优质个性化孕婴宝贝计划项目投资经营商业计划书.docx

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优质个性化孕婴宝贝计划项目投资经营商业计划书

个性化孕婴宝贝计划项目投资经营商业计划书

1.0执行摘要4

1.1公司概况4

1.2注册资金4

1.3商业模式（盈利模式）5

1.4投资收益评价5

2.0市场分析6

2.1市场定位与目标客户6

2.2市场预测（市场占有率）6

2.3竞争分析6

2.4项目SWOT分析6

3.0营销策略7

3.1产品特征7

3.2产品定价7

3.3销售渠道8

3.4宣传推广8

4.0人员与组织结构9

4.1组织结构9

4.2管理团队9

4.3部门/岗位职责9

5.0财务分析报告10

5.1固定资产：

生产经营所需设备、工具和办公家具10

5.2月原材料/商品采购成本10

5.3月销售与管理费用预测11

5.4启动资金需求11

5.5启动资金来源12

6.0月利润预测12

7.0风险分析与对策13

8.0企业的愿景13

9.0附录13

9.1附表１：

经营第一年利润表14

9.2附表2：

第一年度的现金流量表15

9.3《创业/商业计划书》评估表16

1.0执行摘要

1.1公司概况

公司名称

_泰州宝贝计划有限责任______模拟公司

公司类型

✓有限责任公司□个体工商户□个人独资企业□合伙企业

□其他_______（打√选择）

注册地址

泰州市海陵区梅兰东路8号

主要经营范围

妇幼保健活动

产品/服务概况

提供完善的、科学的、系统的孕前、孕早期、孕中期、孕晚期营养计划、运动计划、心理辅导计划、胎教、检查护理等服务

市场机会

80后、90后的“新父母”，他们普遍是独生子女，缺乏科学系统的孕育知识，父母辈的传统观念可能存在不科学之处，在优生优育的大背景下，他们急需一套包括孕前指导在内的完整的指导方针的实践计划。

泰州在苏中地区经济较好，大部分家庭能承担本计划提供的服务

1.2注册资金

十万元人民币

1.3商业模式（盈利模式）

创业初期：

主要提供个性化的咨询服务，提供会员套餐

创业中期：

“孕妇健康饮食”工程，

创业后期：

实施科学胎教

经营收入包括：

服务收费，，附带提供营养品

费用：

公司前期投入，办公费用，咨询费

1.4投资收益评价

总投资额（元）

20万

投资收益率（第一年）

20%

预期净利润（税后利润）

第一年

第二年

第三年

年增长率

4万

100

备注

投资收益率＝净利润÷总投资额×100%

预期净利润－第一年：

见经营第一年利润表；　

此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计

2.0市场分析

2.1市场定位与目标客户

市场定位

产品定位：

孕育保健类，服务类

竞争定位：

目前市场专业咨询服务少，提供全面和配套服务少。

消费者定位：

准爸爸、准妈妈及家庭成员

目标客户

80后、90后的“新父母”

2.2市场预测（市场占有率）

中国产业结构发生变化，服务业越来越重要；孕婴产业作为第三产业新生儿，国内产业仍处于半休眠状态，因此急需要整顿，系统化；通过调查发现目前泰州青年家庭占了很大比重，提供了广阔的市场。

2.3竞争分析

1．服务人员供应能力分析：

公司邀请一些医院专业人事从事咨询、辅导，专业性强。

2.行业间竞争特点：

本行业暂无同业竞争对手；本行业主要靠高质的服务、专业人员、知名度高品牌取胜；本行业固定成本低；国外相对比较成熟。

3.行业进入点相对比较低。

4.购买者能力强。

2.4项目SWOT分析

优势

（Strengths）

专业培训、全面培训模式，开展对准爸爸的特殊培训，使他们对妻子的心理和生理有一个理性的正确的认识；服务范围广：

集孕妇的营养指导、心理辅导、运动引导、检查护理于一体；科学化和个性化：

依客户的实际情况量身定制不同的服务方案，提供全程的优质服务，以服务来打动客户，创出品牌。

专业化上门服务，提供专业的护理人员、咨询人员等，可减少因奔波医院检查而引起的诸多不便。

劣势

（Weaknesses）

刚进入孕婴市场，没有知名度，与妇幼保健医院存在部分服务重复，缺乏相应市场经验

机遇

（Opportunities）

1、孕婴产业作为服务性产业的代表已迅速发展，但仍处于萌芽阶段

2、泰州地区高收入人群日益增多，将有更多家庭消费得起高水平、高附加值的服务

3、独生子女在家庭中地位越来越高，优生优育观念深入人心，安全保健越来越收到人们的重视

4、年轻人生活

威胁

（Threats）

1、没有技术壁垒，一旦开拓市场，同行竞争将比较激烈

2、孕婴服务是高质量服务，孕妇和婴儿自身状况的不确定因素较多

3、孕婴服务技术知识更新速度快，需求层次复杂，在市场应对上

3.0营销策略

3.1产品特征

产品或服务种类

功能

特色

营养计划

提供孕前、孕中以及孕后孕妇和宝宝营养指导

以营养方面为主，提供孕期的营养套餐和指导，并附带提供营养产品

运动计划

提供孕妇瑜伽、盆骨操等

针对孕妇身体状况制定个性化运动方案

心理咨询辅导计划

提供孕妇各个时期心理调试运气

针对孕妇各个时期存在常见心理特征，结合个体，提供个性心理指导

孕期护理计划

推荐指定医师进行各项护理检查

以孕期健康为目标，实行专业护理

3.2产品定价

产品或服务

单位

单位成本

同类产品市场零售单价

产品单价

营养计划

套餐

700.00

1688.00

2200.00

运动计划

套餐

700.00

1688.00

1200.00

心理咨询辅导计划

套餐

700.00

1688.00

1200.00

孕期护理计划

套餐

700.00

1688.00

2200.00

注：

*“产品单价”一栏，如果一年当中产品售价有变化或者多种产品属于同类产品，可按照产品均价计算。

3.3销售渠道单位：

元

1.经营地址

面积

费用或成本（元/月）

选择该地址的主要原因

海陵南路118号　

110M2　

5000元/月

接近目标客户　

2.销售渠道

√面向最终消费者□通过零售商□通过批发商（打√选择）

选择

以服务为主，主要面对教师、公务员及高收入人群

该销售方式的

原因

与主要批发/零售商合作方式

3.4宣传推广

推广方式

主要内容

广告媒体

晚报便民信息发布（免费）、电视流动字幕

公关活动

与医院妇产科、妇幼保健所、民政局联系获取潜在客户资料

网络推广

利用本地T网站论坛免费推广，自建网站，QQ群消息推送等

短信推广

利用短信群发大面积推广

数据库营销

利用公关活动获取的资料建立潜在客户数据库；建立客户数据库

4.0人员与组织结构

4.1组织结构

总经理

媒体经理

开发经理

销售经理

行政经理

财务经理

研发经理

4.2管理团队

姓名

年龄

职务

最高学历及专业

主要工作经历

优势专长

祁贵国

具有相关经验、组织协调、统筹规划能力

刘润玉

具有系统行政管理方面专业知识，文字功底强

周学

具有食品营养专业方面知识

曹晖

具有生物专业方面知识

李平

具有传媒方面相关专业经验

李鑫

专业知识强，并有过创业经验

李明华

创业经验丰富、营销能力强

胡定洋

具有宣传、广告方面专业知识

4.3部门/岗位职责

部门/岗位

负责人

职责

总经理

祁贵国

全面负责公司工作

行政经理

刘润玉

负责公司日常事务,协调各部门工作

财务部

李鑫

主管公司财务

销售部

胡定洋

负责公司产品销售

市场部

李明华

负责产品市场开发

媒体部

李平

负责产品网络、报纸等媒体宣传

研发部

周学

负责产品研发

研发部

曹晖

负责产品研发

5.0财务分析报告

5.1固定资产：

生产经营所需设备、工具和办公家具单位：

元

项目

原值

月折旧率（％）

月折旧金额

备注

生产工具和设备

0--无

办公家具

6000

1.7%

102

电子设备

15800

1.7%

269

电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等

交通工具

项空白

店铺／厂房

租房，此项空白

合计

备注

折旧率标准参看根据2009-06-23颁布的《企业所得税法实施条例》；

月折旧率=1/折旧年数/12

5.2月原材料/商品采购成本单位：

元

名称

数量

单价

价格

一

项空白

二

三

四

合计

5.3月销售与管理费用预测

类别

科目

金额

销售费用

宣传推广费用

5000

管理费用

场地租金

5000

员工薪酬

8000

办公用品及耗材

300

水、电、交通差旅费

500

其他

500

财务费用

利息

5.4启动资金需求

类别/项目

金额（元）

备注（对主要费用及其他重要事项说明）

固定资产购置合计

12600

开办费

工商注册、税务登记费

800

市场调查费、差旅费、咨询费

2000

各种许可证审批费用

300

支付连锁加盟费用

其他费用

1000

合计

4100

流动资金

原材料/商品采购

10000

场地租金

5000

员工薪酬

8000

办公用品及耗材

300

水、电、交通差旅费

500

其他费用

1000

合计

24800

启动资金总计

41500

5.5启动资金来源单位：

万元

筹资渠道

资金提供方

金额

占投资总额比例

自有资金

股东

80000

100%

私人拆借

亲属、朋友

银行贷款

银行

政府小额贷款

政府相关部门

总计

80000

100%

6.0月利润预测单位：

元

项目

本期金额

一、主营业务收入

100000

加：

其他收入

减：

主营业务成本

生产/采购成本

24300

营业税金及附加（按5.5%计算）

550

变动销售费用

销售提成

2000

边际贡献率（%）=（主营业务收入-主营业务成本-营业税金-销售提成）/主营业务收入

73%

固定销售费用

宣传推广费

5000

管理费用

场地租金

5000

员工薪酬

8000

办公用品及耗材

300

水、电、交通差旅费

500

固定资产折旧

214

专家咨询费

5000

其他管理费用

1000

财务费用

利息支出

二、营业利润

48136

减：

所得税费用（按25％计算）

12034

三、净利润

36102

备注：

员工薪酬包括企业主薪酬和职工薪酬，本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件；

7.0风险分析与对策

创业风险

分析

对策

行业风险

进入门槛低

提供标准化，专业化

市场风险

市场价格定价比较高

提高服务质量，物有所值

技术风险

不善于创新，技术跟新快

加强学习，技术研发

注：

只需要填写本企业涉及到的风险。

8.0企业的愿景

为顾客创造真实持久的价值,为员工创造发展的机会、为我们的投资者创造长期的价值，成为江苏最具影响力、最受尊敬的孕育咨询公司。

9.0附录

9.1附表１：

经营第一年利润表单位:

元

项目

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

合计

一、主营业务收入

100000

加：

其他收入

减：

主营业务成本

生产/采购成本

24300

营业税金及附加（按5.5%计算）

550

变动销售费用

销售提成

2000

固定销售费用

宣传推广费

5000

管理费用

场地租金

5000

员工薪酬

8000

办公用品及耗材

300

水、电、交通差旅费

500

固定资产折旧

214

其他费用

5000

财务费用

利息支出

二、营业利润

48136

减：

所得税费用（按25％计算）

12034

36102

9.2附表2：

第一年度的现金流量表单位：

元

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

总计

月初现金

49136

540496

现金流入

100000

1200000

现金流入小计

100000

1200000

现金流出

24300

291600

2000

24000

5000

60000

550

6600

5000

60000

8000

96000

300

3600

500

6000

214

2568

5000

60000

现金流出小计

50864

610368

净现金流量

49136

月底现金余额

49136

备注

净现金流量是指一定时期内，现金及现金等价物的流入（收入）减去流出（支出）的余额（净收入或净支出），反映了企业本期内净增加或净减少的现金。

9.3《创业/商业计划书》评估表

模拟公司名称

实训师评估

初评成绩：

□5□4□3□2□1

评估意见：

实训师签字

日期__________

感谢

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