财务融资融资计划书市万康.docx
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财务融资融资计划书市万康
融
资
计
划
书
上海万康机械施工有限公司
第一章公司和项目基本情况介绍
一、融资项目概要
融资主体上海万康机械施工有限公司
融资规模人民币6000万元－8000万元
资金用途购买H型钢
二、项目公司注册资本、股本构成和基本情况介绍
（一）公司基本情况
本公司成立于1993年，挂靠原南市区工商局，1997年脱钩改制，先后经历了与上海地铁机械清场有限公司、上海建工集团机械公司及常州现代工程机械有限公司3次合作，公司得到了发展壮大，主营业务也经历了变化：
1993年—1997年是土方工程、1997年—2002年是土方工程+机械租赁，2002年决定重点投入SMW工法，2003年实现了主营业务的转变，完成SMW工法，产值4200万元。
公司目前实收资本3151万元，总资产7000万元，净资产4000万元，常用职工人数150人。
公司自有进口挖土机30台，日本新工艺SMW工法设备6台、打桩机4台、50吨履带吊4台、挖土机、发电机、搅拌机、压浆机等设备几十台，总功率约5500千瓦。
自有H型型钢13000吨，7000平方米的工程机械修理厂。
公司有一、二级项目经理7人，三级项目经理4人。
具有硕士研究生、大学生、大专生学历及高级工程师、工程师职称的近20人。
2001年本公司通过了2000版ISO9001全面质量认证。
公司主要经营SMW工法围护桩，土方工程、降水工程和其他基础工程。
公司SMW工法先后施工了南京地铁珠江路车站、玄武湖隧道、上海M8线鞍山路站、黄兴绿地站、天津地铁、宁波等50多个项目。
其中南京地铁控制中心是当时国内最大的SMW工法项目，开挖深度19.5米（国内最深），总搅拌桩量2.4万立方米（国内最大），型钢用量5500吨（国内最多）；目前正在地铁上海南站站和铁路上海南站改造工程施工的SMW工法项目工程造价在5000万元以上，H型钢用量13000吨以上。
据三个投资方上海铁路局、建工集团和上海地铁运营有限公司的有关部门表示，还将有不少的SMW工法桩还要与我公司签约。
公司过去主要经营土方工程和机械租赁业务。
独立承包完成了金茂大厦主楼土方挖运（19.65米）、浦东科技城一期土方开挖（22万立方米），育才高级中学回填挖运（36万立方米）等市重点工程项目。
2002年完成了土方开挖工程量62万立方米、机械租赁收入527万元、SMW工法围护项目8个。
2001年我公司正式投入SMW工法项目，2002年经董事会决定确定SMW工法为本公司的主业，并已投入了6000多万元资金，同时取得了良好经济效益和社会效果。
（二）股本情况
1、股东构成
股东名称
出资金额（万元）
所占比例
出资方式
上海万康实业公司机械分公司
678．4
21.53％
现金
金美萍
392.6
12.46％
现金、实物
高志屏
10.00
0.32％
现金
陈凡
1054.00
33.45％
现金、实物
兰雪芬
418.00
13.26％
实物
陈怡瑶
598.00
18.98％
实物
合计
3151.00
100％
2、股东转让出资的条件
（1）股东之间允许转让其出资或全部出资,股东向股东以外的人转让其出资,必须经股东会各方同意,若股东中一方不同意,则应当购买其转让的出资。
（2）股东依法转让出资后，由公司将受让人的姓名或者名称、住所以及受让的出额记入股东名册。
3、机构极其产生办法、职权、议事规则
股东会。
股东会由全体股东组成,股东会是公司最高权力机构。
依照《中华人民共和国公司法》行使职权。
股东会行使下列职权:
决定公司的经营方针和投资计划；选举和更换董事.决定有关董事报酬事项；选举和更换由股东代表出任的监事.决定有关监事的报酬事项；审议批准董事长的报告；审议批准监事会的报告；审议批准公司的年度财务预算方案.决算方案；审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；对公司增加或者减少注册资本作出决议；对股东向股东以外的人转让出资作出决定；对公司合并.分立.变更公司形式.解散清算等事项作出决议；
三、主营业务状况描述
（一）主营业务
本公司主营业务是基础工程，包括SMW工法围护桩、土方挖运、挖掘机租赁、钢支撑、圈梁、降水、打桩等。
2002年以前土方挖运（挖掘机租赁）是第一位业务，2002年董事会决定把SMW工法工程作为公司第一业务。
（二）业务状况
Ø本公司在2002年以前主营业务是土方工程、自有进口挖掘机30台、粉碎镐头机10台。
Ø1995年承包金茂大厦主楼土方挖运工程，获得建工集团奖状（见附件）；
Ø1998年承包浦东科技城土方开挖工程、8台崭新的进口挖掘机在开工剪彩仪式上，获得到会者的一致赞赏；
Ø2002年完成土方开挖62万立方米，产值600多万元，租赁收入500多万元（部分产值重迭）；
Ø2002年后确定SMW工法作为本公司的主营业务，
Ø2003年完成SMW工法产值4200万元，其他业务800万元。
（三）SMW工法简介
SMW工法是一种基坑围护新工艺，由日本研究发明，正式引进时间是1997年，可以说是萌芽期，2003年开始进入成长期，由于各种原因这个成长期将是很长时间的（估计3-5年才能进入成熟期）。
其原理是利用土与水泥充分混合后取代砂石水泥砼性措施，用H型钢取代钢筋网笼，并且事后H型钢可以拔出反复利用，所以与传统工艺对比之下SMW工法具有明显的省钱、省地、省时的优势，并且施工企业的利润又十分丰厚，从H型钢第三次利用（每6个月一个周期）开始，利润率达到70%左右。
（四）目前主要工程及合同标的
（1）上海地铁南站站改造工程SMW工法围护桩工程（甲方上海地铁机械清场有限公司），本工程从2003年初至2004年初施工周期为1年多，分6个区，目前正在打桩的是3区和5区，其他区域已打完H型钢部分已拔出，大部分尚埋在地下，产值约3500万元。
（2）上海铁路南站邮包通道Φ850SMW工法桩工程（甲方上海基础公司）打桩已完成，部分桩已拔出，大部分留在地下。
产值约350万元。
（3）上海铁路南站邮包通道Φ650SMW工法围护桩工程（甲方是上海铁建集团三公司）打桩已完成，还有部分桩未起拔。
产值约300万元。
（4）上海铁路南站主站房基坑围护工程（甲方是上海建工集团七建公司，打桩10月份完成，型钢全部在地下，产值约150万元。
（5）翔殷路隧道浦东出入口SMW工法围护工程，打桩12月结束，尚未开挖。
甲方是隧道公司翔殷路项目部，产值约280万元。
（6）凉城新村四期幼儿园配套工程，本项目由本公司包设计、包施工、包安全、包总价，原设计就是130万元，经本公司优化设计后中标，包干100万元即将开工，设备已进场。
（7）南京钢厂备煤筛焦工程（甲方是十三冶（沪）南钢项目部），设备已进场开始施工，产值约670万元。
（8）静安四季苑（新加坡投资）围护桩550万元。
（9）光启5号厂房320万元SMW围护桩。
（10）由于H型钢供应不上，所以有许多好的和较好的项目本公司都只能忍痛割爱放弃了。
举例如下：
A：
邯郸路项目，中铁19局再三要求我公司施工可预支300万元。
造价1200万元。
使用H型钢5000吨。
B、地铁九亭站中铁隧道三处多次来电希望我公司参加报价竟标，表示优先考虑我公司中标，H型钢6000吨，造价1400万元。
C、松江开元广场，浙江中成公司多次要求我公司签约进场同意支付100万元预付款，H型钢1400吨，造价450万元。
以上项目，如果自己有型钢（摊销费不计算）利润都在60%—70%之间。
（五）业务发展状况
SMW工法这一工艺在日本、台湾、韩国、新加坡等都已得到普遍推广，并已取代了80%以上的传统砼连续墙（和钻孔灌注桩加深层搅拌桩）基坑围护工艺。
目前日本有约500套SMW工法机在使用（日本SMW工法主要施工企业之一“太星”株式会社法人代表藤田先生一行来沪后专门与我公司进行了研讨），而中国目前只有约50套。
此工艺与传统工艺相比具有明显的多方面的优越性，主要体现在：
省钱、省地、省时、环境污染少、止水性强、适用性广泛等（具体请参看本公司兰色、绿色资料见附件）。
SMW工法在我国引进推广较迟，1995年日本公司到上海推广，无人理会，到武汉宣传后成立了一家合资公司中日合资武汉金井地下连续墙工程有限公司引进了一套设备，不成气候。
1997年上海国际会议中心第一次（引进进口设备）采用SMW工法施工，取得了成功。
2000年明珠线兰村路站（本公司施工一部分）
第一次采用SMW工法工艺取得很好效果。
2001年南京地铁珠江路车站（本公司施工）率先采用SMW工法工艺，非常成功，南京建委为此专门召开了在南京推广SMW工法新工艺的会议。
2002年以来上海、南京、天津、杭州、宁波等地大量采用SMW工法新工艺，造成马鞍山钢铁厂生产的H型钢供不应求，价格从2000年的2700元/T上升到目前5500元/T（马钢股票也同步连续飘红），目前已出现项目多找不到队伍施工的情况，其原因是民营企业无法筹到大量资金（买设备买型钢）投入，而国有企业在近几年体制变化管理人员变化不定的情况下，几乎没有国企投入此行业。
本公司2001年完成SMW工法产值250万元，土方（含租赁）工程产值900万元；2002年完成SMW工法产值600万元、土方工程（含租赁）1000万元；2003年完成SMW工法产值4200万元、土方工程（含租赁）800万元。
2003年因为没有H型钢而放弃SMW工法业务3000万元以上。
（六）业务竞争状况及本公司的核心竞争能力
由于此新工艺具有明显的省钱、省地、省时等优越性，所以十分受投资商（业主）的欢迎。
由此可以估计在今后3-5年内SMW工法项目将大大增加，而施工企业在数量上也会有所增加，但是在施工能力上增加有限，所以在相当长的时间内，压价竞争局面不会激烈（也可能不出现），事实上目前时段SMW工法市场价格正在不断上扬，成桩单价由2003年初的260-280元/M3上升到300—330元M3，H型钢的打拔费由2003年初的1900元/T上升到2200—2400元/T，H型钢租赁费由2003年初的6-7.5元/T上升到8元-11元/T，这样的状况将会持续很长时间。
本公司目前已拥有进口SMW工法三轴搅拌钻机（主要设备）5台，国产1台，配套用桩机、吊机、空压机等4套，专用H型钢13000T、中高级技术人员近10人、项目经理10多人、专业技术工人40多人、2003年9月底我公司有7套SMW工法设备同时施工。
2003年下半年起我公司介入设计领域（由合作单位复审盖章）开始实施“包设计、包施工、包安全、包总价”竞争办法，既争得了项目又保证了更高的利润。
2002年我们施工的南京珠江路地铁站成桩量24000M3、用H型钢5500T、开挖19.5米（相邻的地铁控制中心）当时达到了国内SMW工法3个第一，至今开挖深度仍保持国内第一。
2003年我们在上海南站工程中上海地铁公司、上海基础公司、上海七建公司、上海铁路建设集团公司都把SMW工法工程委托我公司施工，总成桩量达70000M3以上，H型钢总用量13000多吨。
总之我公司在国内SMW工法行业内有较高知名度，设备、技术和施工能力上都处于领先地位。
上海、南京不少单位打电话到我公司要求我们报价参加竞标的情况屡见不鲜。
常常听到这样一句话：
“同样的价格，就给你们万康做”。
三、本次融资购买设备H型钢介绍
公司在业务量不断扩大过程中，对H型钢的需求量越来越大，本次融资资金主要用于公司采购H型钢。
1、简介
（1）用途
SMW工法中用H型钢大大增强了水泥土桩的强度和刚度，因SMW工法是围护桩，是一种临时性的措施，当地下结构物建造至自然地地坪标高时，该围护桩即永久失去作用，此时即可以拔出H型钢，以备其他工地再次使用，基本没有损坏。
（2）目前国内只有马鞍山钢铁厂生产这三种规格（SMW工法常用的）700*300*13*24、500*200*10*16、488*300*11*18。
如果有相似规格提供给我们，我公司可以请设计院修改设计。
（3）性能Q235常用低碳钢，焊接性能较好。
（4）使用方法：
购入为定尺12M、使用前据设计要求焊接成一定长度，涂刷减摩剂、用大型吊车起吊后垂直插入SMW工法（水泥土）桩体中，约100天后再用专用设备完好无损拔出。
2、公司最近对H型钢的要求及价格
（1）本公司最近需要1万吨，按公司规划总量达到3万吨，已有1万多吨，总体缺口2万吨。
（2）目前价格每吨5500元。
3、公司以前采购H型钢的方式
（1）现金购入
2001年10月购入价格2800元/T，2002年3月购入2900元/T，2003年7月购入3600元/T，2003年12月购入4500元/T。
（2）分期付款购入
我公司与中日合资贸易公司（A）商定好借款，具体以代购H型钢形式执行，我公司落实好H型钢销售商（举例：
卢钢贸易公司）谈好价格、规格、数量后，我公司与A签定分期付款合同，A与卢钢公司签约付款，H型钢交由我公司收货使用，在未付清货款前产权归A所有，A收货款利息0.8%。
分批分期以型钢差价名义开发票结算。
其综合成本即为市场价增加月息0.8%。
第二章合作模式
上海万康机械施工有限公司在业务量飞速增长的过程中，由于采用SMW工法需要大量的H型钢，H型钢一次性投入较大，而一次工程结束后的损耗很小，因此可以重复利用，为公司节约大量的成本，大大提高业务利润。
同时，也造成了公司现金流的暂时短缺。
因此，公司愿意与广大投资者采取多种形式的合作。
一、股权融资
如果投资者在对公司的综合情况有充分了解和信心的情况下，愿意采取股权投资的形式进行合作的话，本公司在入股的比例上可以有很大的调整区间，同时，可以对投资者每年12%的分红回报作出优先承诺。
即如果每年的投资收益率低于12%，投资者享有优先分红的权利。
投资者投资期限一年以后，有随时退出的权利。
二、债权融资
如果投资者愿意采取债权的形式进行合作，本公司可以用各种形式充分保证投资者的本金和利息的安全。
投资这可以享受年收益15%的回报（根据资金量的大小和期限可以调整）。
本公司将采取资产担保、双方共管账户等切实可行的方式，共投资者选择和商讨。
三、信托计划融资
鉴于本公司在融资如期到位将产生大的现金流回报和公司目前优良的信誉的基础上，本公司可以与信托公司合作，发行集合资金信托计划。
采取股权或债权投资的形势对公司的H型钢的采购进行融资。
本公司承诺以H型钢采购完成后，由于业务量增长产生的合同收入设立专户，保证广大投资者本金和收益的安全，资金信托计划的总成本可以控制在12%以内。
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