ERP沙盘模拟运营表.docx
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ERP沙盘模拟运营表
起始年
企业经营流
每执行完一项操作，CEO请在相应的方格打勾。
程
II
1
1
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1
新年度规划会议
请按顺序执行卜列各坝操作。
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TSSTTSSrr：
参加订货会/登记销售订单
制定新年度计划
支付应付税
季初现金盘点（请填余额）
更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款（高利贷）
更新应付款/归还应付款
原材料入库/更新原料订单
下原料订单
更新生产/完工入库
投资新生产线/变卖生产线/生产线转产
向其他企业购买原材料
/出售原材料
开始下一批生产
更新应收款/应收款收现
出售厂房
向其他企业购买成品
/出售成品
按订单交货
产品研发投资
支付行政管理费
其他现金收支情况登记
支付利息/更新长期贷款/申请长期贷款
支付设备维护费
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支付租金/购买厂房
计提折旧
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新市场开拓/ISO资格认证投资
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结账
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现金收入合计
现金支出合计
期末现金对账（请填余额）
订单登记表
订单号
合计
市场
:
:
:
:
产品
IriniPBiir■111
数量
FV■■WTBBWTT
账期
销售额
成本
毛利
未售
产品核算统计表
P1
P2
P3
P4
合计
数量
销售额
成本
毛利
综合管理费用明细表单位：
百万
项
目
金额
备注
管理费
亡aH畀丿告费
保养费
租
金
转产费
市场准入开拓
□区域□国□亚洲□国际
ISO资格认证
□ISO9000□1SO14000
产品研发
P2（）P3（）P4（）
苴
丿、
他
合
计
项目
上年数
本年数
销售收入
35
直接成本
12
毛利
23
综合费用
11
折旧前利润
12
折旧
4
支付利息前利润
8
财务收入/支出
4
其他收入/支出
税前利润
4
所得税
1
净利润
3
资产负债表
资产
期初数
期末数
负债和所有者权益
期初数
期末数
流动资产：
负债：
现金
20
长期负债
40
应收款
15
短期负债
在制品
8
应付账款
成品
6
应交税金
1
原料
3
一年到期的长期负债
流动资产合计
52
负债合计
41
固定资产：
所有者权益：
土地和建筑
40
股东资本
50
机器与设备
13
利润留存
11
在建工程
年度净利
3
固定资产合计
53
所有者权益合计
64
资产总计
105
负债和所有者权益总计
105
第一年
企业经营流
每执行完一项操作，CEO请在相应的方格打勾。
程
新年度规划会议请按顺序执行下列各项操作。
■・・・■■■B■41B4■
参加订货会/登记销售订单
制定新年度计划
■9I・l!
・F・1■■I1r11
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支付应付税
季初现金盘点（请填余额）
更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款（高利贷）
更新应付款/归还应付款
原材料入库/更新原料订单
下原料订单
更新生产/完工入库
投资新生产线/变卖生产线/生产线转产
向其他企业购买原材料/出售原材料
开始下一批生产
更新应收款/应收款收现
出售厂房
向其他企业购买成品/出售成品
按订单交货
产品研发投资
支付行政管理费
其他现金收支情况登记
支付利息/更新长期贷款/申请长期贷款
支付设备维护费
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支付租金/购买厂房
计提折旧
新市场开拓/ISO资格认证投资
rm■r■v
结账
现金收入合计
现金支出合计
期末现金对账（请填余额）
现金预算表
1234
期初库存现金
支付上年应交税
市场广告投入
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贴现费用
利息（短期贷款）支付到期短期贷款原料采购支付现金转产费用
生产线投资
工人工资
产品研发投资
收到现金前的所有支出
应收款到期
支付管理费用
利息（长期贷款）
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支付到期长期贷款
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设备维护费用
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二：
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：
：
:
ISO认证投资
其他
库存现金余额要点记录
第一季度：
第二季度：
第三季度：
第四季度：
年底小结：
订单登记表
订单号
合计
市场
:
:
:
:
产品
IriniPBiir■111
数量
FV■■WTBBWTT
账期
销售额
成本
毛利
未售
产品核算统计表
P1
P2
P3
P4
合计
数量
销售额
成本
毛利
综合管理费用明细表单位：
百万
项
目
金额
备注
管理费
亡aH畀丿告费
保养费
租
金
转产费
市场准入开拓
□区域□国□亚洲□国际
ISO资格认证
□ISO9000□1SO14000
产品研发
P2（）P3（）P4（）
苴
丿、
他
合
计
项目
上年数
本年数
销售收入
直接成本
毛利
综合费用
折旧前利润
折旧
支付利息前利润
财务收入/支出
其他收入/支出
税前利润
所得税
净利润
资产负债表
资产
期初数
期末数
负债和所有者权益
期初数
期末数
流动资产：
负债：
现金
长期负债
应收款
短期负债
在制品
应付账款
成品
应交税金
原料
一年到期的长期负债
流动资产合计
负债合计
固定资产：
所有者权益：
土地和建筑
股东资本
机器与设备
利润留存
在建工程
年度净利
固定资产合计
所有者权益合计
资产总计
负债和所有者权益总计
第二年
企业经营流
每执行完一项操作，CEO请在相应的方格打勾。
程
新年度规划会议请按顺序执行下列各项操作。
■・・・■■■B■41B4■
参加订货会/登记销售订单
制定新年度计划
■9I・l!
・F・1■■I1r11
■■.1■>■■■■■■■>■■■■■■1
支付应付税
季初现金盘点（请填余额）
更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款（高利贷）
更新应付款/归还应付款
原材料入库/更新原料订单
下原料订单
更新生产/完工入库
投资新生产线/变卖生产线/生产线转产
向其他企业购买原材料/出售原材料
开始下一批生产
更新应收款/应收款收现
出售厂房
向其他企业购买成品/出售成品
按订单交货
产品研发投资
支付行政管理费
其他现金收支情况登记
支付利息/更新长期贷款/申请长期贷款
支付设备维护费
■■ran■■railran・
支付租金/购买厂房
计提折旧
新市场开拓/ISO资格认证投资
rm■r■v
结账
现金收入合计
现金支出合计
期末现金对账（请填余额）
现金预算表
1234
期初库存现金
支付上年应交税
市场广告投入
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贴现费用
利息（短期贷款）支付到期短期贷款原料采购支付现金转产费用
生产线投资
工人工资
产品研发投资
收到现金前的所有支出
应收款到期
支付管理费用
利息（长期贷款）
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■■■FlIBTTB■'■T'BIIWWiI
支付到期长期贷款
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设备维护费用
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租金
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购买新建筑
市场开拓投资
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二：
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二：
：
^"=：
：
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:
ISO认证投资
其他
库存现金余额要点记录
第一季度：
第二季度：
第三季度：
第四季度：
年底小结：
订单登记表
订单号
合计
市场
:
:
:
:
产品
IriniPBiir■111
数量
FV■■WTBBWTT
账期
销售额
成本
毛利
未售
产品核算统计表
P1
P2
P3
P4
合计
数量
销售额
成本
毛利
综合管理费用明细表单位：
百万
项
目
金额
备注
管理费
亡aH畀丿告费
保养费
租
金
转产费
市场准入开拓
□区域□国□亚洲□国际
ISO资格认证
□ISO9000□1SO14000
产品研发
P2（）P3（）P4（）
苴
丿、
他
合
计
项目
上年数
本年数
销售收入
直接成本
毛利
综合费用
折旧前利润
折旧
支付利息前利润
财务收入/支出
其他收入/支出
税前利润
所得税
净利润
资产负债表
资产
期初数
期末数
负债和所有者权益
期初数
期末数
流动资产：
负债：
现金
长期负债
应收款
短期负债
在制品
应付账款
成品
应交税金
原料
一年到期的长期负债
流动资产合计
负债合计
固定资产：
所有者权益：
土地和建筑
股东资本
机器与设备
利润留存
在建工程
年度净利
固定资产合计
所有者权益合计
资产总计
负债和所有者权益总计
第三年
企业经营流
每执行完一项操作，CEO请在相应的方格打勾。
程
新年度规划会议请按顺序执行下列各项操作。
■・・・■■■B■41B4■
参加订货会/登记销售订单
制定新年度计划
■9I・l!
・F・1■■I1r11
■■.1■>■■■■■■■>■■■■■■1
支付应付税
季初现金盘点（请填余额）
更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款（高利贷）
更新应付款/归还应付款
原材料入库/更新原料订单
下原料订单
更新生产/完工入库
投资新生产线/变卖生产线/生产线转产
向其他企业购买原材料/出售原材料
开始下一批生产
更新应收款/应收款收现
出售厂房
向其他企业购买成品/出售成品
按订单交货
产品研发投资
支付行政管理费
其他现金收支情况登记
支付利息/更新长期贷款/申请长期贷款
支付设备维护费
■■ran■■railran・
.
支付租金/购买厂房
计提折旧
新市场开拓/ISO资格认证投资
rm■r■v
结账
现金收入合计
现金支出合计
期末现金对账（请填余额）
现金预算表
1234
期初库存现金
支付上年应交税
市场广告投入
■4-7■■■■■-rr■
■H■W*.■■■TWWB1■■■:
FPWWTP■■
IBTW'i■WlVIVII■'■Tl■■VP1■
・m^y・・・■・・！
！
■・・■m・・・i・・■
g』亠uEm4-j.■ga亠■id・-|gji丄u■■xlBB
贴现费用
利息（短期贷款）支付到期短期贷款原料采购支付现金转产费用
生产线投资
工人工资
产品研发投资
收到现金前的所有支出
应收款到期
支付管理费用
利息（长期贷款）
■FTB■WV^rWHH-rW■■"WBB
■■■FlIBTTB■'■T'BIIWWiI
支付到期长期贷款
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升级会员 