企业认知沙盘模拟演练对抗项目 精品.docx
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目录
一、公司简介1
1、产品市场的需求预测2
2、股东期望2
3、企业目前的财务状况2
二、团队组建3
1、首席执行官（CEO）3
2、首席营销官（CMO）3
3、生产总监（COO）3
4、采购主管4
5、财务总监（CFO）4
三、运营规则4
1、产品界定：
4
2、原材料采购与下原料定单4
3、市场开拓、产品研发、品牌建设操作规则示例5
4、其他规则5
四、执行工具6
1、首席执行官（CEO）——任务清单6
2、首席营销官（CMO）7
3、生产总监（COO）10
4、采购主管13
5、财务总监（CFO）14
五、成绩核算21
一、公司简介
本企业长期以来一直专注于某行业P产品的生产与经营，目前生产的P1产品在本地市场知名度很高,客户也很满意。
同时企业
拥有自己的厂房,生产设施齐备,状态良好。
最近，一家权威机构对该行业的发展前景进行了预测，认为P产品将会从目前的相对低水平发展为一个高技术产品。
为此,公司董事会及全体股东决定将企业交给一批优秀的新人去发展，他们希望新的管理层：
投资新产品的开发，使公司的市场地位得到进一步提升。
开发本地市场以外的其他新市场，进一步拓展市场领域。
扩大生产规模,采用现代化生产手段,努力提高生产效率。
1、产品市场的需求预测
P1产品由于技术水平低，虽然近几年需求较旺，但未来将会逐渐下降；P2产品是P1的技术改进版，虽然技术优势会带来一定增长，但随着新技术出现，需求最终会下降。
P3、P4为全新技术产品，发展潜力很大。
2、股东期望
投资新产品P2、P3、P4的开发，使公司的市场地位得到进一步提升开发本地市场以外的其他新市场，进一步拓展市场领域扩大生产规模,采用现代化生产手段,努力提高生产效率。
3、企业目前的财务状况
损益表资产负债表
单位：
百万单位：
百万
资产负债加权益
固定资产：
负债：
销售+36土地和建筑+32长期负债+40
直接成本-14机器和设备+10短期负债+0
毛利=22其中：
在建工程0应付款+0
综合费用-9总固定资产+42应交税+2
折旧前利润=13流动资产：
总负债=42
折旧-5现金+20
支付利息前利润=8应收款+18权益：
财务收入/支出-2在制品+8股东资本+45
额外收入/支出+/-0成品+8利润留存+9
税前利润=6原料+4年度净利+4
所得税-2总流动资产=58所有者权益=58
净利润=4总资产=100负债加权益=100
二、团队组建
每个公司管理团队成员为6－8个人，最少可以为4人。
主要角色有：
总裁CEO、营销总监CSO（CMO）、运营总监COO、财务总监CFO、采购主管、财务助理、信息主管及商业间谍。
必须的角色有：
首席执行官（CEO）、首席营销官（CMO）、首席运作官（COO）和首席财务官（CFO）。
1、首席执行官（CEO）
制定企业发展战略规划
带领团队共同决定企业决策
审核财务状况
听取企业盈利（亏损）状况
注意：
活动中如果大家意见向左，由CEO拍板决定
2、首席营销官（CMO）
开拓市场，稳定企业现有市场，积极拓展新市场
销售管理
预测市场制定销售计划
合理投放广告
根据企业生产能力取得匹配的客户订单
沟通生产部门按时交货
3、生产总监（COO）
生产计划的制订者和决策者，生产过程的监控者
负责企业生产管理工作
协调完成生产计划，维持生产成本
落实生产计划和能源的调度
保持生产正常运行，及时交货
组织新产品研发，扩充改进生产设备
做好生产车间的现场管理
4、采购主管
编制并实施采购供应计划
分析物资供应渠道和市场变化
为企业做好后勤保障
5、财务总监（CFO）
筹集和管理资金
做好现金预算，管好用好资金
支付各项费用，核算成本
按时报送财务报表，做好财务分析
监督货款的回收
三、运营规则
1、产品界定：
2、原材料采购与下原料定单
用空桶表示原材料订货，
将其放在相应的订单上，
R1、R2订购必需提前一个季度,
R3、R4订购需提前两个季度
根据上季度所下采购订单
接受相应原料入库，
并按规定付款或计入应付款
每次采购
某个品种
原材料
5个以下
现金
6-10个
1Q
11-15个
2Q
16-20个
3Q
20个以上
4Q
3、市场开拓、产品研发、品牌建设操作规则示例
市场开拓：
开拓完毕之后才能进行“竟单”
产品研发：
研发完毕之后才能上线“生产”
品牌建设：
证书拿到之后才能广告“宣传”
4、其他规则
A厂房
B厂房
C厂房
价值
32M
24M
12M
租金/年
4M
3M
2M
生产线
4条
3条
1条
ISO9000
ISO14000
时间2年
时间3年
投资1M/年
投资1M/年
P1产品
P2产品
P3产品
P4产品
原料：
R1
原料：
R1+R2
原料：
2×R2+R3
原料：
R2+R3+2×R4
原料费：
1M
原料费：
2M
原料费：
3M
原料费：
4M
加工费：
1M
生产线类型
手工
半自动
全自动
柔性
购买价
5M
8M
16M
24M
安装周期
无
2Q
4Q
4Q
生产周期
3Q
2Q
1Q
1Q
残值
1M
2M
4M
6M
变更时间
无
1Q
2Q
无
变更成本
无
1M
4M
无
产品
P2
P3
P4
时间
6Q
6Q
6Q
投资
1M/Q
2M/Q
3M/Q
市场
本地
区域
国内
亚洲
国际
时间
开放
1年
2年
3年
4年
投资
无
1M/年
1M/年
1M/年
1M/年
一、市场投入
最低市场投入，每个市场各1M。
1M的最低投入将会给你至多一个订单，每加2M会有机会获得一个额外订单。
二、订单选择顺序
按照广告投入量来进行选择订单
贷款类型
贷款时间
贷款额度
年息
还款方式
长期贷款
每年年末
权益的2倍－已贷长期贷款
5%
年底付息，到期还本
短期贷款
每季度初
权益的2倍－已贷短期贷款
10%
到期一次还本、付息
民间融资
年初现金盘点—关账前
20M
15%
到期一次还本、付息
资金贴现
年初现金盘点—关账前
视应收款额
1:
6
变现时贴息
四、执行工具
1、首席执行官（CEO）——任务清单
支付应付税（根据上年度结果）
□
准备好新的一年
□
准备好与客户见面/登记销售订单
□
更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款
□
□
□
□
更新应付款/归还应付款
□
□
□
□
原材料入库/更新原料订单
□
□
□
□
下原料订单
□
□
□
□
更新生产/完工入库
□
□
□
□
投资新生产线/变卖生产线/生产线转产
□
□
□
□
开始下一批生产
□
□
□
□
产品研发投资
□
□
□
□
更新应收款/应收款收现
□
□
□
□
按订单交货
□
□
□
□
支付行政管理费用
□
□
□
□
更新长期贷款/支付利息/申请长期贷款
□
支付设备维修费
□
支付租金（或购买建筑）
□
折旧
□
新市场开拓投资/ISO资格认证的投资
□
关账
□
2、首席营销官（CMO）
（1）广告投标单
第组第一年广告及宣传投标方案
市场
产品广告
ISO宣传
合计
P1
P2
P3
P4
ISO9000
ISO14000
本地
区域
国内
亚洲
国际
合计
第组第二年广告及宣传投标方案
市场
产品广告
ISO宣传
合计
P1
P2
P3
P4
ISO9000
ISO14000
本地
区域
国内
亚洲
国际
合计
第组第三年广告及宣传投标方案
市场
产品广告
ISO宣传
合计
P1
P2
P3
P4
ISO9000
ISO14000
本地
区域
国内
亚洲
国际
合计
第组第四年广告及宣传投标方案
市场
产品广告
ISO宣传
合计
P1
P2
P3
P4
ISO9000
ISO14000
本地
区域
国内
亚洲
国际
合计
第组第五年广告及宣传投标方案
市场
产品广告
ISO宣传
合计
P1
P2
P3
P4
ISO9000
ISO14000
本地
区域
国内
亚洲
国际
合计
第组第六年广告及宣传投标方案
市场
产品广告
ISO宣传
合计
P1
P2
P3
P4
ISO9000
ISO14000
本地
区域
国内
亚洲
国际
合计
（2）订单登记表
订单登记表（第一年）
订单号
合计
市场
产品
数量
账期
销售额
成本
毛利
未售
订单登记表（第二年）
订单号
合计
市场
产品
数量
账期
销售额
成本
毛利
未售
订单登记表（第三年）
订单号
合计
市场
产品
数量
账期
销售额
成本
毛利
未售
订单登记表（第四年）
订单号
合计
市场
产品
数量
账期
销售额
成本
毛利
未售
订单登记表（第五年）
订单号
合计
市场
产品
数量
账期
销售额
成本
毛利
未售
订单登记表（第六年）
订单号
合计
市场
产品
数量
账期
销售额
成本
毛利
未售
3、生产总监（COO）
（１）开工计划表
产品
第1年
第2年
第3年
一季度
二季度
三季度
四季度
一季度
二季度
三季度
四季度
一季度
二季度
三季度
四季度
P1
P2
P3
P4
加工费用
产品
第4年
第5年
第6年
一季度
二季度
三季度
四季度
一季度
二季度
三季度
四季度
一季度
二季度
三季度
四季度
P1
P2
P3
P4
加工费用
（２）产能计划表
手工线
半自动线
全自动线
柔性
第一年
第一季度
第二季度
第三度
第四度
第二年
第一季度
第二季度
第三度
第四度
第三年
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
第四年
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
第五年
第一季度
第一季度
第三季度
第四季度
第六年
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
4、采购主管
产品
第一年
第二年
一季度
二季度
三季度
四季度
一季度
二季度
三季度
四季度
P1
R1
P2
R1
R2
P3
R2
R3
P4
R2
R3
R4
费用合计
产品
第三年
第四年
一季度
二季度
三季度
四季度
一季度
二季度
三季度
四季度
P1
R1
P2
R1
R2
P3
R2
R3
P4
R2
R3
R4
费用合计
产品
第五年
第六年
一季度
二季度
三季度
四季度
一季度
二季度
三季度
四季度
P1
R1
P2
R1
R2
P3
R2
R3
P4
R2
R3
R4
费用合计
5、财务总监（CFO）
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
支付应交税
制定广告方案
参加订单竞争
短期贷款/支付利息
更新应收款/归还应付款
接受并支付已定的货物
下原料订单
产品研发投资
更新生产/完工入库
购买或调整生产线
开始新的生产
交货给客户
支付行政管理费用
小计
长期贷款
支付设备维修费
购买（或租赁）厂房
折旧
市场开拓/ISO资格认证
关账
第一年的财务及统计报表
综合管理费用明细表（百万）
财务统计表
固定资产统计表
项目
行政管理
市场营销
设备维护
厂房租金
变更费用
市场开拓
ISO认证
产品研发
其他
合计
高
利贷
贴
现息
利息
追加股东投资
自有厂房数量
自有生产线数量
A
B
C
手工
半
自动
全柔
金额
损益表资产负债表
（百万）起始年第一年（百万）起始年第一年起始年第一年
资产负债加权益
固定资产：
负债：
销售+土地和建筑+长期负债+
直接成本-机器和设备+短期负债+
毛利=其中：
在建工程应付款+
综合费用-总固定资产+应交税+
折旧前利润=流动资产：
总负债=
折旧-现金+
支付利息前利润=应收款+权益：
财务收入/支出-在制品+股东资本+
额外收入/支出+/-成品+利润留存+
税前利润=原料+年度净利+
所得税-总流动资产=所有者权益=
净利润=总资产=负债加权益=
第二年的财务及统计报表
综合管理费用明细表（百万）
财务统计表
固定资产统计表
项目
行政管理
市场营销
设备维护
厂房租金
变更费用
市场开拓
ISO认证
产品研发
其他
合计
高
利贷
贴
现息
利息
追加股东投资
自有厂房数量
自有生产线数量
A
B
C
手工
半
自动
全柔
金额
损益表资产负债表
（百万）第一年第二年（百万）第一年第二年第一年第二年
资产负债加权益
固定资产：
负债：
销售+土地和建筑+长期负债+
直接成本-机器和设备+短期负债+
毛利=其中：
在建工程应付款+
综合费用-总固定资产+应交税+
折旧前利润=流动资产：
总负债=
折旧-现金+
支付利息前利润=应收款+权益：
财务收入/支出-在制品+股东资本+
额外收入/支出+/-成品+利润留存+
税前利润=原料+年度净利+
所得税-总流动资产=所有者权益=
净利润=总资产=负债加权益=
第三年的财务及统计报表
综合管理费用明细表（百万）
财务统计表
固定资产统计表
项目
行政管理
市场营销
设备维护
厂房租金
变更费用
市场开拓
ISO认证
产品研发
其他
合计
高
利贷
贴
现息
利息
追加股东投资
自有厂房数量
自有生产线数量
A
B
C
手工
半
自动
全柔
金额
升级会员 