上海市促进中小企业发展协调办公室.docx
《上海市促进中小企业发展协调办公室.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《上海市促进中小企业发展协调办公室.docx（27页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
上海市促进中小企业发展协调办公室
上海市促进中小企业 发展协调办公室
2017年度单位决算
目 录
第一部分上海市促进中小企业发展协调办公室概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分上海市促进中小企业发展协调办公室2017年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分上海市促进中小企业发展协调办公室2017年度单位决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 上海市促进中小企业发展协调办公室概况
一、主要职能
上海市促进中小企业发展协调办公室是上海市人民政府批准设立的专司全市中小企业发展事务的行政机构，设在市经济和信息化委。
主要职能：
对促进全市中小企业发展工作进行“指导、协调、服务”。
具体包括：
（一）贯彻落实发展中小企业的法律法规和方针政策，围绕本市建设“四个中心”，实施“两个优先”发展的方针，按照国家、市政府和市经济和信息化委的要求，拟订促进中小企业发展的地方性法规、规章和政策措施，并组织实施。
（二）组织中小企业发展与改革中重大问题的调查研究，提出中小企业发展战略和中长期规划并组织实施；协调中小企业发展过程中的难点、热点问题；依法维护中小企业的合法权益，优化企业发展环境。
（三）指导和推进中小企业社会化服务体系建设，联系和引导各类社会中介机构为中小企业提供服务；协调中小企业获得政府采购份额的有关工作。
（四）承担市政府促进中小企业发展专项资金的建立和管理方面的有关工作。
提出中小企业发展专项资金年度预算建议并负责资金的使用管理；提出支持中小企业发展有关资金的政策建议。
（五）会同有关单位，研究中小企业的融资、担保、信用环境，拟订改善中小企业融资环境的政策措施，拓宽融资渠道；协调中小企业享受政府贴息贷款政策的落实；引导和推动民间资金、风险投资机构和其他金融机构投资中小企业；推进中小企业信用担保体系和信用制度建设，协调构建信用信息征集与评价体系。
（六）指导中小企业改革和制度创新，提高经营管理水平；指导中小企业调整产业、产品和布局结构；推进中小企业科技进步、技术创新和技术改造工作。
（七）组织中小企业开展国内外经济技术交流与合作，鼓励和支持中小企业开拓国际市场，支持其参与国内外展览、展销活动，扩大出口和引进外资、技术和智力；负责与国内外中小企业管理单位、服务等机构的联系与交流。
（八）会同有关单位，开展中小企业创业辅导，组织开展中小企业企业家队伍培训工作。
（九）负责中小企业经济运行情况的综合分析、经济信息的统计、管理与发布。
（十）承办市政府、市经济和信息化委交办的其他事项。
二、机构设置
上海市促进中小企业发展协调办公室无内设机构。
第二部分上海市促进中小企业发展协调办公室
2017年度单位决算表
2017年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
一、一般公共服务支出
其中：
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
本年支出合计
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
总计
总计
2017年度收入决算表
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
行号
类
款
项
1
合 计
2
208
00
00
社会保障和就业支出
3
208
05
00
行政事业单位离退休
4
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
5
208
05
99
其他行政事业单位离退休支出
6
210
00
00
医疗卫生与计划生育支出
7
210
11
00
行政事业单位医疗★
8
210
11
01
行政单位医疗★
9
215
00
00
资源勘探信息等支出
10
215
08
00
支持中小企业发展和管理支出
11
215
08
99
其他支持中小企业发展和管理支出
12
221
00
00
住房保障支出
13
221
02
00
住房改革支出
14
221
02
01
住房公积金
15
221
02
03
购房补贴
2017年度支出决算表
单位：
万元
项目
本年 支出 合计
基本 支出
项目 支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
行号
类
款
项
1
合 计
2
205
教育支出
3
205
05
广播电视教育
4
205
05
99
其他广播电视教育支出
5
208
社会保障和就业支出
6
208
05
行政事业单位离退休
7
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
8
208
05
99
其他行政事业单位离退休支出
9
210
医疗卫生与计划生育支出
10
210
11
行政事业单位医疗★
11
210
11
01
行政单位医疗★
12
215
资源勘探信息等支出
13
215
08
支持中小企业发展和管理支出
14
215
08
99
其他支持中小企业发展和管理支出
15
221
住房保障支出
16
221
02
住房改革支出
17
221
02
01
住房公积金
18
221
02
03
购房补贴
2017年度财政拨款收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
本年支出合计
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计
总计
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
行号
类
款
项
1
合 计
2
208
社会保障和就业支出
3
208
05
行政事业单位离退休
4
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
5
208
05
99
其他行政事业单位离退休支出
6
210
医疗卫生与计划生育支出
7
210
11
行政事业单位医疗★
8
210
11
01
行政单位医疗★
9
215
资源勘探信息等支出
10
215
08
支持中小企业发展和管理支出
11
215
08
99
其他支持中小企业发展和管理支出
12
221
住房保障支出
13
221
02
住房改革支出
14
221
02
01
住房公积金
15
221
02
03
购房补贴
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
万元
项目
合计
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
类
款
301
工资福利支出
301
01
基本工资
301
02
津贴补贴
301
03
奖金
301
04
其他社会保障缴费
301
06
伙食补助费
301
07
绩效工资
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
301
09
职业年金缴费
301
99
其他工资福利支出
302
商品和服务支出
302
01
办公费
302
02
印刷费
302
03
咨询费
302
04
手续费
302
05
水费
302
06
电费
302
07
邮电费
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
302
11
差旅费
5
5
302
12
因公出国（境）费用
302
13
维修（护）费
302
14
租赁费
302
15
会议费
302
16
培训费
302
17
公务接待费
302
18
专用材料费
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
302
27
委托业务费
302
28
工会经费
302
29
福利费
302
31
公务用车运行维护费
302
39
其他交通费用
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
303
对个人和家庭的补助
303
01
离休费
303
02
退休费
303
03
退职（役）费
303
04
抚恤金
303
05
生活补助
303
07
医疗费
303
08
助学金
303
09
奖励金
303
11
住房公积金
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
310
其他资本性支出
310
02
办公设备购置
310
03
专用设备购置
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
合计
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行经费决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
12
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
合计
注：
上海市促进中小企业发展协调办公室2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据
第三部分上海市促进中小企业发展协调办公室
2017年度单位决算情况说明
一、关于上海市促进中小企业发展协调办公室2017年度收入支出总体情况说明
上海市促进中小企业发展协调办公室2017年度收入总计为万元、支出总计为万元。
与2016年度相比，收入、支出总计各增加万元。
主要原因：
1.人员变动工资、津贴、社保及公积金等增加。
年项目延续使用。
二、关于上海市促进中小企业发展协调办公室2017年度收入决算情况说明
本年收入合计万元，其中：
财政拨款收入万元，占100%。
三、关于上海市促进中小企业发展协调办公室2017年度支出决算情况说明
本年支出合计万元，其中：
基本支出万元，占%；项目支出万元，占%。
四、关于上海市促进中小企业发展协调办公室2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市促进中小企业发展协调办公室2017年度财政拨款收支总决算万元。
与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加万元，增长%。
主要原因：
1、人员变动工资、津贴、社保及公积金等增加;2、16年项目延续使用。
五、关于上海市促进中小企业发展协调办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市促进中小企业发展协调办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出万元，占本年支出合计的%。
与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加万元，增长%。
主要原因：
人员变动及工资调增。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业及离退休支出万元，占%；医疗卫生与计划生育支出万元，占%；资源勘探信息等万元，占%;住房保障支出万元,占%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市促进中小企业发展协调办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算的%。
决算数小于预算数的主要原因：
按实际需要支出。
其中：
1、社会保障和就业支出万，其中：
“归口管理的行政单位离退休”万元，主要用于行政机关离退休人员各类支出。
年初预算数为万元，支出决算数为万元，完成年初预算的%。
决算数小于预算数的主要原因：
按实际需要支出。
2、“机关事业单位基本养老保险”万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。
年初预算数为万元，支出决算数为万元，完成年初预算的%。
决算数小于预算数的主要原因：
按实际需要支出。
3、“医疗卫生与计划生育”万元，主要用于按照国家政策规定为在职行政机关人员缴纳基本医疗保险费的支出。
年初预算数为万元，支出决算数为万元，完成年初预算的%。
决算数小于预算数的主要原因：
按实际需要支出。
4、“资源勘探信息”万元，主要用于中小企业发展项目支出。
年初预算数为万元，支出决算数为万元，完成年初预算的%。
决算数小于预算数的主要原因：
按实际需要支出。
5、“住房保障”万元。
主要用于：
“住房公积金”万元，主要用于按照国家政策规定为在职行政机关人员缴纳住房公积金支出。
年初预算数为万元，支出决算数为万元，完成年初预算的%。
决算数小于预算数的主要原因：
按实际支出。
“购房补贴”万元，主要用于根据相关规定向在职机关人员发放的购房补贴支出。
年初预算数为万元，支出决算数为万元,完成年初预算的%。
决算数小于预算数的主要原因：
按实际支出。
六、关于上海市促进中小企业发展协调办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市促进中小企业发展协调办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出万元，包括人员经费万元，公用经费万元。
基本支出中：
1、工资福利支出万元，主要用于：
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。
2、商品和服务支出万元，主要用于：
办公费、邮费、物业管理费、因公出国（境）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等费用。
3对个人和家庭的补助万元，主要用于住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
七、关于上海市促进中小企业发展协调办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市促进中小企业发展协调办公室2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为万元，支出决算为万元，完成预算的%，其中：
因公出国（境）费决算为万元，完成预算的%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为万元，完成预算的%。
2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：
单位按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制“三公”经费支出，加强经费管理。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加万元，增长%，其中：
因公出国（境）费支出决算增加万元，增长%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务接待费支出决算增加万元，增长%。
因公出国（境）费支出增加的主要原因是：
出访地点不同。
公务用车购置及运行维护费支出减少（增加）的主要原因是：
已实施车改。
公务接待费支出增加的主要原因是：
比上年接待批次增加，接待人数增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算万元，占%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算万元，占%。
具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出万元。
全年安排因公出国（境）团组2个、累计3人次。
开支内容包括：
国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、公杂费等费用。
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护支出0万元。
主要用于：
已实施车改。
2017年，上海市促进中小企业发展协调办公室所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出万元。
其中：
国内公务接待支出万（含外宾接待支出0万元）。
主要用于国内各省市相关单位、区县相关单位及企业来访，列明公务接待批20次、人418次，其中：
接待外宾0批次、0人次。
八、关
升级会员 