XX县新源再生资源分拣中心建设项目可行性研究报告.docx
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XX县新源再生资源分拣中心建设项目可行性研究报告
石台县新源再生资源回收有限公司
分拣中心建设项目
可
行
性
报
告
第一章总论……………………………………………………………1
1.1基本情况…………………………………………………………….1
1.2项目资金筹措……………………………………………………….2
1.3项目承担单位……………………………………………………….2
1.4项目业务范围……………………………………………………….2
1.5项目编制依据……………………………………………………….2
1.6项目主要经济指标………………………………………………….3
第二章项目背景及必要性……………………………………………4
2.1项目建设的目的意义……………………………………………….4
2.2项目背景…………………………………………………………….5
2.3项目建设必要性分析……………………………………………….6
第三章市场分析……………………………………………………10
3.1国际国内市场行情分析..................................10
3.2我国再生资源回收利用现状分析..........................11
3.3县域内再生资源行业现状分析............................12
第四章项目建设条件.....................................13
4.1区位优势明显..........................................13
4.2基础设施完善..........................................13
4.3再生资源丰富..........................................14
4.4经营网络齐全..........................................14
4.5销售渠道畅通..........................................14
第五章建设内容及规模...................................16
5.1建设标准..............................................16
5.2项目建设规模..........................................16
5.3项目主要建设内容......................................17
5.4建设特色..............................................18
第六章项目建设方案....................................20
6.1基本原则..............................................20
6.2总体目标..............................................21
第七章进度安排.........................................23
7.1项目实施计划..........................................23
7.2项目建设进度图........................................24
第八章环境保护与安全..................................25
8.1环境保护..............................................25
8.2劳动安全..............................................26
第九章组织机构及人力资源配置...........................27
9.1组织机构..............................................27
9.2劳动定员..............................................27
9.3员工来源及培训........................................27
第十章投资估算........................................29
10.1投资估算.............................................29
10.2项目资金筹措.........................................30
第十一章效益评价......................................31
11.1经济评价依据、原则...................................31
11.2财务评价.............................................32
11.3不确定分析...........................................33
11.4财务评价结论.........................................35
第十二章项目风险分析..................................36
12.1风险因素识别.........................................36
12.2风险评估.............................................37
12.3社会效益评价.........................................38
第十三章结论与建议.....................................41
13.1结论.................................................41
13.2建议.................................................41
附表1项目总投资使用计划与资金筹措表
附表2总成本费用估算表
附表3利润与利润分配表
附表4借款还本付息计划表
附表5财务评价指标汇总表
附表6项目投资现金流量表
附表7项目资本金现金流量表
附表8财务计划现金流量表
附表9项目资产负债表
附表10财务敏感性分析成果表
第一章总论
1.1基本情况
1.1.1项目名称：
石台县新源再生资源回收分拣中心建设项目
1.1.2项目性质：
新建
1.1.3项目实施单位：
石台县新源再生资源回收利用有限公司
1.1.4法人代表：
纪良平
1.1.5项目主管（协作）单位：
石台县供销合作社联合社
1.1.6项目建设地点：
石台县仁里镇三增村
1.1.7项目建设规模及建设内容：
本项目的主要建设内容是：
建设再生资源信息网络平台和再生资源分拣中心l、在各乡镇组建直营收购站点20个l、邀请全县的再生资源收购站点约50个加盟.对以上70个网点进行门面标识牌和服装佩饰规范、完善l、建立统一的管理制度和经营规范.再生资源分拣中心总部拟占地50亩.分拣中心主要包括新建厂房、仓库用房及办公用房等基础设施共7400㎡l、完善分拣中心的集散、储存、分拣、交易功能.购置计量器材、剪切机、轻料压块、打包机l、半自动废纸打包机、刨车、变压器l、金属削皮机、粉碎机、甩干机l、消防设施、回收车等设施设备.
1.1.8建设期限：
10个月l、即2013年3月至2013年12月.
1.1.9项目总投资：
本项目建设总投资1286万元l、其中固定资产投资1086万元l、流动资金200万元.工程建设投资578.00万元（新建厂房、仓库等基础设施建设）l、占项目固定资产投资53%；土地征用300万元l、占项目总投资28%；设备购置投资150.00万元；占项目总投资14%；工程建设其他费用58.00万元l、占项目总投资5%l、主要包括项目前期工作经费、建设单位管理费、工程监理费、招标代理费、勘察设计费、预备费等.
1.2项目资金筹措
本项目总投资1286.00万元l、资金筹措采取三种方式筹集.一是项目实施单位自筹786.00万元l、占项目总投资的61.00%；二是申请银行贷款300万元l、占项目总投资的23.00%；
三是申请“新网工程”专项资金200.00万元l、占项目总投资的16.00%.
1.3项目承担单位概况
项目实施单位介绍
本项目由石台县供销合作社联合社招商组建新公司承担.新组建的公司定名“石台县新源再生资源回收有限公司”系石台县再生资源回收加工的重点企业l、公司拟投入注册资金为人民币200万元l、定员105人.公司总部设在仁里镇秋浦西路原七里供销社.同时在各乡镇组建20个直营网点.
1.4项目业务范围
项目运作采取“政府引导支持、企业投资、市场运作、社会参与”的发展机制.主营：
收购销售废钢铁及各类废旧有色金属3000余吨l、收购销售各类废旧商品如电子电器、废塑料、废轮胎等物资10000余吨l、收购销售三类废旧商品如废书刊、报纸、黄板纸50000吨.年营业额2500万元.
1.5项目编制依据
1.5.1国务院《关于加快发展循环经济的若干意见》（国发【2005】22号）
1.5.2国务院办公厅关于建立完整的先进的废旧商品回收体系的意见（国办发[2011]49号）
1.5.3中华全国供销合作总社《关于加快供销合作社废旧商品回收体系建设的指导意见》（供销经[2012]28号）
1.5.4《再生资源回收管理办法》（商务部令2007的第8号）
1.5.5财政部办公厅、全国供销总社办公厅《关于组织申报新农村现代流通服务网络工程专项资金的通知》（财办建〔2012〕104号）（财办建【2010】82号）
1.5.6安徽省政府办公厅《转发省供销社关于深入推进“新网工程”建设意见的通知》（皖政办[2012]8号）
1.5.7安徽省供销合作社废旧商品回收体系建设规划（2010－2015）
1.6项目主要经济指标
1.6.1营业估算
①收购废钢铁及各类废旧有色金属3000余吨l、600万元；收购废旧商品如电子电器、废塑料、废轮胎等物资6000余吨l、510万元；收购销售三类废旧商品如废书刊、报纸、黄板纸5000吨.280万元；废玻璃1000吨l、20万元.以上合计收购支出1410万元.
②预计加工处理后销售收入1987万元；
③人员工资、外购动力、维修费、折旧、摊销等支出年均247万元.
1.6.2主要经济指标
表1-1主要经济指标
序号
指标名称
单位
指标
备注
1
年总产值
万元
1987.00
2
成本
2.1
总成本费用
万元
1624.89
2.2
经营成本
万元
1559.93
3
利润总额
万元
252.83
4
所得税
万元
63.21
5
税后利润
万元
190.62
6
财务内部收益率
%
23.92
税前
7
投资利润率
%
20.2
税后
8
财务净现值
万元
629.64
税前
9
投资回收期
年
5
含建设期
10
产量盈亏平衡点
%
35.1
税后
第二章项目背景及必要性
2.1项目建设的目的意义
提高人民群众的生活质量和健康水平l、必须加强环境保护.随着经济总量不断扩大和人口继续增加l、污染物产生量还会不断增多l、生态压力还会进一步加大l、环境问题会更加突出.近年来l、一些地方空气质量下降l、水源受到污染l、直接影响到人民群众的生活.一些地方环境事故频发l、老百姓反映强烈l、有关环境问题的投诉和纠纷明显增多.一些地方发生的重大环境污染事件l、严重损害了人民群众的利益l、甚至影响社会和谐稳定.随着人民生活水平的提高l、广大群众对环境质量的要求越来越高.我们必须把保护环境这件事关人民群众切身利益的大事抓紧做好l、让人们喝上干净的水l、呼吸清新的空气l、吃上放心的食品l、有一个良好的生产生活环境.
人类社会要实现可持续发展l、就必须减少对自然资源的消耗和生态系统的破坏l、这在客观上要求我们必须转变经济增长方式l、探索新的发展模式.发展循环经济l、是建设资源节约型、环境友好型社会和实现可持续发展的重要途径.
循环经济模式是倡导人与环境和谐发展的经济发展模式l、是一个“资源－产品－再生资源”的闭环反馈式循环过程l、遵循“减量化、再利用、资源化”的原则l、通过减少进入生产流程的物质量和多次反复使用某种物品l、最终实现“最佳生产l、最适消费l、最少废弃”.即发展“静脉产业”.因此l、再生资源与循环经济发展l、有着非常重要的现实意义.
2.2项目背景
根据池州市新网工程发展规划l、五年内在全市供销社系统扶持和培育各类有一定规模的龙头企业20家以上l、建设配送中心17个l、兴办各类专业合作社500个l、新建和改造县、乡、村连锁店2000家以上l、覆盖全市所有乡镇和90%以上的行政村l、搭建起集中采购、统一配送和连锁经营的主营业务框架l、初步构建农资、日用消费品、农副产品（棉花、茶叶）、再生资源和烟花爆竹五大连锁经营网络l、形成城乡协调、以城带乡、城乡互动、功能完善、流动有序、诚信和谐的农村市场体系.为推进“新网工程”（新农村现代流通网络工程）建设l、加快农村合作经济发展l、努力走出一条统筹城乡合作经济发展的新路子.
目前l、石台县供销系统初步形成了农资、日用消费品、农副产品、再生资源和烟花爆竹五大流通网络体系l、实现了“绿色农产品进城l、放心工业品下乡”l、有效解决了农民买难卖难问题.
再生资源回收利用体系是社会层面上废弃物的回收再利用体系l、又称DSD模式.在20世纪七八十年代l、以德国为代表的发达工业国家l、在为解决环保问题而对废弃物处理的过程中l、逐步由单纯的末端治理l、发展到从源头预防,减少废弃物的产生l、并对废弃物进行资源化处理后再生循环利用l、将物质流动方式由传统的“资源－产品－废弃物”单向式直线过程l、转变为“资源－产品－废弃物－再生资源”闭合的、反馈式的循环过程l、对“大量生产、大量消费、大量废弃”的传统经济增长模式进行根本变革l、实现循环经济的“低消耗、低排放、高效率”的基本特征l、使资源流程和经济增长对资源、环境的负面影响最小.
2.3项目建设必要性分析
为贯彻《国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知》和《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》要求l、要充分认识做好再生资源回收工作的重要性l、再生资源回收是缓解资源短缺的有效途径l、是节约利用资源的有效手段l、是减轻环境污染的有效措施l、是发展循环经济的有效形式l、是保障经济安全的有效举措l、也是一项功在当代、利在千秋的公益事业和民心工程.从某种意义上说l、垃圾是放错地方的资源l、必须充分开发和利用这部分资源l、大力挖掘再生资源中蕴藏的巨大潜力l、为我国经济的长远和可持续发展服务.必须看到l、一方面我国国民经济快速发展l、但经济粗放型增长方式没有根本改变l、表现在单位资源产出效率较低l、资源消耗比重较高l、再生资源收购网点及分拣中心改扩建率低l、资源环境与经济快速增长的矛盾比较突出；我们还必须看到l、我国再生资源回收行业近年来取得了较快发展l、全国再生资源回收企业达5000多家l、回收网点16万个l、回收加工厂3000多个l、从业人员超过1000万人l、但同时也存在着网点布局不够合理l、经营不尽规范有序l、法制化和标准化程度不高l、回收技术相对落后等问题.因此l、必须大力加强再生资源回收体系建设l、这既是我国发展循环经济、建设节约型社会、建设和谐社会的需要l、也是其中不可缺少的重要组成部分.
2.3.1保护环境l、建设美好乡村的需要
石台县的再生资源回收利用现状要求尽快建立现代再生资源回收利用体系.无论在规划、管理、利用率、技术、防污、认识等方面都显现建立再生资源回收体系是一项十分必要的工作l、它既是贯彻科学发展观、发展循环经济的必然要求l、又是健全城市功能l、提升城市形象和城市竞争力的必然要求l、更是扩大就业、改善环境、建设美好的乡村的必然要求.当前石台县美好乡村建设进行的如火如荼l、但散落于乡村的废弃物和白色污染l、严重影响了环境保护l、也影响了美好乡村的发展.本项目的建设l、构建布局合理、网络健全、设施适用、服务功能齐全、管理科学的再生资源回收网络体系有利于改善以上面貌.石台县委县政府提出“以邓小平理论、‘三个代表’重要思想、科学发展观为指导l、按照‘生产发展、生活宽裕、乡风文明、管理民主’的总要求l、以生态文明建设为主线l、以农村环境综合整治为抓手l、以增加农民收入、提升农民生活品质为核心l、协调推进产业发展和社会管理l、加快建设资源节约型、环境友好型乡村l、努力打造宜居宜业宜游的农民幸福生活美好家园”的指导思想l、要求“自2013年开始到2016年l、力争全县一半左右的中心村达到美好乡村建设要求.到2020年l、全县80%以上的中心村达到美好乡村建设要求”的目标.本项目建设必然助推石台县宜居城市的打造l、显著提高城市管理水平l、人居环境得到进一步提升.
2.3.2是节约能源的需要
为了贯彻落实党中央国务院关于把节约资源作为基本国策l、大力发展循环经济l、完善再生资源回收利用体系的总体部署l、国务院办公厅于2011年下发了《关于建立完整的先进的废旧商品回收体系的意见》.安徽省供销合作社发布了《废旧商品回收体系建设规划（2010－2015）》l、对再生资源的利用提出了明确的意见l、以提高回收率、规范回收市场为目标l、从完善基层回收网络、加强集散市场建设和培育龙头企业三个层次推进.因此进一步推进我县再生资源回收领域利用的进程l、逐步完善标准化网络体系l、形成利用、改造和提升现有再生资源回收网络l、提高再生资源回收体系建设的技术,生产和生活的废弃物进行专门化分类回收加工分拣处理势在必行l、因而建立以废钢铁的专业化回收分拣中心项目很有必要.
2.3.3是落实科学发展观、建设环境友好型社会的需要
保护环境关系到我国现代化建设的全局和长远发展l、是造福当代、惠及子孙的事业.党中央、国务院历来重视环境保护工作l、把保护环境作为一项基本国策l、把可持续发展作为一项重大战略.党的十六大以后l、我们提出树立科学发展观、构建社会主义和谐社会的重要思想l、提出建设资源节约型、环境友好型社会的奋斗目标.这是我们党对社会主义现代化建设规律认识的新飞跃l、也是加强环境保护工作的根本指导方针.
2.3.4是实施可持续发展战略的重要途径
随着我国工业化程度的提高和经济快速发展l、社会经济生活的各个方面对资源的依赖性越来越高l、同时生产和生活的废弃物也大量增加l、资源的短缺和环境的恶化已成为制约我国经济发展的瓶颈l、直接影响到我国经济社会的可持续发展.加强再生资源回收l、提高资源利用率、是治理污染、保护环境、建设资源节约型社的重要组成部分.据不完全统计l、2010年,我国再生资源回收利用总量持续上涨,废钢铁、废有色金属、废塑料、废轮胎、废纸、废弃电器电子及报废汽车、报废船舶八大类再生资源回收总量达1.49亿t,较2009年增长了8.3%;回收总值持续增加,2010年达到5069亿元,较2009年增长了13.4%.极大地缓解了我国经济发展的资源瓶颈问题.如何规范、经济、高效地利用再生资源l、再生资源回收体系的建设是重中之重.目前我国除废钢铁的回收率较高外l、废塑料的回收率为25%l、废橡胶的回收率为32%l、废纸质制品的回收率为35%l、废玻璃的回收率只有13%l、废旧家用电器、电脑等电子废弃物回收处理还未完全开展起来l、资源流失严重.建立现代再生资源回收体系将是逐步缓解我国资源短缺状况的有效途径.
2.3.5是经济社会发展的必然要求
目前l、再生资源回收行业的经营已放开l、再生资源回收市场由过去国有物资回收企业一统天下l、演变为多种所有制并存.大批农村及流动人口加入到这个投资少、技术含量低的行业l、其中绝大多数居民废旧生活资料l、由一些个体经营户和走街串巷的个人收购、经营l、出现了回收市场无序化经营l、回收网点无序化发展的局面.而且l、这些分散的回收摊点已成为流动人口的聚居点、环境卫生的脏乱点、城市管理的空白点.不仅给城市环境综合治理带来了困难l、也导致大量低效益再生资源流失为垃圾.因而社会经济发展到一定阶段必然要求建立完善的规范化再生资源回收网的络体系.
2.3.6是推动我县再生资源回收体系建设的重要内容
再生资源回收体系建设是一项涉及面广、复杂而艰巨的系统工程.虽然近年来各地在构建城市再生资源回收体系方面取得了一定的进展l、但从整体上看l、还面临着思想观念、法规建设、激励机制、技术创新等诸多的困难和障碍.开展石台县新源再生资源分拣中心改造建设l、对于大力推进循环经济发展l、完善再生资源收购网点及分拣中心改扩建体系是十分必要的.
综上所述l、石台县新源再生资源分拣中心建设项目l、对石台全县经济与社会可持续发展l、建设资源节约型和环境友好型社会具有重大意义.特别是把石台建设适宜产业发展和山水园林城市、宜居城市、生态环境良好的城市l、城市的扩张、人口的聚集、产业的发展等都是一项十分必要而又紧迫的工作l、同时也是适应经济发展需要l、具有广阔前景的朝阳产业.
第三章市场分析
3.1国际国内市场行情分析
再生资源回收和综合利用是发展循环经济的重要内容l、随着经济的快速发展l、能源、资源的紧缺趋势愈来愈明显l、再生资源产业化进程将进一步加快l、有极其广阔的发展前景.并且国家、省、市、县在再生资源体系建设方面有诸多政策支持.再生资源的回收是循环经济发展过程中一个必不可少的环节l、可以说l、没有再生资源回收体系的建立l、就没有循环经济体系的发展.而且与原生资源相比l、使用再生资源具有节约能源、节约水、减少污染等特点.如利用1吨废纸质制品l、可以造纸0.8吨l、节约木材3m3、电600kwh、标煤1.2t、水100m3l、减少水污染35%；利用废钢铁炼钢、废铜生产铜、废铝生产再生铝l、资源节约效益更为可观.许多矿产资源不可再生l、更决定了再生资源具有不可估量的价值.发达国家发展循环经济l、大多是从废旧资源的回收和循环利用起步
目前l、我国正处于工业化和城市化快速发展的时期l、资源日益短缺和生态环境恶化成为我们面临的两大突出矛盾.有关资料显示l、从人均占有量上讲l、我国淡水资源仅为世界平均水平的1/4l、石油和天然气分别为11%和4.5%l、铁矿石、铜和铝土矿分别仅为1/6、1/6和1/9l、另有45种矿产资源人均占有量不到世界平均水平的一半.在人均资源极其匮乏的同时l、我国再生资源回收利用又严重滞后l、这种状况加剧了对资源节约和环境保护的压力.目前全球固体废弃物堆存量已达70多亿吨l、占用土地5亿平方米l、对土壤、地下水和大气造成的现实和潜在污染相当严重.资源和环境问题已成为制约我国社会经济持续发展的主要瓶颈.因此l、党中央和国务院提出把发展循环经济作为贯彻落实科学发展观、实现经济增长方式根本性转变的一项重大战略任务l、党的十一届五中全会明确指出l、“必须加快转变经济增长方式l、要把节约资源作为基本国策l、发展循环经济l、保护生态环境l、加快建设资源节约型、环境友好型社会l、促进经济发展与人口、资源、环境相协调”
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