧原材料成本3.65*1.2=4.38万元
水电费0.8*1.2=0.96万元
书籍出租收入24*1.2=28.8万元
水吧收入18.25*1.2=21.9万元
其他收入3.29*1.2=3.95万元
第三年
表1成本表
第1年单位:
万元
项目
金额
租赁费用
12
工资费用
4.8
书籍租赁成本
11.52
水吧原材料成本
5.26
管理维修费用
1
水电费
1.15
广告费
0.5
合计
36.23
表2收入表
第三年单位:
元
项目
金额
书籍出租收入
34.56
水吧收入
26.28
其他收入
4.74
合计
65.58
注:
预计书吧的成长速度为20%,忽略营业期间的通货膨胀率,则
书籍租赁成本9.6*1.2=11.52万元
水吧原材料成本4.38*1.2=5.26万元
水电费0.96*1.2=1.15万元
书籍出租收入28.8*1.2=34.56万元
水吧收入21.9*1.2=26.28万元
其他收入3.95*1.2=4.74万元
6.2资产负债表
表7-2资产负债表(部分)
单位:
万元
资产
第一年年初
第一年年末
第二年年末
第三年年末
流动资产:
货币资金
54.6
33.95
49.78
71.31
固定资产:
固定资产原价
5.4
5.4
4.4
3.4
减:
累计折旧
0
1.0
1.0
1.0
固定资产合计
5.4
4.4
3.4
2.4
资产总计
60
38.35
53.18
73.71
流动负债:
短期借款
0
0
0
0
流动负债合计
0
0
0
0
长期负债:
长期借款
30
0
0
0
长期负债合计
30
0
0
0
负债合计
30
0
0
0
所有者权益
30
38.35
53.18
73.71
负债及所有者权益总计
60
38.35
53.18
73.71
注:
1、固定资产原值5.4万元,按直线折旧法计算,假设3年后固定资产残值剩余2.4万元,则三年中每年折旧1万元。
2、该项目只建设期向银行贷款30万,营业期的流动资金为自有资金。
6.3利润表
表7-3利润表
单位:
万元
项目
第一年
第二年
第三年
一、营业收入
45.54
54.65
65.58
减:
营业成本
30.25
32.74
35.73
营业税金及附加
1.36
1.64
1.97
减:
销售费用
1
0.5
0.5
管理费用
0
0
0
财务费用
1.8
0
0
资产减值损失
0
0
0
二、营业利润(亏损以“-”填列)
11.13
19.77
27.38
加:
营业外收入
0
0
0
减:
营业外支出
0
0
0
三、利润总额(亏损总额以“-”填列)
11.13
19.77
27.38
减:
所得税费用
2.78
4.94
6.85
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
8.35
14.83
20.53
注:
1、书吧的收入为服务类收入,应缴纳营业税,税率为5%。
应缴纳的营业税:
第一年:
1.36
第二年:
1.64
第三年:
1.97
2、水吧的收入为销售收入,应缴纳增值税,因年应征增值税销售额(建成应税销售额)在50万元以下(含本数)的,为小规模纳税人,增值税税率为3%,故应交增值税率为3%。
应缴纳的增值税:
第一年:
0.55万元
第二年:
0.66万元
第三年:
0.79万元
3、广告宣传费计入销售费用。
6.4现金流量表
6-4项目投资现金流量表单位:
万元
序号
项目计算期项目
建设期
运营期
合计
1
1
2
3
1
现金流入
0
45.54
54.65
65.58
165.77
1.1
销售收入
0
45.54
54.65
65.58
165.77
1.2
回收固定资产余值
0
0
0
0
0
1.3
回收流动资金
0
0
0
0
0
2
现金流出
33.7
32.61
34.88
37.7
138.89
2.1
固定资产投资
33.7
0
0
0
33.7
2.2
流动资金投资
0
0
0
0
0
2.3
经营成本
0
31.25
33.24
35.73
100.22
2.4
营业金及附加(5%计算)
0
1.36
1.64
1.97
4.97
3
净现金流量
-33.7
12.93
19.77
27.88
26.88
4
累计净现金流量
-33.7
-20.77
-1
26.88
——
6.5投资净现值(NPV)
6-5净现金流量折现计算
单位:
万元
净现金流量折现计算
年序
净现金流量
折现系数
折现的净现金流量
累计折现的净现金流量
0
-33.7
1
-33.7
-33.7
1
12.93
0.893
11.55
-22.15
2
19.77
0.797
15.76
--6.39
3
27.88
0.712
19.85
13.46
∴NPV=13.46(万元)
注:
此前的计算均基于公司5间书吧其中一间的进行财务分析,则整个公司的NPV=13.46*5=67.3(万元)