ERP手工沙盘学生团队运营表.docx
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ERP手工沙盘学生团队运营表
手工沙盘附录
企业经营过程记录表A附录．
年起始
任务清单请在相应的方格内打勾。
CEO每执行完一项操作，请按顺序执行下列各项操作。
财务总监（助理）在方格中填写现金收支情况。
新年度规划会议登记销售订单参加订货会/
制定新年度计划支付应付税季初现金盘点（请填余额）
还本付息/申请短期贷款（高利贷）更新短期贷款/
归还应付款/更新应付款
原材料入库/更新原料订单
下原料订单
/完工入库更新生产
变卖生产线/生产线转产投资新生产线/
向其他企业购买原材料/出售原材料
开始下一批生产
更新应收款/应收款收现
出售厂房
/向其他企业购买成品出售成品
按订单交货
产品研发投资
支付行政管理费
其他现金收支情况登记
//支付利息更新长期贷款申请长期贷款支付设备维护费购买厂房/支付租金
计提折旧资格认证投资/ISO新市场开拓结账
）
（
现金收入合计
现金支出合计
期末现金对账（请填余额）
55
订单登记表
订单号
合计
市场产品数量账期销售额
成本
毛利
未售
产品核算统计表
P1
P2
P3
P4
合计
数量
销售额
成本
毛利
综合管理费用明细表单位：
百万
项目
金额
备注
管理费
广告费
保养费
金租
转产费
市场准入开拓
□区域□国内□亚洲□国际
ISO资格认证
□ISO9000□1SO14000
产品研发
P2（）P3（）P4（）
他其
计合
56
表润利
目项
数年上
数年本
销售收入
35
直接成本
12
毛利
23
综合费用
11
折旧前利润
12
折旧
4
支付利息前利润
8
财务收入/支出
4
其他收入/支出
税前利润
4
所得税
1
净利润
3
资产负债表
产资
期初数
期末数
负债和所有者权益
期初数
期末数
流动资产：
负债：
现金
20
长期负债
40
应收款
15
短期负债
在制品
8
应付账款
成品
8
应交税金
1
原料
3
一年内到期的长期负债
流动资产合计
54
负债合计
41
固定资产：
所有者权益：
土地和建筑
40
股东资本
50
机器与设备
13
利润留存
13
在建工程
年度净利
3
固定资产合计
53
所有者权益合计
66
资产总计
107
负债和所有者权益总计
107
57
第一年
任务清单请在相应的方格内打勾。
每执行完一项操作，CEO请按顺序执行下列各项操作。
财务总监（助理）在方格中填写现金收支情况。
新年度规划会议/登记销售订单参加订货会
制定新年度计划支付应付税季初现金盘点（请填余额）
申请短期贷款（高利贷）/还本付息/更新短期贷款
/归还应付款更新应付款
原材料入库/更新原料订单
下原料订单
更新生产/完工入库
变卖生产线//生产线转产投资新生产线
向其他企业购买原材料/出售原材料
开始下一批生产
应收款收现更新应收款/
出售厂房
出售成品向其他企业购买成品/
按订单交货
产品研发投资
支付行政管理费
其他现金收支情况登记
申请长期贷款更新长期贷款支付利息//支付设备维护费/购买厂房支付租金
计提折旧/ISO资格认证投资新市场开拓结账
）
（
现金收入合计
现金支出合计
期末现金对账（请填余额）
58
现金预算表
3
24
1
期初库存现金
支付上年应交税市场广告投入贴现费用
利息（短期贷款）
支付到期短期贷款
原料采购支付现金
转产费用
生产线投资
工人工资
产品研发投资
收到现金前的所有支出
应收款到期
支付管理费用
利息（长期贷款）支付到期长期贷款设备维护费用租金购买新建筑市场开拓投资认证投资ISO
其他
库存现金余额
要点记录第一季度：
第二季度：
第三季度：
第四季度：
年底小结：
59
订单登记表
订单号
合计
市场产品数量账期销售额
成本
毛利
未售
产品核算统计表
P1
P2
P3
P4
合计
数量
销售额
成本
毛利
综合管理费用明细表单位：
百万
项目
金额
备注
管理费
广告费
保养费
金租
转产费
市场准入开拓
□区域□国内□亚洲□国际
ISO资格认证
□ISO9000□1SO14000
产品研发
P2（）P3（）P4（）
他其
计合
60
表润利
目项
数年上
数年本
销售收入
直接成本
毛利
综合费用
折旧前利润
折旧
支付利息前利润
财务收入/支出
其他收入/支出
税前利润
所得税
净利润
资产负债表
产资
期初数
期末数
负债和所有者权益
期初数
期末数
流动资产：
负债：
现金
长期负债
应收款
短期负债
在制品
应付账款
成品
应交税金
原料
一年内到期的长期负债
流动资产合计
负债合计
固定资产：
所有者权益：
土地和建筑
股东资本
机器与设备
利润留存
在建工程
年度净利
固定资产合计
所有者权益合计
资产总计
负债和所有者权益总计
61
第二年
任务清单请在相应的方格内打勾。
每执行完一项操作，CEO请按顺序执行下列各项操作。
财务总监（助理）在方格中填写现金收支情况。
新年度规划会议/登记销售订单参加订货会
制定新年度计划支付应付税季初现金盘点（请填余额）
申请短期贷款（高利贷）/还本付息/更新短期贷款
/归还应付款更新应付款
原材料入库/更新原料订单
下原料订单
更新生产/完工入库
变卖生产线//生产线转产投资新生产线
向其他企业购买原材料/出售原材料
开始下一批生产
应收款收现更新应收款/
出售厂房
出售成品向其他企业购买成品/
按订单交货
产品研发投资
支付行政管理费
其他现金收支情况登记
申请长期贷款更新长期贷款支付利息//支付设备维护费/购买厂房支付租金
计提折旧/ISO资格认证投资新市场开拓结账
）
（
现金收入合计
现金支出合计
期末现金对账（请填余额）
62
现金预算表
3
24
1
期初库存现金
支付上年应交税市场广告投入贴现费用
利息（短期贷款）
支付到期短期贷款
原料采购支付现金
转产费用
生产线投资
工人工资
产品研发投资
收到现金前的所有支出
应收款到期
支付管理费用
利息（长期贷款）支付到期长期贷款设备维护费用租金购买新建筑市场开拓投资认证投资ISO
其他
库存现金余额
要点记录第一季度：
第二季度：
第三季度：
第四季度：
年底小结：
63
订单登记表
订单号
合计
市场产品数量账期销售额
成本
毛利
未售
产品核算统计表
P1
P2
P3
P4
合计
数量
销售额
成本
毛利
综合管理费用明细表单位：
百万
项目
金额
备注
管理费
广告费
保养费
金租
转产费
市场准入开拓
□区域□国内□亚洲□国际
ISO资格认证
□ISO9000□1SO14000
产品研发
P2（）P3（）P4（）
他其
计合
64
表润利
目项
数年上
数年本
销售收入
直接成本
毛利
综合费用
折旧前利润
折旧
支付利息前利润
财务收入/支出
其他收入/支出
税前利润
所得税
净利润
资产负债表
产资
期初数
期末数
负债和所有者权益
期初数
期末数
流动资产：
负债：
现金
长期负债
应收款
短期负债
在制品
应付账款
成品
应交税金
原料
一年内到期的长期负债
流动资产合计
负债合计
固定资产：
所有者权益：
土地和建筑
股东资本
机器与设备
利润留存
在建工程
年度净利
固定资产合计
所有者权益合计
资产总计
负债和所有者权益总计
65
第三年
任务清单请在相应的方格内打勾。
每执行完一项操作，CEO请按顺序执行下列各项操作。
财务总监（助理）在方格中填写现金收支情况。
新年度规划会议/登记销售订单参加订货会
制定新年度计划支付应付税季初现金盘点（请填余额）
申请短期贷款（高利贷）/还本付息/更新短期贷款
/归还应付款更新应付款
原材料入库/更新原料订单
下原料订单
更新生产/完工入库
变卖生产线//生产线转产投资新生产线
向其他企业购买原材料/出售原材料
开始下一批生产
应收款收现更新应收款/
出售厂房
出售成品向其他企业购买成品/
按订单交货
产品研发投资
支付行政管理费
其他现金收支情况登记
申请长期贷款更新长期贷款支付利息//支付设备维护费/购买厂房支付租金
计提折旧/ISO资格认证投资新市场开拓结账
）
（
现金收入合计
现金支出合计
期末现金对账（请填余额）
66
现金预算表
3
24
1
期初库存现金
支付上年应交税市场广告投入贴现费用
利息（短期贷款）
支付到期短期贷款
原料采购支付现金
转产费用
生产线投资
工人工资
产品研发投资
收到现金前的所有支出
应收款到期
支付管理费用
利息（长期贷款）支付到期长期贷款设备维护费用租金购买新建筑市场开拓投资认证投资ISO
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