用友NC操作手册.docx

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用友NC操作手册

（多栏帐和辅助明细帐、凭证整理设置手册）

迁安财政用友项目组

2007-08-02

编制人员

编制日期

审核

梁战锋

2007-08-02

手册说明

、凭证整理三个部分,

手册划分为多栏账和辅助余额账（辅助明细账）期中有大量图片供大家参考。

多栏账设置方法

多栏账是先进行设置，然后进行查询。

首先进入《多栏账定义》节点，在《账

簿查询》—《多栏账》—《多栏账定义》如图1—1

点击开，出现图1—2

图1—2

这里显示的是以前设置的多栏账查询模版，如果想修改可找到要修改的模版点

击上面的《修改》，新增点击《增加》。

我们这里以新增为主体进行讲解。

点击

《增加》出现图1—3

图1—3

上图中输入多栏账名称、选择是否有辅助核算设置，如有预算内和预算外可以选择收支项目为辅助项目。

图1—4

图1—4

快速编制

出现选择会计科目的界面,

会计科目可以点击右边的《快速编制》

如图1—5

会计科目|x|

JI

那厅•获战饉

20070&-02礬用埔件

这里注意只能同一会计级次。

如图1—6如果选择不同级次的科目有可能查询不

出结果。

会计科冃

定位科目褊码

fa別§专款支出

-h5血爭业支出

Q050401基不:

京出

Qd0000H0QU0d

fflaitafflE田田田田宙

5040101工资福利支出|

5040102商品和服务玄賦・5040103对牛人和嫁庭的补妙5040104对企事业单泣的补贴50401M

贈与

”1」卍菸芯

FVTF严:

丁严出ul4j1jy基本建设刖

5040110耳他资本性支冗竹111贷款转贷及产棍奏般

50401199苴他立出I

点击《确定》，就会把选择的科目显示到栏目上去。

如图1—7

图1—7

下一歩

点击《下一步》出现图1—8

图1—8

这里可以设置输出多栏是借方还是贷方、余额，输出格式是否分析内容后置和分析内容前置，选择项目后点击《确定》确定，多栏账设置成功，下一步到多栏账查询界面进行查询如图1—9

3D集团刃帐+d期末处理aa味薄吏诲料目余颔恚三栏式总账目报表科目汇总裘摘要茫总表三栏式明谊味日记账

aD事栏朕客栏账定义

辅助余额恚辅助明鈿嘛

@0辅助分析

+a现金肺呈表

*□现金银行V

点击《多栏账查询》出现图1—10

图1—10

点击上面的《查询》按钮，在多栏账的名称中选择在设置好的格式。

如图

11

杳询条件

命助顶隶件

确定取消

图1-11

选择设置的多栏账和下面的日期、排序方式等参数点击《确定》如图1-12

图1-12

辅助余额账（辅助明细账）设置方法

辅助余额账（辅助明细账）查询方法基本一致，这里就以辅助余额表为例进行

讲解。

进入《账簿查询》—《辅助余额表》如图

田L：

集団为账田a期未处理-a㈱薄直询科目余额表三栏式总账日报表科目汇总表摘要汇总恚三栏式明闕账am序吋账

三已各栏账

多栏账查诲

辅聃明¥砸

干0诵勖分斬

田口现金廉基裏

sa现全舉祎x

点击后出现图2—2

图2—2

査询|

进入后，点击《查询》出现图2—3

查询对话権

冬主椀簿显示方式门冬主借账轉合并①按主椀澤列示

聶主体咪簿排序才式（•主祐账簿+直询对球厂查询对竦+主体麻簿

取消

匚按各主萍贱簿显示科目容称□按各主蓉账簿直询箱肋孩笫

确定

这里注意在《查询对象》中分别点出收支项目、会计科目和项目管理档案，收

支项目的显示位置为表头，其他都为表体。

会计科目和项目管理档案的查询范

围可以具体的划分。

如图2—4

图2—4

点击会计科目旁边的放大镜状的标志选择三级科目（这里可以在第一个科目选择后按着SHIFT键再选择最后一个科目依次全部选中，也可以选中第一个科目按着CTRL键跳着选科目）如图2—5，项目管理档案可以不选也可以具体到某个功能分类。

会计科目

X

定位

科目编码■

4

切401门1工资福利支出|

5040102商品和服务吏出■

5040103对亍人知家庭的补助

504D104对企爭业单位的补旺

nr4[l1'Ifi赌与

i.i.-iJi：

/

丑4〕1飞债和帖出

nr.irn19廿逹上出

6040110其艸本性支岀.

5040111贷款转赁瓦产权琴般

5040199I

-□顶目叢出

点击《确定》后返回到图2—4中，然后对下面的其他参数进行选择，最后点击

图2—4图中的《确定》按钮出现图2—6

上面的左右箭头’'可以切换收支项目预算内和预算外，选中下面的具体余额，点击上面的《明细》」上一，可以调出辅助明细账。

三、凭证整理设置方法

实际应用中会有删除凭证的现象，比如一共有10号凭证，删除了第5号凭证,当打印凭证时系统会提示无法打印，也就是5号凭证还在空着需要凭证整理。

就是把凭证的断号进行重新排序。

功能的节点在《财务会计》—《总账》—《凭证整理》如图3—1

点开《凭证整理》出现图3—2

图3—2

点击上面的《查询》按钮出现过滤条件界面图3—3

图3—3

这里选择需要整理的会计期间，也就是有断号的会计期间。

然后点《确定》出

现会计期间的所有凭证，点击《整理》亠叱出现图3—4

疑证号生成规则卜

運按现有顺序重新輪号按日朋顺序盍新編号

说明：

本功龍用于活理凭征新寻、皓导'井将重新样列凭证导・

庄鳶：

由于拆功能是不可燼撰作，所以调整后的數据将元法碱复J

因此讳恒用.■

整理取消I

图3—4

凭证号生成规则是需要整理的凭证号范围例如1—90代表从1号凭证到90号

凭证，下面为整理要按现有的顺序重新编号或是按日期顺序重新编号，选择完成后点击《整理》，整理完成后在《现有凭证号》中显示已经整理成功的凭证号。