贵重物品物流企业发展战略和经营计划.docx

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贵重物品物流企业发展战略和经营计划

2019年贵重物品物流企业发展战略和经营计划

2019年4月

一、行业发展趋势

物流业四十多年发展历程，经历了从理念传播、实践探索、产业地位确立到创新发展的全过程。

我国经济由高速增长转向高质量的发展，物流业也面临着传统商业模式、运作模式的改变：

1、行业融合不断加强

随着贵重物品仓储运输、金融外包、货运代理等行业边界的日趋模糊，加上供应链管理理念在实践中的应用，行业之间的融合不断加强。

2、服务内容丰富、服务模式多样

在现代物流行业中，不同类型的物流企业之间利润水平差异较大。

对于只能够提供运输、仓储业务，服务方式和手段比较原始和单一，管理模式和技术装备比较落后的物流企业，其利润水平较低；而那些能通过整合物流资源、提高物流系统运行效率和效益的综合物流企业，则可以维持业内较高的利润水平。

未来，随着行业竞争的加剧，我国现代物流行业的整合会进一步加快，市场竞争将由单一价格竞争转向技术、服务、品牌、营业网络和市场推广能力等综合实力竞争，优势物流企业将会在竞争中获胜，其利润水平有望得到进一步提升。

3、技术引领，安全、专业

随着互联网、大数据、移动信息等技术和相关行业的发展，专业化服务的优势将更加明显，并大大提升服务的智能化、人性化。

提高创新动力，使服务产品更快速地满足市场需求，以及智慧化的金融外包供应链管理服务将成为服务型企业的新的着力点。

4、供应链管理，成为真正的价值链

供应链已经成为企业，乃至国家最重要的竞争力之一。

中国是世界第一制造大国和贸易大国，第二大创新大国，但离制造强国、贸易强国和创新强国还有一定距离。

中国企业的传统管理与运作模式大多自成一体、较为封闭，不注重开放式的供应链管理，制造商、供应商、经销商之间缺乏长期的战略合作伙伴关系，相互之间缺乏信任和共同获利的价值链，难以有效满足顾客在成本、质量、交货时间、体验等多方面的要求，也难以形成灵敏的商流、物流、资金流和信息流聚合互动格局。

有效集成商流、物流、信息流、资金流和业务流，实现企业间的无缝对接，提升整个供应链的反应能力，形成整个供应链物流的最优化，实现从资金流管理到供应链金融服务的升级，才能将供应链打造成为一条真正的价值链。

二、公司发展战略

当前，国内外形势正在发生深刻变化，新时代的新机遇和新挑战并存；物流业作为支撑国民经济发展的基础性、战略性、先导性行业，在新需求引领和新技术推动下，势必持续升级，行业将面临诸多发展机遇。

在调整期打好坚实基础，拓展公司发展空间，将是整个公司未来工作的重点：

公司的发展定位：

在国家支持物流行业和金融服务外包行业发展的背景下，立足于高端物流，依托多年积累的安全管理经验、智慧物流的投入，融合多维度金融服务，成为中国最大的分级安全物流管理服务商。

公司的发展目标：

建设全球网络，成为中国企业有形资产的跨境管理者。

三、公司经营计划

2019年公司经营计划为实现经营收入15,513万，净利润2,590万元。

为完成经营计划，将重点做好以下工作：

1、安全管理+金融服务＋智慧物流＋产品增值服务，供应链管理模式建立

以定制化服务理念、安全管理经验，贴近客户，从产业链出发的逻辑，积极与客户协同上下游的关联，真正形成价值链，通过提升整个供应链运行效率，实现共赢。

公司着力打造的定制化贵金属仓配一体服务于2018年6月份开始试运行，未来营收将会有大幅增加。

2018年深圳仓库试运行，公司复制上海仓的服务内容和模式，积极贴近深圳厂家客户。

同时，通过2018年与合作伙伴的充分论证、沟通，将在湖南开启新库区，以完成白银产地库的布局，构建整体白银仓储网络，叠加更多服务，提升客户感受。

自2017年10月，公司将安全管理理念及相关经验，植入大宗商品仓储物流，完成了相关初期调研，2018年3月大宗商品部成立，在扎扎实实做好操作落实的基础上，得到了客户认同，客户愿意与我们共同成长，2018年大宗商品运量显著增加，以安全管理切入大宗商品制造业供应链管理。

巩固、发挥现有业务优势，挖掘现有客户新需求，通过为客户提供多种增值服务，提升客户粘合度，实现制造商、供应商、经销商有机串联，并提供有效的供应链物流管理，成为高端服务集成商，高效完成2019年经营目标。

2、不断进行自动化、信息化建设，提升运营效率

近几年公司加大科技投入，借力新科技优化现有运营模式，2018年下半年相关项目将陆续落地，从而带来安全管理水平和效益提升：

使用新型定位跟踪系统保证运输安全；以人工智能学习优化现有运输路径，提高公司盈利能力；借助仓库运行自动化，提升仓库安全度，同时降低相关人员费用。

通过聘任首席科学家，加大从事研发和相关技术力度等方式，实现科技引领发展，将科技转化为生产力。

3、进行组织变革，加强人力资源建设

公司拥有经验丰富、积极进取的管理团队，核心管理人员知识结构、专业素质、业务能力较为突出；面对新科技的发展、交叉行业的融合，整体管理人员知识的提升是能够更好发展的基础，因此，调整现有人员结构，建立薪酬和绩效体系，鼓励员工积极进取，是人力资源建设的基础，才能够保证公司未来的高速运转。

同时，为保证公司可持续性发展，第三梯队的建设尤为重要，加强对后备人才培养、储备必须放在战略高度，才能够满足公司业务的高速发展。

4、提高认识增强规范性，促进企业文化上新台阶

企业文化是企业的灵魂，是推动企业发展的不竭动力，是公司个性化的根本体现。

面对市场竞争的激烈，公司上升期的阵痛，要想实现企业管理的有效进行，保持公司的可持续性发展，必须实现企业管理制度和企业文化的有效融合，以期将员工对文化的认同，转为为工作行为。

公司研究制定企业文化战略，激发员工的“自律意识”，有助于企业长期稳定的发展，这对于公司来说，是一个长期的工作。

四、风险因素

1、公司治理的风险

公司自2017年3月挂牌以来，持续健全公司治理机制，至今已初见成效，但对股转公司相关制度的完全理解和执行尚需时间，短期内公司治理存在不规范的风险。

应对措施：

公司将进一步完善公司的治理结构，持续完善内部控制制度；科学划分各个部门的职权并形成相互制约机制，以确保公司重大事项能得到科学、规范地决策，并得到有效执行；公司管理层将认真学习《公司法》等相关法律法规，理解并熟悉股份公司治理要求，并在实践中严格遵照执行。

2、安全风险

公司所处行业的服务对象主要为各类金融机构，所运输和仓储的标的物为贵重物品，价值较高，公司所购买的保险金额基本能够覆盖所运输和仓储的货物的价值。

由于客户提取货物的需要，公司仓库所存储的货物价值呈现不断流动、变化的动态过程，因而公司综合考虑存储货物的历史数量及价值变化情况，以及和保险公司的实践经验，公司同保险公司签署的是覆盖特定期间的保险合同，以符合成本效益原则。

报告期内，公司未发生任何货物损毁灭失的情况，但是不排除在发生极端情况下存储的货物发生损毁灭失的可能，由此可能导致公司失去某一客户，且面临行业评价受损的风险，从而导致公司丧失一定的市场份额。

应对措施：

公司制定了完善的业务管理制度和操作手册，采用扫描监控和GPS定位等先进的信息化管理系统，严格按照公司制度和客户要求制定运输和仓储方案，严格规范业务人员的业务操作行为，实行贯穿整个业务流程的风险控制制度，以应对可能发生的安全风险。

报告期内，公司未发生任何货物损毁灭失的情况，未来，公司将根据业务量的变动灵活调整保险金额，最大限度地保证客户和公司自身的利益。

3、人力成本上涨的风险

随着近年来由于中国劳动力工资水平上涨，中国的“人口红利”优势开始逐渐减弱。

公司所属服务型行业，对人力资源的要求较高，公司通过自身努力提高效率，并加大力量对人工智能等现代科技手段的应用研发，取得了先发优势，并后继强劲，但如果人力成本不断上涨，仍然会提高企业经营成本，在一定程度上对利润空间造成挤压。

应对措施：

第一，大力研发并应用人工智能技术，从根本上降低公司对人力资本的依赖度。

第二，合理调整人员配置，提高人员工作效率，持续扩大经营规模，提高人均产值。

第三，研究制订《限制性股票激励计划（2018-2021）》，对加入公司管理团队、愿意与公司共同成长的员工进行奖励，以确保核心团队稳定，提高效率，从而缓解人力成本上升的压力。

4、运营风险

运营风险是指由于管理不当或业务人员的不当行为，导致金融机构信息泄露或者财产遭受损失，从而导致企业遭受信誉和财产方面的重大损失的风险，是金融外包服务行业面临的最主要风险之一。

运营风险将影响企业的可持续经营，对公司造成不利影响。

应对措施：

为了控制运营风险，公司制定了针对市场部的《市场部工作手册》、《数据上报审核流程》，针对操作部的《操作手册》、《差错上报流程规范》，和针对仓库事业部的《贵重物品质押监管手册》、《安全管理制度》等管理制度，同时，公司制定有严格的监督制度，要保证工作人员按照规定严格执行，最大程度地避免操作不当带来的运营风险。

5、备用金管控风险

公司货运业务覆盖全国范围，要求员工长期出差，因此公司员工借用的备用金额较大、借款人员较多，2017年12月31日、2018年12月31日公司员工备用金余额分别为259.50万元、274.95万元。

股份公司成立后，公司进一步从审批、放款、出差管理、费用报销、离职程序等流程全面规范了备用金管理，虽然备用金金额有所下降，但是不排除未来可能存在员工备用金发生坏账的风险的可能。

应对措施：

使用新操作系统，以信息化加强公司员工备用金使用实时跟踪，确保备用金正确、恰当使用和及时结算；以OA系统强化备用金审批管控，确保备用金不存在越权审批；财务在账务模块中加强管控，及时督促员工结算备用金，加强资金管理。

6、长期待摊费用余额较大的风险

公司为拓展各地业务，在各地租赁仓库、房屋进行装修，以达到公司安全存储客户货物的条件。

由于装修金额较大，公司财务上通常按照租赁期限进行分期摊销。

虽然公司选择租赁的仓库以合同约定了租用期限，但不排除未来如果出租方由于不可控原因提前收回租赁用房，可能导致公司未摊销的长期待摊费用余额一次性计入费用，且鉴于公司仓储客户都是长期客户，为持续经营，公司需要重新寻找租赁场地，可能对公司经营和财务造成不利影响。

应对措施：

租赁仓库、房屋前做好前期调研，约定损失赔偿条款，将租赁合同无效、提前解约可能导致的损失争取将至最低；履约过程中认真遵守租赁合同条款，与出租方保持良好的合作关系；公司采购设备明确登记到位，保证能够二次使用，降低出现风险时的损失。

7、客户集中度较高的风险

2017年度、2018年度，公司对前五大客户销售额占当期营业收入的比例分别为58.82%、57.10%，其中，对第一大客户的销售额占当期营业收入的比例分别为24.82%、21.64%。

公司努力扩大业务范围、拓展大宗商品供应链管理服务，通过增加服务内容吸引新客户，但是目前公司来自主要客户的销售额占营业收入的比重相对较高，存在客户集中度较高的风险。

如果未来在业务范围和客户销售上没有大的变化，那么一旦出现来自主要客户的收入大幅下降，会对公司的收入水平造成一定的影响。

应对措施：

公司布局大宗商品供应链管理，通过增加服务品种、布局非银金融等多种服务，吸引更多客户选择公司的供应链管理服务，从而降低对现有前五大客户的依存度；同时将积极开拓新的客户，增加公司营业收入总额，以降低来自原有主要客户的收入所占比例。